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| *ST大港(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,212.36 | 90,341.47 | 110,832.84 | 103,962.65 | 96,098.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,693.58 | 53,885.31 | 55,615.89 | 54,437.37 | 104,291.93 |
| 应收票据 | 2,052.32 | 1,254.63 | 1,188.14 | 2,437.79 | 1,778.77 |
| 应收账款 | 35,641.26 | 52,630.68 | 54,427.75 | 51,999.58 | 102,513.16 |
| 应收款项融资 | 128.58 | 1,216.36 | 1,154.02 | 789.37 | -- |
| 预付款项 | 4,553.05 | 4,257.04 | 2,887.12 | 2,233.52 | 19,073.59 |
| 其他应收款(合计) | 5,612.23 | 124,862.06 | 131,286.34 | 159,080.41 | 14,801.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 581.74 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 124,862.06 | -- | 159,080.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,733.72 | 31,624.90 | 32,259.02 | 31,966.93 | 136,605.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,007.61 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,623.24 | 5,484.63 | 3,310.93 | 4,571.16 | 6,763.10 |
| 流动资产合计 | 135,556.77 | 311,671.77 | 337,346.15 | 359,049.02 | 377,634.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 132,902.00 | 1,481.17 | 1,591.76 | 1,589.33 | 18,257.52 |
| 投资性房地产 | 71,578.77 | 70,115.31 | 70,618.81 | 71,124.02 | 83,587.94 |
| 在建工程(合计) | 875.17 | 875.01 | 856.13 | 789.62 | 9,916.38 |
| 在建工程 | -- | 875.01 | -- | 789.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,707.28 | 79,801.60 | 61,576.31 | 62,790.32 | 118,630.82 |
| 固定资产净额 | -- | 79,801.60 | -- | 62,790.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,751.17 | 4,875.57 | 4,962.60 | 5,045.34 | 12,504.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | 38,970.11 |
| 长期待摊费用 | 7,456.53 | 7,749.24 | 6,566.43 | 6,844.01 | 9,411.92 |
| 递延所得税资产 | 4,576.71 | 7,043.89 | 7,203.40 | 7,027.52 | 9,467.50 |
| 其他非流动资产 | 3,001.12 | 4,710.67 | 26,604.23 | 23,632.46 | 15,223.32 |
| 非流动资产合计 | 330,166.78 | 200,727.97 | 204,177.04 | 203,342.35 | 332,481.59 |
| 资产总计 | 465,723.55 | 512,399.73 | 541,523.19 | 562,391.37 | 710,115.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,083.48 | 119,276.32 | 139,147.66 | 145,572.81 | 160,104.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,496.37 | 27,461.89 | 29,500.66 | 37,704.40 | 78,590.28 |
| 应付票据 | 1,585.00 | 4,135.00 | 5,225.00 | 7,861.63 | 24,891.58 |
| 应付账款 | 23,911.37 | 23,326.89 | 24,275.66 | 29,842.77 | 53,698.71 |
| 预收款项 | 1,713.56 | 1,577.84 | 76.33 | 1,727.00 | 6,838.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 977.33 | 789.89 | 662.58 | 1,085.63 | 601.67 |
| 应交税费 | 851.36 | 903.31 | 654.09 | 1,210.48 | 786.29 |
| 其他应付款(合计) | 4,068.55 | 2,563.29 | 7,849.97 | 6,213.40 | 30,861.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 329.27 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,563.29 | -- | 6,213.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,115.03 | 16,692.14 | 23,055.36 | 23,499.89 | 32,112.39 |
| 其他流动负债 | 42.35 | 67.90 | 37.36 | 34.90 | 135.16 |
| 流动负债合计 | 116,952.41 | 173,029.77 | 204,417.94 | 217,048.51 | 310,029.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,033.20 | 39,077.54 | 39,100.72 | 42,680.88 | 63,745.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 842.94 | 1,187.32 | 6,474.08 | 17,971.28 |
| 长期应付款 | -- | 842.94 | -- | 6,474.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,100.77 | 1,088.15 | 1,075.53 | 1,062.91 | 1,050.86 |
| 递延所得税负债 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 908.28 |
| 长期递延收益 | 4,463.28 | 4,563.40 | 4,663.51 | 4,763.63 | 7,441.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 47,225.37 | 45,900.14 | 46,355.19 | 55,309.61 | 91,117.22 |
| 负债合计 | 164,177.78 | 218,929.91 | 250,773.13 | 272,358.12 | 401,146.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 |
| 资本公积 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -59,418.54 | -66,818.64 | -69,495.61 | -70,006.52 | -50,897.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,412.37 | 284,012.27 | 281,335.30 | 280,824.40 | 299,933.81 |
| 少数股东权益 | 10,133.40 | 9,457.56 | 9,414.76 | 9,208.86 | 9,035.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,545.77 | 293,469.83 | 290,750.06 | 290,033.25 | 308,968.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,723.55 | 512,399.73 | 541,523.19 | 562,391.37 | 710,115.89 |
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