江苏国泰

- 002091

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏国泰(002091) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,813,875.541,730,892.39905,484.464,485,335.253,801,059.85
收到的税费返还165,230.4097,666.8255,506.45259,192.79220,378.35
收到的其他与经营活动有关的现金30,604.2923,100.6010,359.8730,191.0517,394.90
经营活动现金流入小计3,017,914.051,858,070.32975,765.234,784,272.434,044,873.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,362,538.821,482,181.10763,571.133,963,132.443,330,292.16
支付给职工以及为职工支付的现金238,883.00168,743.4495,499.72256,694.92196,603.27
支付的各项税费94,653.3082,814.4825,550.54109,980.5378,671.71
支付的其他与经营活动有关的现金66,117.7944,091.9520,481.1893,849.5970,903.93
经营活动现金流出小计2,769,553.391,777,177.71903,734.574,415,955.683,677,569.52
经营活动产生的现金流量净额248,360.6680,892.6072,030.66368,316.75367,304.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,966,952.221,492,886.31878,840.402,761,368.321,888,781.87
取得投资收益所收到的现金13,364.2610,866.735,226.9316,514.565,061.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,941.88922.58864.282,579.47872.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额170.82170.82--55.00225.59
收到的其他与投资活动有关的现金204.88204.88----500.00
投资活动现金流入小计1,983,634.051,505,051.31884,931.612,780,517.351,895,441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,502.9364,199.1123,532.45112,286.3182,479.77
投资所支付的现金1,760,180.111,193,116.70891,823.032,998,313.071,954,132.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----79.358,251.94--
支付的其他与投资活动有关的现金184.10--1.17793.67253.10
投资活动现金流出小计1,864,867.141,257,315.81915,436.013,119,644.982,036,865.78
投资活动产生的现金流量净额118,766.92247,735.50-30,504.40-339,127.63-141,423.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297.00297.00231.00344,255.12342,862.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金297.00297.00231.00344,255.12342,862.65
取得借款收到的现金373,658.24251,317.4992,228.67545,616.14385,655.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,282.5420,987.3921,957.6119,146.0310,306.41
筹资活动现金流入小计381,237.78272,601.88114,417.28909,017.30738,824.78
偿还债务支付的现金192,466.7586,392.2751,262.22522,633.15395,778.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,155.0377,027.6126,771.4369,883.1066,773.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,687.3828,687.3826,449.7120,127.3120,127.63
支付其他与筹资活动有关的现金20,071.1039,616.0359,337.9728,331.7934,109.96
筹资活动现金流出小计293,692.89203,035.90137,371.62620,848.04496,662.48
筹资活动产生的现金流量净额87,544.8969,565.97-22,954.34288,169.26242,162.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,917.1120,909.73-2,660.5046,676.4654,968.30
五、现金及现金等价物净增加额474,589.58419,103.8115,911.42364,034.85523,010.71
加:期初现金及现金等价物余额1,393,155.651,393,155.651,393,155.651,029,120.801,029,120.80
六、期末现金及现金等价物余额1,867,745.231,812,259.461,409,067.071,393,155.651,552,131.51
附注
净利润--108,403.29--264,426.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,195.02--12,455.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,945.30--25,397.70--
无形资产摊销--898.67--1,267.00--
长期待摊费用摊销--3,209.30--3,334.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.33---255.17--
固定资产报废损失--43.88--311.53--
公允价值变动损失--6,369.74--8,781.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,313.69---15,119.03--
投资损失---11,019.48---19,524.28--
递延所得税资产减少---1,551.22---3,033.73--
递延所得税负债增加---353.90---154.14--
存货的减少---47,873.23---5,392.61--
经营性应收项目的减少--27,419.82--216,694.64--
经营性应付项目的增加---23,316.43---131,212.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,969.69--4,191.28--
经营活动产生现金流量净额--80,892.60--368,316.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,812,259.46--1,393,155.65--
现金的期初余额--1,393,155.65--1,029,120.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--419,103.81--364,034.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶