*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,300.9631,197.8814,357.09111,691.0490,961.55
收到的税费返还204.09183.824.93664.94695.42
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.584,494.071,069.6811,614.275,957.66
经营活动现金流入小计54,685.6335,875.7615,431.70123,970.2697,614.63
购买商品、接受劳务支付的现金27,356.8419,397.5810,781.0463,976.1053,849.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,868.504,642.152,484.2311,997.948,732.30
支付的各项税费3,550.662,432.241,484.318,486.886,216.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,654.451,688.04920.628,250.436,001.46
经营活动现金流出小计40,430.4528,160.0115,670.2092,711.3674,800.22
经营活动产生的现金流量净额14,255.177,715.75-238.5031,258.9022,814.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,961.544,961.54
取得投资收益所收到的现金22.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,923.516,923.51300.001,807.344.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,658.6633,372.0733,372.0739,526.56--
收到的其他与投资活动有关的现金1,456.561,456.56--2,800.002,000.00
投资活动现金流入小计76,060.7341,752.1433,672.0749,095.446,966.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,959.163,917.832,879.267,180.774,044.13
投资所支付的现金22,585.91--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,486.2211,486.22
支付的其他与投资活动有关的现金------38,000.00--
投资活动现金流出小计28,545.073,917.832,879.2656,666.9915,530.35
投资活动产生的现金流量净额47,515.6637,834.3130,792.81-7,571.54-8,564.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,508.0671,418.0638,018.06357,477.57299,841.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,181.256,025.007,175.0086,728.3629,490.13
筹资活动现金流入小计141,689.3177,443.0645,193.06444,205.92329,331.13
偿还债务支付的现金189,121.68102,238.7745,455.00368,013.90293,971.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,357.775,492.132,605.7514,749.2411,465.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润756.00756.00--432.00432.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,877.9924,871.3745,397.1152,249.1324,742.41
筹资活动现金流出小计218,357.44132,602.2693,457.87435,012.27330,178.74
筹资活动产生的现金流量净额-76,668.12-55,159.20-48,264.809,193.66-847.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.19-351.09-387.28163.27-49.62
五、现金及现金等价物净增加额-15,242.49-9,960.23-18,097.7633,044.2713,353.03
加:期初现金及现金等价物余额53,128.7053,128.7053,128.7120,084.4420,084.44
六、期末现金及现金等价物余额37,886.2143,168.4735,030.9553,128.7133,437.47
附注
净利润--4,192.57---47,191.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--324.39--39,754.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,702.31--18,672.14--
无形资产摊销--103.25--768.11--
长期待摊费用摊销--642.26--1,744.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,461.34--509.47--
固定资产报废损失------102.84--
公允价值变动损失--424.20---682.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,934.33--16,945.87--
投资损失--108.16---20,432.72--
递延所得税资产减少---16.37---3,004.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--342.02--12,071.73--
经营性应收项目的减少--8,184.93--17,878.94--
经营性应付项目的增加---13,601.08---5,876.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---163.90------
经营活动产生现金流量净额--7,715.75--31,258.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,168.47--53,128.71--
现金的期初余额--53,128.70--20,084.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,960.23--33,044.27--
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