生意宝

- 002095

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生意宝(002095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,821.9014,922.377,478.5739,449.4032,953.63
收到的税费返还388.11384.350.360.02--
收到的其他与经营活动有关的现金22,831.5911,678.4919,027.2126,202.487,615.01
经营活动现金流入小计48,701.6227,362.3426,605.2367,074.4940,568.65
购买商品、接受劳务支付的现金19,377.3511,527.996,251.0124,760.7720,467.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,716.573,523.652,200.916,664.094,861.10
支付的各项税费1,548.331,154.78112.722,598.861,996.69
支付的其他与经营活动有关的现金26,069.248,418.0521,446.6421,511.982,112.24
经营活动现金流出小计54,567.2126,772.5531,169.4457,589.4829,437.52
经营活动产生的现金流量净额-5,865.59589.78-4,564.219,485.0111,131.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,859.703,361.473,360.65----
取得投资收益所收到的现金11.836.2611.8329.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------31.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.90--
投资活动现金流入小计4,871.533,367.743,372.4862.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85.4610.090.9636.8750.98
投资所支付的现金7,480.009,980.00--3,460.654,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------131.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,565.469,990.090.963,497.524,881.98
投资活动产生的现金流量净额-2,693.93-6,622.363,371.53-3,434.67-4,881.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------613.96480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------613.96480.00
取得借款收到的现金3,448.111,337.72912.264,346.922,942.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,000.00
筹资活动现金流入小计3,448.111,337.72912.264,960.885,422.23
偿还债务支付的现金2,782.78387.91907.954,415.393,116.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,285.3028.014.501,290.271,279.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,068.08415.93912.455,705.664,396.62
筹资活动产生的现金流量净额-619.98921.79-0.19-744.781,025.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.3914.713.60-2.20-0.91
五、现金及现金等价物净增加额-9,165.11-5,096.07-1,189.275,303.357,273.84
加:期初现金及现金等价物余额81,960.8581,960.8581,960.8576,657.5076,657.50
六、期末现金及现金等价物余额72,795.7476,864.7880,771.5881,960.8583,931.34
附注
净利润--1,598.77--4,106.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.69--475.81--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------38.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.01--27.09--
投资损失---19.58---740.90--
递延所得税资产减少---87.76---20.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--177.33--177.33--
经营性应收项目的减少---4,914.52--63.74--
经营性应付项目的增加--2,974.44--5,237.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--589.78--9,485.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,864.78--81,960.85--
现金的期初余额--81,960.85--76,657.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,096.07--5,303.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶