中材科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中材科技(002080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,115.57159,593.27921,071.74611,550.50396,124.39
收到的税费返还5,906.914,836.728,948.988,037.545,693.72
收到的其他与经营活动有关的现金33,715.0520,623.6872,628.8735,598.1519,987.96
经营活动现金流入小计489,737.53185,053.661,002,649.59655,186.19421,806.07
购买商品、接受劳务支付的现金269,352.07122,770.71529,156.55366,278.33230,759.14
支付给职工以及为职工支付的现金97,209.3353,255.68176,332.77126,758.0086,584.19
支付的各项税费45,483.0725,479.2069,084.9056,662.4132,648.00
支付的其他与经营活动有关的现金35,813.0225,413.7770,208.4153,961.5735,668.45
经营活动现金流出小计447,857.50226,919.35844,782.63603,660.32385,659.78
经营活动产生的现金流量净额41,880.03-41,865.69157,866.9651,525.8836,146.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----11,595.0811,461.66--
取得投资收益所收到的现金271.728.78374.25361.725.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额786.34781.02326.05115.57104.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,985.11----
收到的其他与投资活动有关的现金48,225.4624,536.715,087.007,687.00--
投资活动现金流入小计49,283.5225,326.5023,367.4819,625.95109.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,447.7853,243.21170,904.15130,120.2473,195.33
投资所支付的现金18,169.183,544.188,167.342,167.341,787.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,516.88----
支付的其他与投资活动有关的现金38,528.7516,517.2516,018.41----
投资活动现金流出小计136,145.7173,304.64196,606.78132,287.5874,982.67
投资活动产生的现金流量净额-86,862.19-47,978.13-173,239.30-112,661.63-74,873.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----121,819.25119,522.00119,522.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,336.3450.0050.00
取得借款收到的现金284,513.82162,980.41575,636.48449,336.48245,661.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.0120,213.374,069.27430.22430.19
筹资活动现金流入小计285,513.82183,193.78701,525.00569,288.70365,613.67
偿还债务支付的现金190,150.5068,751.33638,953.66421,724.96260,483.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,800.486,821.8460,845.6752,287.3942,305.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11,879.01429.511,533.47
支付其他与筹资活动有关的现金181.75179.37176.42170.22162.18
筹资活动现金流出小计242,132.7375,752.54699,975.75474,182.57302,952.09
筹资活动产生的现金流量净额43,381.10107,441.241,549.2495,106.1362,661.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461.77-594.39480.98960.40485.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,062.8317,003.02-13,342.1134,930.7824,419.59
加:期初现金及现金等价物余额98,676.3898,676.38112,018.50112,018.50112,018.50
六、期末现金及现金等价物余额96,613.56115,679.4198,676.38146,949.28136,438.08
附注
净利润66,788.42--99,162.16--41,539.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-691.46--2,470.16--2,726.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,264.05--74,039.56--36,311.65
无形资产摊销4,663.04--6,894.53--3,157.18
长期待摊费用摊销1,564.67--2,409.02--632.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-312.22---305.50--924.54
固定资产报废损失146.53--702.29--125.11
公允价值变动损失181.01--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,656.98--34,433.96--19,035.22
投资损失747.46---2,936.22--10.78
递延所得税资产减少883.45--629.06--253.45
递延所得税负债增加-39.68--494.98---23.35
存货的减少-54,014.28--14,083.20---45,903.10
经营性应收项目的减少-64,469.11---45,116.70---14,865.54
经营性应付项目的增加24,511.15---29,093.54---7,777.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额41,880.03--157,866.96--36,146.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,613.56--98,676.38--136,438.08
现金的期初余额98,676.38--112,018.50--112,018.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,062.83---13,342.11--24,419.59
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