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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,830.78 | 281,560.46 | 211,315.94 | 130,901.40 | 58,676.28 |
| 收到的税费返还 | 268.40 | 1,744.47 | 844.26 | 461.74 | 313.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.17 | 4,356.40 | 2,961.92 | 2,105.67 | 1,506.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,185.36 | 287,661.33 | 215,122.12 | 133,468.81 | 60,495.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,022.49 | 190,865.55 | 157,841.02 | 103,820.87 | 49,340.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,518.39 | 34,087.17 | 26,599.95 | 17,573.09 | 9,132.76 |
| 支付的各项税费 | 1,303.22 | 4,876.86 | 3,429.55 | 2,459.90 | 1,507.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.02 | 19,439.71 | 8,024.71 | 4,923.49 | 2,074.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,438.11 | 249,269.29 | 195,895.23 | 128,777.35 | 62,054.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252.75 | 38,392.04 | 19,226.88 | 4,691.45 | -1,559.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.01 | 253.42 | 171.23 | 90.07 | 1.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 996.37 | 4,786.63 | 894.75 | 740.00 | 47.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,397.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 2,063.00 | 2,011.00 | 1,728.00 | 531.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,362.37 | 8,500.46 | 3,076.98 | 2,558.07 | 579.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.94 | 2,973.70 | 1,575.45 | 1,117.13 | 63.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 122.74 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -297.19 | -297.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.00 | 1,179.00 | 878.00 | 803.00 | 159.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 741.94 | 4,275.44 | 2,256.25 | 1,722.93 | 222.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 620.43 | 4,225.02 | 820.73 | 835.14 | 357.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,200.00 | 247,087.55 | 210,282.02 | 100,284.98 | 23,104.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.54 | -- | 1,198.45 | 1,088.02 | 320.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,262.54 | 247,087.55 | 211,480.48 | 101,373.00 | 23,425.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,075.74 | 264,708.67 | 220,838.80 | 100,335.01 | 23,568.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,237.96 | 13,969.97 | 10,644.48 | 7,311.28 | 3,774.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.35 | -- | 1,794.35 | 1,728.17 | 511.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,352.05 | 278,678.64 | 233,277.62 | 109,374.47 | 27,854.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,089.51 | -31,591.10 | -21,797.15 | -8,001.46 | -4,429.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.50 | 216.38 | 932.45 | 13.26 | -668.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,400.33 | 11,242.35 | -817.08 | -2,461.61 | -6,299.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,996.68 | 35,754.34 | 35,754.34 | 35,754.34 | 35,754.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,596.35 | 46,996.68 | 34,937.25 | 33,292.72 | 29,454.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,489.06 | -- | -1,526.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,456.38 | -- | 254.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,575.86 | -- | 4,568.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,323.19 | -- | 1,209.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,030.74 | -- | 640.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,035.90 | -- | -407.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,987.22 | -- | 7,029.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -226.08 | -- | -113.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.37 | -- | 1.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -158.26 | -- | -53.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 39,368.34 | -- | -2,197.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,865.92 | -- | -8,150.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,623.76 | -- | 3,437.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,392.04 | -- | 4,691.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,996.68 | -- | 33,292.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,754.34 | -- | 35,754.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,242.35 | -- | -2,461.61 | -- |
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