獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,711.33167,352.23117,697.9677,797.9838,560.76
收到的税费返还103.67778.57614.48315.72140.92
收到的其他与经营活动有关的现金581.843,967.722,319.341,822.231,167.87
经营活动现金流入小计42,396.84172,098.53120,631.7879,935.9339,869.55
购买商品、接受劳务支付的现金32,959.74129,902.4594,184.6859,528.7328,723.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,561.1024,751.0119,666.1913,128.116,223.95
支付的各项税费1,601.452,586.582,064.221,631.58840.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,629.866,964.584,716.133,522.971,749.68
经营活动现金流出小计42,752.15164,204.62120,631.2177,811.3937,537.82
经营活动产生的现金流量净额-355.317,893.910.572,124.542,331.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15,080.735,862.245,860.665,860.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174.5015,080.735,862.245,860.665,860.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273.603,343.742,614.782,187.541,763.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273.603,343.742,614.782,187.541,763.23
投资活动产生的现金流量净额-99.1011,736.993,247.453,673.124,097.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,130.00175,497.20165,567.2088,180.0037,680.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,130.00175,497.20165,567.2088,180.0037,680.00
偿还债务支付的现金29,260.42182,119.92168,443.9990,633.9637,738.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,607.257,446.685,278.553,570.621,772.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--487.63------
支付其他与筹资活动有关的现金101.73822.42487.05106.7373.74
筹资活动现金流出小计30,969.40190,389.03174,209.5994,311.3239,584.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,839.40-14,891.83-8,642.39-6,131.32-1,904.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.40-153.32-42.85-571.71-402.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,003.424,585.75-5,437.21-905.374,122.44
加:期初现金及现金等价物余额59,619.4955,033.7455,033.7455,033.7455,033.74
六、期末现金及现金等价物余额57,616.0759,619.4949,596.5254,128.3759,156.18
附注
净利润---2,101.03---1,965.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,006.51---70.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,545.66--2,787.04--
无形资产摊销--616.51--312.17--
长期待摊费用摊销--1,279.53--619.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,182.34--4.35--
固定资产报废损失--22.23--7.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,324.74--3,948.25--
投资损失---101.77--47.14--
递延所得税资产减少---2.15--18.63--
递延所得税负债增加---18.62---0.03--
存货的减少--87.27---5,267.28--
经营性应收项目的减少--2,414.15---1,219.99--
经营性应付项目的增加---2,740.75--2,518.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,893.91--2,124.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,619.49--54,128.37--
现金的期初余额--55,033.74--55,033.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,585.75---905.37--
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