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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,532,442.30 | 1,498,193.11 | 1,676,190.45 | 1,547,693.47 | 946,443.48 |
| 交易性金融资产 | 629,832.53 | 615,516.05 | 475,638.16 | 318,386.34 | 546,209.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 562,816.82 | 549,176.23 | 646,510.45 | 763,770.84 | 695,765.34 |
| 应收票据 | 7,637.37 | 14,189.01 | 12,210.30 | 49,213.76 | 56,290.05 |
| 应收账款 | 555,179.45 | 534,987.23 | 634,300.15 | 714,557.07 | 639,475.30 |
| 应收款项融资 | 111,593.54 | 168,157.53 | 188,460.39 | 190,809.79 | 156,143.71 |
| 预付款项 | 38,485.00 | 30,937.28 | 75,088.00 | 75,156.10 | 65,892.61 |
| 其他应收款(合计) | 5,503.94 | 5,915.50 | 5,427.59 | 5,017.08 | 5,511.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,515.50 | -- | 5,017.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 368,025.05 | 388,214.60 | 370,892.10 | 432,770.41 | 464,142.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,806.50 | 49,249.04 | 48,323.37 | 62,081.15 | 53,399.33 |
| 流动资产合计 | 3,293,505.68 | 3,305,359.35 | 3,486,530.52 | 3,395,685.18 | 2,933,507.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 2,002.19 | 2,002.41 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -20.56 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,642.50 | 47,827.42 | 21,522.62 | 15,889.52 | 19,223.31 |
| 投资性房地产 | 32,455.98 | 29,743.91 | 59,510.53 | 60,621.44 | 61,935.10 |
| 在建工程(合计) | 49,465.62 | 42,042.59 | 63,142.49 | 64,225.09 | 52,042.81 |
| 在建工程 | -- | 41,897.31 | -- | 59,540.02 | -- |
| 工程物资 | -- | 145.29 | -- | 4,685.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 304,609.85 | 311,878.27 | 237,528.72 | 224,956.22 | 212,853.81 |
| 固定资产净额 | -- | 311,878.27 | -- | 224,956.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,508.76 | 33,734.63 | 28,183.80 | 30,169.67 | 22,713.85 |
| 无形资产 | 125,650.28 | 122,951.43 | 117,077.34 | 117,733.72 | 109,432.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 |
| 长期待摊费用 | 10,332.75 | 10,721.14 | 9,803.31 | 8,887.66 | 9,084.62 |
| 递延所得税资产 | 18,433.78 | 18,675.82 | 19,971.13 | 19,173.35 | 15,284.03 |
| 其他非流动资产 | 4,187.21 | 6,354.89 | 5,518.82 | 6,017.38 | 7,896.76 |
| 非流动资产合计 | 633,548.37 | 635,191.75 | 573,520.39 | 560,937.90 | 523,710.35 |
| 资产总计 | 3,927,054.05 | 3,940,551.10 | 4,060,050.90 | 3,956,623.08 | 3,457,217.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,588.74 | 137,305.74 | 104,722.92 | 79,608.26 | 89,458.69 |
| 交易性金融负债 | 2,340.33 | 2,794.98 | 24,578.21 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 965,616.45 | 1,020,042.82 | 1,251,922.42 | 1,239,705.65 | 1,104,666.00 |
| 应付票据 | 360,300.10 | 400,761.10 | 467,796.33 | 444,872.15 | 418,643.38 |
| 应付账款 | 605,316.35 | 619,281.72 | 784,126.08 | 794,833.50 | 686,022.62 |
| 预收款项 | 215.47 | 150.16 | 196.01 | 4.80 | 9.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 81,697.39 | 110,776.78 | 86,376.81 | 69,059.21 | 49,092.08 |
| 应交税费 | 65,469.95 | 63,741.37 | 49,724.86 | 41,755.77 | 51,424.31 |
| 其他应付款(合计) | 15,284.83 | 43,259.66 | 7,439.75 | 9,678.80 | 19,767.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 26,449.71 | -- | 531.60 | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,809.95 | -- | 9,147.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,029.33 | 5,063.13 | 4,340.80 | 100,016.01 | 54,811.01 |
| 其他流动负债 | 5,534.60 | 14,180.22 | 6,246.15 | 20,594.42 | 24,785.20 |
| 流动负债合计 | 1,378,471.01 | 1,465,142.16 | 1,622,371.29 | 1,644,801.10 | 1,482,794.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,447.32 | 145,451.56 | 145,439.44 | 100,413.62 | 145,491.06 |
| 应付债券 | 379,579.21 | 375,991.05 | 372,351.87 | 369,383.64 | 390,079.10 |
| 租赁负债 | 15,533.55 | 18,830.75 | 15,015.49 | 16,174.28 | 9,095.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,668.59 | 1,459.07 | 642.60 | 601.59 | 1,460.58 |
| 长期递延收益 | 6,677.75 | 6,759.27 | 6,864.52 | 6,795.51 | 7,107.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 570,906.42 | 548,491.70 | 540,313.91 | 493,368.64 | 553,233.54 |
| 负债合计 | 1,949,377.44 | 2,013,633.86 | 2,162,685.20 | 2,138,169.75 | 2,036,028.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,759.88 | 162,759.75 | 162,759.65 | 162,755.38 | 159,673.45 |
| 资本公积 | 558,765.92 | 558,896.90 | 558,816.87 | 392,147.84 | 368,265.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,333.24 | -4,118.16 | -5,811.89 | -7,699.27 | -10,266.75 |
| 专项储备 | 2,482.00 | 2,145.19 | 1,938.85 | 1,752.44 | 1,732.81 |
| 盈余公积 | 53,699.63 | 53,699.63 | 51,330.66 | 51,330.66 | 51,330.66 |
| 一般风险准备 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | 622.59 |
| 未分配利润 | 622,216.70 | 591,001.82 | 558,332.23 | 514,024.87 | 504,292.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,437,932.18 | 1,406,726.53 | 1,369,707.88 | 1,156,657.34 | 1,120,728.07 |
| 少数股东权益 | 539,744.43 | 520,190.72 | 527,657.82 | 661,795.99 | 300,461.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,977,676.61 | 1,926,917.25 | 1,897,365.71 | 1,818,453.33 | 1,421,189.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,927,054.05 | 3,940,551.10 | 4,060,050.90 | 3,956,623.08 | 3,457,217.70 |
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