太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,025,393.121,360,086.39702,929.902,601,577.701,778,450.10
收到的税费返还190.85190.85--217.97--
收到的其他与经营活动有关的现金9,300.088,310.166,790.768,483.423,679.43
经营活动现金流入小计2,034,884.051,368,587.40709,720.662,610,279.091,782,129.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,572,420.291,021,464.44381,918.981,873,837.701,224,115.42
支付给职工以及为职工支付的现金72,053.1953,757.6328,205.0581,226.2562,491.85
支付的各项税费66,618.9745,801.0625,276.97155,286.21133,641.39
支付的其他与经营活动有关的现金48,359.6025,983.667,303.4852,143.7534,407.76
经营活动现金流出小计1,759,452.051,147,006.80442,704.482,162,493.911,454,656.42
经营活动产生的现金流量净额275,431.99221,580.61267,016.18447,785.18327,473.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金530.99280.99--25.8719.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,143.383,018.05--958.00401.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.260.820.40196.0311.25
投资活动现金流入小计4,686.633,299.860.401,179.90432.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,766.32170,581.32100,325.75303,508.51243,505.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金231.23546.57700.621,451.331,467.88
投资活动现金流出小计226,997.56171,127.89101,026.37304,959.84244,973.12
投资活动产生的现金流量净额-222,310.92-167,828.02-101,025.98-303,779.94-244,541.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,243.753,243.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,243.753,243.75------
取得借款收到的现金1,573,403.50956,201.03562,972.511,372,918.63980,615.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金85,443.9050,000.00----3,446.43
筹资活动现金流入小计1,662,091.141,009,444.78562,972.511,372,918.63984,061.44
偿还债务支付的现金1,560,791.03925,958.45629,098.311,403,994.301,009,362.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,805.4751,436.5714,961.15106,145.0199,490.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30,240.0228,964.66
支付其他与筹资活动有关的现金14,286.6317,421.269,658.67115,858.1985,254.61
筹资活动现金流出小计1,638,883.13994,816.27653,718.131,625,997.501,194,107.97
筹资活动产生的现金流量净额23,208.0114,628.50-90,745.62-253,078.87-210,046.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242.78-286.46-64.06-5,501.23-151.37
五、现金及现金等价物净增加额76,086.3068,094.6275,180.53-114,574.86-127,265.91
加:期初现金及现金等价物余额63,582.4763,582.4763,582.47178,157.33178,157.33
六、期末现金及现金等价物余额139,668.77131,677.10138,763.0063,582.4750,891.42
附注
净利润--89,623.43--224,219.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,038.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,613.06--112,833.47--
无形资产摊销--1,147.64--2,006.30--
长期待摊费用摊销--74.39--280.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237.90--402.16--
固定资产报废损失------284.34--
公允价值变动损失---60.06---1,225.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,899.50--49,458.88--
投资损失---763.52---634.30--
递延所得税资产减少--408.01---325.53--
递延所得税负债增加---21.66--334.88--
存货的减少---57,244.73---67,145.37--
经营性应收项目的减少--113,815.27---57,894.33--
经营性应付项目的增加---16,950.78--184,151.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--221,580.61--447,785.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,677.10--63,582.47--
现金的期初余额--63,582.47--178,157.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,094.62---114,574.86--
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