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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,682.70 | 50,703.05 | 39,627.14 | 24,040.11 | 10,598.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 976.56 | 957.38 | 1.72 | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.31 | 11,012.18 | 11,990.94 | 6,729.04 | 2,207.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,986.01 | 62,691.80 | 52,575.46 | 30,770.87 | 12,806.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,525.81 | 38,375.17 | 29,575.92 | 24,867.76 | 12,153.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,199.60 | 23,707.16 | 16,704.42 | 11,874.67 | 6,217.29 |
| 支付的各项税费 | 299.08 | 1,845.59 | 1,200.10 | 861.17 | 496.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,000.33 | 15,342.70 | 13,805.76 | 8,448.19 | 4,477.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,024.81 | 79,270.63 | 61,286.19 | 46,051.79 | 23,344.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,038.80 | -16,578.83 | -8,710.73 | -15,280.92 | -10,538.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 267.09 | 267.09 | 267.09 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 523.93 | 498.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 4,871.66 | 4,871.66 | 4,871.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.52 | 5,662.68 | 5,636.88 | 5,138.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 758.20 | 5,819.24 | 5,082.70 | 4,763.92 | 2,306.73 |
| 投资所支付的现金 | 4,816.00 | 7,250.60 | 3,354.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,896.60 | 3,896.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,574.20 | 13,069.85 | 12,333.30 | 8,660.53 | 2,306.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,571.68 | -7,407.16 | -6,696.42 | -3,521.77 | -2,306.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,359.84 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,180.00 | 4,157.36 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,653.26 | 1,653.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,539.84 | 5,810.62 | 4,653.26 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 6,471.71 | 3,949.64 | 2,049.64 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.85 | 2,258.57 | 1,793.52 | 938.38 | 380.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.58 | 2,574.57 | 1,775.95 | 1,471.52 | 679.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,147.43 | 11,304.85 | 7,519.11 | 4,459.55 | 1,080.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,392.41 | -5,494.23 | -2,865.85 | -1,459.55 | -1,080.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.22 | 5.26 | -0.07 | -0.10 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,209.85 | -29,474.97 | -18,273.07 | -20,262.34 | -13,925.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,658.67 | 41,133.64 | 41,133.64 | 41,133.64 | 41,133.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,448.83 | 11,658.67 | 22,860.56 | 20,871.30 | 27,208.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,575.21 | -- | -5,071.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,559.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,504.02 | -- | 2,391.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,869.69 | -- | 915.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,356.24 | -- | 1,476.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -367.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.04 | -- | 5.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,818.07 | -- | 1,171.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,593.73 | -- | -1,673.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 110.39 | -- | -85.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 636.92 | -- | -18.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,623.35 | -- | -3,459.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,180.41 | -- | 7,425.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,032.83 | -- | -19,753.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,503.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,578.83 | -- | -15,280.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,658.67 | -- | 20,871.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,133.64 | -- | 41,133.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,474.97 | -- | -20,262.34 | -- |
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