- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大港股份(002077) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,183.48 | 56,932.81 | 33,001.43 | 26,840.05 | 14,607.50 |
收到的税费返还 | 12.91 | 954.12 | 396.36 | 384.92 | 366.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.48 | 4,308.05 | 3,947.21 | 2,375.54 | 1,362.77 |
经营活动现金流入小计 | 10,948.86 | 62,194.98 | 37,345.00 | 29,600.51 | 16,336.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,591.99 | 29,328.70 | 22,639.55 | 14,103.13 | 9,769.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,142.27 | 8,424.87 | 6,665.39 | 5,172.21 | 3,842.99 |
支付的各项税费 | 365.82 | 2,234.25 | 2,153.91 | 1,513.40 | 1,128.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.69 | 4,754.39 | 3,690.58 | 2,835.20 | 939.88 |
经营活动现金流出小计 | 7,332.77 | 44,742.21 | 35,149.43 | 23,623.94 | 15,681.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,616.09 | 17,452.76 | 2,195.57 | 5,976.57 | 655.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 63.44 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 14.66 | 2.97 | 2.84 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.23 | 78.10 | 2.97 | 2.84 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.71 | 10,927.14 | 8,631.20 | 7,025.40 | 4,410.15 |
投资所支付的现金 | -- | 870.00 | 1,100.00 | 120.00 | 120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,628.52 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,664.50 | 11,664.87 | 11,664.69 | 11,311.77 |
投资活动现金流出小计 | 3,397.71 | 93,090.16 | 21,396.07 | 18,810.09 | 15,841.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,363.48 | -93,012.07 | -21,393.11 | -18,807.24 | -15,841.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 55,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 50,590.00 | 22,945.00 | 19,950.00 | 11,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.72 | -- | 2,206.77 | -- | 88.26 |
筹资活动现金流入小计 | 3,846.72 | 105,590.00 | 25,151.77 | 19,950.00 | 11,538.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 35,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.22 | 2,252.74 | 3,715.42 | 2,137.44 | 628.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 108.00 | 108.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.78 | 2,692.31 | 1,378.56 | 819.50 | 386.57 |
筹资活动现金流出小计 | 2,763.00 | 40,445.06 | 24,593.99 | 22,456.94 | 7,014.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,083.72 | 65,144.94 | 557.78 | -2,506.94 | 4,523.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -7.32 | -7.23 | -6.81 | -14.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,336.33 | -10,421.68 | -18,646.99 | -15,344.42 | -10,676.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,124.12 | 37,545.80 | 37,545.80 | 37,545.80 | 37,545.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,460.45 | 27,124.12 | 18,898.80 | 22,201.38 | 26,868.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,168.35 | -- | 9,942.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,367.25 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,281.01 | -- | 5,983.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 443.91 | -- | 238.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,255.97 | -- | 638.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.10 | -- | -25.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.96 | -- | 2.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59.56 | -- | 683.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,454.61 | -- | 1,272.54 | -- |
投资损失 | -- | -16,142.11 | -- | -15,262.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -558.27 | -- | 171.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21.32 | -- | 2,658.49 | -- |
存货的减少 | -- | 43.93 | -- | 3,016.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,844.04 | -- | 7,182.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,144.33 | -- | -10,455.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,452.76 | -- | 5,976.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,124.12 | -- | 22,201.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,545.80 | -- | 37,545.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,421.68 | -- | -15,344.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |