太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,189,994.082,133,064.531,049,830.144,497,833.783,324,119.10
收到的税费返还4,460.124,451.804,451.8072,022.0170,083.14
收到的其他与经营活动有关的现金7,780.056,037.332,479.9328,339.0025,780.31
经营活动现金流入小计3,202,234.262,143,553.661,056,761.874,598,194.803,419,982.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,308,936.641,503,377.83776,015.953,829,208.732,793,171.36
支付给职工以及为职工支付的现金138,799.2796,798.3558,139.79164,087.08130,673.33
支付的各项税费106,464.4274,811.8532,891.14114,606.9286,789.24
支付的其他与经营活动有关的现金83,962.8262,167.0627,386.57107,935.7389,409.86
经营活动现金流出小计2,638,163.151,737,155.09894,433.454,215,838.473,100,043.79
经营活动产生的现金流量净额564,071.11406,398.57162,328.42382,356.33319,938.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金942.95589.24--448.94149.65
取得投资收益所收到的现金54.3854.3854.38750.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额821.73560.57256.782,999.55981.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------655.51655.51
投资活动现金流入小计1,819.071,204.20311.164,854.001,787.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金407,951.73313,497.57151,314.16471,238.29360,225.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,800.003,800.00--145,000.00145,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金68.5364.91--710.61650.00
投资活动现金流出小计411,820.26317,362.48151,314.16616,948.90505,875.53
投资活动产生的现金流量净额-410,001.20-316,158.29-151,003.00-612,094.90-504,088.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,267,691.40867,701.53511,448.091,470,949.241,143,685.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,127.183,127.18--109,161.3358,735.70
筹资活动现金流入小计1,320,818.58870,828.71511,448.091,580,110.581,202,421.16
偿还债务支付的现金1,256,910.61827,379.00487,769.771,221,886.51928,787.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,173.6230,351.5313,170.60115,027.9195,072.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69,646.1178,484.9345,458.4762,925.6449,106.35
筹资活动现金流出小计1,427,730.34936,215.46546,398.841,399,840.061,072,966.04
筹资活动产生的现金流量净额-106,911.75-65,386.75-34,950.75180,270.52129,455.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234.180.02-125.85499.33164.69
五、现金及现金等价物净增加额47,392.3424,853.56-23,751.17-48,968.72-54,529.83
加:期初现金及现金等价物余额128,265.15128,265.15128,265.15177,233.87177,233.87
六、期末现金及现金等价物余额175,657.49153,118.71104,513.98128,265.15122,704.04
附注
净利润--125,726.13--281,713.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,003.95--7,086.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102,237.60--200,794.79--
无形资产摊销--2,269.13--3,938.05--
长期待摊费用摊销--1,457.75--6,192.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.68--817.80--
固定资产报废损失--0.32--174.16--
公允价值变动损失---1,014.19--568.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,373.12--63,323.64--
投资损失---411.75---2,194.16--
递延所得税资产减少---5,261.17---4,770.43--
递延所得税负债增加---140.97---150.66--
存货的减少--90,689.12---186,021.24--
经营性应收项目的减少---113,924.04---40,930.85--
经营性应付项目的增加--171,770.30--49,940.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--559.92--1,593.29--
经营活动产生现金流量净额--406,398.57--382,356.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,118.71--128,265.15--
现金的期初余额--128,265.15--177,233.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,853.56---48,968.72--
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