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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,679.99 | 70,186.98 | 69,660.56 | 68,331.98 | 63,656.78 |
| 交易性金融资产 | -- | 49.92 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 88.16 |
| 应收票据及应收账款 | 6,783.54 | 5,618.26 | 3,398.29 | 2,949.25 | 2,931.88 |
| 应收票据 | 5,135.95 | 4,283.39 | 2,442.71 | 881.04 | 1,489.04 |
| 应收账款 | 1,647.59 | 1,334.86 | 955.58 | 2,068.21 | 1,442.84 |
| 应收款项融资 | 3,010.07 | 2,047.85 | 1,855.53 | 2,699.54 | 2,490.97 |
| 预付款项 | 2,067.50 | 1,324.90 | 2,392.74 | 2,063.37 | 4,063.35 |
| 其他应收款(合计) | 19,161.34 | 11,575.88 | 16,012.66 | 18,245.30 | 14,638.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,575.88 | -- | 18,245.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 667.49 | 3,061.02 | 2,822.08 | 1,850.71 | 2,219.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,067.14 | 46,102.74 | 48,022.38 | 48,215.71 | 48,438.44 |
| 流动资产合计 | 151,437.05 | 139,967.54 | 144,164.24 | 144,355.86 | 138,527.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,045.19 | 1,028.28 | 976.94 | 1,075.02 | 824.66 |
| 投资性房地产 | 460.09 | 476.16 | 492.23 | 502.16 | 359.50 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,158.41 | 5,237.02 | 5,313.93 | 5,406.15 | 5,633.84 |
| 固定资产净额 | -- | 5,237.02 | -- | 5,406.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,146.97 | 1,178.36 | 1,217.42 | 1,260.29 | 43.01 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,090.97 | 930.22 | 814.06 | 826.59 | 948.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 19,898.67 | 19,454.72 | 19,192.78 | 19,058.42 | 17,443.99 |
| 资产总计 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 | 163,414.27 | 155,971.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,313.11 | 6,868.68 | 6,673.00 | 4,901.96 | 2,089.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,325.03 | 4,739.09 | 4,727.82 | 5,599.68 | 3,979.79 |
| 应付票据 | 8,905.32 | 4,154.90 | 4,612.52 | 4,929.19 | 3,724.63 |
| 应付账款 | 419.71 | 584.19 | 115.30 | 670.48 | 255.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,005.21 | 799.48 | 1,123.53 | 1,440.19 | 1,137.85 |
| 应交税费 | 758.08 | 665.26 | 649.25 | 575.32 | 716.74 |
| 其他应付款(合计) | 11,257.15 | 5,470.02 | 8,994.60 | 11,900.29 | 6,895.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,470.02 | -- | 11,900.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 15.67 |
| 其他流动负债 | 12,177.88 | 11,666.11 | 10,639.29 | 9,081.72 | 10,184.94 |
| 流动负债合计 | 48,173.80 | 36,985.73 | 40,600.50 | 41,127.21 | 35,634.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,320.77 | 1,307.05 | 1,293.32 | 1,279.59 | 14.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 85.13 | 86.22 | 58.74 | 57.22 | 54.74 |
| 递延所得税负债 | 332.54 | 170.67 | 233.75 | 175.89 | 473.25 |
| 长期递延收益 | 201.59 | 204.07 | 206.55 | 209.04 | 211.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,080.42 | 2,855.26 | 2,870.98 | 2,860.99 | 1,859.21 |
| 负债合计 | 51,254.22 | 39,840.98 | 43,471.48 | 43,988.20 | 37,494.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 32,612.38 | 32,612.38 | 32,612.23 | 32,612.23 | 32,612.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -204.43 | -187.25 | -209.68 | -213.95 | -239.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,707.57 | 5,707.34 | 5,707.34 | 5,707.34 | 5,581.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,869.11 | 29,490.19 | 29,999.24 | 29,575.93 | 29,153.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,256.63 | 92,894.66 | 93,381.13 | 92,953.55 | 92,379.98 |
| 少数股东权益 | 26,824.87 | 26,686.61 | 26,504.41 | 26,472.52 | 26,097.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,081.50 | 119,581.27 | 119,885.54 | 119,426.07 | 118,477.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 | 163,414.27 | 155,971.64 |
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