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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,049,859.09 | 1,166,366.06 | 816,086.33 | 871,664.73 | 938,600.24 |
| 交易性金融资产 | -- | 30,000.00 | 32,000.00 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 673,853.92 | 928,214.33 | 710,759.17 | 643,581.80 | 589,507.19 |
| 应收票据 | 12,853.09 | 14,524.47 | 1,092.26 | 226.94 | 226.94 |
| 应收账款 | 661,000.83 | 913,689.86 | 709,666.91 | 643,354.86 | 589,280.24 |
| 应收款项融资 | 5,837.12 | 4,871.28 | 15,236.45 | 7,688.42 | 26,662.46 |
| 预付款项 | 25,855.27 | 34,930.75 | 69,280.68 | 48,645.84 | 41,868.48 |
| 其他应收款(合计) | 240,142.61 | 205,593.48 | 194,841.93 | 186,016.89 | 179,619.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 288.00 | 288.00 | 288.00 |
| 其他应收款 | -- | 205,593.48 | -- | 185,728.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 141,684.75 | 121,260.28 | 192,783.55 | 186,518.35 | 188,653.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,016.11 | 31,505.43 | 44,879.69 | 53,897.59 | 51,107.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 191,970.79 | 168,209.09 | 167,076.36 | 157,374.28 | 130,424.48 |
| 流动资产合计 | 5,366,922.85 | 5,805,140.24 | 5,464,012.86 | 5,160,860.72 | 4,868,357.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 52,734.27 | 68,138.71 | 78,024.78 | 78,458.95 | 78,508.50 |
| 长期股权投资 | 258,881.04 | 252,738.03 | 251,937.45 | 250,424.74 | 216,367.76 |
| 投资性房地产 | 5,542.13 | 5,886.12 | 3,695.79 | 3,907.02 | 788.70 |
| 在建工程(合计) | 26,672.91 | 27,045.83 | 29,499.45 | 29,710.07 | 26,001.76 |
| 在建工程 | -- | 27,045.83 | -- | 29,710.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323,408.38 | 328,563.37 | 318,338.65 | 319,295.81 | 331,196.80 |
| 固定资产净额 | -- | 328,563.37 | -- | 319,295.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 493.63 | 292.66 | 212.38 | 131.73 | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,232.00 | 15,398.51 | 15,150.49 | 13,304.93 | 12,504.20 |
| 无形资产 | 27,514.22 | 27,628.56 | 28,765.03 | 28,957.93 | 29,280.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 24.00 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 20,393.19 | 19,297.58 | 17,861.47 | 17,857.39 | 16,681.76 |
| 递延所得税资产 | 24,990.56 | 32,749.18 | 21,059.82 | 19,476.24 | 21,408.77 |
| 其他非流动资产 | 1,113,745.94 | 1,138,719.47 | 912,652.81 | 790,007.36 | 753,751.54 |
| 非流动资产合计 | 2,017,868.04 | 2,051,937.40 | 1,803,124.67 | 1,677,159.53 | 1,606,298.96 |
| 资产总计 | 7,384,790.89 | 7,857,077.65 | 7,267,137.53 | 6,838,020.24 | 6,474,656.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 754,765.17 | 669,337.03 | 748,131.86 | 715,369.49 | 666,566.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,247,801.61 | 3,800,164.26 | 3,156,188.98 | 2,839,642.90 | 2,474,358.70 |
| 应付票据 | 91,540.87 | 69,294.07 | 28,345.75 | 24,269.61 | 27,473.04 |
| 应付账款 | 3,156,260.75 | 3,730,870.18 | 3,127,843.22 | 2,815,373.29 | 2,446,885.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,871.04 | 13,292.40 | 13,153.40 | 16,900.90 | 14,564.92 |
| 应交税费 | 63,200.57 | 72,696.57 | 38,194.90 | 34,660.71 | 40,623.67 |
| 其他应付款(合计) | 209,709.18 | 238,087.77 | 427,843.53 | 395,023.10 | 363,190.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 其他应付款 | -- | 237,607.77 | -- | 394,543.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,110.79 | 108,586.71 | 49,113.89 | 37,415.24 | 61,739.21 |
| 其他流动负债 | 400,724.25 | 410,891.32 | 410,643.49 | 392,390.82 | 355,856.57 |
| 流动负债合计 | 5,000,774.87 | 5,511,457.67 | 5,008,544.87 | 4,583,628.74 | 4,236,691.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 602,757.86 | 601,140.65 | 573,246.83 | 607,356.79 | 691,761.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,923.92 | 6,029.87 | 6,469.20 | 5,371.24 | 5,742.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,004.42 | 4,060.00 | 4,129.89 | 4,227.81 | 4,324.29 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,378.65 | 6,318.28 | 273.61 | 367.16 | 723.96 |
| 递延所得税负债 | 15,700.27 | 13,888.46 | 15,925.49 | 13,821.53 | 15,500.11 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 631,765.11 | 631,437.25 | 600,045.01 | 631,144.54 | 718,051.66 |
| 负债合计 | 5,632,539.98 | 6,142,894.93 | 5,608,589.89 | 5,214,773.28 | 4,954,742.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 267,055.14 | 259,913.79 | 259,913.79 | 259,913.79 | 259,913.79 |
| 资本公积 | 446,486.04 | 435,916.84 | 435,754.84 | 435,754.84 | 435,754.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -566.53 | -566.53 | -548.79 | -548.79 | -548.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 61,297.26 | 61,297.26 | 51,687.28 | 51,687.28 | 51,687.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 783,738.08 | 761,616.14 | 724,117.71 | 691,427.14 | 691,329.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,558,010.00 | 1,518,177.50 | 1,470,924.82 | 1,438,234.25 | 1,438,136.82 |
| 少数股东权益 | 194,240.91 | 196,005.22 | 187,622.82 | 185,012.72 | 81,776.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,752,250.91 | 1,714,182.72 | 1,658,547.64 | 1,623,246.97 | 1,519,913.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,384,790.89 | 7,857,077.65 | 7,267,137.53 | 6,838,020.24 | 6,474,656.56 |
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