大港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大港股份(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,402.2894,187.6367,521.3842,897.9425,470.71
收到的税费返还10.765,196.214,984.74888.3933.37
收到的其他与经营活动有关的现金629.805,759.364,609.781,882.76621.91
经营活动现金流入小计20,042.85105,143.1977,115.9045,669.1026,125.99
购买商品、接受劳务支付的现金11,353.9358,512.2649,060.6932,813.0224,498.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,154.3111,342.888,648.816,184.473,432.12
支付的各项税费3,156.4611,445.5111,810.579,926.155,918.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,041.938,767.807,355.765,527.853,804.44
经营活动现金流出小计19,706.6290,068.4676,875.8354,451.4937,653.37
经营活动产生的现金流量净额336.2315,074.73240.06-8,782.40-11,527.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,500.0013,500.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05159.4926.720.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.0017,057.66------
投资活动现金流入小计2,000.0530,717.1513,526.720.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192.6413,558.0711,877.0411,100.6310,462.35
投资所支付的现金1,800.00100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,992.6413,658.0711,977.0411,100.6310,462.35
投资活动产生的现金流量净额7.4117,059.081,549.69-11,100.56-10,462.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,324.20354,546.90290,127.45174,950.0096,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,150.0017,518.2420,900.0013,000.0013,000.00
筹资活动现金流入小计136,474.20372,065.14311,027.45187,950.00109,390.00
偿还债务支付的现金83,676.90327,555.00276,742.47143,842.4758,345.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,146.2715,648.1312,269.458,151.954,086.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--324.00324.00324.00--
支付其他与筹资活动有关的现金27,213.3970,581.3125,657.0624,173.1528,955.21
筹资活动现金流出小计115,036.56413,784.44314,668.98176,167.5891,386.43
筹资活动产生的现金流量净额21,437.64-41,719.29-3,641.5311,782.4218,003.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.76-10.55-7.94-9.01-19.11
五、现金及现金等价物净增加额21,779.52-9,596.02-1,859.72-8,109.55-4,005.27
加:期初现金及现金等价物余额20,083.7529,680.4629,680.4629,680.4629,680.46
六、期末现金及现金等价物余额41,863.2720,084.4427,820.7421,570.9225,675.19
附注
净利润---57,010.50---3,200.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,304.01--2,604.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,549.14--9,098.12--
无形资产摊销--1,907.47--757.41--
长期待摊费用摊销--1,444.42--524.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.54---0.12--
固定资产报废损失--122.22--0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,495.63--6,531.20--
投资损失---15.59--32.68--
递延所得税资产减少---4,587.32---1,130.50--
递延所得税负债增加---308.17---155.20--
存货的减少--23,653.16--4,018.29--
经营性应收项目的减少---25,589.22--1,333.11--
经营性应付项目的增加--3,150.03---29,195.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,074.73---8,782.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,084.44--21,570.92--
现金的期初余额--29,680.46--29,680.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,596.02---8,109.55--
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