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| 黑猫股份(002068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,547.39 | 373,957.37 | 317,989.90 | 199,272.16 | 71,359.56 |
| 收到的税费返还 | 140.71 | 1,358.75 | 935.10 | 164.84 | 57.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,087.96 | 5,934.78 | 14,703.37 | 8,655.74 | 8,854.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,776.06 | 381,250.91 | 333,628.37 | 208,092.74 | 80,271.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,489.06 | 267,428.11 | 229,688.28 | 141,038.46 | 50,450.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,616.46 | 39,530.75 | 29,665.01 | 19,492.99 | 10,587.30 |
| 支付的各项税费 | 3,215.83 | 29,800.74 | 24,865.63 | 17,927.07 | 6,612.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,011.01 | 24,882.12 | 21,339.85 | 10,402.68 | 11,558.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,332.37 | 361,641.72 | 305,558.77 | 188,861.20 | 79,209.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,556.31 | 19,609.19 | 28,069.60 | 19,231.54 | 1,062.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,016.73 | 2,016.73 | 1,979.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,010.11 | 1,010.11 | 1,010.11 | 1,010.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.27 | 106.27 | 0.86 | 0.86 | 2.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.27 | 3,116.38 | 3,027.70 | 3,027.70 | 2,992.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,761.57 | 18,067.46 | 14,836.43 | 8,793.14 | 3,326.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,481.48 | 6,666.67 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,243.05 | 24,734.13 | 14,836.43 | 8,793.14 | 3,326.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,239.77 | -21,617.75 | -11,808.73 | -5,765.44 | -333.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,077.18 | 1,277.18 | -- | 17.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,600.00 | 252,150.00 | 212,350.00 | 181,250.00 | 75,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,600.00 | 272,927.18 | 213,627.18 | 181,250.00 | 75,217.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 247,148.00 | 201,148.00 | 163,948.00 | 71,998.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,093.37 | 26,458.83 | 14,559.13 | 12,029.31 | 2,481.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,593.37 | 273,728.31 | 215,707.13 | 175,977.31 | 74,479.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,006.63 | -801.13 | -2,079.95 | 5,272.69 | 738.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.43 | -258.64 | 77.40 | 7.05 | -167.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,033.12 | -3,068.32 | 14,258.33 | 18,745.83 | 1,299.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,816.13 | 26,884.46 | 26,884.46 | 26,884.46 | 26,884.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,849.25 | 23,816.13 | 41,142.79 | 45,630.29 | 28,184.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,508.37 | -- | 48,917.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,890.21 | -- | 846.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,061.60 | -- | 17,230.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.44 | -- | 280.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.70 | -- | 112.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.86 | -- | 55.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,826.90 | -- | 54.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,148.37 | -- | 3,946.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,910.28 | -- | 602.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,045.72 | -- | -217.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.54 | -- | -10.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,924.13 | -- | -20,461.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,900.15 | -- | -20,365.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,131.94 | -- | -12,731.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,514.40 | -- | 125.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,609.19 | -- | 19,231.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,816.13 | -- | 45,630.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,884.46 | -- | 26,884.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,068.32 | -- | 18,745.83 | -- |
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