苏州固锝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏州固锝(002079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,298.37126,220.4191,295.3657,063.5831,300.93
收到的税费返还205.95982.771,051.48640.48338.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,704.782,346.292,008.331,721.07275.82
经营活动现金流入小计29,209.09129,549.4694,355.1859,425.1331,915.46
购买商品、接受劳务支付的现金24,724.4073,483.8360,317.6838,080.5315,536.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,985.1821,590.8516,302.1611,278.666,209.98
支付的各项税费1,239.065,354.884,114.852,645.361,173.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,802.0710,000.686,443.664,449.781,822.91
经营活动现金流出小计33,750.72110,430.2587,178.3556,454.3224,743.04
经营活动产生的现金流量净额-4,541.6219,119.217,176.832,970.817,172.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,450.00163,918.84111,980.1078,594.5032,594.50
取得投资收益所收到的现金325.101,217.07840.95565.50274.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--378.40378.43114.737.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------9.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,775.10165,514.32113,199.4879,274.7332,886.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金749.389,099.963,931.162,548.861,719.69
投资所支付的现金55,250.00178,450.23125,284.9089,133.0045,293.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,708.10----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,999.38187,550.20135,924.1691,681.8647,012.69
投资活动产生的现金流量净额-4,224.28-22,035.88-22,724.68-12,407.13-14,125.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,250.002,599.391,773.731,006.706.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7.85
筹资活动现金流入小计1,250.002,599.391,773.731,006.7014.55
偿还债务支付的现金--1,824.031,312.621,310.31896.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.743,228.772,923.202,836.53681.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.91--------
筹资活动现金流出小计54.645,052.804,235.824,146.841,577.76
筹资活动产生的现金流量净额1,195.36-2,453.42-2,462.09-3,140.14-1,563.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.30270.66672.85-30.35-510.72
五、现金及现金等价物净增加额-7,248.25-5,099.42-17,337.09-12,606.81-9,027.23
加:期初现金及现金等价物余额35,024.5040,123.9240,123.9240,123.9240,091.66
六、期末现金及现金等价物余额27,776.2535,024.5022,786.8427,517.1131,064.43
附注
净利润--13,756.34--6,465.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,652.32--707.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,233.94--4,607.65--
无形资产摊销--334.03--170.08--
长期待摊费用摊销--131.88--131.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.10---57.50--
固定资产报废损失--12.10--7.12--
公允价值变动损失---90.30--11.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81.15--126.09--
投资损失---396.28---306.23--
递延所得税资产减少---88.28---28.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,193.72---273.04--
经营性应收项目的减少---12,447.77---3,603.33--
经营性应付项目的增加--9,114.70---4,988.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,119.21--2,970.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,024.50--27,517.11--
现金的期初余额--40,123.92--40,123.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,099.42---12,606.81--
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