国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,405.23102,423.3129,644.55504,890.68279,414.21
收到的税费返还10,751.379,518.533,188.64--3,698.63
收到的其他与经营活动有关的现金62,138.5240,367.0220,342.4838,426.4649,438.29
经营活动现金流入小计279,295.12152,308.8653,175.67543,317.14332,551.13
购买商品、接受劳务支付的现金231,962.01133,671.9776,875.93455,454.79233,326.82
支付给职工以及为职工支付的现金55,802.9037,544.1821,816.1780,646.0058,968.09
支付的各项税费19,723.8017,330.017,761.6024,530.9619,189.64
支付的其他与经营活动有关的现金52,460.2932,875.2216,293.0751,004.8158,434.21
经营活动现金流出小计359,948.99221,421.39122,746.77611,636.56369,918.77
经营活动产生的现金流量净额-80,653.88-69,112.53-69,571.11-68,319.42-37,367.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------965.47--
取得投资收益所收到的现金------204.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.63180.66178.161,322.559.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,833.822,903.18284.069,602.231,232.68
投资活动现金流入小计4,037.453,083.84462.2212,094.771,242.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,449.2369,012.6371,623.19197,036.18191,409.23
投资所支付的现金216.00216.00216.0017,300.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.00----4,000.00500.33
投资活动现金流出小计158,665.2369,228.6371,839.19218,336.18199,409.56
投资活动产生的现金流量净额-154,627.79-66,144.79-71,376.97-206,241.40-198,167.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,100.00----16,000.0015,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16,000.00--
取得借款收到的现金457,313.77309,102.69183,738.28589,733.69308,007.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,622.1430,000.00991.348,012.3543,689.67
筹资活动现金流入小计492,035.91339,102.69184,729.62613,746.04366,697.22
偿还债务支付的现金305,936.29212,732.82104,199.65223,710.06208,970.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,252.5912,076.044,320.3549,113.7425,525.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,439.2825,568.5816,171.8432,935.362,581.32
筹资活动现金流出小计363,628.16250,377.44124,691.84305,759.15237,077.63
筹资活动产生的现金流量净额128,407.7588,725.2560,037.78307,986.89129,619.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-428.4820.86375.18-356.86-1.69
五、现金及现金等价物净增加额-107,302.40-46,511.20-80,535.1133,069.21-105,916.93
加:期初现金及现金等价物余额267,796.32267,796.32267,796.32234,727.11234,727.11
六、期末现金及现金等价物余额160,493.92221,285.11187,261.20267,796.32128,810.18
附注
净利润--3,413.00--4,833.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,677.40--54,051.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,336.44--49,150.31--
无形资产摊销--2,058.07--3,144.93--
长期待摊费用摊销--203.09---411.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89---201.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,010.74--28,398.39--
投资损失--2,047.36--2,436.64--
递延所得税资产减少---1,430.29---11,487.58--
递延所得税负债增加---22.15--640.69--
存货的减少---12,085.48---200,187.21--
经营性应收项目的减少---152,303.86---39,456.47--
经营性应付项目的增加--39,982.26--40,769.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,112.53---68,319.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--221,285.11--267,796.32--
现金的期初余额------234,727.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--267,796.32------
现金及现金等价物的净增加额---46,511.20--33,069.21--
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