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国轩高科(002074) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,508,115.93 | 1,028,475.18 | 310,481.59 | 1,831,538.33 | 1,452,382.94 |
收到的税费返还 | 129,744.15 | 83,153.95 | 18,182.07 | 75,084.01 | 58,854.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,052.10 | 94,727.77 | 104,691.34 | 150,719.97 | 54,050.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,789,912.18 | 1,206,356.89 | 433,355.00 | 2,057,342.31 | 1,565,288.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248,084.35 | 831,813.56 | 211,932.44 | 1,229,326.38 | 1,095,048.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,378.95 | 203,925.34 | 113,924.15 | 280,936.56 | 240,871.32 |
支付的各项税费 | 65,806.67 | 42,233.93 | 20,342.47 | 84,624.19 | 55,200.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,287.01 | 110,371.87 | 79,940.63 | 220,586.09 | 153,315.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,765,556.98 | 1,188,344.71 | 426,139.69 | 1,815,473.23 | 1,544,435.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,355.20 | 18,012.19 | 7,215.30 | 241,869.08 | 20,852.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 795,151.65 | 555,058.91 | 180,987.21 | 446,666.12 | 411,028.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,371.49 | 5,705.94 | 3,443.14 | 6,867.15 | 2,398.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,393.61 | 25,957.60 | 5.68 | 11,011.78 | 2,658.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -960.22 | 338.33 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,335.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 828,916.75 | 586,722.45 | 184,811.00 | 464,883.38 | 416,085.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528,349.63 | 399,302.08 | 269,192.61 | 1,312,965.06 | 632,554.56 |
投资所支付的现金 | 678,032.91 | 492,191.05 | 89,426.64 | 781,477.28 | 648,023.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 17,896.08 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,451.81 | 960.33 | -- | -- | 760.18 |
投资活动现金流出小计 | 1,207,834.36 | 892,453.46 | 358,619.25 | 2,112,338.42 | 1,281,338.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -378,917.61 | -305,731.01 | -173,808.25 | -1,647,455.04 | -865,253.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 67,807.84 | 11,929.16 | 0.77 | 36,507.25 | 17,725.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,490.77 | 490.77 | -- | 24,722.75 | 17,725.05 |
取得借款收到的现金 | 1,742,415.23 | 1,257,668.65 | 895,719.91 | 3,101,585.11 | 1,789,828.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,315.07 | 100,288.61 | 13,302.93 | -- | 141,445.16 |
筹资活动现金流入小计 | 1,975,538.14 | 1,369,886.42 | 909,023.61 | 3,138,092.37 | 1,948,998.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,339,303.42 | 892,568.31 | 560,878.38 | 1,573,051.08 | 844,343.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,873.34 | 93,204.32 | 39,073.48 | 155,661.36 | 96,780.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,291.18 | 348.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,251.80 | 95,240.68 | 86,106.85 | 20,559.94 | 92,190.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,567,428.56 | 1,081,013.32 | 686,058.71 | 1,749,272.38 | 1,033,314.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 408,109.58 | 288,873.11 | 222,964.90 | 1,388,819.98 | 915,684.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,771.45 | 6,766.92 | 3,334.87 | 25,383.28 | 19,822.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,775.72 | 7,921.20 | 59,706.83 | 8,617.30 | 91,106.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,132,820.56 | 1,132,820.56 | 1,132,820.56 | 1,124,203.25 | 1,124,203.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,596.28 | 1,140,741.76 | 1,192,527.38 | 1,132,820.56 | 1,215,309.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,250.01 | -- | 96,909.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 53,957.71 | -- | 58,379.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,550.04 | -- | 159,351.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,307.83 | -- | 23,688.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,975.55 | -- | 3,225.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -304.06 | -- | 184.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.49 | -- | 678.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,177.27 | -- | -10,589.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,702.42 | -- | 90,763.96 | -- |
投资损失 | -- | -281.11 | -- | -6,868.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,173.75 | -- | -25,797.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,363.61 | -- | 7,785.05 | -- |
存货的减少 | -- | 30,959.28 | -- | 199,138.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -386,016.09 | -- | -710,906.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 171,595.27 | -- | 340,829.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -18,904.89 | -- | 13,570.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,012.19 | -- | 241,869.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,140,741.76 | -- | 1,132,820.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,132,820.56 | -- | 1,124,203.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,921.20 | -- | 8,617.30 | -- |
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