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| 獐子岛(002069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,395.32 | 59,436.96 | 55,332.11 | 55,671.73 | 50,704.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,364.48 | 18,712.72 | 25,223.82 | 28,362.24 | 21,430.11 |
| 应收票据 | 114.20 | -- | 87.83 | 351.89 | 126.26 |
| 应收账款 | 20,250.28 | 18,712.72 | 25,135.99 | 28,010.35 | 21,303.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,374.16 | 8,043.27 | 6,744.03 | 6,290.20 | 7,299.60 |
| 其他应收款(合计) | 385.22 | 320.61 | 852.22 | 764.71 | 944.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 385.22 | -- | 852.22 | -- | 944.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,463.24 | 68,389.14 | 73,168.92 | 68,576.63 | 73,654.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 847.76 | 496.24 | 650.84 | 393.52 | 773.01 |
| 流动资产合计 | 161,830.19 | 155,398.93 | 161,971.94 | 160,059.03 | 154,805.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,105.86 | 14,153.00 | 14,153.00 | 14,116.89 | 14,116.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 483.19 | 311.70 | 271.52 | 457.73 | 1,528.79 |
| 在建工程 | 483.19 | -- | 271.52 | -- | 1,528.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,397.05 | 44,332.49 | 45,513.73 | 46,612.56 | 48,043.93 |
| 固定资产净额 | 43,397.05 | -- | 45,513.73 | -- | 48,043.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,411.77 | 3,551.71 | 3,651.40 | 3,711.16 | 830.95 |
| 无形资产 | 9,142.22 | 9,399.74 | 9,661.21 | 9,730.09 | 13,715.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | 192.80 |
| 长期待摊费用 | 3,842.05 | 4,169.87 | 2,947.48 | 3,095.27 | 3,254.16 |
| 递延所得税资产 | 106.79 | 182.86 | 125.42 | 1,009.70 | 956.07 |
| 其他非流动资产 | 771.58 | 794.78 | 819.52 | 1,293.59 | 1,269.29 |
| 非流动资产合计 | 75,604.85 | 77,240.49 | 77,487.63 | 80,380.09 | 84,069.07 |
| 资产总计 | 237,435.04 | 232,639.43 | 239,459.57 | 240,439.13 | 238,874.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,221.73 | 176,618.51 | 176,612.56 | 176,641.83 | 176,845.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,702.84 | 6,629.86 | 10,478.06 | 9,031.54 | 9,249.15 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,702.84 | 6,629.86 | 10,478.06 | 9,031.54 | 9,249.15 |
| 预收款项 | 189.85 | 231.90 | 351.58 | 417.18 | 67.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,383.17 | 2,634.14 | 3,543.93 | 2,430.62 | 2,670.17 |
| 应交税费 | 475.86 | 554.58 | 572.13 | 733.00 | 1,256.23 |
| 其他应付款(合计) | 3,001.14 | 3,036.81 | 3,012.28 | 3,189.78 | 3,823.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 687.31 |
| 其他应付款 | 3,001.14 | -- | 3,012.28 | -- | 3,136.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,646.81 | 831.76 | 846.71 | 778.28 | 495.13 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 220,335.77 | 192,054.66 | 197,371.32 | 194,572.90 | 196,617.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171.88 | 22,044.69 | 22,116.31 | 22,177.09 | 22,338.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,522.02 | 2,493.24 | 2,441.27 | 2,939.36 | 219.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 203.90 | 535.92 | 704.42 | 900.48 | 1,223.50 |
| 递延所得税负债 | 19.01 | 19.02 | 19.04 | 831.36 | 831.36 |
| 长期递延收益 | 3,943.27 | 4,040.51 | 4,137.76 | 4,244.00 | 4,347.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,860.08 | 29,133.38 | 29,418.78 | 31,092.29 | 28,960.63 |
| 负债合计 | 227,195.85 | 221,188.04 | 226,790.11 | 225,665.18 | 225,577.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 |
| 资本公积 | 102,313.08 | 102,313.08 | 102,313.08 | 102,313.08 | 102,313.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -790.60 | -684.44 | -337.11 | -269.05 | 103.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -191,989.85 | -190,503.26 | -189,802.06 | -188,179.55 | -190,219.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,163.84 | 6,756.60 | 7,805.12 | 9,495.69 | 7,827.57 |
| 少数股东权益 | 5,075.34 | 4,694.79 | 4,864.34 | 5,278.25 | 5,469.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,239.18 | 11,451.39 | 12,669.46 | 14,773.94 | 13,297.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,435.04 | 232,639.43 | 239,459.57 | 240,439.13 | 238,874.91 |
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