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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,508,606.27 | 2,260,632.24 | 1,056,470.49 | 4,485,415.65 | 3,189,994.08 |
| 收到的税费返还 | 61,282.45 | 57,640.35 | 295.43 | 4,460.12 | 4,460.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,588.63 | 5,263.94 | 2,327.32 | 10,991.13 | 7,780.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,578,477.35 | 2,323,536.54 | 1,059,093.24 | 4,500,866.91 | 3,202,234.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,684,791.78 | 1,781,182.26 | 872,475.73 | 3,378,588.91 | 2,308,936.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,457.11 | 106,827.94 | 57,337.60 | 194,072.60 | 138,799.27 |
| 支付的各项税费 | 112,972.56 | 77,216.96 | 42,924.70 | 149,316.61 | 106,464.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,541.09 | 55,731.18 | 27,740.04 | 117,139.08 | 83,962.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,997,762.55 | 2,020,958.33 | 1,000,478.07 | 3,839,117.20 | 2,638,163.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,714.80 | 302,578.20 | 58,615.17 | 661,749.71 | 564,071.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,143.88 | 942.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.76 | 108.76 | -- | 54.38 | 54.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,260.80 | 1,325.03 | 76.23 | 3,814.18 | 821.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 | 0.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,370.54 | 1,434.76 | 76.23 | 5,012.44 | 1,819.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390,231.63 | 239,321.27 | 86,146.91 | 477,425.16 | 407,951.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 4,400.00 | 3,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.44 | 68.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 390,431.63 | 239,521.27 | 86,346.91 | 481,897.60 | 411,820.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,061.09 | -238,086.51 | -86,270.69 | -476,885.16 | -410,001.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,579.17 | 788,605.96 | 508,025.96 | 1,627,621.77 | 1,267,691.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,454.99 | 53,127.18 | 53,127.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,009,579.17 | 788,605.96 | 536,480.95 | 1,680,748.95 | 1,320,818.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 981,740.54 | 697,218.12 | 452,621.53 | 1,671,710.56 | 1,256,910.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,425.50 | 28,271.14 | 14,898.27 | 115,363.03 | 101,173.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,648.17 | 36,710.14 | 20,462.08 | 78,291.59 | 69,646.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,179,814.22 | 762,199.40 | 487,981.87 | 1,865,365.19 | 1,427,730.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,235.05 | 26,406.56 | 48,499.08 | -184,616.24 | -106,911.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.35 | 40.90 | -71.86 | 355.54 | 234.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,457.02 | 90,939.15 | 20,771.70 | 603.84 | 47,392.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,869.00 | 128,869.00 | 128,869.00 | 128,265.15 | 128,265.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,326.02 | 219,808.15 | 149,640.70 | 128,869.00 | 175,657.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 176,418.17 | -- | 310,103.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,033.54 | -- | 7,691.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,584.59 | -- | 210,931.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,396.38 | -- | 4,736.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,339.36 | -- | 2,425.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,379.21 | -- | -37.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 308.26 | -- | 207.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 680.68 | -- | -1,817.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,370.27 | -- | 60,738.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,804.66 | -- | -2,088.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,101.48 | -- | -4,226.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.91 | -- | 38.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,607.59 | -- | 74,986.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,268.69 | -- | -71,701.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,450.92 | -- | 69,017.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,283.20 | -- | 494.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 302,578.20 | -- | 661,749.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 95.43 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,808.15 | -- | 128,869.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,869.00 | -- | 128,265.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,939.15 | -- | 603.84 | -- |
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