云南旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云南旅游(002059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,411.9120,579.629,657.05102,645.9154,586.59
收到的税费返还953.68953.653.522,785.092,767.78
收到的其他与经营活动有关的现金25,769.7014,584.388,065.0137,916.4030,847.56
经营活动现金流入小计58,135.2936,117.6517,725.58143,347.4188,201.93
购买商品、接受劳务支付的现金24,926.9016,295.828,350.4240,945.0733,567.02
支付给职工以及为职工支付的现金20,615.3514,213.127,026.0332,569.6923,484.78
支付的各项税费7,568.867,242.276,589.733,935.103,526.70
支付的其他与经营活动有关的现金24,767.0214,718.739,854.1844,322.8433,535.34
经营活动现金流出小计77,878.1352,469.9431,820.36121,772.6994,113.84
经营活动产生的现金流量净额-19,742.84-16,352.28-14,094.7821,574.71-5,911.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------11.62
取得投资收益所收到的现金------12.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.961.96--4,685.039.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------906.46916.49
收到的其他与投资活动有关的现金56.00----21,583.1421,197.80
投资活动现金流入小计57.961.96--27,187.1722,135.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,844.183,408.242,985.4416,632.3412,235.77
投资所支付的现金------26,782.0026,782.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------46.04--
投资活动现金流出小计5,844.183,408.242,985.4443,460.3939,017.77
投资活动产生的现金流量净额-5,786.22-3,406.27-2,985.44-16,273.22-16,881.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,951.605,451.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,951.605,451.60
偿还债务支付的现金2,008.922,008.92--21,397.319,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,664.481,150.83523.173,040.082,232.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,701.041,257.38628.693,167.041,860.12
筹资活动现金流出小计5,374.444,417.131,151.8627,604.4313,092.92
筹资活动产生的现金流量净额-5,374.44-4,417.13-1,151.86-21,652.83-7,641.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.0564.5850.1689.8532.48
五、现金及现金等价物净增加额-30,827.44-24,111.11-18,181.92-16,261.49-30,402.63
加:期初现金及现金等价物余额73,107.7173,107.7173,107.7189,369.1989,369.19
六、期末现金及现金等价物余额42,280.2748,996.6054,925.7973,107.7158,966.56
附注
净利润---6,613.22---31,086.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--155.42--4,209.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,587.51--6,750.11--
无形资产摊销--616.35--1,262.93--
长期待摊费用摊销--1,694.96--3,279.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.34---726.58--
固定资产报废损失--6.36--11.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,324.16--3,018.44--
投资损失--362.02---463.74--
递延所得税资产减少--239.63--3,335.53--
递延所得税负债增加---172.22--149.18--
存货的减少---3,943.31--578.22--
经营性应收项目的减少---1,845.96--20,970.17--
经营性应付项目的增加---13,133.47--7,189.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,352.28--21,574.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,996.60--73,107.71--
现金的期初余额--73,107.71--89,369.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,111.11---16,261.49--
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