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| 黑猫股份(002068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,577.98 | 494,675.14 | 472,786.69 | 290,038.69 | 139,544.33 |
| 收到的税费返还 | 99.23 | 2,397.42 | 2,388.07 | 2,150.16 | 1,639.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,665.93 | 18,993.35 | 10,749.56 | 8,568.85 | 17,943.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,343.15 | 516,065.91 | 485,924.32 | 300,757.69 | 159,127.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,579.45 | 361,108.37 | 401,955.98 | 233,069.47 | 154,181.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,760.49 | 48,673.24 | 34,484.66 | 22,848.72 | 11,375.86 |
| 支付的各项税费 | 4,008.64 | 15,590.97 | 11,745.25 | 5,894.24 | 2,467.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,396.89 | 41,108.55 | 32,870.28 | 17,965.30 | 37,335.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,745.47 | 466,481.14 | 481,056.17 | 279,777.74 | 205,359.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,597.67 | 49,584.76 | 4,868.15 | 20,979.95 | -46,232.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 356.25 | 12.83 | 12.83 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 356.25 | 12.83 | 12.83 | 2.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,429.94 | 41,335.99 | 28,890.20 | 18,125.95 | 10,245.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,885.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,969.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,429.94 | 52,190.96 | 28,890.20 | 18,125.95 | 10,245.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,427.47 | -51,834.70 | -28,877.37 | -18,113.12 | -10,243.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,441.60 | 848.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,441.60 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,430.80 | 384,185.00 | 295,870.00 | 227,790.00 | 138,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,430.80 | 385,626.60 | 296,718.00 | 227,790.00 | 138,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,303.82 | 388,180.00 | 282,670.00 | 204,300.00 | 102,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,956.73 | 10,108.18 | 6,285.44 | 3,601.81 | 1,634.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 223.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,768.96 | 1,579.30 | 1,579.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,260.55 | 400,057.13 | 290,534.74 | 209,481.10 | 103,934.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,170.25 | -14,430.53 | 6,183.26 | 18,308.90 | 34,265.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 574.74 | 981.73 | 1,081.88 | 958.43 | -292.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,915.19 | -15,698.73 | -16,744.08 | 22,134.15 | -22,503.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,903.77 | 46,602.50 | 46,602.50 | 46,602.50 | 46,602.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,818.96 | 30,903.77 | 29,858.42 | 68,736.66 | 24,099.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,754.65 | -- | -25,279.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,520.34 | -- | 799.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,745.48 | -- | 17,058.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 594.37 | -- | 316.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 442.38 | -- | 213.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.18 | -- | 75.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 690.46 | -- | 145.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,599.24 | -- | 4,815.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,765.12 | -- | 415.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 414.55 | -- | 160.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,226.24 | -- | 35,322.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,855.18 | -- | -5,763.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,229.83 | -- | -5,952.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -551.31 | -- | 422.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,584.76 | -- | 20,979.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,903.77 | -- | 68,736.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,602.50 | -- | 46,602.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,698.73 | -- | 22,134.15 | -- |
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