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| 浙江交科(002061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 938,600.24 | 1,143,816.19 | 853,265.05 | 819,698.10 | 878,053.98 |
| 交易性金融资产 | 36,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 589,507.19 | 660,252.91 | 688,605.38 | 678,718.79 | 589,475.09 |
| 应收票据 | 226.94 | 142.50 | 576.06 | 1,357.26 | 1,122.26 |
| 应收账款 | 589,280.24 | 660,110.41 | 688,029.31 | 677,361.53 | 588,352.82 |
| 应收款项融资 | 26,662.46 | 10,884.57 | 8,617.05 | 3,257.75 | 1,994.55 |
| 预付款项 | 41,868.48 | 28,816.82 | 56,105.67 | 28,543.48 | 36,818.87 |
| 其他应收款(合计) | 179,619.81 | 188,836.89 | 198,426.25 | 209,188.58 | 185,246.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 288.00 | 288.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 188,548.89 | -- | 209,188.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 188,653.73 | 184,002.86 | 223,147.50 | 213,612.21 | 185,782.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,107.30 | 51,228.36 | 52,807.27 | 51,890.86 | 50,209.53 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,424.48 | 164,324.68 | 157,292.29 | 190,832.00 | 185,632.51 |
| 流动资产合计 | 4,868,357.60 | 5,257,129.83 | 4,854,759.40 | 4,663,845.84 | 4,228,393.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 78,508.50 | 93,696.32 | 41,536.98 | 45,380.80 | 46,410.54 |
| 长期股权投资 | 216,367.76 | 206,513.26 | 196,986.61 | 186,443.93 | 184,568.26 |
| 投资性房地产 | 788.70 | 832.41 | 807.30 | 844.61 | 881.92 |
| 在建工程(合计) | 26,001.76 | 26,943.69 | 116,063.79 | 104,622.34 | 75,172.87 |
| 在建工程 | -- | 26,943.69 | -- | 104,622.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 331,196.80 | 334,772.25 | 232,539.54 | 237,708.65 | 213,604.44 |
| 固定资产净额 | -- | 334,772.25 | -- | 237,708.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,504.20 | 12,199.29 | 9,304.94 | 9,107.53 | 11,447.15 |
| 无形资产 | 29,280.21 | 29,483.76 | 29,496.60 | 29,642.01 | 27,652.78 |
| 开发支出 | 24.00 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,681.76 | 15,561.79 | 12,559.20 | 11,771.79 | 10,950.13 |
| 递延所得税资产 | 21,408.77 | 19,899.72 | 17,416.48 | 17,008.41 | 15,231.41 |
| 其他非流动资产 | 753,751.54 | 821,883.52 | 687,858.55 | 676,943.92 | 675,112.90 |
| 非流动资产合计 | 1,606,298.96 | 1,678,485.76 | 1,441,273.17 | 1,410,403.20 | 1,348,734.80 |
| 资产总计 | 6,474,656.56 | 6,935,615.60 | 6,296,032.58 | 6,074,249.04 | 5,577,128.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 666,566.71 | 640,165.78 | 620,047.70 | 555,232.80 | 497,150.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,474,358.70 | 3,104,502.27 | 2,652,229.45 | 2,493,672.78 | 2,231,088.07 |
| 应付票据 | 27,473.04 | 45,157.19 | 132,986.19 | 103,962.30 | 202,796.41 |
| 应付账款 | 2,446,885.66 | 3,059,345.08 | 2,519,243.26 | 2,389,710.48 | 2,028,291.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,564.92 | 16,913.38 | 12,295.55 | 15,077.51 | 11,661.79 |
| 应交税费 | 40,623.67 | 48,272.86 | 37,593.76 | 32,685.54 | 51,030.98 |
| 其他应付款(合计) | 363,190.73 | 301,779.71 | 318,859.16 | 310,061.15 | 268,412.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 301,299.71 | -- | 310,061.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,739.21 | 58,036.49 | 59,250.26 | 68,851.76 | 120,635.26 |
| 其他流动负债 | 355,856.57 | 371,523.95 | 291,308.56 | 274,783.96 | 231,767.59 |
| 流动负债合计 | 4,236,691.13 | 4,720,443.31 | 4,233,710.00 | 4,003,434.48 | 3,570,987.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 691,761.29 | 686,150.87 | 601,823.27 | 641,126.72 | 579,187.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,742.01 | 6,045.54 | 4,281.32 | 4,045.80 | 6,278.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,324.29 | 4,434.57 | 4,554.84 | 4,703.42 | 4,845.63 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 723.96 | 797.98 | 580.81 | 612.74 | 648.70 |
| 递延所得税负债 | 15,500.11 | 14,310.34 | 12,878.50 | 12,878.50 | 10,485.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 718,051.66 | 711,739.29 | 624,118.73 | 663,367.18 | 601,445.51 |
| 负债合计 | 4,954,742.79 | 5,432,182.60 | 4,857,828.73 | 4,666,801.66 | 4,172,433.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,913.79 | 259,913.79 | 259,913.79 | 259,913.79 | 185,652.71 |
| 资本公积 | 435,754.84 | 435,754.84 | 435,754.84 | 435,754.84 | 510,082.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -548.79 | -548.79 | -63.47 | -63.47 | -57.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 51,687.28 | 51,687.28 | 42,954.16 | 42,954.16 | 42,954.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 691,329.70 | 672,712.41 | 622,524.10 | 594,739.47 | 596,755.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,438,136.82 | 1,419,519.53 | 1,361,083.41 | 1,333,298.78 | 1,335,387.50 |
| 少数股东权益 | 81,776.96 | 83,913.47 | 77,120.43 | 74,148.60 | 69,307.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,519,913.77 | 1,503,432.99 | 1,438,203.85 | 1,407,447.38 | 1,404,694.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,474,656.56 | 6,935,615.60 | 6,296,032.58 | 6,074,249.04 | 5,577,128.38 |
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