苏州固锝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏州固锝(002079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,295.3657,063.5831,300.93116,179.3395,461.40
收到的税费返还1,051.48640.48338.711,856.681,125.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,008.331,721.07275.823,486.021,663.17
经营活动现金流入小计94,355.1859,425.1331,915.46121,522.0398,250.07
购买商品、接受劳务支付的现金60,317.6838,080.5315,536.6470,422.6165,371.65
支付给职工以及为职工支付的现金16,302.1611,278.666,209.9822,092.2916,716.52
支付的各项税费4,114.852,645.361,173.515,766.964,438.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,443.664,449.781,822.919,008.395,878.75
经营活动现金流出小计87,178.3556,454.3224,743.04107,290.2592,405.33
经营活动产生的现金流量净额7,176.832,970.817,172.4214,231.785,844.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,980.1078,594.5032,594.50111,542.6261,100.00
取得投资收益所收到的现金840.95565.50274.851,234.55934.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额378.43114.737.8556.2491.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9.77----
收到的其他与投资活动有关的现金------24.0024.00
投资活动现金流入小计113,199.4879,274.7332,886.97112,857.4162,150.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,931.162,548.861,719.697,959.684,126.43
投资所支付的现金125,284.9089,133.0045,293.00132,149.4989,287.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,708.10--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,676.28544.15
投资活动现金流出小计135,924.1691,681.8647,012.69142,785.4493,958.08
投资活动产生的现金流量净额-22,724.68-12,407.13-14,125.72-29,928.04-31,807.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,773.731,006.706.703,291.372,545.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7.85----
筹资活动现金流入小计1,773.731,006.7014.553,291.372,545.97
偿还债务支付的现金1,312.621,310.31896.053,290.321,305.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,923.202,836.53681.712,687.882,651.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------437.99437.99
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,235.824,146.841,577.765,978.203,957.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,462.09-3,140.14-1,563.21-2,686.83-1,411.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响672.85-30.35-510.72849.59787.67
五、现金及现金等价物净增加额-17,337.09-12,606.81-9,027.23-17,533.50-26,586.92
加:期初现金及现金等价物余额40,123.9240,123.9240,091.6657,657.4257,657.42
六、期末现金及现金等价物余额22,786.8427,517.1131,064.4340,123.9231,070.50
附注
净利润--6,465.51--13,221.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--707.69--1,074.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,607.65--9,157.31--
无形资产摊销--170.08--339.87--
长期待摊费用摊销--131.88--200.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.50---61.09--
固定资产报废损失--7.12--70.05--
公允价值变动损失--11.93--403.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--126.09---900.76--
投资损失---306.23--2,193.56--
递延所得税资产减少---28.06---193.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---273.04--3,238.31--
经营性应收项目的减少---3,603.33---8,859.30--
经营性应付项目的增加---4,988.99---5,653.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,970.81--14,231.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,517.11--40,123.92--
现金的期初余额--40,123.92--57,657.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,606.81---17,533.50--
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