獐子岛

- 002069

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,830.78281,560.46211,315.94130,901.4058,676.28
收到的税费返还268.401,744.47844.26461.74313.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,086.174,356.402,961.922,105.671,506.17
经营活动现金流入小计42,185.36287,661.33215,122.12133,468.8160,495.71
购买商品、接受劳务支付的现金32,022.49190,865.55157,841.02103,820.8749,340.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,518.3934,087.1726,599.9517,573.099,132.76
支付的各项税费1,303.224,876.863,429.552,459.901,507.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,594.0219,439.718,024.714,923.492,074.08
经营活动现金流出小计42,438.11249,269.29195,895.23128,777.3562,054.85
经营活动产生的现金流量净额-252.7538,392.0419,226.884,691.45-1,559.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.01253.42171.2390.071.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额996.374,786.63894.75740.0047.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,397.42------
收到的其他与投资活动有关的现金360.002,063.002,011.001,728.00531.19
投资活动现金流入小计1,362.378,500.463,076.982,558.07579.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.942,973.701,575.451,117.1363.26
投资所支付的现金--122.74100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----297.19-297.19--
支付的其他与投资活动有关的现金564.001,179.00878.00803.00159.00
投资活动现金流出小计741.944,275.442,256.251,722.93222.26
投资活动产生的现金流量净额620.434,225.02820.73835.14357.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,200.00247,087.55210,282.02100,284.9823,104.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62.54--1,198.451,088.02320.89
筹资活动现金流入小计16,262.54247,087.55211,480.48101,373.0023,425.17
偿还债务支付的现金21,075.74264,708.67220,838.80100,335.0123,568.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,237.9613,969.9710,644.487,311.283,774.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.35--1,794.351,728.17511.18
筹资活动现金流出小计24,352.05278,678.64233,277.62109,374.4727,854.94
筹资活动产生的现金流量净额-8,089.51-31,591.10-21,797.15-8,001.46-4,429.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.50216.38932.4513.26-668.04
五、现金及现金等价物净增加额-7,400.3311,242.35-817.08-2,461.61-6,299.39
加:期初现金及现金等价物余额46,996.6835,754.3435,754.3435,754.3435,754.34
六、期末现金及现金等价物余额39,596.3546,996.6834,937.2533,292.7229,454.95
附注
净利润---38,489.06---1,526.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,456.38--254.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,575.86--4,568.08--
无形资产摊销--2,323.19--1,209.17--
长期待摊费用摊销--1,030.74--640.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,035.90---407.99--
固定资产报废损失--87.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,987.22--7,029.00--
投资损失---226.08---113.89--
递延所得税资产减少---17.37--1.21--
递延所得税负债增加---158.26---53.58--
存货的减少--39,368.34---2,197.31--
经营性应收项目的减少--3,865.92---8,150.25--
经营性应付项目的增加--1,623.76--3,437.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,392.04--4,691.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,996.68--33,292.72--
现金的期初余额--35,754.34--35,754.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,242.35---2,461.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶