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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,057.96 | 364,031.92 | 251,660.56 | 142,388.88 | 57,020.68 |
| 收到的税费返还 | 2,569.81 | 5,422.96 | 3,662.36 | 2,185.82 | 1,084.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.67 | 3,656.03 | 5,985.21 | 4,428.80 | 2,915.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,751.44 | 373,110.91 | 261,308.13 | 149,003.51 | 61,020.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,948.37 | 293,570.23 | 210,037.99 | 116,812.89 | 52,396.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,047.62 | 32,426.83 | 23,616.99 | 16,247.48 | 9,423.11 |
| 支付的各项税费 | 1,105.14 | 6,135.92 | 5,408.73 | 4,245.51 | 1,710.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.75 | 19,225.40 | 11,284.90 | 6,690.88 | 3,705.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,841.88 | 351,358.38 | 250,348.61 | 143,996.75 | 67,234.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,090.44 | 21,752.53 | 10,959.52 | 5,006.76 | -6,214.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,700.00 | 80,465.54 | 53,134.23 | 35,953.05 | 28,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.39 | 9,446.10 | 6,783.60 | 2,789.92 | 566.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.51 | 4,452.31 | 4,592.99 | 5,078.24 | 4,540.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.25 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,220.16 | 94,414.33 | 64,510.82 | 43,821.20 | 33,707.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,947.70 | 11,637.25 | 6,036.29 | 4,119.92 | 2,152.67 |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 101,249.00 | 71,812.00 | 48,512.00 | 32,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,467.67 | 112,886.25 | 77,848.29 | 52,631.92 | 35,052.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,752.49 | -18,471.92 | -13,337.47 | -8,810.71 | -1,345.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -768.46 | -- | -600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 32,600.00 | 18,900.00 | 12,500.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | 74.22 | 1,203.11 | 18.00 | 6.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,302.71 | 32,674.22 | 19,334.65 | 12,518.00 | 3,406.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,373.67 | 24,107.68 | 17,493.87 | 13,793.87 | 5,204.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.51 | 3,466.70 | 2,994.48 | 2,758.45 | 198.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.67 | 108.90 | 20.28 | 20.28 | 10.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,715.85 | 27,683.27 | 20,508.64 | 16,572.60 | 5,412.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,586.86 | 4,990.95 | -1,173.98 | -4,054.60 | -2,006.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.14 | -299.25 | -179.39 | -413.22 | -309.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,801.23 | 7,972.31 | -3,731.32 | -8,271.78 | -9,876.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,171.93 | 29,793.16 | 29,793.16 | 29,793.16 | 29,793.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,370.69 | 37,765.47 | 26,061.84 | 21,521.38 | 19,916.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,558.15 | -- | 5,731.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 846.24 | -- | 126.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,830.22 | -- | 4,583.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.69 | -- | 68.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.48 | -- | 14.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.73 | -- | -184.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.13 | -- | 64.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,243.77 | -- | 7,466.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,772.60 | -- | -6.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,701.87 | -- | -5,291.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 152.32 | -- | -200.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,665.79 | -- | 598.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,496.96 | -- | 1,959.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,759.08 | -- | -11,750.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,166.97 | -- | -8,735.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,297.47 | -- | 9,714.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,752.53 | -- | 5,006.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,765.47 | -- | 21,521.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,793.16 | -- | 29,793.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,972.31 | -- | -8,271.78 | -- |
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