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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,449.87 | 90,518.91 | 93,449.76 | 94,712.25 | 84,629.13 |
| 交易性金融资产 | 7,980.00 | 9,980.00 | 4.32 | 3,367.19 | 4,706.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,141.19 | 1,033.10 | 870.49 | 633.25 | 3,329.10 |
| 应收票据 | 56.00 | 85.35 | 38.41 | 45.91 | 2,378.50 |
| 应收账款 | 1,085.19 | 947.75 | 832.08 | 587.34 | 950.60 |
| 应收款项融资 | 870.44 | 871.85 | 1,068.35 | 2,552.17 | -- |
| 预付款项 | 4,458.68 | 1,394.69 | 1,511.09 | 553.92 | 1,768.40 |
| 其他应收款(合计) | 1,944.72 | 5,140.60 | 3,269.57 | 1,108.42 | 407.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,140.60 | -- | 1,108.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 323.35 | 473.94 | 725.37 | 308.74 | 433.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42,505.24 | 40,715.38 | 44,740.51 | 40,087.31 | 49,963.12 |
| 流动资产合计 | 145,673.48 | 150,128.47 | 145,639.46 | 143,323.26 | 145,236.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,327.61 | 9,027.79 | 9,035.67 | 9,008.98 | 7,029.94 |
| 投资性房地产 | 414.38 | 421.24 | 428.10 | 434.96 | 446.39 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,168.11 | 6,201.11 | 6,295.03 | 6,396.43 | 6,471.23 |
| 固定资产净额 | -- | 6,201.11 | -- | 6,396.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 432.15 | 355.90 | 281.17 | 268.14 | 244.62 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,445.08 | 16,108.87 | 16,142.79 | 16,211.33 | 14,233.67 |
| 资产总计 | 162,118.56 | 166,237.33 | 161,782.25 | 159,534.59 | 159,470.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,053.24 | 1,343.29 | 392.22 | 391.10 | 281.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,150.67 | 9,265.53 | 5,396.18 | 4,542.18 | 4,081.26 |
| 应付票据 | 7,010.15 | 9,110.45 | 5,218.81 | 4,362.63 | 3,899.36 |
| 应付账款 | 140.52 | 155.07 | 177.37 | 179.55 | 181.90 |
| 预收款项 | -- | -- | 4,065.78 | 2,899.88 | 4,857.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,136.68 | 992.51 | 413.36 | 1,502.18 | 935.88 |
| 应交税费 | 528.53 | 423.73 | 855.37 | 675.82 | 618.77 |
| 其他应付款(合计) | 5,007.89 | 6,856.60 | 4,809.85 | 1,001.68 | 2,661.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,856.60 | -- | 1,001.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 17,874.36 | 18,967.51 | 29,650.63 | 32,861.75 | 33,196.95 |
| 流动负债合计 | 45,456.62 | 49,233.04 | 45,583.38 | 43,874.59 | 46,633.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 231.39 | 233.87 | 236.35 | 238.84 | 241.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,464.82 | 1,407.46 | 1,389.26 | 1,671.07 | 1,441.46 |
| 负债合计 | 46,921.43 | 50,640.50 | 46,972.64 | 45,545.66 | 48,074.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 34,045.18 | 34,045.18 | 34,045.18 | 34,045.18 | 32,611.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -82.77 | -178.58 | -186.52 | -188.29 | -190.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,130.58 | 5,130.58 | 5,130.58 | 5,130.58 | 4,864.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,108.65 | 25,768.37 | 25,071.14 | 24,435.28 | 24,280.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,473.63 | 90,037.55 | 89,332.38 | 88,694.75 | 86,837.61 |
| 少数股东权益 | 25,723.49 | 25,559.29 | 25,477.23 | 25,294.18 | 24,557.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,197.13 | 115,596.84 | 114,809.61 | 113,988.93 | 111,395.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,118.56 | 166,237.33 | 161,782.25 | 159,534.59 | 159,470.21 |
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