黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,346.47256,413.97371,725.61129,838.9265,953.96
收到的税费返还168.392,916.771,210.54652.72285.04
收到的其他与经营活动有关的现金8,064.7510,525.287,525.947,858.853,069.00
经营活动现金流入小计48,579.60269,856.01380,462.09138,350.4969,307.99
购买商品、接受劳务支付的现金27,121.76123,817.15266,699.0760,806.6137,468.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,578.7929,557.3221,931.3815,138.008,361.13
支付的各项税费8,850.8822,618.8416,163.7911,511.775,507.76
支付的其他与经营活动有关的现金19,116.7944,883.4832,820.0930,465.955,572.99
经营活动现金流出小计63,668.22220,876.78337,614.33117,922.3356,909.98
经营活动产生的现金流量净额-15,088.6248,979.2442,847.7620,428.1612,398.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13209.0892.9692.6248.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,744.001,244.001,094.00914.00
投资活动现金流入小计0.131,953.081,336.961,186.62962.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,121.029,501.269,392.403,802.693,651.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,121.029,501.269,392.403,802.693,651.40
投资活动产生的现金流量净额-1,120.89-7,548.17-8,055.45-2,616.08-2,688.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,611.29298,731.97255,932.94157,426.2969,526.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.003,000.003,000.003,002.36
筹资活动现金流入小计95,611.29301,731.97258,932.94160,426.2972,528.68
偿还债务支付的现金76,730.63337,635.14282,070.50156,251.4267,576.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,796.7713,498.9510,276.717,145.583,306.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.13
筹资活动现金流出小计79,527.40351,134.09292,347.21163,397.0070,882.98
筹资活动产生的现金流量净额16,083.89-49,402.11-33,414.27-2,970.711,645.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.641,253.45368.98241.23-109.84
五、现金及现金等价物净增加额-338.25-6,717.591,747.0215,082.6111,245.32
加:期初现金及现金等价物余额35,299.2042,016.8042,016.8042,016.8042,016.80
六、期末现金及现金等价物余额34,960.9535,299.2043,763.8257,099.4153,262.11
附注
净利润--10,228.78---5,942.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,122.02--2,488.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,485.11--13,041.35--
无形资产摊销--492.15--226.55--
长期待摊费用摊销--11.96--9.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.17--15.05--
固定资产报废损失---30.75---37.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,791.25--6,595.21--
投资损失--133.49--14.02--
递延所得税资产减少---230.82---45.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,378.01---8,033.73--
经营性应收项目的减少---5,527.44--9,549.70--
经营性应付项目的增加--14,737.67--8,997.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,850.00---6,450.00--
经营活动产生现金流量净额--48,979.24--20,428.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,299.20--57,099.41--
现金的期初余额--42,016.80--42,016.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,717.59--15,082.61--
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