太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,567,117.031,724,691.21917,295.792,674,423.271,918,113.34
收到的税费返还16.2016.20--8.86--
收到的其他与经营活动有关的现金9,551.138,341.173,284.4514,750.5913,506.39
经营活动现金流入小计2,576,684.351,733,048.58920,580.252,689,182.721,931,619.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,021,389.481,293,766.37634,933.781,760,545.661,377,291.77
支付给职工以及为职工支付的现金99,505.0767,430.7939,360.83106,288.5375,979.47
支付的各项税费89,607.9873,857.0834,806.33101,013.4876,518.86
支付的其他与经营活动有关的现金48,570.3531,740.9417,859.1259,744.4345,424.42
经营活动现金流出小计2,259,072.881,466,795.19726,960.062,027,592.101,575,214.52
经营活动产生的现金流量净额317,611.47266,253.39193,620.19661,590.62356,405.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285.69----715.45--
取得投资收益所收到的现金21.34----412.09590.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额589.32567.24794.661,811.1325.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金770.83798.2353.646,328.066,210.78
投资活动现金流入小计1,667.171,365.47848.309,266.736,826.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金608,890.36425,149.07204,673.82630,869.08410,003.80
投资所支付的现金1,080.00----2,520.002,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,012.60592.11
投资活动现金流出小计609,970.36425,149.07204,673.82635,401.68413,115.91
投资活动产生的现金流量净额-608,303.18-423,783.60-203,825.51-626,134.95-406,288.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,183,386.81779,455.44435,152.981,359,796.661,076,240.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,004.6426,655.86--110,000.00110,000.00
筹资活动现金流入小计1,235,391.44806,111.30435,152.981,469,796.661,186,240.21
偿还债务支付的现金783,140.32528,266.04327,061.561,354,654.131,037,851.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,779.2826,235.2211,992.8272,344.0760,381.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------19.0325,933.11
支付其他与筹资活动有关的现金86,136.4791,301.5046,430.1981,471.3335,573.53
筹资活动现金流出小计933,056.06645,802.76385,484.571,508,469.521,133,806.16
筹资活动产生的现金流量净额302,335.38160,308.5449,668.41-38,672.8652,434.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响550.83122.37-160.72105.0151.02
五、现金及现金等价物净增加额12,194.502,900.7039,302.36-3,112.172,601.34
加:期初现金及现金等价物余额126,128.30126,128.30126,128.30129,240.47129,240.47
六、期末现金及现金等价物余额138,322.80129,029.00165,430.66126,128.30131,841.81
附注
净利润--223,787.13--196,785.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,715.92--9,067.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,918.72--140,869.86--
无形资产摊销--1,453.01--2,493.40--
长期待摊费用摊销--79.38--182.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.88--793.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--430.73--1,819.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,225.05--50,416.18--
投资损失---2,323.11---1,684.04--
递延所得税资产减少---4,434.67---4,858.20--
递延所得税负债增加---19.77---148.53--
存货的减少---73,878.52---49,949.52--
经营性应收项目的减少---84,682.63--164,228.50--
经营性应付项目的增加--90,751.64--151,224.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--168.40--350.71--
经营活动产生现金流量净额--266,253.39--661,590.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,029.00--126,128.30--
现金的期初余额--126,128.30--129,240.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,900.70---3,112.17--
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