苏州固锝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏州固锝(002079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,814.36136,451.5462,175.72193,650.26132,477.69
收到的税费返还3,796.372,411.45995.382,863.041,317.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,274.342,724.731,466.993,090.953,978.71
经营活动现金流入小计222,885.07141,587.7364,638.09199,604.26137,774.29
购买商品、接受劳务支付的现金180,761.54121,036.1260,112.98142,855.68106,515.88
支付给职工以及为职工支付的现金23,935.5216,473.009,423.3227,551.1020,321.21
支付的各项税费3,840.032,372.391,076.323,944.973,227.73
支付的其他与经营活动有关的现金7,614.104,966.662,250.9313,422.077,972.26
经营活动现金流出小计216,151.20144,848.1772,863.55187,773.82138,037.09
经营活动产生的现金流量净额6,733.87-3,260.44-8,225.4611,830.44-262.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,377.7947,174.4016,400.00101,348.1793,346.33
取得投资收益所收到的现金625.60531.26285.571,124.34955.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-28.63-28.727.661,233.791,217.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,283.87--------
收到的其他与投资活动有关的现金------175.5024.03
投资活动现金流入小计76,258.6247,676.9516,693.23103,881.8095,543.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,520.6011,520.146,471.5716,765.3812,886.49
投资所支付的现金81,985.4657,311.2127,847.7298,026.50105,444.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------118.10--
支付的其他与投资活动有关的现金------461.73111.03
投资活动现金流出小计96,506.0668,831.3534,319.29115,371.71118,441.64
投资活动产生的现金流量净额-20,247.44-21,154.40-17,626.05-11,489.91-22,897.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.003,400.00278.7230,124.9440,666.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00--------
取得借款收到的现金16,620.2716,439.279,346.5113,091.589,215.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.113.0027.0051.503.79
筹资活动现金流入小计17,350.3919,842.279,652.2343,268.0249,885.89
偿还债务支付的现金18,725.228,547.403,252.0611,618.908,038.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,372.724,060.44157.293,777.053,618.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,515.564,515.56--341.03--
筹资活动现金流出小计27,613.4917,123.403,409.3515,736.9911,657.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,263.112,718.876,242.8827,531.0438,228.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,054.04674.1421.12-80.872,579.89
五、现金及现金等价物净增加额-22,722.64-21,021.83-19,587.5127,790.6917,647.58
加:期初现金及现金等价物余额65,611.2965,784.2865,784.2837,993.5937,993.59
六、期末现金及现金等价物余额42,888.6544,762.4546,196.7765,784.2855,641.17
附注
净利润--14,309.87--22,061.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--182.98--476.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,903.16--7,347.38--
无形资产摊销--46.81--310.81--
长期待摊费用摊销--14.72--14.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.71---178.35--
固定资产报废损失--51.37--749.04--
公允价值变动损失--105.79---1,958.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.75--705.00--
投资损失---939.34---1,017.60--
递延所得税资产减少---43.61---606.56--
递延所得税负债增加---8.57--790.65--
存货的减少---32,792.22---13,105.47--
经营性应收项目的减少---13,846.60---23,947.02--
经营性应付项目的增加--24,777.86--18,115.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.60--2,006.86--
经营活动产生现金流量净额---3,260.44--11,830.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,762.45--65,784.28--
现金的期初余额--65,784.28--37,993.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,021.83--27,790.69--
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