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| 生意宝(002095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,702.47 | 53,367.55 | 42,083.05 | 30,618.33 | 15,835.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,849.96 | 39,050.47 | 45,165.68 | 14,624.80 | 9,778.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,567.95 | 92,891.50 | 87,476.70 | 45,321.90 | 25,653.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,043.25 | 46,526.56 | 38,091.69 | 28,079.46 | 14,917.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,049.60 | 5,686.04 | 4,492.91 | 3,329.88 | 2,127.01 |
| 支付的各项税费 | 236.70 | 1,406.16 | 1,209.03 | 1,032.36 | 685.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,665.47 | 28,244.27 | 32,050.83 | 12,124.51 | 8,790.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,641.94 | 81,863.03 | 75,844.46 | 44,566.21 | 26,558.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 926.01 | 11,028.47 | 11,632.23 | 755.69 | -904.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.28 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.32 | 353.75 | 354.00 | 354.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.94 | 90.64 | 95.84 | 88.50 | 12.60 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.94 | 90.64 | 95.84 | 88.50 | 12.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.39 | 263.10 | 258.16 | 265.50 | -12.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.11 | 1,751.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.11 | 1,751.53 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.95 | 1,306.23 | 1,310.75 | 1,281.30 | 15.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.95 | 30.39 | 33.95 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.27 | 186.46 | 169.27 | 169.27 | 150.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257.22 | 3,237.69 | 3,225.02 | 3,195.58 | 1,015.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.11 | -1,486.16 | -3,225.02 | -3,195.58 | -1,015.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.09 | 39.21 | 48.51 | 48.48 | 14.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 716.20 | 9,844.62 | 8,713.88 | -2,125.90 | -1,918.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,790.23 | 41,945.61 | 41,945.61 | 41,945.61 | 41,945.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,506.43 | 51,790.23 | 50,659.50 | 39,819.71 | 40,027.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,406.69 | -- | -953.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 338.67 | -- | 152.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.74 | -- | 6.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,361.15 | -- | -947.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74.02 | -- | 43.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -31.54 | -- | 192.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -695.37 | -- | -630.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,131.83 | -- | -31.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,285.10 | -- | 828.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,553.85 | -- | 3,293.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,883.63 | -- | -4,025.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,028.47 | -- | 755.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,790.23 | -- | 39,819.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,945.61 | -- | 41,945.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,844.62 | -- | -2,125.90 | -- |
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