- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
獐子岛(002069) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,307.04 | 107,604.30 | 40,830.78 | 281,560.46 | 211,315.94 |
收到的税费返还 | 576.71 | 463.46 | 268.40 | 1,744.47 | 844.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.40 | 906.28 | 1,086.17 | 4,356.40 | 2,961.92 |
经营活动现金流入小计 | 156,364.15 | 108,974.04 | 42,185.36 | 287,661.33 | 215,122.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,704.71 | 67,912.78 | 32,022.49 | 190,865.55 | 157,841.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,236.47 | 14,741.04 | 7,518.39 | 34,087.17 | 26,599.95 |
支付的各项税费 | 4,200.90 | 2,676.47 | 1,303.22 | 4,876.86 | 3,429.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,376.26 | 4,392.10 | 1,594.02 | 19,439.71 | 8,024.71 |
经营活动现金流出小计 | 136,518.35 | 89,722.40 | 42,438.11 | 249,269.29 | 195,895.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,845.81 | 19,251.64 | -252.75 | 38,392.04 | 19,226.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 111.04 | 11.02 | 6.01 | 253.42 | 171.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,053.56 | 1,874.22 | 996.37 | 4,786.63 | 894.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,804.76 | 8,804.76 | -- | 1,397.42 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,992.13 | 1,015.00 | 360.00 | 2,063.00 | 2,011.00 |
投资活动现金流入小计 | 18,961.49 | 11,704.99 | 1,362.37 | 8,500.46 | 3,076.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,610.49 | 1,605.32 | 177.94 | 2,973.70 | 1,575.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 122.74 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -297.19 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,282.00 | 1,272.00 | 564.00 | 1,179.00 | 878.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,892.49 | 2,877.32 | 741.94 | 4,275.44 | 2,256.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,069.00 | 8,827.67 | 620.43 | 4,225.02 | 820.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,693.70 | 41,741.47 | 16,200.00 | 247,087.55 | 210,282.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.87 | 115.38 | 62.54 | -- | 1,198.45 |
筹资活动现金流入小计 | 149,848.57 | 41,856.85 | 16,262.54 | 247,087.55 | 211,480.48 |
偿还债务支付的现金 | 168,978.31 | 56,897.30 | 21,075.74 | 264,708.67 | 220,838.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,324.23 | 6,043.50 | 3,237.96 | 13,969.97 | 10,644.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.02 | 131.02 | 38.35 | -- | 1,794.35 |
筹资活动现金流出小计 | 177,433.57 | 63,071.83 | 24,352.05 | 278,678.64 | 233,277.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,584.99 | -21,214.98 | -8,089.51 | -31,591.10 | -21,797.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.85 | 283.30 | 321.50 | 216.38 | 932.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,678.97 | 7,147.63 | -7,400.33 | 11,242.35 | -817.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,996.68 | 46,996.68 | 46,996.68 | 35,754.34 | 35,754.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,675.65 | 54,144.32 | 39,596.35 | 46,996.68 | 34,937.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,189.28 | -- | -38,489.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,190.49 | -- | 7,456.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,085.07 | -- | 8,575.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,175.41 | -- | 2,323.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452.74 | -- | 1,030.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,776.85 | -- | -1,035.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.17 | -- | 87.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,484.62 | -- | 13,987.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,190.11 | -- | -226.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.88 | -- | -17.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51.76 | -- | -158.26 | -- |
存货的减少 | -- | 4,983.62 | -- | 39,368.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,998.30 | -- | 3,865.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,694.37 | -- | 1,623.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,251.64 | -- | 38,392.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,144.32 | -- | 46,996.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,996.68 | -- | 35,754.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,147.63 | -- | 11,242.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |