国轩高科

- 002074

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,115.931,028,475.18310,481.591,831,538.331,452,382.94
收到的税费返还129,744.1583,153.9518,182.0775,084.0158,854.73
收到的其他与经营活动有关的现金152,052.1094,727.77104,691.34150,719.9754,050.46
经营活动现金流入小计1,789,912.181,206,356.89433,355.002,057,342.311,565,288.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,248,084.35831,813.56211,932.441,229,326.381,095,048.29
支付给职工以及为职工支付的现金299,378.95203,925.34113,924.15280,936.56240,871.32
支付的各项税费65,806.6742,233.9320,342.4784,624.1955,200.33
支付的其他与经营活动有关的现金152,287.01110,371.8779,940.63220,586.09153,315.82
经营活动现金流出小计1,765,556.981,188,344.71426,139.691,815,473.231,544,435.76
经营活动产生的现金流量净额24,355.2018,012.197,215.30241,869.0820,852.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金795,151.65555,058.91180,987.21446,666.12411,028.05
取得投资收益所收到的现金7,371.495,705.943,443.146,867.152,398.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,393.6125,957.605.6811,011.782,658.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----960.22338.33--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,335.20----
投资活动现金流入小计828,916.75586,722.45184,811.00464,883.38416,085.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528,349.63399,302.08269,192.611,312,965.06632,554.56
投资所支付的现金678,032.91492,191.0589,426.64781,477.28648,023.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,896.08--
支付的其他与投资活动有关的现金1,451.81960.33----760.18
投资活动现金流出小计1,207,834.36892,453.46358,619.252,112,338.421,281,338.12
投资活动产生的现金流量净额-378,917.61-305,731.01-173,808.25-1,647,455.04-865,253.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,807.8411,929.160.7736,507.2517,725.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,490.77490.77--24,722.7517,725.05
取得借款收到的现金1,742,415.231,257,668.65895,719.913,101,585.111,789,828.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金165,315.07100,288.6113,302.93--141,445.16
筹资活动现金流入小计1,975,538.141,369,886.42909,023.613,138,092.371,948,998.58
偿还债务支付的现金1,339,303.42892,568.31560,878.381,573,051.08844,343.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,873.3493,204.3239,073.48155,661.3696,780.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,291.18348.50
支付其他与筹资活动有关的现金98,251.8095,240.6886,106.8520,559.9492,190.85
筹资活动现金流出小计1,567,428.561,081,013.32686,058.711,749,272.381,033,314.16
筹资活动产生的现金流量净额408,109.58288,873.11222,964.901,388,819.98915,684.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,771.456,766.923,334.8725,383.2819,822.32
五、现金及现金等价物净增加额50,775.727,921.2059,706.838,617.3091,106.00
加:期初现金及现金等价物余额1,132,820.561,132,820.561,132,820.561,124,203.251,124,203.25
六、期末现金及现金等价物余额1,183,596.281,140,741.761,192,527.381,132,820.561,215,309.25
附注
净利润--31,250.01--96,909.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,957.71--58,379.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,550.04--159,351.59--
无形资产摊销--17,307.83--23,688.88--
长期待摊费用摊销--1,975.55--3,225.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---304.06--184.91--
固定资产报废损失--49.49--678.86--
公允价值变动损失--1,177.27---10,589.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,702.42--90,763.96--
投资损失---281.11---6,868.50--
递延所得税资产减少---36,173.75---25,797.03--
递延所得税负债增加---4,363.61--7,785.05--
存货的减少--30,959.28--199,138.30--
经营性应收项目的减少---386,016.09---710,906.90--
经营性应付项目的增加--171,595.27--340,829.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18,904.89--13,570.01--
经营活动产生现金流量净额--18,012.19--241,869.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,140,741.76--1,132,820.56--
现金的期初余额--1,132,820.56--1,124,203.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,921.20--8,617.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶