太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,324,119.102,218,533.421,045,596.703,597,939.902,567,117.03
收到的税费返还70,083.1466,460.072,102.7716.2016.20
收到的其他与经营活动有关的现金25,780.3124,537.291,808.0413,424.089,551.13
经营活动现金流入小计3,419,982.552,309,530.771,049,507.513,611,380.182,576,684.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,793,171.361,823,121.06849,655.982,780,429.082,021,389.48
支付给职工以及为职工支付的现金130,673.3386,279.1745,565.57132,000.8199,505.07
支付的各项税费86,789.2464,106.7223,297.79121,302.1589,607.98
支付的其他与经营活动有关的现金89,409.8660,772.8127,504.1784,710.5648,570.35
经营活动现金流出小计3,100,043.792,034,279.76946,023.523,118,442.602,259,072.88
经营活动产生的现金流量净额319,938.76275,251.01103,483.99492,937.58317,611.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149.65149.65--421.73285.69
取得投资收益所收到的现金------728.4421.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额981.96536.23466.881,515.55589.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金655.51453.88--747.92770.83
投资活动现金流入小计1,787.121,139.76466.883,413.641,667.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金360,225.53198,794.19143,855.29724,902.95608,890.36
投资所支付的现金----130,000.001,080.001,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额145,000.00145,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金650.00450.00450.00----
投资活动现金流出小计505,875.53344,244.19274,305.29725,982.95609,970.36
投资活动产生的现金流量净额-504,088.42-343,104.43-273,838.41-722,569.31-608,303.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------52,004.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,143,685.46777,675.78483,703.861,358,799.731,183,386.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,735.70--6,759.211,303.5352,004.64
筹资活动现金流入小计1,202,421.16777,675.78490,463.061,412,107.891,235,391.44
偿还债务支付的现金928,787.38603,347.25320,962.36975,009.43783,140.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,072.3130,231.6714,575.9679,364.3563,779.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,106.3551,474.0818,216.6778,121.2686,136.47
筹资活动现金流出小计1,072,966.04685,053.00353,754.981,132,495.04933,056.06
筹资活动产生的现金流量净额129,455.1392,622.78136,708.08279,612.85302,335.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.69336.08430.441,124.45550.83
五、现金及现金等价物净增加额-54,529.8325,105.45-33,215.9051,105.5712,194.50
加:期初现金及现金等价物余额177,233.87177,233.87177,233.87126,128.30126,128.30
六、期末现金及现金等价物余额122,704.04202,339.32144,017.97177,233.87138,322.80
附注
净利润--166,063.88--296,667.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,176.35--3,135.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,647.32--172,787.96--
无形资产摊销--1,908.20--2,892.86--
长期待摊费用摊销--1,453.74--1,219.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---172.73---31.45--
固定资产报废损失------3,372.47--
公允价值变动损失--859.81--845.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,774.00--58,480.78--
投资损失---1,273.72---4,289.35--
递延所得税资产减少--183.72---5,815.68--
递延所得税负债增加---234.03--171.45--
存货的减少---19,332.54---62,650.19--
经营性应收项目的减少---59,098.91---14,602.96--
经营性应付项目的增加--44,965.06--40,183.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--211.09--320.09--
经营活动产生现金流量净额--275,251.01--492,937.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------87,062.12--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,339.32--177,233.87--
现金的期初余额--177,233.87--126,128.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,105.45--51,105.57--
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