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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,333.71 | 81,848.48 | 85,569.91 | 86,565.15 | 86,449.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,180.00 | 6,180.00 | 7,980.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,336.77 | 2,497.40 | 1,489.06 | 1,364.98 | 1,141.19 |
| 应收票据 | 126.01 | 70.96 | 55.25 | 23.00 | 56.00 |
| 应收账款 | 2,210.77 | 2,426.44 | 1,433.81 | 1,341.98 | 1,085.19 |
| 应收款项融资 | 1,370.76 | 1,113.03 | 465.94 | 1,178.92 | 870.44 |
| 预付款项 | 2,629.58 | 2,633.61 | 2,492.37 | 2,732.16 | 4,458.68 |
| 其他应收款(合计) | 8,558.37 | 8,330.18 | 6,769.23 | 7,396.13 | 1,944.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,330.18 | -- | 7,396.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 733.71 | 798.12 | 636.80 | 572.40 | 323.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,234.78 | 43,394.41 | 41,822.02 | 40,904.38 | 42,505.24 |
| 流动资产合计 | 138,197.68 | 140,615.23 | 143,425.32 | 146,894.12 | 145,673.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,442.88 | 9,370.38 | 9,570.50 | 9,642.56 | 9,327.61 |
| 投资性房地产 | 386.94 | 393.80 | 400.66 | 407.52 | 414.38 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,828.02 | 5,923.79 | 6,020.03 | 6,119.10 | 6,168.11 |
| 固定资产净额 | -- | 5,923.79 | -- | 6,119.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9.80 | 9.80 | 48.17 | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 368.81 | 275.44 | 332.89 | 272.01 | 432.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,231.62 | 16,169.10 | 16,569.58 | 16,640.13 | 16,445.08 |
| 资产总计 | 154,429.31 | 156,784.32 | 159,994.90 | 163,534.25 | 162,118.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,362.91 | 1,644.73 | 2,815.80 | 5,518.92 | 1,053.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,939.46 | 1,439.14 | 4,575.57 | 3,856.61 | 7,150.67 |
| 应付票据 | 1,662.55 | 1,245.98 | 4,397.70 | 3,666.10 | 7,010.15 |
| 应付账款 | 276.91 | 193.16 | 177.87 | 190.51 | 140.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,271.72 | 966.79 | 530.44 | 1,631.46 | 1,136.68 |
| 应交税费 | 655.49 | 447.41 | 877.76 | 827.62 | 528.53 |
| 其他应付款(合计) | 4,090.55 | 6,894.58 | 5,477.04 | 5,535.11 | 5,007.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,894.58 | -- | 5,535.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 18.45 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 15,894.71 | 16,401.76 | 16,900.31 | 17,476.90 | 17,874.36 |
| 流动负债合计 | 34,916.59 | 36,650.81 | 40,624.34 | 45,359.98 | 45,456.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10.08 | 10.08 | 2.58 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 221.45 | 223.94 | 226.42 | 228.90 | 231.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,897.15 | 1,983.08 | 1,750.30 | 1,418.76 | 1,464.82 |
| 负债合计 | 36,813.74 | 38,633.89 | 42,374.64 | 46,778.74 | 46,921.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 34,045.41 | 34,045.41 | 34,045.41 | 34,045.41 | 34,045.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -207.04 | -196.54 | -195.46 | -174.51 | -82.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,422.32 | 5,422.32 | 5,422.32 | 5,422.32 | 5,130.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,969.13 | 27,721.61 | 27,286.67 | 26,579.43 | 25,108.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,501.82 | 92,264.81 | 91,830.94 | 91,144.66 | 89,473.63 |
| 少数股东权益 | 26,113.74 | 25,885.62 | 25,789.32 | 25,610.85 | 25,723.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,615.57 | 118,150.43 | 117,620.27 | 116,755.51 | 115,197.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,429.31 | 156,784.32 | 159,994.90 | 163,534.25 | 162,118.56 |
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