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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,481.64 | 77,314.57 | 83,593.09 | 79,412.73 | 83,256.79 |
| 交易性金融资产 | 7.68 | 9.60 | 6.66 | 6.72 | 6.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,948.77 | 3,218.19 | 3,892.56 | 4,932.69 | 3,964.21 |
| 应收票据 | 1,824.15 | 2,479.29 | 3,433.68 | 3,888.02 | 2,878.34 |
| 应收账款 | 1,124.62 | 738.90 | 458.88 | 1,044.66 | 1,085.87 |
| 预付款项 | 1,339.09 | 2,234.48 | 1,157.57 | 2,952.03 | 2,622.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 251.97 | -- | 266.89 | 193.13 | 220.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 564.38 | 406.82 | 486.06 | 618.82 | 405.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,694.36 | 55,510.38 | 45,869.76 | 46,550.77 | 39,960.76 |
| 流动资产合计 | 140,287.89 | 138,764.84 | 135,272.58 | 134,666.90 | 130,437.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,029.94 | 6,905.92 | 6,864.64 | 6,409.02 | 6,342.22 |
| 投资性房地产 | 448.68 | 455.54 | 462.40 | 435.05 | 476.12 |
| 固定资产净额 | 6,541.54 | -- | 6,818.73 | 6,949.03 | 7,050.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,503.43 | 1,503.43 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 271.99 | 241.81 | 247.49 | 297.37 | 275.94 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 14,333.64 | 14,351.58 | 14,434.76 | 15,635.40 | 15,690.18 |
| 资产总计 | 154,621.54 | 153,116.42 | 149,707.34 | 150,302.30 | 146,127.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 455.22 | 776.51 | 456.39 | 673.54 | 612.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,705.11 | 1,870.34 | 2,471.48 | 3,150.19 | 2,369.77 |
| 应付票据 | 1,543.74 | -- | 2,243.63 | -- | 2,229.23 |
| 应付账款 | 161.37 | -- | 227.86 | -- | 140.54 |
| 预收款项 | 6,261.55 | 5,000.99 | 3,742.05 | 9,047.24 | 7,825.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 708.59 | 716.45 | 830.96 | 1,187.61 | 585.03 |
| 应交税费 | 437.04 | 1,242.97 | 1,380.88 | 1,029.32 | 797.34 |
| 应付利息 | -- | -- | 2.77 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 475.47 | -- | 776.51 | 695.41 | 704.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 32,049.97 | 31,569.39 | 29,712.96 | 24,616.82 | 22,858.27 |
| 流动负债合计 | 42,092.94 | 41,548.61 | 40,398.27 | 41,310.34 | 36,518.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 243.80 | 246.29 | 248.77 | 251.25 | 253.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,417.54 | 1,346.78 | 248.77 | 251.25 | 253.74 |
| 负债合计 | 43,510.49 | 42,895.39 | 40,647.04 | 41,561.59 | 36,772.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 |
| 资本公积 | 32,611.02 | 32,611.02 | 32,611.02 | 32,611.02 | 32,611.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -191.27 | -193.44 | -184.87 | -170.25 | -200.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,864.71 | 4,864.71 | 4,864.71 | 4,366.49 | 4,366.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,284.79 | 23,491.54 | 22,464.92 | 22,637.22 | 23,523.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,841.24 | 86,045.83 | 85,027.78 | 84,716.48 | 85,573.22 |
| 少数股东权益 | 24,269.80 | 24,175.20 | 24,032.52 | 24,024.23 | 23,781.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,111.05 | 110,221.03 | 109,060.30 | 108,740.71 | 109,354.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,621.54 | 153,116.42 | 149,707.34 | 150,302.30 | 146,127.55 |
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