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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,019.00 | 411,863.38 | 297,644.75 | 167,693.72 | 62,057.96 |
| 收到的税费返还 | 1,165.39 | 5,532.31 | 4,119.32 | 2,896.84 | 2,569.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.04 | 3,218.90 | 2,709.82 | 1,004.80 | 1,123.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,373.43 | 420,614.58 | 304,473.88 | 171,595.36 | 65,751.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,983.74 | 357,597.59 | 281,556.03 | 171,893.82 | 76,948.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,455.08 | 36,709.05 | 28,393.87 | 19,832.86 | 11,047.62 |
| 支付的各项税费 | 684.74 | 4,246.89 | 3,469.95 | 3,127.15 | 1,105.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,698.52 | 13,859.95 | 12,681.82 | 14,467.29 | 3,740.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,822.09 | 412,413.48 | 326,101.68 | 209,321.12 | 92,841.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,448.65 | 8,201.10 | -21,627.79 | -37,725.76 | -27,090.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,306.00 | 67,514.38 | 55,313.43 | 40,500.00 | 26,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 945.78 | 982.76 | 657.54 | 638.20 | 477.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 155.36 | 63.99 | 42.96 | 17.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.61 | 170.00 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,452.13 | 68,822.50 | 56,060.20 | 41,206.41 | 27,220.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,414.86 | 16,846.37 | 11,739.95 | 8,432.80 | 1,947.70 |
| 投资所支付的现金 | 30,108.64 | 53,086.12 | 31,650.00 | 19,450.00 | 8,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 260.91 | 171.30 | -- | 69.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,523.50 | 70,193.40 | 43,561.25 | 27,882.80 | 10,467.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,071.37 | -1,370.90 | 12,498.95 | 13,323.61 | 16,752.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 2,032.97 | 205.01 | 205.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,940.87 | 75,310.70 | 65,584.15 | 51,084.15 | 12,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.96 | 22.92 | 1,022.59 | 403.00 | 2.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,436.83 | 77,366.59 | 66,811.74 | 51,692.16 | 12,302.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,280.00 | 50,887.75 | 34,810.34 | 19,147.70 | 5,373.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.62 | 4,296.63 | 4,574.64 | 915.11 | 320.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.66 | 130.65 | 76.42 | 73.14 | 21.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,947.27 | 55,315.03 | 39,461.40 | 20,135.95 | 5,715.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510.45 | 22,051.56 | 27,350.34 | 31,556.20 | 6,586.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.40 | 756.50 | -202.67 | -288.87 | -50.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,890.07 | 29,638.26 | 18,018.83 | 6,865.18 | -3,801.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,403.73 | 37,765.47 | 37,765.47 | 37,765.47 | 38,171.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,513.66 | 67,403.73 | 55,784.30 | 44,630.65 | 34,370.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,120.00 | -- | 1,061.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,864.46 | -- | 894.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,686.73 | -- | 4,652.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.83 | -- | 90.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.71 | -- | 80.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.40 | -- | -0.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.13 | -- | 2.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,798.32 | -- | 4,828.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,090.72 | -- | 938.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -458.23 | -- | 355.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -98.80 | -- | -1,250.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -792.52 | -- | -572.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,449.63 | -- | -4,537.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 713.26 | -- | -52,684.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,305.29 | -- | 1,556.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,685.32 | -- | 1,083.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,201.10 | -- | -37,725.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,403.73 | -- | 44,630.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,765.47 | -- | 37,765.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,638.26 | -- | 6,865.18 | -- |
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