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| 浙江交科(002061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,951.31 | 1,205,081.42 | 4,147,762.58 | 2,777,836.38 | 1,735,351.26 |
| 收到的税费返还 | 93.78 | 74.96 | 17,603.38 | 4,239.62 | 2,626.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,055.47 | 103,579.02 | 252,823.89 | 311,340.63 | 304,406.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,112,100.57 | 1,308,735.41 | 4,418,189.84 | 3,093,416.63 | 2,042,384.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,932,185.58 | 1,287,467.64 | 3,702,541.68 | 2,663,163.12 | 1,800,447.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,065.52 | 45,287.72 | 268,198.30 | 135,309.54 | 84,325.42 |
| 支付的各项税费 | 71,558.02 | 31,578.54 | 119,885.21 | 92,884.00 | 71,185.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,705.72 | 182,110.48 | 270,425.62 | 447,927.74 | 384,587.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,382,514.84 | 1,546,444.38 | 4,361,050.81 | 3,339,284.39 | 2,340,547.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,414.27 | -237,708.97 | 57,139.03 | -245,867.77 | -298,162.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,322.48 | 400.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.93 | 380.00 | 4,178.56 | 2,239.25 | 1,184.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 0.10 | 3,625.85 | 128.94 | 101.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 95,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,847.26 | 380.10 | 106,126.89 | 67,768.18 | 31,685.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,476.89 | 11,473.04 | 94,193.82 | 53,577.46 | 40,303.99 |
| 投资所支付的现金 | 52,560.99 | 11,536.80 | 73,603.39 | 42,967.94 | 28,774.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,970.40 | 1,985.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 91,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,037.88 | 23,009.84 | 258,797.21 | 145,515.79 | 116,063.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,190.63 | -22,629.74 | -152,670.32 | -77,747.61 | -84,377.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | 8,820.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,820.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 487,568.79 | 262,738.81 | 1,019,746.81 | 659,624.08 | 507,765.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,568.79 | 262,738.81 | 1,028,566.81 | 659,624.08 | 507,765.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 512,001.72 | 196,889.76 | 812,182.93 | 548,124.56 | 382,466.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,717.90 | 10,560.11 | 80,807.60 | 62,269.64 | 50,599.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 7,839.63 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.44 | 242.48 | 14,272.63 | 4,941.22 | 4,746.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,910.07 | 207,692.35 | 907,263.16 | 615,335.42 | 437,812.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,658.72 | 55,046.46 | 121,303.65 | 44,288.66 | 69,952.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.92 | 1.07 | -577.77 | 5.33 | 0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,947.09 | -205,291.18 | 25,194.59 | -279,321.39 | -312,586.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,130,458.52 | 1,130,458.52 | 1,105,263.93 | 1,105,263.93 | 1,105,263.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,511.43 | 925,167.34 | 1,130,458.52 | 825,942.54 | 792,677.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,303.20 | -- | 146,624.08 | -- | 50,653.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -614.32 | -- | 11,563.25 | -- | 107.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,854.16 | -- | 44,493.55 | -- | 21,559.12 |
| 无形资产摊销 | 535.47 | -- | 913.60 | -- | 463.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,219.51 | -- | 2,898.75 | -- | 1,258.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03 | -- | -5,389.39 | -- | -128.45 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -56.62 | -- | -24.40 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,727.61 | -- | 14,110.95 | -- | 5,113.86 |
| 投资损失 | -1,119.02 | -- | -10,503.27 | -- | -2,188.77 |
| 递延所得税资产减少 | 423.47 | -- | -1,517.22 | -- | 1,374.08 |
| 递延所得税负债增加 | -488.80 | -- | 550.81 | -- | -881.03 |
| 存货的减少 | 2,820.00 | -- | -29,208.72 | -- | -45,686.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,858.23 | -- | -847,342.18 | -- | -401,935.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -360,770.47 | -- | 723,339.81 | -- | 69,323.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -270,414.27 | -- | 57,139.03 | -- | -298,162.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 846,511.43 | -- | 1,130,458.52 | -- | 792,677.03 |
| 现金的期初余额 | 1,130,458.52 | -- | 1,105,263.93 | -- | 1,105,263.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -283,947.09 | -- | 25,194.59 | -- | -312,586.90 |
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