江苏国泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏国泰(002091) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,236.503,796,717.932,813,875.541,730,892.39905,484.46
收到的税费返还78,502.59215,166.89165,230.4097,666.8255,506.45
收到的其他与经营活动有关的现金10,349.6046,842.9530,604.2923,100.6010,359.87
经营活动现金流入小计879,754.934,070,996.283,017,914.051,858,070.32975,765.23
购买商品、接受劳务支付的现金823,783.563,189,560.662,362,538.821,482,181.10763,571.13
支付给职工以及为职工支付的现金115,434.45310,120.06238,883.00168,743.4495,499.72
支付的各项税费43,212.35118,237.0694,653.3082,814.4825,550.54
支付的其他与经营活动有关的现金27,444.4196,417.3166,117.7944,091.9520,481.18
经营活动现金流出小计1,058,834.383,802,802.692,769,553.391,777,177.71903,734.57
经营活动产生的现金流量净额-179,079.45268,193.59248,360.6680,892.6072,030.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331,625.052,008,597.201,966,952.221,492,886.31878,840.40
取得投资收益所收到的现金3,538.0515,911.0513,364.2610,866.735,226.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.978,617.162,941.88922.58864.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----170.82170.82--
收到的其他与投资活动有关的现金345.221,233.61204.88204.88--
投资活动现金流入小计336,499.302,034,359.031,983,634.051,505,051.31884,931.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,666.70143,322.62104,502.9364,199.1123,532.45
投资所支付的现金339,977.901,945,978.701,760,180.111,193,116.70891,823.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------79.35
支付的其他与投资活动有关的现金--1,011.40184.10--1.17
投资活动现金流出小计379,644.602,090,312.721,864,867.141,257,315.81915,436.01
投资活动产生的现金流量净额-43,145.30-55,953.69118,766.92247,735.50-30,504.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,817.00297.00297.00231.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,817.00297.00297.00231.00
取得借款收到的现金90,346.39430,353.84373,658.24251,317.4992,228.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,913.7310,277.797,282.5420,987.3921,957.61
筹资活动现金流入小计109,260.12442,448.63381,237.78272,601.88114,417.28
偿还债务支付的现金24,333.05236,714.53192,466.7586,392.2751,262.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,978.3989,281.9181,155.0377,027.6126,771.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,819.4032,287.3828,687.3828,687.3826,449.71
支付其他与筹资活动有关的现金8,977.0148,035.5720,071.1039,616.0359,337.97
筹资活动现金流出小计61,288.45374,032.01293,692.89203,035.90137,371.62
筹资活动产生的现金流量净额47,971.6768,416.6287,544.8969,565.97-22,954.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,951.1513,828.5419,917.1120,909.73-2,660.50
五、现金及现金等价物净增加额-169,301.93294,485.06474,589.58419,103.8115,911.42
加:期初现金及现金等价物余额1,690,495.701,396,010.641,393,155.651,393,155.651,393,155.65
六、期末现金及现金等价物余额1,521,193.761,690,495.701,867,745.231,812,259.461,409,067.07
附注
净利润--263,738.83--108,403.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,025.93--1,195.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,537.97--13,945.30--
无形资产摊销--1,704.03--898.67--
长期待摊费用摊销--5,293.42--3,209.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---559.72---25.33--
固定资产报废损失--84.45--43.88--
公允价值变动损失---4,532.80--6,369.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,847.14---2,313.69--
投资损失---18,438.37---11,019.48--
递延所得税资产减少---2,336.73---1,551.22--
递延所得税负债增加---11.12---353.90--
存货的减少--49,336.14---47,873.23--
经营性应收项目的减少---151,826.14--27,419.82--
经营性应付项目的增加--56,313.17---23,316.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,165.09--2,969.69--
经营活动产生现金流量净额--268,193.59--80,892.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,690,495.70--1,812,259.46--
现金的期初余额--1,396,010.64--1,393,155.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--294,485.06--419,103.81--
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