- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江苏国泰(002091) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,801,059.85 | 2,364,464.67 | 1,328,367.11 | 3,603,206.68 | 2,516,367.46 |
收到的税费返还 | 220,378.35 | 138,373.63 | 86,162.05 | 265,021.52 | 191,498.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,394.90 | 11,567.67 | 4,571.17 | 15,913.79 | 9,897.93 |
经营活动现金流入小计 | 4,044,873.57 | 2,518,865.22 | 1,421,788.37 | 3,886,658.23 | 2,719,632.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,330,292.16 | 2,212,862.28 | 1,327,492.08 | 3,529,092.55 | 2,595,442.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,603.27 | 134,788.62 | 78,339.47 | 235,935.49 | 178,699.37 |
支付的各项税费 | 78,671.71 | 58,626.99 | 20,924.59 | 77,373.92 | 62,124.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,903.93 | 41,834.56 | 32,223.49 | 86,435.30 | 67,599.25 |
经营活动现金流出小计 | 3,677,569.52 | 2,442,749.05 | 1,458,625.00 | 3,931,331.68 | 2,900,207.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367,304.05 | 76,116.17 | -36,836.62 | -44,673.45 | -180,574.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,888,781.87 | 1,327,636.77 | 518,207.78 | 1,439,111.53 | 1,480,221.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,061.85 | 3,834.78 | 830.67 | 14,610.20 | 9,888.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.53 | 424.57 | 273.95 | 1,523.55 | 2,791.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.59 | 300.00 | 0.00 | 1,537.42 | 1,485.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 4,845.28 | 3,569.48 |
投资活动现金流入小计 | 1,895,441.84 | 1,332,196.11 | 519,312.39 | 1,461,627.98 | 1,497,955.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,479.77 | 53,791.47 | 17,631.43 | 69,149.47 | 57,250.50 |
投资所支付的现金 | 1,954,132.90 | 1,245,597.58 | 656,252.60 | 1,498,890.26 | 1,648,172.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 253.10 | 16.33 | 7,355.89 | 49.00 | 206.57 |
投资活动现金流出小计 | 2,036,865.78 | 1,299,405.38 | 681,239.92 | 1,568,088.73 | 1,705,629.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,423.94 | 32,790.74 | -161,927.53 | -106,460.76 | -207,673.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 342,862.65 | 342,862.65 | -- | 454,228.77 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 342,862.65 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 385,655.72 | 224,981.29 | 154,106.99 | 320,381.03 | 691,841.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,306.41 | 18,365.70 | 7,846.15 | 11,705.05 | 33,342.92 |
筹资活动现金流入小计 | 738,824.78 | 586,209.64 | 161,953.14 | 786,314.85 | 725,184.54 |
偿还债务支付的现金 | 395,778.96 | 214,065.40 | 128,096.36 | 342,881.53 | 271,809.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,773.56 | 63,341.19 | 20,964.62 | 68,581.93 | 64,776.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,127.63 | 19,595.98 | 20,533.53 | 20,149.83 | 20,149.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,109.96 | 17,319.85 | 11,222.97 | 24,605.25 | 39,822.23 |
筹资活动现金流出小计 | 496,662.48 | 294,726.43 | 160,283.94 | 436,068.71 | 376,407.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,162.30 | 291,483.21 | 1,669.20 | 350,246.14 | 348,776.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,968.30 | 25,141.61 | 2,194.21 | -13,803.14 | -8,142.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 523,010.71 | 425,531.73 | -194,900.74 | 185,308.79 | -47,613.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,029,120.80 | 1,029,120.80 | 1,029,120.80 | 843,812.01 | 843,812.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,131.51 | 1,454,652.53 | 834,220.06 | 1,029,120.80 | 796,198.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 129,928.20 | -- | 180,347.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 451.63 | -- | 17,834.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,039.90 | -- | 24,316.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,382.77 | -- | 2,677.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,489.98 | -- | 4,369.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.28 | -- | 287.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54.39 | -- | 628.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,482.49 | -- | 1,224.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,053.92 | -- | 24,076.07 | -- |
投资损失 | -- | -10,650.09 | -- | -16,480.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,106.62 | -- | -2,107.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,356.60 | -- | -316.02 | -- |
存货的减少 | -- | -43,353.11 | -- | -234,955.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,222.76 | -- | -379,530.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,088.65 | -- | 331,430.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,621.69 | -- | -2,908.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,116.17 | -- | -44,673.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,454,652.53 | -- | 1,029,120.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,029,120.80 | -- | 843,812.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 425,531.73 | -- | 185,308.79 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |