獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,901.4058,676.28288,734.52218,140.76149,674.81
收到的税费返还461.74313.261,056.32794.18519.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.671,506.174,641.633,281.732,190.49
经营活动现金流入小计133,468.8160,495.71294,432.47222,216.67152,384.32
购买商品、接受劳务支付的现金103,820.8749,340.72206,793.64155,908.94102,935.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,573.099,132.7637,194.6425,138.6417,773.71
支付的各项税费2,459.901,507.303,270.212,722.822,045.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,923.492,074.0818,031.1410,085.435,993.74
经营活动现金流出小计128,777.3562,054.85265,289.64193,855.82128,749.03
经营活动产生的现金流量净额4,691.45-1,559.1429,142.8328,360.8523,635.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金90.071.565.041.361.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额740.0047.06364.40447.54309.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,327.50----
收到的其他与投资活动有关的现金1,728.00531.194,849.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计2,558.07579.8212,545.941,448.901,311.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,117.1363.264,845.513,889.912,823.53
投资所支付的现金100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-297.19--------
支付的其他与投资活动有关的现金803.00159.005,784.00----
投资活动现金流出小计1,722.93222.2610,629.513,889.912,823.53
投资活动产生的现金流量净额835.14357.561,916.43-2,441.01-1,512.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,284.9823,104.28140,880.23112,954.4641,209.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,088.02320.895,556.304,356.163,453.02
筹资活动现金流入小计101,373.0023,425.17146,436.53117,310.6244,662.31
偿还债务支付的现金100,335.0123,568.86171,301.44139,738.7763,335.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,311.283,774.9113,813.7712,235.698,352.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,728.17511.181,506.27737.71313.31
筹资活动现金流出小计109,374.4727,854.94186,621.48152,712.1872,001.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,001.46-4,429.77-40,184.95-35,401.56-27,338.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.26-668.041,994.141,891.07-42.21
五、现金及现金等价物净增加额-2,461.61-6,299.39-7,131.55-7,590.65-5,258.12
加:期初现金及现金等价物余额35,754.3435,754.3442,885.8942,885.8942,885.89
六、期末现金及现金等价物余额33,292.7229,454.9535,754.3435,295.2437,627.77
附注
净利润-1,526.03--3,398.69--1,792.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备254.83--1,485.47--258.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,568.08--9,483.88--4,740.30
无形资产摊销1,209.17--2,572.66--1,220.47
长期待摊费用摊销640.92--1,195.55--599.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-407.99---35.71---58.72
固定资产报废损失----127.92--66.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,029.00--12,047.03--6,617.49
投资损失-113.89---1,020.41---244.39
递延所得税资产减少1.21---57.96---14.35
递延所得税负债增加-53.58---111.87---56.20
存货的减少-2,197.31--5,474.53--3,384.03
经营性应收项目的减少-8,150.25--7,854.86--6,211.34
经营性应付项目的增加3,437.28---13,271.80---882.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,691.45--29,142.83--23,635.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,292.72--35,754.34--37,627.77
现金的期初余额35,754.34--42,885.89--42,885.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,461.61---7,131.55---5,258.12
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