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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,083.78 | 45,057.17 | 43,816.99 | 53,303.97 | 62,864.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,922.05 | 1,106.20 | 3,396.62 | 4,107.84 | 6,110.49 |
| 应收票据 | 1,091.15 | 135.32 | 1,881.46 | 2,195.50 | 3,825.26 |
| 应收账款 | 830.91 | 970.88 | 1,515.16 | 1,912.34 | 2,285.23 |
| 应收款项融资 | 75.78 | 1,964.28 | 524.16 | 926.45 | 596.39 |
| 预付款项 | 1,164.11 | 3,282.91 | 3,278.66 | 3,372.09 | 4,064.88 |
| 其他应收款(合计) | 39,644.59 | 22,312.38 | 21,103.88 | 18,103.29 | 13,634.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,312.38 | -- | 18,103.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,894.87 | 3,030.39 | 5,959.53 | 4,819.64 | 1,774.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,970.90 | 46,625.14 | 44,125.80 | 44,847.05 | 46,246.41 |
| 流动资产合计 | 134,756.07 | 123,378.47 | 122,205.65 | 129,480.33 | 135,290.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,714.93 | 5,877.59 | 1,546.33 | 1,551.89 | 1,439.95 |
| 投资性房地产 | 389.35 | 399.64 | 392.60 | 408.67 | 424.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,599.11 | 4,685.53 | 4,814.21 | 4,897.24 | 4,980.40 |
| 固定资产净额 | -- | 4,685.53 | -- | 4,897.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 959.86 | 989.18 | 1,023.89 | 1,051.12 | 1,072.66 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.17 | 20.61 | 24.04 | 27.48 | 30.91 |
| 递延所得税资产 | 3,179.03 | 2,951.95 | 2,194.60 | 1,528.88 | 1,017.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 28,305.01 | 27,896.48 | 22,458.13 | 21,478.55 | 20,705.01 |
| 资产总计 | 163,061.08 | 151,274.96 | 144,663.78 | 150,958.88 | 155,995.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,891.21 | 1,745.84 | 3,676.68 | 3,275.89 | 5,359.08 |
| 交易性金融负债 | -- | 1.04 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,547.18 | 282.22 | 488.20 | 748.18 | 668.35 |
| 应付票据 | 12,493.60 | 54.00 | 52.14 | 316.24 | 459.98 |
| 应付账款 | 53.58 | 228.22 | 436.06 | 431.95 | 208.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 349.75 | 1,254.22 | 913.37 | 974.89 | 425.78 |
| 应交税费 | 338.70 | 850.42 | 574.08 | 455.41 | 702.37 |
| 其他应付款(合计) | 23,414.18 | 19,324.78 | 10,460.34 | 11,423.66 | 8,692.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,324.78 | -- | 11,423.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 133.28 | 133.28 | 128.86 | 132.12 | 134.31 |
| 其他流动负债 | 2,478.04 | 3,331.85 | 3,902.57 | 5,499.39 | 7,753.42 |
| 流动负债合计 | 47,003.82 | 35,275.37 | 28,505.97 | 30,012.80 | 32,761.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 932.75 | 1,077.22 | 1,076.10 | 1,064.16 | 1,081.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 0.01 | -- | 24.44 | 28.87 | 24.44 |
| 递延所得税负债 | 101.42 | 85.08 | 159.92 | 150.42 | 199.75 |
| 长期递延收益 | 186.69 | 189.17 | 191.65 | 194.14 | 196.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,190.07 | 3,489.80 | 2,132.72 | 2,328.74 | 2,511.78 |
| 负债合计 | 50,193.89 | 38,765.17 | 30,638.70 | 32,341.54 | 35,273.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -194.24 | -209.12 | -192.50 | -201.68 | -200.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,235.11 | 6,235.11 | 5,842.17 | 5,842.17 | 5,842.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,312.38 | 26,151.68 | 27,337.56 | 28,518.12 | 30,327.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,237.68 | 90,062.09 | 90,871.66 | 92,043.04 | 93,853.66 |
| 少数股东权益 | 22,629.51 | 22,447.70 | 23,153.42 | 26,574.31 | 26,868.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,867.20 | 112,509.79 | 114,025.08 | 118,617.34 | 120,722.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,061.08 | 151,274.96 | 144,663.78 | 150,958.88 | 155,995.89 |
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