国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,382.941,011,688.47421,822.131,414,011.60908,770.26
收到的税费返还58,854.7347,295.175,075.7871,334.5072,600.61
收到的其他与经营活动有关的现金54,050.4630,981.9757,498.73116,254.41100,588.78
经营活动现金流入小计1,565,288.131,089,965.62484,396.631,601,600.501,081,959.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,095,048.29784,561.27294,650.491,096,881.37723,037.47
支付给职工以及为职工支付的现金240,871.32157,906.0184,004.35176,506.87157,809.00
支付的各项税费55,200.3341,915.0727,887.8365,038.7548,836.81
支付的其他与经营活动有关的现金153,315.8289,084.0771,729.20183,046.42143,801.18
经营活动现金流出小计1,544,435.761,073,466.41478,271.871,521,473.421,073,484.47
经营活动产生的现金流量净额20,852.3716,499.216,124.7680,127.088,475.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金411,028.05230,029.5230,527.2725,687.5815,306.28
取得投资收益所收到的现金2,398.751,842.33118.27152.721,670.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,658.212,624.223.482,851.022,026.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------180.00
收到的其他与投资活动有关的现金------4,763.14--
投资活动现金流入小计416,085.01234,496.0730,649.0233,454.4519,183.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金632,554.56310,488.11289,046.161,340,930.43823,271.80
投资所支付的现金648,023.38303,699.6983,384.44445,028.9756,286.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------48,805.99
支付的其他与投资活动有关的现金760.18761.91518.22--79,221.11
投资活动现金流出小计1,281,338.12614,949.70372,948.821,785,959.401,007,585.11
投资活动产生的现金流量净额-865,253.10-380,453.63-342,299.80-1,752,504.95-988,401.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,725.05----488,144.80524,660.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,725.05----26,200.00--
取得借款收到的现金1,789,828.371,142,888.35596,811.332,134,100.211,418,580.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金141,445.1682,225.7316,285.50186,255.8572,451.90
筹资活动现金流入小计1,948,998.581,225,114.09613,096.832,808,500.862,015,692.62
偿还债务支付的现金844,343.29484,323.82236,972.20781,995.91455,874.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,780.0263,722.4637,135.03107,931.0467,526.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,190.85102,304.5615,180.8388,124.9866,239.65
筹资活动现金流出小计1,033,314.16650,350.84289,288.06978,051.93589,641.30
筹资活动产生的现金流量净额915,684.42574,763.25323,808.771,830,448.931,426,051.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,822.3226,246.58882.5422,215.1940,223.21
五、现金及现金等价物净增加额91,106.00237,055.40-11,483.73180,286.25486,347.79
加:期初现金及现金等价物余额1,124,203.251,124,203.251,124,203.25943,917.00943,910.32
六、期末现金及现金等价物余额1,215,309.251,361,258.651,112,719.521,124,203.251,430,258.11
附注
净利润--24,094.79--36,564.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,764.87--86,106.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,975.24--94,924.07--
无形资产摊销--8,083.37--11,944.74--
长期待摊费用摊销--1,517.31--2,457.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---603.11---1,773.97--
固定资产报废损失------40.23--
公允价值变动损失---13,276.74--13,987.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,168.30--49,575.64--
投资损失---7,801.46---21,717.60--
递延所得税资产减少---10,720.64---22,780.66--
递延所得税负债增加--4,558.74--4,309.49--
存货的减少--123,120.25---321,166.59--
经营性应收项目的减少---589,160.46---559,681.37--
经营性应付项目的增加--355,632.38--714,656.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7,318.75--
经营活动产生现金流量净额--16,499.21--80,127.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,361,258.65--1,124,203.25--
现金的期初余额--1,124,203.25--943,917.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--237,055.40--180,286.25--
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