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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,901.40 | 58,676.28 | 288,734.52 | 218,140.76 | 149,674.81 |
| 收到的税费返还 | 461.74 | 313.26 | 1,056.32 | 794.18 | 519.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,105.67 | 1,506.17 | 4,641.63 | 3,281.73 | 2,190.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,468.81 | 60,495.71 | 294,432.47 | 222,216.67 | 152,384.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,820.87 | 49,340.72 | 206,793.64 | 155,908.94 | 102,935.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,573.09 | 9,132.76 | 37,194.64 | 25,138.64 | 17,773.71 |
| 支付的各项税费 | 2,459.90 | 1,507.30 | 3,270.21 | 2,722.82 | 2,045.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,923.49 | 2,074.08 | 18,031.14 | 10,085.43 | 5,993.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,777.35 | 62,054.85 | 265,289.64 | 193,855.82 | 128,749.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,691.45 | -1,559.14 | 29,142.83 | 28,360.85 | 23,635.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.07 | 1.56 | 5.04 | 1.36 | 1.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 740.00 | 47.06 | 364.40 | 447.54 | 309.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,327.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.00 | 531.19 | 4,849.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,558.07 | 579.82 | 12,545.94 | 1,448.90 | 1,311.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,117.13 | 63.26 | 4,845.51 | 3,889.91 | 2,823.53 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -297.19 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 803.00 | 159.00 | 5,784.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,722.93 | 222.26 | 10,629.51 | 3,889.91 | 2,823.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 835.14 | 357.56 | 1,916.43 | -2,441.01 | -1,512.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,284.98 | 23,104.28 | 140,880.23 | 112,954.46 | 41,209.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.02 | 320.89 | 5,556.30 | 4,356.16 | 3,453.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,373.00 | 23,425.17 | 146,436.53 | 117,310.62 | 44,662.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,335.01 | 23,568.86 | 171,301.44 | 139,738.77 | 63,335.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,311.28 | 3,774.91 | 13,813.77 | 12,235.69 | 8,352.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,728.17 | 511.18 | 1,506.27 | 737.71 | 313.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,374.47 | 27,854.94 | 186,621.48 | 152,712.18 | 72,001.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,001.46 | -4,429.77 | -40,184.95 | -35,401.56 | -27,338.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.26 | -668.04 | 1,994.14 | 1,891.07 | -42.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,461.61 | -6,299.39 | -7,131.55 | -7,590.65 | -5,258.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,754.34 | 35,754.34 | 42,885.89 | 42,885.89 | 42,885.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,292.72 | 29,454.95 | 35,754.34 | 35,295.24 | 37,627.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,526.03 | -- | 3,398.69 | -- | 1,792.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 254.83 | -- | 1,485.47 | -- | 258.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,568.08 | -- | 9,483.88 | -- | 4,740.30 |
| 无形资产摊销 | 1,209.17 | -- | 2,572.66 | -- | 1,220.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 640.92 | -- | 1,195.55 | -- | 599.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.99 | -- | -35.71 | -- | -58.72 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 127.92 | -- | 66.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,029.00 | -- | 12,047.03 | -- | 6,617.49 |
| 投资损失 | -113.89 | -- | -1,020.41 | -- | -244.39 |
| 递延所得税资产减少 | 1.21 | -- | -57.96 | -- | -14.35 |
| 递延所得税负债增加 | -53.58 | -- | -111.87 | -- | -56.20 |
| 存货的减少 | -2,197.31 | -- | 5,474.53 | -- | 3,384.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,150.25 | -- | 7,854.86 | -- | 6,211.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,437.28 | -- | -13,271.80 | -- | -882.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,691.45 | -- | 29,142.83 | -- | 23,635.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,292.72 | -- | 35,754.34 | -- | 37,627.77 |
| 现金的期初余额 | 35,754.34 | -- | 42,885.89 | -- | 42,885.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,461.61 | -- | -7,131.55 | -- | -5,258.12 |
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