黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,547.39373,957.37317,989.90199,272.1671,359.56
收到的税费返还140.711,358.75935.10164.8457.49
收到的其他与经营活动有关的现金13,087.965,934.7814,703.378,655.748,854.52
经营活动现金流入小计74,776.06381,250.91333,628.37208,092.7480,271.57
购买商品、接受劳务支付的现金63,489.06267,428.11229,688.28141,038.4650,450.90
支付给职工以及为职工支付的现金11,616.4639,530.7529,665.0119,492.9910,587.30
支付的各项税费3,215.8329,800.7424,865.6317,927.076,612.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,011.0124,882.1221,339.8510,402.6811,558.04
经营活动现金流出小计91,332.37361,641.72305,558.77188,861.2079,209.14
经营活动产生的现金流量净额-16,556.3119,609.1928,069.6019,231.541,062.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.002,016.732,016.731,979.91
取得投资收益所收到的现金--1,010.111,010.111,010.111,010.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.27106.270.860.862.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.273,116.383,027.703,027.702,992.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,761.5718,067.4614,836.438,793.143,326.06
投资所支付的现金1,481.486,666.67------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,243.0524,734.1314,836.438,793.143,326.06
投资活动产生的现金流量净额-4,239.77-21,617.75-11,808.73-5,765.44-333.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,077.181,277.18--17.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,800.00------
取得借款收到的现金75,600.00252,150.00212,350.00181,250.0075,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,700.00------
筹资活动现金流入小计75,600.00272,927.18213,627.18181,250.0075,217.74
偿还债务支付的现金29,500.00247,148.00201,148.00163,948.0071,998.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,093.3726,458.8314,559.1312,029.312,481.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--121.48------
筹资活动现金流出小计31,593.37273,728.31215,707.13175,977.3174,479.68
筹资活动产生的现金流量净额44,006.63-801.13-2,079.955,272.69738.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.43-258.6477.407.05-167.16
五、现金及现金等价物净增加额23,033.12-3,068.3214,258.3318,745.831,299.83
加:期初现金及现金等价物余额23,816.1326,884.4626,884.4626,884.4626,884.46
六、期末现金及现金等价物余额46,849.2523,816.1341,142.7945,630.2928,184.29
附注
净利润--45,508.37--48,917.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,890.21--846.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,061.60--17,230.75--
无形资产摊销--574.44--280.14--
长期待摊费用摊销--305.70--112.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.86--55.75--
固定资产报废损失--2,826.90--54.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,148.37--3,946.24--
投资损失--1,910.28--602.64--
递延所得税资产减少---1,045.72---217.96--
递延所得税负债增加---10.54---10.54--
存货的减少---37,924.13---20,461.74--
经营性应收项目的减少---22,900.15---20,365.21--
经营性应付项目的增加---19,131.94---12,731.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,514.40--125.78--
经营活动产生现金流量净额--19,609.19--19,231.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,816.13--45,630.29--
现金的期初余额--26,884.46--26,884.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,068.32--18,745.83--
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