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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,690.37 | 103,993.72 | 425,099.20 | 202,171.95 | 160,144.82 |
| 收到的税费返还 | 2,707.30 | 682.72 | 2,243.55 | 3,672.04 | 2,932.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,481.75 | 29,094.34 | 33,514.30 | 32,384.87 | 23,495.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,879.42 | 133,770.78 | 460,857.04 | 238,228.86 | 186,573.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,950.87 | 89,852.68 | 400,582.23 | 163,413.32 | 124,081.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,336.43 | 20,144.65 | 60,423.57 | 45,087.69 | 28,736.74 |
| 支付的各项税费 | 16,167.73 | 8,044.82 | 40,955.06 | 29,729.62 | 26,294.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,507.89 | 36,080.14 | 114,760.16 | 31,486.87 | 21,337.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,962.92 | 154,122.28 | 616,721.02 | 269,717.50 | 200,450.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,083.50 | -20,351.50 | -155,863.97 | -31,488.64 | -13,877.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.68 | -- | 2,503.89 | 1.12 | 1.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 30,952.20 | 13,014.11 | 13,014.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,139.73 | 660.68 | 8,116.98 | 1,502.30 | 1,302.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,149.41 | 660.68 | 41,573.06 | 14,517.53 | 14,317.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,959.20 | 44,172.64 | 192,574.51 | 114,839.05 | 106,393.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 23,500.93 | 14,700.00 | 13,727.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.07 | 940.66 | -- | 6.52 | 6.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,286.27 | 45,113.30 | 216,075.44 | 129,545.57 | 120,126.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,136.86 | -44,452.63 | -174,502.37 | -115,028.04 | -105,809.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,400.00 | 115,500.00 | 303,138.77 | 236,211.82 | 187,921.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,325.00 | 49,662.50 | 49,662.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,855.08 | -- | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,255.08 | 115,500.00 | 403,063.77 | 285,874.32 | 237,584.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,314.05 | 99,232.12 | 184,001.23 | 130,205.98 | 87,744.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,082.05 | 3,142.26 | 27,927.49 | 34,308.36 | 5,159.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,909.89 | 80,353.48 | 120,468.70 | 118,743.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,396.11 | 106,284.27 | 292,282.20 | 284,983.04 | 211,647.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,858.97 | 9,215.73 | 110,781.57 | 891.28 | 25,937.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.05 | 60.62 | 1,016.29 | -31.43 | -35.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,298.34 | -55,527.77 | -218,568.48 | -145,656.82 | -93,785.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,727.11 | 234,727.11 | 453,295.59 | 453,295.59 | 453,295.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,428.76 | 179,199.33 | 234,727.11 | 307,638.76 | 359,510.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,006.35 | -- | 58,168.53 | -- | 46,589.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,529.63 | -- | 23,351.49 | -- | 8,475.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,640.29 | -- | 33,276.69 | -- | 15,022.49 |
| 无形资产摊销 | 1,255.27 | -- | 1,752.54 | -- | 418.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 162.91 | -- | 330.23 | -- | 147.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -472.49 | -- | -0.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 3.34 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,264.83 | -- | 9,353.56 | -- | 3,093.40 |
| 投资损失 | -915.99 | -- | -7,005.40 | -- | -5,544.17 |
| 递延所得税资产减少 | -3,432.53 | -- | -5,543.37 | -- | -237.52 |
| 递延所得税负债增加 | -426.46 | -- | -322.19 | -- | 237.83 |
| 存货的减少 | -12,478.83 | -- | -88,946.46 | -- | -10,381.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -145,810.08 | -- | -281,039.79 | -- | -122,082.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 54,121.00 | -- | 101,700.90 | -- | 50,380.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -468.22 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,083.50 | -- | -155,863.97 | -- | -13,877.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,428.76 | -- | 234,727.11 | -- | 359,510.32 |
| 现金的期初余额 | 234,727.11 | -- | 453,295.59 | -- | 453,295.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,298.34 | -- | -218,568.48 | -- | -93,785.27 |
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