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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,531.68 | 3,738,387.20 | 2,716,205.05 | 1,691,203.68 | 792,236.50 |
| 收到的税费返还 | 105,474.49 | 237,243.74 | 192,582.12 | 119,214.30 | 78,502.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,024.15 | 34,338.76 | 30,869.20 | 22,142.48 | 10,349.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,818.09 | 4,015,781.20 | 2,938,719.25 | 1,830,174.30 | 879,754.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,807.32 | 3,267,946.72 | 2,439,992.71 | 1,598,835.16 | 823,783.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,645.69 | 367,811.09 | 284,165.98 | 197,330.82 | 115,434.45 |
| 支付的各项税费 | 30,883.91 | 129,302.64 | 97,820.50 | 80,048.80 | 43,212.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,160.90 | 102,646.92 | 74,856.01 | 48,894.54 | 27,444.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,261.21 | 3,847,059.89 | 2,856,945.11 | 1,940,900.15 | 1,058,834.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,443.12 | 168,721.31 | 81,774.15 | -110,725.85 | -179,079.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 737,084.78 | 2,404,104.24 | 1,371,815.11 | 674,803.11 | 331,625.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,457.01 | 20,806.75 | 10,113.58 | 4,333.33 | 3,538.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.18 | 10,634.00 | 6,008.79 | 2,356.33 | 990.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 345.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 743,433.97 | 2,435,544.99 | 1,387,937.49 | 681,492.77 | 336,499.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,503.54 | 142,377.69 | 105,284.02 | 67,418.70 | 39,666.70 |
| 投资所支付的现金 | 921,668.12 | 2,745,476.99 | 1,848,306.61 | 440,923.93 | 339,977.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,442.97 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.01 | 384.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 953,232.67 | 2,889,682.46 | 1,953,590.63 | 508,342.63 | 379,644.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,798.70 | -454,137.47 | -565,653.14 | 173,150.14 | -43,145.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 198.00 | 198.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 198.00 | 198.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 320,547.89 | 428,801.00 | 214,060.39 | 127,467.58 | 90,346.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,562.70 | 22,904.80 | 30,485.78 | 44,747.68 | 18,913.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,110.59 | 451,903.80 | 244,744.17 | 172,215.26 | 109,260.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,819.60 | 400,734.78 | 172,433.81 | 105,235.12 | 24,333.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,019.41 | 126,671.82 | 98,765.50 | 91,556.37 | 27,978.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,369.23 | 44,635.94 | 36,800.96 | 35,765.84 | 23,819.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,095.38 | 50,137.93 | 32,120.12 | 13,856.20 | 8,977.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,934.38 | 577,544.53 | 303,319.44 | 210,647.69 | 61,288.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,823.78 | -125,640.74 | -58,575.27 | -38,432.43 | 47,971.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,234.81 | 16,343.08 | -4,395.16 | 6,353.68 | 4,951.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,300.41 | -394,713.81 | -546,849.42 | 30,345.55 | -169,301.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,781.88 | 1,690,495.70 | 1,690,495.70 | 1,690,495.70 | 1,690,495.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 994,481.47 | 1,295,781.88 | 1,143,646.28 | 1,720,841.25 | 1,521,193.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,994.29 | -- | 82,548.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,407.59 | -- | 4,641.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,150.38 | -- | 16,558.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,191.80 | -- | 987.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,711.72 | -- | 3,122.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,414.89 | -- | -31.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.57 | -- | 355.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,184.10 | -- | 5,929.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,311.27 | -- | 8,345.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,132.10 | -- | -3,005.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,177.61 | -- | -2,057.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 441.86 | -- | 312.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,623.39 | -- | -77,993.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -159,716.39 | -- | -52,187.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130,671.74 | -- | -100,764.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 167.46 | -- | -4,639.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 168,721.31 | -- | -110,725.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,295,781.88 | -- | 1,720,841.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,690,495.70 | -- | 1,690,495.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -394,713.81 | -- | 30,345.55 | -- |
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