黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,892.4840,346.47256,413.97371,725.61129,838.92
收到的税费返还852.67168.392,916.771,210.54652.72
收到的其他与经营活动有关的现金13,844.458,064.7510,525.287,525.947,858.85
经营活动现金流入小计133,589.6148,579.60269,856.01380,462.09138,350.49
购买商品、接受劳务支付的现金80,946.8727,121.76123,817.15266,699.0760,806.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,919.708,578.7929,557.3221,931.3815,138.00
支付的各项税费16,404.898,850.8822,618.8416,163.7911,511.77
支付的其他与经营活动有关的现金26,714.2519,116.7944,883.4832,820.0930,465.95
经营活动现金流出小计138,985.7063,668.22220,876.78337,614.33117,922.33
经营活动产生的现金流量净额-5,396.09-15,088.6248,979.2442,847.7620,428.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.220.13209.0892.9692.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161.59--1,744.001,244.001,094.00
投资活动现金流入小计161.370.131,953.081,336.961,186.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,915.211,121.029,501.269,392.403,802.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,915.211,121.029,501.269,392.403,802.69
投资活动产生的现金流量净额-7,753.84-1,120.89-7,548.17-8,055.45-2,616.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,071.8595,611.29298,731.97255,932.94157,426.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计219,071.8595,611.29301,731.97258,932.94160,426.29
偿还债务支付的现金195,457.1776,730.63337,635.14282,070.50156,251.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,080.602,796.7713,498.9510,276.717,145.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计204,537.7779,527.40351,134.09292,347.21163,397.00
筹资活动产生的现金流量净额14,534.0916,083.89-49,402.11-33,414.27-2,970.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603.20-212.641,253.45368.98241.23
五、现金及现金等价物净增加额780.96-338.25-6,717.591,747.0215,082.61
加:期初现金及现金等价物余额35,299.2035,299.2042,016.8042,016.8042,016.80
六、期末现金及现金等价物余额36,080.1634,960.9535,299.2043,763.8257,099.41
附注
净利润22,250.30--10,228.78---5,942.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,592.03--5,122.02--2,488.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,489.37--26,485.11--13,041.35
无形资产摊销257.41--492.15--226.55
长期待摊费用摊销5.98--11.96--9.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.61---6.17--15.05
固定资产报废损失-----30.75---37.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,240.11--11,791.25--6,595.21
投资损失-93.74--133.49--14.02
递延所得税资产减少-260.25---230.82---45.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少-20,492.81---9,378.01---8,033.73
经营性应收项目的减少-39,145.53---5,527.44--9,549.70
经营性应付项目的增加2,955.44--14,737.67--8,997.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,800.00---4,850.00---6,450.00
经营活动产生现金流量净额-5,396.09--48,979.24--20,428.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,080.16--35,299.20--57,099.41
现金的期初余额35,299.20--42,016.80--42,016.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额780.96---6,717.59--15,082.61
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