大港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大港股份(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,719.9616,785.1881,502.0249,300.9631,197.88
收到的税费返还1,035.2156.502,665.78204.09183.82
收到的其他与经营活动有关的现金642.59406.554,444.355,180.584,494.07
经营活动现金流入小计42,397.7617,248.2288,612.1554,685.6335,875.76
购买商品、接受劳务支付的现金10,944.295,903.2634,948.2627,356.8419,397.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,502.974,333.289,891.796,868.504,642.15
支付的各项税费2,399.361,208.834,051.573,550.662,432.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,647.41777.706,443.462,654.451,688.04
经营活动现金流出小计23,494.0412,223.0855,335.0740,430.4528,160.01
经营活动产生的现金流量净额18,903.735,025.1433,277.0814,255.177,715.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,711.78--------
取得投资收益所收到的现金3,028.56--22.0022.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6,923.516,923.516,923.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----67,642.9167,658.6633,372.07
收到的其他与投资活动有关的现金----4,032.021,456.561,456.56
投资活动现金流入小计5,740.34--78,620.4476,060.7341,752.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,338.821,786.988,524.615,959.163,917.83
投资所支付的现金1,780.00--23,166.6422,585.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.13--18.45----
投资活动现金流出小计7,119.951,786.9831,709.7028,545.073,917.83
投资活动产生的现金流量净额-1,379.61-1,786.9846,910.7447,515.6637,834.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,970.342,594.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,970.34--------
取得借款收到的现金37,813.1718,451.17112,007.02108,508.0671,418.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.49107.3462,183.0733,181.256,025.00
筹资活动现金流入小计41,024.0021,153.32174,190.09141,689.3177,443.06
偿还债务支付的现金40,159.8717,575.00215,522.18189,121.68102,238.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,689.791,235.308,745.307,357.775,492.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润324.00--756.00756.00756.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,520.188,420.1842,805.6221,877.9924,871.37
筹资活动现金流出小计50,369.8427,230.48267,073.11218,357.44132,602.26
筹资活动产生的现金流量净额-9,345.84-6,077.16-92,883.02-76,668.12-55,159.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.41-0.23-59.64-345.19-351.09
五、现金及现金等价物净增加额8,173.87-2,839.22-12,754.84-15,242.49-9,960.23
加:期初现金及现金等价物余额40,373.8740,373.8753,128.7153,128.7053,128.70
六、期末现金及现金等价物余额48,547.7437,534.6540,373.8737,886.2143,168.47
附注
净利润10,970.78--12,572.38--4,192.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,848.95--463.07--324.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,279.35--10,867.16--4,702.31
无形资产摊销275.94--514.17--103.25
长期待摊费用摊销791.05--1,772.38--642.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4,450.29---3,461.34
固定资产报废损失0.01--34.30----
公允价值变动损失-5,078.53---1,634.85--424.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,437.16--9,335.02--5,934.33
投资损失-4,932.08---4,073.07--108.16
递延所得税资产减少-1,203.11---16.90---16.37
递延所得税负债增加3,260.43--123.26----
存货的减少-795.56--8,466.34--342.02
经营性应收项目的减少10,296.02---1,330.39--8,184.93
经营性应付项目的增加-1,844.08---2,536.11---13,601.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------163.90
经营活动产生现金流量净额18,903.73--33,277.08--7,715.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,547.74--40,373.87--43,168.47
现金的期初余额40,373.87--53,128.71--53,128.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,173.87---12,754.84---9,960.23
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