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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,841.15 | 137,533.30 | 24,356.95 | 28,681.76 | 34,942.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,797.94 | 58,056.26 | 60,330.08 | 31,089.10 | 34,039.76 |
| 应收票据 | 1,402.10 | 1,071.10 | 1,122.34 | 270.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 69,395.83 | 56,985.16 | 59,207.73 | 30,819.10 | 33,939.76 |
| 预付款项 | 6,866.17 | 4,841.01 | 3,562.80 | 4,995.50 | 4,194.35 |
| 应收利息 | 616.69 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 4,161.84 | 4,161.84 | -- | -- |
| 其他应收款 | 14,657.76 | -- | 106,461.55 | 9,237.11 | 9,354.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,940.06 | 66,714.36 | 71,304.29 | 195,958.57 | 182,924.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,646.57 | 1,841.46 | 1,674.01 | 5,358.97 | 5,220.78 |
| 流动资产合计 | 257,366.34 | 282,612.89 | 271,851.52 | 275,321.01 | 270,676.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 165.00 | 165.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,317.90 | 1,317.90 | 1,317.90 | 2,870.58 | 4,070.58 |
| 长期股权投资 | 4,807.86 | 984.44 | 983.23 | 821.67 | 854.18 |
| 投资性房地产 | 895.87 | 901.69 | 907.52 | 15,107.11 | 15,490.02 |
| 固定资产净额 | 55,479.00 | -- | 52,672.06 | 50,987.34 | 51,166.88 |
| 在建工程 | 16,862.94 | -- | 16,118.62 | 13,148.98 | 11,377.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,037.65 | 31,337.41 | 31,705.66 | 32,095.98 | 32,478.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,845.77 | 15,845.77 | 15,845.77 | 28,775.77 | 28,775.77 |
| 长期待摊费用 | 12,610.56 | 12,465.23 | 12,736.55 | 10,163.03 | 10,659.20 |
| 递延所得税资产 | 6,352.38 | 5,410.64 | 5,410.64 | 3,889.19 | 4,095.63 |
| 其他非流动资产 | 28,160.56 | 3,498.76 | 3,498.76 | 1,712.80 | 1,876.15 |
| 非流动资产合计 | 173,370.49 | 140,273.70 | 141,196.70 | 159,737.46 | 161,009.61 |
| 资产总计 | 430,736.83 | 422,886.59 | 413,048.22 | 435,058.47 | 431,686.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,697.00 | 77,332.00 | 62,912.00 | 119,612.00 | 117,312.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,721.97 | 65,231.87 | 73,020.86 | 69,801.36 | 65,755.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 70,721.97 | -- | 73,020.86 | -- | 65,755.48 |
| 预收款项 | 12,435.81 | 5,775.38 | 4,025.03 | 9,610.60 | 10,355.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,946.51 | 5,495.52 | 6,383.45 | 4,141.67 | 3,707.78 |
| 应交税费 | 21,266.03 | 20,810.70 | 21,273.65 | 10,619.95 | 12,757.67 |
| 应付利息 | 388.46 | 67.93 | 118.94 | -- | 127.37 |
| 应付股利 | 1.75 | 1,811.17 | 1,811.17 | -- | 2,087.26 |
| 其他应付款 | 45,167.50 | -- | 24,836.15 | 19,723.62 | 18,534.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 921.12 | 576.64 | 576.64 | 489.16 | 460.00 |
| 其他流动负债 | 5,416.92 | 6,354.40 | 5,806.24 | 7,085.09 | 7,151.65 |
| 流动负债合计 | 180,963.06 | 213,065.44 | 200,764.13 | 241,083.44 | 238,249.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,866.00 | 3,866.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,322.64 | -- | 434.13 | 734.26 | 661.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 762.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,168.41 | 311.81 | 517.56 | 4,600.26 | 4,527.36 |
| 负债合计 | 184,131.47 | 213,377.25 | 201,281.69 | 245,683.70 | 242,777.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,243.48 | 73,079.26 | 73,079.26 | 73,079.26 | 73,079.26 |
| 资本公积 | 12,585.98 | 32,922.59 | 32,922.59 | 33,596.94 | 33,596.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,132.26 | 528.17 | 602.67 | 589.76 | 544.53 |
| 盈余公积 | 15,869.07 | 15,869.07 | 15,869.07 | 8,766.15 | 8,766.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 99,605.28 | 73,914.74 | 76,000.33 | 34,613.89 | 34,719.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,436.53 | 196,313.83 | 198,473.91 | 150,645.99 | 150,706.30 |
| 少数股东权益 | 16,168.83 | 13,195.51 | 13,292.62 | 38,728.78 | 38,202.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,605.36 | 209,509.34 | 211,766.53 | 189,374.77 | 188,909.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,736.83 | 422,886.59 | 413,048.22 | 435,058.47 | 431,686.32 |
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