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生意宝(002095) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,864.09 | 68,715.57 | 73,679.99 | 70,186.98 | 69,660.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 49.92 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,110.49 | 10,075.75 | 6,783.54 | 5,618.26 | 3,398.29 |
应收票据 | 3,825.26 | 7,634.04 | 5,135.95 | 4,283.39 | 2,442.71 |
应收账款 | 2,285.23 | 2,441.71 | 1,647.59 | 1,334.86 | 955.58 |
应收款项融资 | 596.39 | 2,124.01 | 3,010.07 | 2,047.85 | 1,855.53 |
预付款项 | 4,064.88 | 477.07 | 2,067.50 | 1,324.90 | 2,392.74 |
其他应收款(合计) | 13,634.04 | 14,281.97 | 19,161.34 | 11,575.88 | 16,012.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14,281.97 | -- | 11,575.88 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,774.58 | 2,157.38 | 667.49 | 3,061.02 | 2,822.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 46,246.41 | 46,188.13 | 46,067.14 | 46,102.74 | 48,022.38 |
流动资产合计 | 135,290.88 | 144,019.88 | 151,437.05 | 139,967.54 | 144,164.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,439.95 | 1,735.59 | 1,045.19 | 1,028.28 | 976.94 |
投资性房地产 | 424.74 | 440.81 | 460.09 | 476.16 | 492.23 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,980.40 | 5,064.19 | 5,158.41 | 5,237.02 | 5,313.93 |
固定资产净额 | -- | 5,064.19 | -- | 5,237.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,072.66 | 1,126.11 | 1,146.97 | 1,178.36 | 1,217.42 |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 30.91 | 34.35 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,017.23 | 995.08 | 1,090.97 | 930.22 | 814.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 20,705.01 | 20,686.04 | 19,898.67 | 19,454.72 | 19,192.78 |
资产总计 | 155,995.89 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,359.08 | 9,801.26 | 6,313.11 | 6,868.68 | 6,673.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 668.35 | 7,556.52 | 9,325.03 | 4,739.09 | 4,727.82 |
应付票据 | 459.98 | 6,473.01 | 8,905.32 | 4,154.90 | 4,612.52 |
应付账款 | 208.37 | 1,083.51 | 419.71 | 584.19 | 115.30 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 425.78 | 1,334.85 | 1,005.21 | 799.48 | 1,123.53 |
应交税费 | 702.37 | 636.79 | 758.08 | 665.26 | 649.25 |
其他应付款(合计) | 8,692.85 | 8,937.49 | 11,257.15 | 5,470.02 | 8,994.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,937.49 | -- | 5,470.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 134.31 | 134.31 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7,753.42 | 7,263.19 | 12,177.88 | 11,666.11 | 10,639.29 |
流动负债合计 | 32,761.76 | 41,633.43 | 48,173.80 | 36,985.73 | 40,600.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,081.28 | 1,202.63 | 1,320.77 | 1,307.05 | 1,293.32 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 24.44 | 24.46 | 85.13 | 86.22 | 58.74 |
递延所得税负债 | 199.75 | 180.25 | 332.54 | 170.67 | 233.75 |
长期递延收益 | 196.62 | 199.10 | 201.59 | 204.07 | 206.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,511.78 | 2,723.19 | 3,080.42 | 2,855.26 | 2,870.98 |
负债合计 | 35,273.54 | 44,356.62 | 51,254.22 | 39,840.98 | 43,471.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
资本公积 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.38 | 32,612.38 | 32,612.23 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -200.85 | -190.69 | -204.43 | -187.25 | -209.68 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,842.17 | 5,842.17 | 5,707.57 | 5,707.34 | 5,707.34 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,327.92 | 30,087.54 | 29,869.11 | 29,490.19 | 29,999.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 93,853.66 | 93,623.45 | 93,256.63 | 92,894.66 | 93,381.13 |
少数股东权益 | 26,868.69 | 26,725.86 | 26,824.87 | 26,686.61 | 26,504.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 120,722.35 | 120,349.30 | 120,081.50 | 119,581.27 | 119,885.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,995.89 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 |
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