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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
太阳纸业(002078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,485,415.65 | 3,189,994.08 | 2,133,064.53 | 1,049,830.14 | 4,497,833.78 |
收到的税费返还 | 4,460.12 | 4,460.12 | 4,451.80 | 4,451.80 | 72,022.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,991.13 | 7,780.05 | 6,037.33 | 2,479.93 | 28,339.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,500,866.91 | 3,202,234.26 | 2,143,553.66 | 1,056,761.87 | 4,598,194.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,378,588.91 | 2,308,936.64 | 1,503,377.83 | 776,015.95 | 3,829,208.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,072.60 | 138,799.27 | 96,798.35 | 58,139.79 | 164,087.08 |
支付的各项税费 | 149,316.61 | 106,464.42 | 74,811.85 | 32,891.14 | 114,606.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,139.08 | 83,962.82 | 62,167.06 | 27,386.57 | 107,935.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,839,117.20 | 2,638,163.15 | 1,737,155.09 | 894,433.45 | 4,215,838.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 661,749.71 | 564,071.11 | 406,398.57 | 162,328.42 | 382,356.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,143.88 | 942.95 | 589.24 | -- | 448.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | 750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,814.18 | 821.73 | 560.57 | 256.78 | 2,999.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 655.51 |
投资活动现金流入小计 | 5,012.44 | 1,819.07 | 1,204.20 | 311.16 | 4,854.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477,425.16 | 407,951.73 | 313,497.57 | 151,314.16 | 471,238.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,400.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- | 145,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.44 | 68.53 | 64.91 | -- | 710.61 |
投资活动现金流出小计 | 481,897.60 | 411,820.26 | 317,362.48 | 151,314.16 | 616,948.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -476,885.16 | -410,001.20 | -316,158.29 | -151,003.00 | -612,094.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,627,621.77 | 1,267,691.40 | 867,701.53 | 511,448.09 | 1,470,949.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,127.18 | 53,127.18 | 3,127.18 | -- | 109,161.33 |
筹资活动现金流入小计 | 1,680,748.95 | 1,320,818.58 | 870,828.71 | 511,448.09 | 1,580,110.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,671,710.56 | 1,256,910.61 | 827,379.00 | 487,769.77 | 1,221,886.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,363.03 | 101,173.62 | 30,351.53 | 13,170.60 | 115,027.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,291.59 | 69,646.11 | 78,484.93 | 45,458.47 | 62,925.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,865,365.19 | 1,427,730.34 | 936,215.46 | 546,398.84 | 1,399,840.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,616.24 | -106,911.75 | -65,386.75 | -34,950.75 | 180,270.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.54 | 234.18 | 0.02 | -125.85 | 499.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 603.84 | 47,392.34 | 24,853.56 | -23,751.17 | -48,968.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,265.15 | 128,265.15 | 128,265.15 | 128,265.15 | 177,233.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,869.00 | 175,657.49 | 153,118.71 | 104,513.98 | 128,265.15 |
附注 | |||||
净利润 | 310,103.82 | -- | 125,726.13 | -- | 281,713.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,691.60 | -- | 1,003.95 | -- | 7,086.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 210,931.35 | -- | 102,237.60 | -- | 200,794.79 |
无形资产摊销 | 4,736.81 | -- | 2,269.13 | -- | 3,938.05 |
长期待摊费用摊销 | 2,425.42 | -- | 1,457.75 | -- | 6,192.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.16 | -- | -62.68 | -- | 817.80 |
固定资产报废损失 | 207.08 | -- | 0.32 | -- | 174.16 |
公允价值变动损失 | -1,817.87 | -- | -1,014.19 | -- | 568.81 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 60,738.84 | -- | 31,373.12 | -- | 63,323.64 |
投资损失 | -2,088.29 | -- | -411.75 | -- | -2,194.16 |
递延所得税资产减少 | -4,226.56 | -- | -5,261.17 | -- | -4,770.43 |
递延所得税负债增加 | 38.27 | -- | -140.97 | -- | -150.66 |
存货的减少 | 74,986.87 | -- | 90,689.12 | -- | -186,021.24 |
经营性应收项目的减少 | -71,701.13 | -- | -113,924.04 | -- | -40,930.85 |
经营性应付项目的增加 | 69,017.16 | -- | 171,770.30 | -- | 49,940.66 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 494.65 | -- | 559.92 | -- | 1,593.29 |
经营活动产生现金流量净额 | 661,749.71 | -- | 406,398.57 | -- | 382,356.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 95.43 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 128,869.00 | -- | 153,118.71 | -- | 128,265.15 |
现金的期初余额 | 128,265.15 | -- | 128,265.15 | -- | 177,233.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 603.84 | -- | 24,853.56 | -- | -48,968.72 |
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