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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,995.09 | 2,237,085.05 | 1,398,894.63 | 938,715.07 | 299,812.20 |
| 收到的税费返还 | 4,568.01 | 40,854.10 | 35,727.78 | 24,476.82 | 7,705.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,291.87 | 104,906.55 | 123,329.72 | 79,235.57 | 19,559.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,854.97 | 2,382,845.70 | 1,557,952.12 | 1,042,427.46 | 327,076.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,304.27 | 1,304,611.83 | 1,011,342.18 | 651,824.05 | 270,369.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,691.35 | 333,358.63 | 272,665.07 | 188,552.16 | 97,253.68 |
| 支付的各项税费 | 36,857.79 | 158,739.76 | 128,144.86 | 98,691.66 | 50,812.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,722.13 | 104,143.16 | 117,831.21 | 67,057.54 | 21,553.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,575.53 | 1,900,853.38 | 1,529,983.31 | 1,006,125.41 | 439,989.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,720.56 | 481,992.32 | 27,968.81 | 36,302.05 | -112,912.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 132,741.21 | 101,429.77 | 95,407.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 666.21 | 948.47 | 545.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,279.20 | 12,880.82 | 831.79 | 3,294.30 | 3.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,344.09 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,279.20 | 146,288.23 | 137,554.12 | 99,246.75 | 3.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,599.62 | 776,529.49 | 557,715.74 | 344,312.37 | 127,212.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 120,842.25 | 108,752.71 | 81,898.85 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,984.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163,599.62 | 897,371.74 | 693,453.23 | 426,211.22 | 134,712.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,320.42 | -751,083.51 | -555,899.11 | -326,964.46 | -134,709.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24,084.47 | 23,611.77 | 1,223.26 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,084.47 | 23,611.77 | 1,223.26 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400,200.99 | 887,879.60 | 623,975.03 | 444,442.31 | 153,815.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,600.00 | 11,810.00 | 12,010.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,200.99 | 924,564.07 | 659,396.80 | 457,675.57 | 153,815.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,161.64 | 636,619.89 | 359,623.30 | 292,320.15 | 134,004.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,471.58 | 239,007.09 | 232,001.65 | 134,748.92 | 15,791.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89,104.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,211.01 | 1,291.98 | 2,097.37 | 1,697.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,633.22 | 893,837.99 | 592,916.92 | 429,166.44 | 151,493.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,567.77 | 30,726.08 | 66,479.87 | 28,509.13 | 2,321.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.82 | 1,938.10 | 1,968.71 | 2,175.87 | -598.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,107.39 | -236,427.01 | -459,481.71 | -259,977.41 | -245,898.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,904.19 | 571,331.20 | 571,331.20 | 571,331.20 | 565,395.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,796.80 | 334,904.19 | 111,849.48 | 311,353.78 | 319,497.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 271,593.62 | -- | 156,030.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,476.01 | -- | 356.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 159,006.48 | -- | 78,366.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,320.89 | -- | 6,365.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,522.97 | -- | 1,821.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,234.78 | -- | -228.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 568.71 | -- | 211.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,277.41 | -- | 18,762.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,251.55 | -- | 286.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,599.15 | -- | 6,100.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,356.84 | -- | 31.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,016.82 | -- | -99,069.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,536.59 | -- | -242,079.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,350.18 | -- | 107,552.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 481,992.32 | -- | 36,302.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 334,904.19 | -- | 311,353.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 571,331.20 | -- | 571,331.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -236,427.01 | -- | -259,977.41 | -- |
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