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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,185,613.04 | 2,129,895.85 | 997,199.39 | 4,745,297.68 | 3,508,606.27 |
| 收到的税费返还 | 2.62 | 1.72 | -- | 61,293.58 | 61,282.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,492.69 | 5,970.73 | 3,039.32 | 13,709.33 | 8,588.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,193,108.34 | 2,135,868.30 | 1,000,238.72 | 4,820,300.59 | 3,578,477.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,526,472.76 | 1,718,581.63 | 870,530.79 | 3,517,370.47 | 2,684,791.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,787.93 | 110,779.55 | 63,636.80 | 202,978.19 | 131,457.11 |
| 支付的各项税费 | 117,881.84 | 86,001.27 | 36,929.86 | 149,109.79 | 112,972.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,692.72 | 31,145.21 | 16,739.37 | 100,871.17 | 68,541.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,860,835.25 | 1,946,507.67 | 987,836.83 | 3,970,329.62 | 2,997,762.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,273.09 | 189,360.64 | 12,401.89 | 849,970.97 | 580,714.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.40 | 137.07 | 30.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 858.76 | 108.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,057.58 | 658.57 | 437.05 | 2,420.86 | 2,260.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,210.98 | 795.64 | 467.70 | 3,280.59 | 2,370.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692,476.11 | 472,633.41 | 197,305.52 | 558,119.70 | 390,231.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,639.16 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 694,121.87 | 472,640.00 | 197,312.12 | 558,319.70 | 390,431.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -692,910.89 | -471,844.36 | -196,844.42 | -555,039.11 | -388,061.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,981,731.75 | 1,262,595.51 | 657,464.54 | 1,293,227.17 | 1,009,579.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,835.21 | 28,286.27 | 13,591.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,034,566.95 | 1,290,881.78 | 671,055.83 | 1,293,227.17 | 1,009,579.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580,995.78 | 980,212.99 | 472,253.84 | 1,331,246.99 | 981,740.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,480.38 | 23,552.83 | 12,057.37 | 136,698.94 | 126,425.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,181.13 | 18,998.64 | 13,313.17 | 83,301.58 | 71,648.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733,657.29 | 1,022,764.46 | 497,624.38 | 1,551,247.50 | 1,179,814.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,909.67 | 268,117.32 | 173,431.45 | -258,020.34 | -170,235.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.46 | -158.89 | -131.50 | -57.59 | 38.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,805.59 | -14,525.30 | -11,142.58 | 36,853.93 | 22,457.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,722.93 | 165,722.93 | 165,722.93 | 128,869.00 | 128,869.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,917.34 | 151,197.63 | 154,580.35 | 165,722.93 | 151,326.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 178,433.87 | -- | 311,076.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,213.65 | -- | 2,044.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 115,926.39 | -- | 230,758.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,637.91 | -- | 5,087.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,570.74 | -- | 2,726.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.80 | -- | 17,062.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.09 | -- | 2,973.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 262.54 | -- | 144.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,729.29 | -- | 53,075.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,496.40 | -- | -3,434.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,015.99 | -- | 2,745.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.96 | -- | -31.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,981.37 | -- | -18,641.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,427.91 | -- | 101,144.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,731.38 | -- | 140,611.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 978.94 | -- | 2,380.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 189,360.64 | -- | 849,970.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 491.95 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,197.63 | -- | 165,722.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,722.93 | -- | 128,869.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,525.30 | -- | 36,853.93 | -- |
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