云南旅游

- 002059

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云南旅游(002059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,090.41180,403.8498,989.2872,419.4340,397.59
收到的税费返还--4.922.201.23--
收到的其他与经营活动有关的现金46,061.0155,763.6449,438.5935,077.4912,863.44
经营活动现金流入小计92,151.42236,172.40148,430.07107,498.1553,261.04
购买商品、接受劳务支付的现金39,751.60134,111.6064,508.1143,250.1728,025.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,514.9125,759.4816,780.4011,802.426,113.04
支付的各项税费2,087.5519,548.8317,212.5613,970.916,748.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.9249,852.6041,464.2124,888.5242,238.74
经营活动现金流出小计51,223.98229,272.51139,965.2893,912.0283,125.59
经营活动产生的现金流量净额40,927.446,899.898,464.7913,586.13-29,864.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--6.606.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.277.653.911.411.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,710.0250,013.71-31.32-31.32--
收到的其他与投资活动有关的现金23.4337.54------
投资活动现金流入小计60,737.7250,065.50-20.81-29.911.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,102.7218,744.4313,118.6910,656.412,945.19
投资所支付的现金--4.004.004.004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--810.84------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,080.0030,080.0030,080.00--
投资活动现金流出小计2,102.7249,639.2743,202.6840,740.412,949.18
投资活动产生的现金流量净额58,635.00426.23-43,223.50-40,770.33-2,947.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.681,872.641,872.641,382.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.681,872.641,872.641,382.64--
取得借款收到的现金57,920.00180,112.00150,612.00123,312.0048,812.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,940.68181,984.64152,484.64124,694.6448,812.00
偿还债务支付的现金43,500.00225,142.70149,942.70124,942.7038,193.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.788,401.246,653.345,177.151,134.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--51.9651.9614.64--
支付其他与筹资活动有关的现金--2.362.362.36--
筹资活动现金流出小计44,326.78233,546.31156,598.40130,122.2239,327.69
筹资活动产生的现金流量净额13,613.90-51,561.67-4,113.76-5,427.589,484.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.07------
五、现金及现金等价物净增加额113,176.34-44,235.47-38,872.47-32,611.77-23,328.03
加:期初现金及现金等价物余额24,356.9568,592.4367,554.2367,554.2367,554.23
六、期末现金及现金等价物余额137,533.3024,356.9528,681.7634,942.4644,226.20
附注
净利润--52,310.22--2,258.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,655.53---818.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,256.95--3,577.41--
无形资产摊销--1,448.02--676.00--
长期待摊费用摊销--3,771.55--1,156.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--259.87--4.63--
固定资产报废损失--6.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,052.04--3,295.25--
投资损失---89,188.25---70.46--
递延所得税资产减少---574.98--627.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--116,433.87--4,813.44--
经营性应收项目的减少---107,965.22--14,963.54--
经营性应付项目的增加--1,433.40---16,898.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,899.89--13,586.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,356.95--34,942.46--
现金的期初余额--68,592.43--67,554.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,235.47---32,611.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶