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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国轩高科(002074) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,405.23 | 102,423.31 | 29,644.55 | 504,890.68 | 279,414.21 |
收到的税费返还 | 10,751.37 | 9,518.53 | 3,188.64 | -- | 3,698.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,138.52 | 40,367.02 | 20,342.48 | 38,426.46 | 49,438.29 |
经营活动现金流入小计 | 279,295.12 | 152,308.86 | 53,175.67 | 543,317.14 | 332,551.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,962.01 | 133,671.97 | 76,875.93 | 455,454.79 | 233,326.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,802.90 | 37,544.18 | 21,816.17 | 80,646.00 | 58,968.09 |
支付的各项税费 | 19,723.80 | 17,330.01 | 7,761.60 | 24,530.96 | 19,189.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,460.29 | 32,875.22 | 16,293.07 | 51,004.81 | 58,434.21 |
经营活动现金流出小计 | 359,948.99 | 221,421.39 | 122,746.77 | 611,636.56 | 369,918.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,653.88 | -69,112.53 | -69,571.11 | -68,319.42 | -37,367.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 965.47 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 204.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.63 | 180.66 | 178.16 | 1,322.55 | 9.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,833.82 | 2,903.18 | 284.06 | 9,602.23 | 1,232.68 |
投资活动现金流入小计 | 4,037.45 | 3,083.84 | 462.22 | 12,094.77 | 1,242.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,449.23 | 69,012.63 | 71,623.19 | 197,036.18 | 191,409.23 |
投资所支付的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 17,300.00 | 7,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | 500.33 |
投资活动现金流出小计 | 158,665.23 | 69,228.63 | 71,839.19 | 218,336.18 | 199,409.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,627.79 | -66,144.79 | -71,376.97 | -206,241.40 | -198,167.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | 16,000.00 | 15,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 457,313.77 | 309,102.69 | 183,738.28 | 589,733.69 | 308,007.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,622.14 | 30,000.00 | 991.34 | 8,012.35 | 43,689.67 |
筹资活动现金流入小计 | 492,035.91 | 339,102.69 | 184,729.62 | 613,746.04 | 366,697.22 |
偿还债务支付的现金 | 305,936.29 | 212,732.82 | 104,199.65 | 223,710.06 | 208,970.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,252.59 | 12,076.04 | 4,320.35 | 49,113.74 | 25,525.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,439.28 | 25,568.58 | 16,171.84 | 32,935.36 | 2,581.32 |
筹资活动现金流出小计 | 363,628.16 | 250,377.44 | 124,691.84 | 305,759.15 | 237,077.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,407.75 | 88,725.25 | 60,037.78 | 307,986.89 | 129,619.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.48 | 20.86 | 375.18 | -356.86 | -1.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,302.40 | -46,511.20 | -80,535.11 | 33,069.21 | -105,916.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,796.32 | 267,796.32 | 267,796.32 | 234,727.11 | 234,727.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,493.92 | 221,285.11 | 187,261.20 | 267,796.32 | 128,810.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,413.00 | -- | 4,833.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,677.40 | -- | 54,051.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,336.44 | -- | 49,150.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,058.07 | -- | 3,144.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 203.09 | -- | -411.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | -201.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,010.74 | -- | 28,398.39 | -- |
投资损失 | -- | 2,047.36 | -- | 2,436.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,430.29 | -- | -11,487.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22.15 | -- | 640.69 | -- |
存货的减少 | -- | -12,085.48 | -- | -200,187.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -152,303.86 | -- | -39,456.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,982.26 | -- | 40,769.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,112.53 | -- | -68,319.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 221,285.11 | -- | 267,796.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 234,727.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 267,796.32 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,511.20 | -- | 33,069.21 | -- |
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