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| 黑猫股份(002068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,346.47 | 256,413.97 | 371,725.61 | 129,838.92 | 65,953.96 |
| 收到的税费返还 | 168.39 | 2,916.77 | 1,210.54 | 652.72 | 285.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,064.75 | 10,525.28 | 7,525.94 | 7,858.85 | 3,069.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,579.60 | 269,856.01 | 380,462.09 | 138,350.49 | 69,307.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,121.76 | 123,817.15 | 266,699.07 | 60,806.61 | 37,468.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,578.79 | 29,557.32 | 21,931.38 | 15,138.00 | 8,361.13 |
| 支付的各项税费 | 8,850.88 | 22,618.84 | 16,163.79 | 11,511.77 | 5,507.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,116.79 | 44,883.48 | 32,820.09 | 30,465.95 | 5,572.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,668.22 | 220,876.78 | 337,614.33 | 117,922.33 | 56,909.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,088.62 | 48,979.24 | 42,847.76 | 20,428.16 | 12,398.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 209.08 | 92.96 | 92.62 | 48.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,744.00 | 1,244.00 | 1,094.00 | 914.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 1,953.08 | 1,336.96 | 1,186.62 | 962.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,121.02 | 9,501.26 | 9,392.40 | 3,802.69 | 3,651.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,121.02 | 9,501.26 | 9,392.40 | 3,802.69 | 3,651.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120.89 | -7,548.17 | -8,055.45 | -2,616.08 | -2,688.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,611.29 | 298,731.97 | 255,932.94 | 157,426.29 | 69,526.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,002.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,611.29 | 301,731.97 | 258,932.94 | 160,426.29 | 72,528.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,730.63 | 337,635.14 | 282,070.50 | 156,251.42 | 67,576.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,796.77 | 13,498.95 | 10,276.71 | 7,145.58 | 3,306.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,527.40 | 351,134.09 | 292,347.21 | 163,397.00 | 70,882.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,083.89 | -49,402.11 | -33,414.27 | -2,970.71 | 1,645.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.64 | 1,253.45 | 368.98 | 241.23 | -109.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338.25 | -6,717.59 | 1,747.02 | 15,082.61 | 11,245.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,299.20 | 42,016.80 | 42,016.80 | 42,016.80 | 42,016.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,960.95 | 35,299.20 | 43,763.82 | 57,099.41 | 53,262.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,228.78 | -- | -5,942.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,122.02 | -- | 2,488.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,485.11 | -- | 13,041.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 492.15 | -- | 226.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.96 | -- | 9.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.17 | -- | 15.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -30.75 | -- | -37.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,791.25 | -- | 6,595.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 133.49 | -- | 14.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -230.82 | -- | -45.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,378.01 | -- | -8,033.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,527.44 | -- | 9,549.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,737.67 | -- | 8,997.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,850.00 | -- | -6,450.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,979.24 | -- | 20,428.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,299.20 | -- | 57,099.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,016.80 | -- | 42,016.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,717.59 | -- | 15,082.61 | -- |
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