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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,335.43 | 206,907.32 | 156,915.48 | 111,411.63 | 44,153.68 |
| 收到的税费返还 | 230.53 | 1,761.69 | 1,486.47 | 708.09 | 335.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.17 | 7,271.35 | 2,324.22 | 2,309.84 | 660.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,535.13 | 215,940.36 | 160,726.17 | 114,429.56 | 45,149.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,032.34 | 165,359.88 | 124,951.64 | 82,663.32 | 30,593.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,351.52 | 26,372.63 | 19,477.05 | 12,912.15 | 6,616.54 |
| 支付的各项税费 | 1,177.03 | 4,271.01 | 3,520.27 | 2,240.30 | 1,470.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.43 | 10,430.08 | 7,368.92 | 4,413.50 | 2,789.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,070.32 | 206,433.60 | 155,317.88 | 102,229.27 | 41,469.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,464.81 | 9,506.76 | 5,408.30 | 12,200.29 | 3,679.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.35 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 6,544.63 | 6,467.41 | 1,846.35 | 1,386.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 310.69 | 310.69 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172.30 | 6,910.93 | 6,833.70 | 2,201.95 | 1,441.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467.39 | 3,033.47 | 1,457.38 | 883.12 | 490.09 |
| 投资所支付的现金 | 193.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 661.29 | 3,533.47 | 1,757.38 | 1,183.12 | 790.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488.99 | 3,377.46 | 5,076.33 | 1,018.83 | 651.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,680.00 | 168,857.20 | 135,640.00 | 39,230.00 | 23,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,680.00 | 168,911.86 | 135,694.66 | 39,284.66 | 23,354.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,741.77 | 173,246.56 | 139,808.52 | 39,447.41 | 23,393.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,819.76 | 9,104.04 | 7,161.68 | 4,012.90 | 1,985.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,168.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.63 | 967.80 | 519.54 | 484.44 | 369.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,645.16 | 183,318.41 | 147,489.75 | 43,944.76 | 25,749.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,965.16 | -14,406.55 | -11,795.09 | -4,660.09 | -2,394.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.86 | 1,847.18 | 1,856.16 | 487.29 | -649.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,417.80 | 324.86 | 545.69 | 9,046.32 | 1,287.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,547.94 | 47,223.08 | 47,223.08 | 47,223.08 | 47,223.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,965.74 | 47,547.94 | 47,768.78 | 56,269.40 | 48,510.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,826.63 | -- | 1,469.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,935.73 | -- | 800.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,045.19 | -- | 3,132.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,553.69 | -- | 1,072.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,042.86 | -- | 559.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,625.53 | -- | -196.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.38 | -- | 15.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,068.77 | -- | 3,766.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 317.99 | -- | 257.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -68.46 | -- | -176.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.62 | -- | -51.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,895.38 | -- | -8,583.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,209.80 | -- | 1,846.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,697.45 | -- | 7,844.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,506.76 | -- | 12,200.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,547.94 | -- | 56,269.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,223.08 | -- | 47,223.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 324.86 | -- | 9,046.32 | -- |
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