江苏国泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏国泰(002091) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,801,059.852,364,464.671,328,367.113,603,206.682,516,367.46
收到的税费返还220,378.35138,373.6386,162.05265,021.52191,498.39
收到的其他与经营活动有关的现金17,394.9011,567.674,571.1715,913.799,897.93
经营活动现金流入小计4,044,873.572,518,865.221,421,788.373,886,658.232,719,632.63
购买商品、接受劳务支付的现金3,330,292.162,212,862.281,327,492.083,529,092.552,595,442.86
支付给职工以及为职工支付的现金196,603.27134,788.6278,339.47235,935.49178,699.37
支付的各项税费78,671.7158,626.9920,924.5977,373.9262,124.30
支付的其他与经营活动有关的现金70,903.9341,834.5632,223.4986,435.3067,599.25
经营活动现金流出小计3,677,569.522,442,749.051,458,625.003,931,331.682,900,207.16
经营活动产生的现金流量净额367,304.0576,116.17-36,836.62-44,673.45-180,574.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,888,781.871,327,636.77518,207.781,439,111.531,480,221.50
取得投资收益所收到的现金5,061.853,834.78830.6714,610.209,888.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额872.53424.57273.951,523.552,791.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额225.59300.000.001,537.421,485.45
收到的其他与投资活动有关的现金500.00----4,845.283,569.48
投资活动现金流入小计1,895,441.841,332,196.11519,312.391,461,627.981,497,955.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,479.7753,791.4717,631.4369,149.4757,250.50
投资所支付的现金1,954,132.901,245,597.58656,252.601,498,890.261,648,172.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金253.1016.337,355.8949.00206.57
投资活动现金流出小计2,036,865.781,299,405.38681,239.921,568,088.731,705,629.35
投资活动产生的现金流量净额-141,423.9432,790.74-161,927.53-106,460.76-207,673.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金342,862.65342,862.65--454,228.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金342,862.65--------
取得借款收到的现金385,655.72224,981.29154,106.99320,381.03691,841.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,306.4118,365.707,846.1511,705.0533,342.92
筹资活动现金流入小计738,824.78586,209.64161,953.14786,314.85725,184.54
偿还债务支付的现金395,778.96214,065.40128,096.36342,881.53271,809.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,773.5663,341.1920,964.6268,581.9364,776.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,127.6319,595.9820,533.5320,149.8320,149.54
支付其他与筹资活动有关的现金34,109.9617,319.8511,222.9724,605.2539,822.23
筹资活动现金流出小计496,662.48294,726.43160,283.94436,068.71376,407.66
筹资活动产生的现金流量净额242,162.30291,483.211,669.20350,246.14348,776.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,968.3025,141.612,194.21-13,803.14-8,142.54
五、现金及现金等价物净增加额523,010.71425,531.73-194,900.74185,308.79-47,613.78
加:期初现金及现金等价物余额1,029,120.801,029,120.801,029,120.80843,812.01843,812.01
六、期末现金及现金等价物余额1,552,131.511,454,652.53834,220.061,029,120.80796,198.23
附注
净利润--129,928.20--180,347.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--451.63--17,834.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,039.90--24,316.53--
无形资产摊销--1,382.77--2,677.83--
长期待摊费用摊销--2,489.98--4,369.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.28--287.20--
固定资产报废损失--54.39--628.92--
公允价值变动损失--19,482.49--1,224.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,053.92--24,076.07--
投资损失---10,650.09---16,480.57--
递延所得税资产减少---3,106.62---2,107.43--
递延所得税负债增加---1,356.60---316.02--
存货的减少---43,353.11---234,955.44--
经营性应收项目的减少---59,222.76---379,530.09--
经营性应付项目的增加--36,088.65--331,430.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,621.69---2,908.55--
经营活动产生现金流量净额--76,116.17---44,673.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,454,652.53--1,029,120.80--
现金的期初余额--1,029,120.80--843,812.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--425,531.73--185,308.79--
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