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| 中材科技(002080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,306.54 | 176,566.12 | 354,225.30 | 144,359.42 | 353,627.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 853,957.88 | 882,975.79 | 890,377.67 | 861,872.90 | 967,605.73 |
| 应收票据 | 112,206.52 | 121,798.81 | 116,055.98 | 52,223.99 | 132,936.32 |
| 应收账款 | 741,751.36 | 761,176.98 | 774,321.69 | 809,648.90 | 834,669.41 |
| 应收款项融资 | 338,408.12 | 381,048.43 | 327,624.46 | 474,074.83 | 333,278.06 |
| 预付款项 | 39,227.40 | 39,715.20 | 38,339.66 | 45,006.05 | 51,528.25 |
| 其他应收款(合计) | 48,105.07 | 52,128.10 | 40,833.13 | 22,151.72 | 51,056.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,525.71 | 3,713.60 |
| 其他应收款 | 48,105.07 | -- | 40,833.13 | -- | 47,342.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 457,645.59 | 490,853.43 | 390,496.75 | 509,971.56 | 474,163.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 106,585.84 | 93,271.41 | 73,980.93 | 52,238.85 | 43,580.40 |
| 流动资产合计 | 2,016,271.52 | 2,134,716.85 | 2,128,285.53 | 2,135,070.93 | 2,295,510.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 819.63 | 824.72 |
| 长期股权投资 | 30,176.80 | 30,473.28 | 30,739.88 | 33,447.14 | 20,378.10 |
| 投资性房地产 | 50,493.98 | 50,940.01 | 22,925.73 | 23,510.43 | 23,631.05 |
| 在建工程(合计) | 938,607.56 | 813,085.90 | 605,385.90 | 618,645.88 | 505,690.01 |
| 在建工程 | 938,607.56 | -- | 605,385.90 | -- | 505,690.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,395,737.01 | 2,401,579.05 | 2,498,904.02 | 2,275,972.51 | 2,234,407.48 |
| 固定资产净额 | 2,395,737.01 | -- | 2,498,904.02 | -- | 2,234,407.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,865.26 | 24,668.69 | 21,289.76 | 16,953.35 | 18,026.60 |
| 无形资产 | 216,050.37 | 212,015.78 | 220,408.87 | 198,464.84 | 198,545.90 |
| 开发支出 | 15,987.38 | 21,033.83 | 18,391.85 | 31,995.68 | 29,976.74 |
| 商誉 | 4,826.52 | 4,826.52 | 4,826.52 | 4,826.52 | 4,826.52 |
| 长期待摊费用 | 27,346.64 | 27,143.93 | 25,576.33 | 17,690.61 | 17,497.32 |
| 递延所得税资产 | 55,971.39 | 54,964.28 | 57,156.64 | 53,278.95 | 53,655.08 |
| 其他非流动资产 | 12,852.95 | 16,428.05 | 15,169.08 | 29,236.99 | 34,842.29 |
| 非流动资产合计 | 3,802,608.97 | 3,688,852.42 | 3,552,467.67 | 3,336,535.64 | 3,173,994.92 |
| 资产总计 | 5,818,880.49 | 5,823,569.28 | 5,680,753.20 | 5,471,606.57 | 5,469,505.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,842.32 | 122,916.05 | 69,391.85 | 91,253.40 | 67,749.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 998,636.94 | 1,053,044.17 | 1,101,418.63 | 1,054,218.38 | 1,118,000.31 |
| 应付票据 | 358,856.48 | 486,781.64 | 548,843.16 | 499,766.83 | 491,175.99 |
| 应付账款 | 639,780.46 | 566,262.53 | 552,575.47 | 554,451.55 | 626,824.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,069.64 | 41,379.26 | 80,805.20 | 45,476.79 | 42,871.53 |
| 应交税费 | 12,765.12 | 13,038.05 | 26,831.61 | 15,233.37 | 22,565.09 |
| 其他应付款(合计) | 110,155.81 | 114,492.17 | 104,932.31 | 73,606.47 | 168,725.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 34,019.00 | 45,595.35 | 47,081.07 | 628.57 | 84,091.39 |
| 其他应付款 | 76,136.81 | -- | 57,851.24 | -- | 84,634.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 421,438.76 | 304,803.49 | 472,430.24 | 490,881.26 | 346,938.04 |
| 其他流动负债 | 136,195.70 | 156,227.05 | 5,173.01 | 2,277.16 | 3,038.59 |
| 流动负债合计 | 1,957,680.69 | 1,879,672.78 | 1,911,125.84 | 1,807,968.71 | 1,805,138.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,041,291.06 | 982,249.08 | 832,246.03 | 768,480.59 | 719,980.53 |
| 应付债券 | -- | 81,959.01 | 81,984.18 | 85,693.07 | 181,880.69 |
| 租赁负债 | 21,780.58 | 23,020.10 | 18,936.03 | 14,391.78 | 15,046.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 52,424.43 | 50,835.75 | 52,432.70 | 64,765.10 | 64,469.26 |
| 长期应付款 | 46,636.00 | -- | 46,636.00 | -- | 64,469.26 |
| 专项应付款 | 5,788.43 | -- | 5,796.70 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 22,491.16 | 28,856.72 | 31,947.72 | 30,015.21 | 29,857.88 |
| 递延所得税负债 | 15,894.32 | 15,956.14 | 16,011.50 | 14,625.43 | 14,685.67 |
| 长期递延收益 | 73,931.18 | 70,831.23 | 73,903.25 | 64,324.40 | 75,954.75 |
| 其他非流动负债 | 10,357.17 | 10,915.96 | 12,375.68 | 21,178.42 | 12,208.42 |
| 非流动负债合计 | 1,238,169.89 | 1,264,623.99 | 1,119,837.09 | 1,063,473.99 | 1,114,083.42 |
| 负债合计 | 3,195,850.58 | 3,144,296.78 | 3,030,962.93 | 2,871,442.70 | 2,919,221.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,812.36 | 167,812.36 | 167,812.36 | 167,812.36 | 167,812.36 |
| 资本公积 | 508,505.07 | 509,210.46 | 509,210.46 | 492,633.87 | 492,633.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,512.36 | -1,075.38 | -955.66 | -1,062.04 | -691.43 |
| 专项储备 | 3,115.00 | 3,037.49 | 2,608.71 | 2,823.82 | 2,521.60 |
| 盈余公积 | 118,693.85 | 118,693.85 | 118,693.85 | 66,529.23 | 66,529.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,011,832.69 | 1,080,659.04 | 1,059,034.97 | 1,059,058.47 | 1,027,961.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,808,446.60 | 1,878,337.81 | 1,856,404.68 | 1,787,795.71 | 1,756,766.67 |
| 少数股东权益 | 814,583.31 | 800,934.69 | 793,385.59 | 812,368.16 | 793,516.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,623,029.91 | 2,679,272.50 | 2,649,790.27 | 2,600,163.87 | 2,550,283.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,818,880.49 | 5,823,569.28 | 5,680,753.20 | 5,471,606.57 | 5,469,505.16 |
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