生意宝

- 002095

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,478.5739,449.4032,953.6320,875.3610,255.07
收到的税费返还0.360.02------
收到的其他与经营活动有关的现金19,027.2126,202.487,615.017,781.662,358.04
经营活动现金流入小计26,605.2367,074.4940,568.6528,657.0212,613.11
购买商品、接受劳务支付的现金6,251.0124,760.7720,467.4912,607.586,286.16
支付给职工以及为职工支付的现金2,200.916,664.094,861.103,179.381,802.65
支付的各项税费112.722,598.861,996.691,444.75255.90
支付的其他与经营活动有关的现金21,446.6421,511.982,112.241,481.6110,429.91
经营活动现金流出小计31,169.4457,589.4829,437.5218,713.3218,774.62
经营活动产生的现金流量净额-4,564.219,485.0111,131.129,943.71-6,161.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,360.65--------
取得投资收益所收到的现金11.8329.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--31.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.90------
投资活动现金流入小计3,372.4862.85------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.9636.8750.980.980.71
投资所支付的现金--3,460.654,700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----131.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.963,497.524,881.980.980.71
投资活动产生的现金流量净额3,371.53-3,434.67-4,881.98-0.98-0.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--613.96480.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--613.96480.00----
取得借款收到的现金912.264,346.922,942.232,266.70--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.00----
筹资活动现金流入小计912.264,960.885,422.232,266.70--
偿还债务支付的现金907.954,415.393,116.642,251.15--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.501,290.271,279.9814.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计912.455,705.664,396.622,265.53--
筹资活动产生的现金流量净额-0.19-744.781,025.611.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.60-2.20-0.91-2.79-10.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,189.275,303.357,273.849,941.11-6,172.28
加:期初现金及现金等价物余额81,960.8576,657.5076,657.5076,657.5076,657.50
六、期末现金及现金等价物余额80,771.5881,960.8583,931.3486,598.6270,485.22
附注
净利润--4,106.62--2,057.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------47.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--475.81--291.90--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.71------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--38.79---1.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27.09------
投资损失---740.90---165.30--
递延所得税资产减少---20.66---24.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--177.33---78.31--
经营性应收项目的减少--63.74--3,812.38--
经营性应付项目的增加--5,237.25--4,004.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,485.01--9,943.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,960.85--86,598.62--
现金的期初余额--76,657.50--76,657.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,303.35--9,941.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶