国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,690.37103,993.72425,099.20202,171.95160,144.82
收到的税费返还2,707.30682.722,243.553,672.042,932.76
收到的其他与经营活动有关的现金26,481.7529,094.3433,514.3032,384.8723,495.43
经营活动现金流入小计169,879.42133,770.78460,857.04238,228.86186,573.02
购买商品、接受劳务支付的现金110,950.8789,852.68400,582.23163,413.32124,081.40
支付给职工以及为职工支付的现金38,336.4320,144.6560,423.5745,087.6928,736.74
支付的各项税费16,167.738,044.8240,955.0629,729.6226,294.85
支付的其他与经营活动有关的现金30,507.8936,080.14114,760.1631,486.8721,337.08
经营活动现金流出小计195,962.92154,122.28616,721.02269,717.50200,450.07
经营活动产生的现金流量净额-26,083.50-20,351.50-155,863.97-31,488.64-13,877.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.68--2,503.891.121.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30,952.2013,014.1113,014.11
收到的其他与投资活动有关的现金1,139.73660.688,116.981,502.301,302.26
投资活动现金流入小计1,149.41660.6841,573.0614,517.5314,317.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,959.2044,172.64192,574.51114,839.05106,393.46
投资所支付的现金----23,500.9314,700.0013,727.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金327.07940.66--6.526.52
投资活动现金流出小计91,286.2745,113.30216,075.44129,545.57120,126.98
投资活动产生的现金流量净额-90,136.86-44,452.63-174,502.37-115,028.04-105,809.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金205,400.00115,500.00303,138.77236,211.82187,921.85
发行债券收到的现金----99,325.0049,662.5049,662.50
收到其他与筹资活动有关的现金4,855.08--600.00----
筹资活动现金流入小计210,255.08115,500.00403,063.77285,874.32237,584.35
偿还债务支付的现金171,314.0599,232.12184,001.23130,205.9887,744.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,082.053,142.2627,927.4934,308.365,159.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,909.8980,353.48120,468.70118,743.70
筹资活动现金流出小计181,396.11106,284.27292,282.20284,983.04211,647.20
筹资活动产生的现金流量净额28,858.979,215.73110,781.57891.2825,937.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.0560.621,016.29-31.43-35.88
五、现金及现金等价物净增加额-87,298.34-55,527.77-218,568.48-145,656.82-93,785.27
加:期初现金及现金等价物余额234,727.11234,727.11453,295.59453,295.59453,295.59
六、期末现金及现金等价物余额147,428.76179,199.33234,727.11307,638.76359,510.32
附注
净利润35,006.35--58,168.53--46,589.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,529.63--23,351.49--8,475.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,640.29--33,276.69--15,022.49
无形资产摊销1,255.27--1,752.54--418.67
长期待摊费用摊销162.91--330.23--147.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12---472.49---0.02
固定资产报废损失--------3.34
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,264.83--9,353.56--3,093.40
投资损失-915.99---7,005.40---5,544.17
递延所得税资产减少-3,432.53---5,543.37---237.52
递延所得税负债增加-426.46---322.19--237.83
存货的减少-12,478.83---88,946.46---10,381.71
经营性应收项目的减少-145,810.08---281,039.79---122,082.34
经营性应付项目的增加54,121.00--101,700.90--50,380.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----468.22----
经营活动产生现金流量净额-26,083.50---155,863.97---13,877.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,428.76--234,727.11--359,510.32
现金的期初余额234,727.11--453,295.59--453,295.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-87,298.34---218,568.48---93,785.27
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