太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,918,113.341,287,332.52560,324.562,708,317.282,025,393.12
收到的税费返还------268.62190.85
收到的其他与经营活动有关的现金13,506.399,799.477,228.6612,087.759,300.08
经营活动现金流入小计1,931,619.741,297,131.98567,553.232,720,673.652,034,884.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,377,291.77931,383.15465,367.801,989,543.981,572,420.29
支付给职工以及为职工支付的现金75,979.4756,835.9230,701.2199,885.3472,053.19
支付的各项税费76,518.8660,960.8438,956.68101,850.8166,618.97
支付的其他与经营活动有关的现金45,424.4230,701.754,191.1860,799.9248,359.60
经营活动现金流出小计1,575,214.521,079,881.66539,216.862,252,080.061,759,452.05
经营活动产生的现金流量净额356,405.21217,250.3228,336.36468,593.59275,431.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金590.42549.61454.381,410.99530.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.7634.82--3,422.664,143.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,210.786,003.761.92183.7612.26
投资活动现金流入小计6,826.976,588.19456.305,017.414,686.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410,003.80265,511.25107,835.60409,138.21226,766.32
投资所支付的现金2,520.00720.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金592.11535.53--7,041.18231.23
投资活动现金流出小计413,115.91266,766.78107,835.60416,179.38226,997.56
投资活动产生的现金流量净额-406,288.94-260,178.59-107,379.30-411,161.97-222,310.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,243.753,243.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,243.753,243.75
取得借款收到的现金1,076,240.21847,752.71505,009.611,979,499.071,573,403.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110,000.0070,000.0024,161.9989,209.8285,443.90
筹资活动现金流入小计1,186,240.21917,752.71529,171.602,071,952.641,662,091.14
偿还债务支付的现金1,037,851.23788,663.03460,148.521,967,175.191,560,791.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,381.4121,572.2114,413.0375,170.0163,805.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,933.11--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,573.5328,781.596,418.4321,588.5814,286.63
筹资活动现金流出小计1,133,806.16839,016.82480,979.982,063,933.791,638,883.13
筹资活动产生的现金流量净额52,434.0478,735.8948,191.618,018.8523,208.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.0277.94-163.84207.53-242.78
五、现金及现金等价物净增加额2,601.3435,885.56-31,015.1665,658.0076,086.30
加:期初现金及现金等价物余额129,240.47129,240.47129,240.4763,582.4763,582.47
六、期末现金及现金等价物余额131,841.81165,126.0498,225.32129,240.47139,668.77
附注
净利润--94,137.98--219,755.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,658.01--7,095.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,992.63--142,366.71--
无形资产摊销--1,291.48--2,334.84--
长期待摊费用摊销--91.27--633.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22--938.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---47.54---761.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,461.89--47,255.32--
投资损失---1,094.67---2,159.31--
递延所得税资产减少---1,466.75---1,649.45--
递延所得税负债增加---96.62--61.86--
存货的减少---53,810.78---35,765.89--
经营性应收项目的减少--63,953.64--76,684.58--
经营性应付项目的增加--20,675.86--11,413.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--505.14--389.60--
经营活动产生现金流量净额--217,250.32--468,593.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,126.04--129,240.47--
现金的期初余额--129,240.47--63,582.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,885.56--65,658.00--
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