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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,644.55 | 504,890.68 | 279,414.21 | 140,690.37 | 103,993.72 |
| 收到的税费返还 | 3,188.64 | -- | 3,698.63 | 2,707.30 | 682.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,342.48 | 38,426.46 | 49,438.29 | 26,481.75 | 29,094.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,175.67 | 543,317.14 | 332,551.13 | 169,879.42 | 133,770.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,875.93 | 455,454.79 | 233,326.82 | 110,950.87 | 89,852.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,816.17 | 80,646.00 | 58,968.09 | 38,336.43 | 20,144.65 |
| 支付的各项税费 | 7,761.60 | 24,530.96 | 19,189.64 | 16,167.73 | 8,044.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,293.07 | 51,004.81 | 58,434.21 | 30,507.89 | 36,080.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,746.77 | 611,636.56 | 369,918.77 | 195,962.92 | 154,122.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,571.11 | -68,319.42 | -37,367.63 | -26,083.50 | -20,351.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 965.47 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 204.53 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.16 | 1,322.55 | 9.68 | 9.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284.06 | 9,602.23 | 1,232.68 | 1,139.73 | 660.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 462.22 | 12,094.77 | 1,242.36 | 1,149.41 | 660.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,623.19 | 197,036.18 | 191,409.23 | 90,959.20 | 44,172.64 |
| 投资所支付的现金 | 216.00 | 17,300.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 500.33 | 327.07 | 940.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,839.19 | 218,336.18 | 199,409.56 | 91,286.27 | 45,113.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,376.97 | -206,241.40 | -198,167.20 | -90,136.86 | -44,452.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,738.28 | 589,733.69 | 308,007.54 | 205,400.00 | 115,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.34 | 8,012.35 | 43,689.67 | 4,855.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,729.62 | 613,746.04 | 366,697.22 | 210,255.08 | 115,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,199.65 | 223,710.06 | 208,970.61 | 171,314.05 | 99,232.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.35 | 49,113.74 | 25,525.70 | 10,082.05 | 3,142.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,171.84 | 32,935.36 | 2,581.32 | -- | 3,909.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,691.84 | 305,759.15 | 237,077.63 | 181,396.11 | 106,284.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,037.78 | 307,986.89 | 129,619.59 | 28,858.97 | 9,215.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.18 | -356.86 | -1.69 | 63.05 | 60.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,535.11 | 33,069.21 | -105,916.93 | -87,298.34 | -55,527.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,796.32 | 234,727.11 | 234,727.11 | 234,727.11 | 234,727.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,261.20 | 267,796.32 | 128,810.18 | 147,428.76 | 179,199.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,833.27 | -- | 35,006.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54,051.37 | -- | 9,529.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,150.31 | -- | 31,640.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,144.93 | -- | 1,255.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -411.63 | -- | 162.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201.40 | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,398.39 | -- | 5,264.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,436.64 | -- | -915.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,487.58 | -- | -3,432.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 640.69 | -- | -426.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -200,187.21 | -- | -12,478.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,456.47 | -- | -145,810.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,769.26 | -- | 54,121.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -68,319.42 | -- | -26,083.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 267,796.32 | -- | 147,428.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,727.11 | -- | 234,727.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,069.21 | -- | -87,298.34 | -- |
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