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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,814.36 | 136,451.54 | 62,175.72 | 193,650.26 | 132,477.69 |
| 收到的税费返还 | 3,796.37 | 2,411.45 | 995.38 | 2,863.04 | 1,317.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.34 | 2,724.73 | 1,466.99 | 3,090.95 | 3,978.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,885.07 | 141,587.73 | 64,638.09 | 199,604.26 | 137,774.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,761.54 | 121,036.12 | 60,112.98 | 142,855.68 | 106,515.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,935.52 | 16,473.00 | 9,423.32 | 27,551.10 | 20,321.21 |
| 支付的各项税费 | 3,840.03 | 2,372.39 | 1,076.32 | 3,944.97 | 3,227.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,614.10 | 4,966.66 | 2,250.93 | 13,422.07 | 7,972.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,151.20 | 144,848.17 | 72,863.55 | 187,773.82 | 138,037.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,733.87 | -3,260.44 | -8,225.46 | 11,830.44 | -262.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,377.79 | 47,174.40 | 16,400.00 | 101,348.17 | 93,346.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.60 | 531.26 | 285.57 | 1,124.34 | 955.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -28.63 | -28.72 | 7.66 | 1,233.79 | 1,217.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,283.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 175.50 | 24.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,258.62 | 47,676.95 | 16,693.23 | 103,881.80 | 95,543.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,520.60 | 11,520.14 | 6,471.57 | 16,765.38 | 12,886.49 |
| 投资所支付的现金 | 81,985.46 | 57,311.21 | 27,847.72 | 98,026.50 | 105,444.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 118.10 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 461.73 | 111.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,506.06 | 68,831.35 | 34,319.29 | 115,371.71 | 118,441.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,247.44 | -21,154.40 | -17,626.05 | -11,489.91 | -22,897.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 3,400.00 | 278.72 | 30,124.94 | 40,666.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,620.27 | 16,439.27 | 9,346.51 | 13,091.58 | 9,215.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.11 | 3.00 | 27.00 | 51.50 | 3.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,350.39 | 19,842.27 | 9,652.23 | 43,268.02 | 49,885.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,725.22 | 8,547.40 | 3,252.06 | 11,618.90 | 8,038.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,372.72 | 4,060.44 | 157.29 | 3,777.05 | 3,618.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,515.56 | 4,515.56 | -- | 341.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,613.49 | 17,123.40 | 3,409.35 | 15,736.99 | 11,657.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,263.11 | 2,718.87 | 6,242.88 | 27,531.04 | 38,228.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,054.04 | 674.14 | 21.12 | -80.87 | 2,579.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,722.64 | -21,021.83 | -19,587.51 | 27,790.69 | 17,647.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,611.29 | 65,784.28 | 65,784.28 | 37,993.59 | 37,993.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,888.65 | 44,762.45 | 46,196.77 | 65,784.28 | 55,641.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,309.87 | -- | 22,061.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 182.98 | -- | 476.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,903.16 | -- | 7,347.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.81 | -- | 310.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.72 | -- | 14.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.71 | -- | -178.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.37 | -- | 749.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.79 | -- | -1,958.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 198.75 | -- | 705.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -939.34 | -- | -1,017.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -43.61 | -- | -606.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.57 | -- | 790.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,792.22 | -- | -13,105.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,846.60 | -- | -23,947.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,777.86 | -- | 18,115.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.60 | -- | 2,006.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,260.44 | -- | 11,830.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,762.45 | -- | 65,784.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,784.28 | -- | 37,993.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,021.83 | -- | 27,790.69 | -- |
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