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| 黑猫股份(002068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,211.61 | 66,360.76 | 351,034.83 | 276,259.90 | 175,549.46 |
| 收到的税费返还 | 1,794.37 | 1,150.61 | 1,944.26 | 4,212.74 | 1,233.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,218.27 | 39,442.68 | 9,732.87 | 20,427.76 | 18,648.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,224.25 | 106,954.05 | 362,711.96 | 300,900.39 | 195,431.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,761.68 | 54,932.24 | 143,518.92 | 149,834.63 | 99,017.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,876.17 | 10,717.37 | 35,489.00 | 31,462.00 | 21,024.49 |
| 支付的各项税费 | 12,974.11 | 8,099.74 | 39,379.13 | 31,127.77 | 20,957.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,900.37 | 40,952.55 | 45,590.14 | 33,282.80 | 25,846.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,512.33 | 114,701.90 | 263,977.19 | 245,707.20 | 166,846.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,711.91 | -7,747.86 | 98,734.77 | 55,193.20 | 28,585.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -10.05 | 184.59 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -10.05 | 184.59 | 0.80 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,964.86 | 3,435.49 | 20,299.59 | 8,081.73 | 7,338.71 |
| 投资所支付的现金 | 2,739.41 | 229.41 | 315.00 | 180.00 | 180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128.47 | 6,410.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,832.74 | 10,075.50 | 20,614.59 | 8,261.73 | 7,518.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,842.79 | -9,890.90 | -20,613.79 | -8,261.73 | -7,518.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,036.87 | 75,500.00 | 284,863.60 | 219,263.60 | 162,763.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,953.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,036.87 | 94,453.95 | 284,863.60 | 219,263.60 | 162,763.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,247.01 | 57,075.40 | 318,182.85 | 223,549.65 | 141,749.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,675.10 | 2,032.47 | 31,841.91 | 30,003.95 | 26,729.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.34 | 303.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,366.45 | 59,411.06 | 350,024.76 | 253,553.60 | 168,479.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,329.58 | 35,042.90 | -65,161.16 | -34,290.00 | -5,715.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.71 | -857.28 | 2,601.96 | 2,833.44 | 895.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,523.16 | 16,546.86 | 15,561.77 | 15,474.90 | 16,246.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,724.16 | 65,724.16 | 50,162.39 | 50,162.39 | 50,162.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,201.00 | 82,271.02 | 65,724.16 | 65,637.28 | 66,408.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,118.17 | -- | 40,169.38 | -- | 31,713.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,827.95 | -- | 6,568.84 | -- | 1,352.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,277.36 | -- | 29,650.20 | -- | 14,660.40 |
| 无形资产摊销 | 283.28 | -- | 590.75 | -- | 258.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.11 | -- | 132.19 | -- | 51.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | -1.46 | -- | -1.46 |
| 固定资产报废损失 | 49.10 | -- | 624.26 | -- | 167.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,620.18 | -- | 7,185.38 | -- | 3,945.92 |
| 投资损失 | 198.94 | -- | 867.38 | -- | 477.47 |
| 递延所得税资产减少 | 740.31 | -- | -966.83 | -- | -102.34 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,330.30 | -- | 12,051.30 | -- | -372.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,448.58 | -- | 26,860.61 | -- | -20,449.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 53,883.30 | -- | -24,997.23 | -- | -2,033.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,292.46 | -- | -- | -- | -1,083.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,711.91 | -- | 98,734.77 | -- | 28,585.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,201.00 | -- | 65,724.16 | -- | 66,408.52 |
| 现金的期初余额 | 65,724.16 | -- | 50,162.39 | -- | 50,162.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,523.16 | -- | 15,561.77 | -- | 16,246.13 |
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