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| 獐子岛(002069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,490.52 | 32,079.49 | 38,229.79 | 38,297.81 | 41,080.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,609.89 | 39,851.90 | 38,071.47 | 44,889.48 | 42,088.79 |
| 应收票据 | 2,595.24 | 565.04 | 1,543.28 | 924.88 | 1,736.27 |
| 应收账款 | 40,014.65 | 39,286.86 | 36,528.19 | 43,964.60 | 40,352.52 |
| 预付款项 | 15,933.68 | 14,636.28 | 12,033.12 | 11,668.61 | 8,086.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,203.39 | -- | 4,099.00 | 1,836.46 | 1,483.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,791.91 | 117,641.28 | 113,885.86 | 106,449.59 | 117,676.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 92.17 | 149.15 | 245.10 | 151.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,589.67 | 2,558.59 | 2,274.50 | 4,131.81 | 4,597.11 |
| 流动资产合计 | 216,619.05 | 210,029.91 | 208,742.88 | 207,518.86 | 215,165.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 225.88 | 225.88 | 225.88 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,162.71 | 9,038.89 | 9,038.89 | 15,594.27 | 15,594.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 97,700.95 | -- | 100,100.49 | 100,186.13 | 101,828.64 |
| 在建工程 | 2,236.04 | -- | 3,796.73 | 3,933.28 | 3,912.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 51.91 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,856.13 | 29,459.86 | 30,166.06 | 30,924.57 | 31,309.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 202.18 | 202.18 | 192.80 | 192.80 | 192.80 |
| 长期待摊费用 | 2,302.75 | 2,484.93 | 2,723.08 | 2,540.33 | 2,888.19 |
| 递延所得税资产 | 118.02 | 261.50 | 119.24 | 88.50 | 75.63 |
| 其他非流动资产 | 475.44 | 324.97 | 327.97 | 672.37 | 545.68 |
| 非流动资产合计 | 141,332.01 | 143,755.18 | 146,691.13 | 154,358.14 | 156,573.72 |
| 资产总计 | 357,951.06 | 353,785.08 | 355,434.01 | 361,877.00 | 371,739.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,068.14 | 155,710.64 | 152,616.16 | 156,361.39 | 141,136.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,832.87 | 29,618.47 | 26,394.30 | 34,127.51 | 39,285.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 4,232.84 |
| 应付账款 | 30,832.87 | -- | 26,394.30 | -- | 35,052.80 |
| 预收款项 | 4,344.31 | 5,099.85 | 3,519.35 | 2,400.39 | 2,619.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,729.59 | 2,251.79 | 3,780.56 | 2,372.38 | 2,607.73 |
| 应交税费 | 857.89 | 929.99 | 1,171.03 | 484.70 | 899.73 |
| 应付利息 | 420.45 | 483.15 | 507.75 | -- | 726.54 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,579.37 | -- | 2,553.64 | 3,904.68 | 3,711.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,272.77 | 101,234.95 | 104,996.00 | 92,227.60 | 69,937.90 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 270,105.38 | 298,641.53 | 295,538.79 | 291,878.65 | 260,924.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,188.49 | 10,133.33 | 10,259.02 | 21,388.87 | 63,385.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 482.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,296.52 | 1,350.10 | 1,350.10 | 1,405.77 | 1,405.77 |
| 长期递延收益 | 4,727.10 | 4,509.73 | 4,147.68 | 3,385.78 | 3,539.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,212.12 | 15,993.16 | 15,756.80 | 26,180.42 | 68,812.60 |
| 负债合计 | 315,317.49 | 314,634.69 | 311,295.59 | 318,059.07 | 329,737.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 |
| 资本公积 | 97,369.46 | 97,369.46 | 97,369.46 | 97,369.46 | 97,369.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -374.71 | -913.08 | -377.97 | -61.94 | -898.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -156,436.28 | -158,391.45 | -154,077.31 | -154,950.13 | -155,823.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,189.68 | 33,696.15 | 38,545.39 | 37,988.60 | 36,279.01 |
| 少数股东权益 | 6,443.89 | 5,454.25 | 5,593.02 | 5,829.32 | 5,722.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,633.57 | 39,150.39 | 44,138.42 | 43,817.93 | 42,001.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,951.06 | 353,785.08 | 355,434.01 | 361,877.00 | 371,739.25 |
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