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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,306.44 | 18,540.25 | 28,902.81 | 34,910.35 | 45,888.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,849.03 | 31,748.32 | 33,102.25 | 31,184.15 | 29,482.57 |
| 应收票据 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,849.03 | 30,798.32 | 33,102.25 | 31,184.15 | 29,482.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,348.12 | 849.80 | 2,889.55 | 2,609.21 | 3,158.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,428.27 | 1,657.37 | 2,190.15 | 4,200.99 | 10,676.03 |
| 应收利息 | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,657.37 | -- | 4,200.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,048.26 | 3,672.05 | 5,139.33 | 9,827.82 | 9,513.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,970.32 | 5,877.19 | 5,614.75 | 6,459.91 | 6,012.68 |
| 流动资产合计 | 58,092.31 | 63,486.84 | 77,839.34 | 89,192.42 | 104,732.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 72,517.66 | 69,186.26 | 77,360.61 | 75,163.68 | 74,948.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 48,997.10 | 48,831.66 | 52,044.28 | 51,865.35 | 51,810.22 |
| 在建工程 | -- | 48,831.66 | -- | 51,865.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,844.61 | 93,263.44 | 94,651.14 | 96,505.59 | 98,033.39 |
| 固定资产净额 | -- | 93,263.44 | -- | 96,505.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,102.79 | 4,361.86 | 5,341.32 | 4,051.63 | 4,747.64 |
| 无形资产 | 30,441.32 | 30,838.16 | 31,873.27 | 32,259.60 | 31,661.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,384.45 | 2,567.94 | 3,496.63 | 4,147.12 | 4,853.91 |
| 递延所得税资产 | 8,994.98 | 8,995.96 | 9,234.10 | 9,191.86 | 9,098.91 |
| 其他非流动资产 | 4,283.87 | 4,283.87 | 4,283.87 | 4,283.87 | 4,283.87 |
| 非流动资产合计 | 263,566.81 | 262,329.15 | 278,285.23 | 277,468.69 | 279,437.11 |
| 资产总计 | 321,659.12 | 325,815.99 | 356,124.56 | 366,661.12 | 384,169.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.39 | 3,997.51 | 3,484.11 | 3,480.98 | 481.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,688.75 | 43,889.08 | 44,276.09 | 42,250.73 | 45,975.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,688.75 | 43,889.08 | 44,276.09 | 42,250.73 | 45,975.74 |
| 预收款项 | 928.21 | 855.86 | 837.95 | 555.28 | 896.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,005.12 | 4,742.48 | 7,820.10 | 7,907.56 | 7,935.07 |
| 应交税费 | 200.25 | 246.62 | 343.76 | 339.38 | 299.72 |
| 其他应付款(合计) | 57,694.46 | 57,483.78 | 58,795.39 | 57,515.31 | 63,632.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 577.32 | 577.32 | 577.32 | 577.32 | 577.32 |
| 其他应付款 | -- | 56,906.46 | -- | 56,937.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,335.21 | 12,138.62 | 7,741.63 | 4,840.43 | 6,471.02 |
| 其他流动负债 | 2,326.26 | 2,475.28 | 2,095.27 | 2,131.83 | 1,939.51 |
| 流动负债合计 | 123,149.09 | 129,812.00 | 130,329.31 | 126,474.75 | 137,832.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,393.13 | 35,173.29 | 41,753.19 | 41,718.76 | 42,398.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,229.38 | 2,680.47 | 5,333.07 | 3,480.07 | 4,024.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 803.77 | 964.41 | 895.83 | 890.58 | 928.74 |
| 长期应付款(合计) | 11.72 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 226.27 | 226.72 | 90.62 | 29,189.93 | 33,379.25 |
| 递延所得税负债 | 879.84 | 886.84 | 216.19 | 231.46 | 238.84 |
| 长期递延收益 | 6,009.82 | 6,111.26 | 6,337.71 | 6,582.62 | 6,827.54 |
| 其他非流动负债 | 1,691.13 | 1,786.39 | 109.52 | 4,862.34 | 4,811.75 |
| 非流动负债合计 | 53,245.06 | 47,829.38 | 54,736.14 | 86,955.78 | 92,609.05 |
| 负债合计 | 176,394.15 | 177,641.39 | 185,065.45 | 213,430.53 | 230,441.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 |
| 资本公积 | 16,006.47 | 15,861.62 | 16,403.97 | 16,403.97 | 16,403.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | 0.60 | 0.45 | 1.02 | 1.02 |
| 专项储备 | 849.49 | 807.42 | 1,364.98 | 1,428.59 | 1,358.49 |
| 盈余公积 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,132.66 | 8,074.36 | 24,528.17 | 6,287.86 | 7,716.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,326.19 | 142,081.58 | 159,635.15 | 141,459.01 | 142,817.76 |
| 少数股东权益 | 7,938.77 | 6,093.03 | 11,423.96 | 11,771.58 | 10,910.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,264.97 | 148,174.61 | 171,059.11 | 153,230.59 | 153,727.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,659.12 | 325,815.99 | 356,124.56 | 366,661.12 | 384,169.42 |
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