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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,271.19 | 26,300.38 | 26,424.42 | 25,141.94 | 29,669.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,706.03 | 6,661.67 | 12,443.71 | 9,426.90 | 8,491.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,706.03 | 6,661.67 | 12,443.71 | 9,426.90 | 8,491.09 |
| 应收款项融资 | 2,200.10 | 2,951.48 | 1,102.08 | 467.86 | 1,520.25 |
| 预付款项 | 145.54 | 173.35 | 162.04 | 573.71 | 173.83 |
| 其他应收款(合计) | 574.15 | 578.35 | 801.39 | 809.28 | 779.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 578.35 | -- | 809.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,628.47 | 19,188.29 | 20,963.39 | 22,137.93 | 23,011.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,354.05 | 1,357.69 | 1,354.96 | 1,522.67 | 1,637.53 |
| 流动资产合计 | 57,879.53 | 57,211.21 | 63,251.98 | 60,080.28 | 65,283.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 204,163.52 | 202,001.98 | 202,030.79 | 199,995.71 | 197,382.21 |
| 投资性房地产 | 62,315.19 | 62,832.32 | 63,349.44 | 63,866.57 | 64,383.70 |
| 在建工程(合计) | 2,387.93 | 2,423.30 | 1,119.05 | 415.40 | 13,429.10 |
| 在建工程 | -- | 2,423.30 | -- | 415.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,011.23 | 56,101.87 | 58,639.15 | 61,023.14 | 49,115.71 |
| 固定资产净额 | -- | 56,101.87 | -- | 61,023.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,091.58 | 2,379.03 | 2,666.48 | 2,015.62 | 2,308.08 |
| 无形资产 | 4,429.85 | 4,493.44 | 4,557.04 | 4,527.68 | 4,590.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,626.10 | 11,626.10 | 13,508.90 | 13,508.90 | 13,508.90 |
| 长期待摊费用 | 2,764.21 | 3,001.47 | 3,145.04 | 3,361.31 | 3,606.21 |
| 递延所得税资产 | 7,066.89 | 7,342.85 | 7,104.89 | 7,039.99 | 7,487.22 |
| 其他非流动资产 | 97.19 | 101.46 | 222.61 | 354.64 | 144.86 |
| 非流动资产合计 | 358,456.70 | 359,755.67 | 363,337.13 | 362,608.71 | 361,376.78 |
| 资产总计 | 416,336.22 | 416,966.87 | 426,589.11 | 422,688.99 | 426,659.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,916.63 | 18,665.64 | 17,215.12 | 13,608.10 | 18,812.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,615.38 | 16,886.99 | 19,561.91 | 18,942.86 | 19,857.61 |
| 应付票据 | 185.40 | 1,199.11 | 1,313.71 | 500.00 | 1,189.48 |
| 应付账款 | 15,429.98 | 15,687.88 | 18,248.20 | 18,442.86 | 18,668.12 |
| 预收款项 | 368.17 | 395.90 | 426.80 | 441.10 | 464.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 918.17 | 1,630.00 | 1,133.44 | 1,126.83 | 927.96 |
| 应交税费 | 554.30 | 558.72 | 540.98 | 653.44 | 570.36 |
| 其他应付款(合计) | 1,707.94 | 1,748.88 | 1,696.84 | 1,529.16 | 1,788.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,748.88 | -- | 1,529.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,939.27 | 6,961.79 | 11,835.46 | 11,589.52 | 11,492.56 |
| 其他流动负债 | 62.96 | 84.11 | 110.02 | 99.65 | 58.37 |
| 流动负债合计 | 46,498.33 | 46,985.89 | 52,584.26 | 48,041.82 | 54,027.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,744.28 | 24,081.85 | 25,983.66 | 27,869.76 | 29,478.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,236.48 | 1,413.66 | 1,792.89 | 1,375.36 | 1,513.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,466.88 | 2,438.45 | 2,411.24 | 2,384.02 | 2,163.98 |
| 递延所得税负债 | 516.20 | 560.40 | 672.36 | 607.31 | 627.04 |
| 长期递延收益 | 3,239.72 | 3,440.66 | 3,649.76 | 3,867.92 | 2,562.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,203.55 | 31,935.02 | 34,509.91 | 36,104.37 | 36,345.11 |
| 负债合计 | 76,701.88 | 78,920.92 | 87,094.17 | 84,146.19 | 90,372.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 |
| 资本公积 | 290,693.41 | 290,693.41 | 290,693.41 | 290,693.41 | 290,693.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,830.31 | -30,393.77 | -28,787.92 | -29,702.87 | -31,233.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,837.71 | 329,274.25 | 330,880.10 | 329,965.15 | 328,434.79 |
| 少数股东权益 | 8,796.63 | 8,771.71 | 8,614.83 | 8,577.64 | 7,852.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,634.35 | 338,045.96 | 339,494.94 | 338,542.79 | 336,287.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,336.22 | 416,966.87 | 426,589.11 | 422,688.99 | 426,659.91 |
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