黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,319.70118,892.4840,346.47256,413.97371,725.61
收到的税费返还1,041.61852.67168.392,916.771,210.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,454.7513,844.458,064.7510,525.287,525.94
经营活动现金流入小计197,816.05133,589.6148,579.60269,856.01380,462.09
购买商品、接受劳务支付的现金113,090.0680,946.8727,121.76123,817.15266,699.07
支付给职工以及为职工支付的现金21,512.2414,919.708,578.7929,557.3221,931.38
支付的各项税费23,563.1816,404.898,850.8822,618.8416,163.79
支付的其他与经营活动有关的现金31,030.8626,714.2519,116.7944,883.4832,820.09
经营活动现金流出小计189,196.33138,985.7063,668.22220,876.78337,614.33
经营活动产生的现金流量净额8,619.72-5,396.09-15,088.6248,979.2442,847.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.27-0.220.13209.0892.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161.59161.59--1,744.001,244.00
投资活动现金流入小计193.86161.370.131,953.081,336.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,166.067,915.211,121.029,501.269,392.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,166.067,915.211,121.029,501.269,392.40
投资活动产生的现金流量净额-14,972.20-7,753.84-1,120.89-7,548.17-8,055.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,230.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金292,311.85219,071.8595,611.29298,731.97255,932.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计360,541.85219,071.8595,611.29301,731.97258,932.94
偿还债务支付的现金335,075.17195,457.1776,730.63337,635.14282,070.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,728.219,080.602,796.7713,498.9510,276.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金144.08--------
筹资活动现金流出小计346,947.46204,537.7779,527.40351,134.09292,347.21
筹资活动产生的现金流量净额13,594.4014,534.0916,083.89-49,402.11-33,414.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,128.01-603.20-212.641,253.45368.98
五、现金及现金等价物净增加额6,113.91780.96-338.25-6,717.591,747.02
加:期初现金及现金等价物余额35,299.2035,299.2035,299.2042,016.8042,016.80
六、期末现金及现金等价物余额41,413.1136,080.1634,960.9535,299.2043,763.82
附注
净利润--22,250.30--10,228.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,592.03--5,122.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,489.37--26,485.11--
无形资产摊销--257.41--492.15--
长期待摊费用摊销--5.98--11.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.61---6.17--
固定资产报废损失-------30.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,240.11--11,791.25--
投资损失---93.74--133.49--
递延所得税资产减少---260.25---230.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,492.81---9,378.01--
经营性应收项目的减少---39,145.53---5,527.44--
经营性应付项目的增加--2,955.44--14,737.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,800.00---4,850.00--
经营活动产生现金流量净额---5,396.09--48,979.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,080.16--35,299.20--
现金的期初余额--35,299.20--42,016.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--780.96---6,717.59--
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