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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,303.97 | 62,864.09 | 68,715.57 | 73,679.99 | 70,186.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 49.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,107.84 | 6,110.49 | 10,075.75 | 6,783.54 | 5,618.26 |
| 应收票据 | 2,195.50 | 3,825.26 | 7,634.04 | 5,135.95 | 4,283.39 |
| 应收账款 | 1,912.34 | 2,285.23 | 2,441.71 | 1,647.59 | 1,334.86 |
| 应收款项融资 | 926.45 | 596.39 | 2,124.01 | 3,010.07 | 2,047.85 |
| 预付款项 | 3,372.09 | 4,064.88 | 477.07 | 2,067.50 | 1,324.90 |
| 其他应收款(合计) | 18,103.29 | 13,634.04 | 14,281.97 | 19,161.34 | 11,575.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,103.29 | -- | 14,281.97 | -- | 11,575.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,819.64 | 1,774.58 | 2,157.38 | 667.49 | 3,061.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,847.05 | 46,246.41 | 46,188.13 | 46,067.14 | 46,102.74 |
| 流动资产合计 | 129,480.33 | 135,290.88 | 144,019.88 | 151,437.05 | 139,967.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,551.89 | 1,439.95 | 1,735.59 | 1,045.19 | 1,028.28 |
| 投资性房地产 | 408.67 | 424.74 | 440.81 | 460.09 | 476.16 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,897.24 | 4,980.40 | 5,064.19 | 5,158.41 | 5,237.02 |
| 固定资产净额 | 4,897.24 | -- | 5,064.19 | -- | 5,237.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,051.12 | 1,072.66 | 1,126.11 | 1,146.97 | 1,178.36 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.48 | 30.91 | 34.35 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,528.88 | 1,017.23 | 995.08 | 1,090.97 | 930.22 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 21,478.55 | 20,705.01 | 20,686.04 | 19,898.67 | 19,454.72 |
| 资产总计 | 150,958.88 | 155,995.89 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,275.89 | 5,359.08 | 9,801.26 | 6,313.11 | 6,868.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 748.18 | 668.35 | 7,556.52 | 9,325.03 | 4,739.09 |
| 应付票据 | 316.24 | 459.98 | 6,473.01 | 8,905.32 | 4,154.90 |
| 应付账款 | 431.95 | 208.37 | 1,083.51 | 419.71 | 584.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 974.89 | 425.78 | 1,334.85 | 1,005.21 | 799.48 |
| 应交税费 | 455.41 | 702.37 | 636.79 | 758.08 | 665.26 |
| 其他应付款(合计) | 11,423.66 | 8,692.85 | 8,937.49 | 11,257.15 | 5,470.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,423.66 | -- | 8,937.49 | -- | 5,470.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 132.12 | 134.31 | 134.31 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5,499.39 | 7,753.42 | 7,263.19 | 12,177.88 | 11,666.11 |
| 流动负债合计 | 30,012.80 | 32,761.76 | 41,633.43 | 48,173.80 | 36,985.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,064.16 | 1,081.28 | 1,202.63 | 1,320.77 | 1,307.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 28.87 | 24.44 | 24.46 | 85.13 | 86.22 |
| 递延所得税负债 | 150.42 | 199.75 | 180.25 | 332.54 | 170.67 |
| 长期递延收益 | 194.14 | 196.62 | 199.10 | 201.59 | 204.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,328.74 | 2,511.78 | 2,723.19 | 3,080.42 | 2,855.26 |
| 负债合计 | 32,341.54 | 35,273.54 | 44,356.62 | 51,254.22 | 39,840.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.42 | 32,612.38 | 32,612.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -201.68 | -200.85 | -190.69 | -204.43 | -187.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,842.17 | 5,842.17 | 5,842.17 | 5,707.57 | 5,707.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,518.12 | 30,327.92 | 30,087.54 | 29,869.11 | 29,490.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,043.04 | 93,853.66 | 93,623.45 | 93,256.63 | 92,894.66 |
| 少数股东权益 | 26,574.31 | 26,868.69 | 26,725.86 | 26,824.87 | 26,686.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,617.34 | 120,722.35 | 120,349.30 | 120,081.50 | 119,581.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,958.88 | 155,995.89 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 |
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