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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,490.35 | 82,419.12 | 41,711.33 | 167,352.23 | 117,697.96 |
| 收到的税费返还 | 527.61 | 244.24 | 103.67 | 778.57 | 614.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.34 | 1,677.04 | 581.84 | 3,967.72 | 2,319.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,878.30 | 84,340.40 | 42,396.84 | 172,098.53 | 120,631.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,453.91 | 60,787.19 | 32,959.74 | 129,902.45 | 94,184.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,764.63 | 12,640.74 | 6,561.10 | 24,751.01 | 19,666.19 |
| 支付的各项税费 | 3,350.44 | 2,417.93 | 1,601.45 | 2,586.58 | 2,064.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,934.34 | 3,330.73 | 1,629.86 | 6,964.58 | 4,716.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,503.32 | 79,176.59 | 42,752.15 | 164,204.62 | 120,631.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.97 | 5,163.81 | -355.31 | 7,893.91 | 0.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.08 | 91.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.84 | 10.43 | -- | 15,080.73 | 5,862.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 290.56 | 276.01 | 174.50 | 15,080.73 | 5,862.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,364.38 | 993.16 | 273.60 | 3,343.74 | 2,614.78 |
| 投资所支付的现金 | 88.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,452.38 | 993.16 | 273.60 | 3,343.74 | 2,614.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,161.82 | -717.15 | -99.10 | 11,736.99 | 3,247.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 181,219.08 | 108,617.90 | 29,130.00 | 175,497.20 | 165,567.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,219.08 | 108,617.90 | 29,130.00 | 175,497.20 | 165,567.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,953.69 | 108,990.91 | 29,260.42 | 182,119.92 | 168,443.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,905.29 | 3,341.96 | 1,607.25 | 7,446.68 | 5,278.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93.39 | 93.39 | -- | 487.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,431.90 | 134.05 | 101.73 | 822.42 | 487.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,290.88 | 112,466.92 | 30,969.40 | 190,389.03 | 174,209.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,071.80 | -3,849.02 | -1,839.40 | -14,891.83 | -8,642.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.26 | 452.11 | 290.40 | -153.32 | -42.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,677.39 | 1,049.75 | -2,003.42 | 4,585.75 | -5,437.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,619.49 | 59,619.49 | 59,619.49 | 55,033.74 | 55,033.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,942.10 | 60,669.24 | 57,616.07 | 59,619.49 | 49,596.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,306.60 | -- | -2,101.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99.29 | -- | 3,006.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,544.40 | -- | 5,545.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 298.75 | -- | 616.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 671.16 | -- | 1,279.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.11 | -- | -8,182.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 22.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,550.38 | -- | 7,324.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -168.90 | -- | -101.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -2.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -18.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,183.02 | -- | 87.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 721.63 | -- | 2,414.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,041.27 | -- | -2,740.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,163.81 | -- | 7,893.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,669.24 | -- | 59,619.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,619.49 | -- | 55,033.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,049.75 | -- | 4,585.75 | -- |
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