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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,033.93 | 2,162,396.75 | 1,617,752.00 | 1,051,194.81 | 465,466.18 |
| 收到的税费返还 | 7,181.74 | 63,244.24 | 54,396.25 | 45,588.86 | 31,379.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,940.95 | 169,262.91 | 152,230.78 | 128,520.70 | 104,945.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,156.63 | 2,394,903.91 | 1,824,379.03 | 1,225,304.38 | 601,791.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,559.07 | 1,666,986.75 | 1,185,961.49 | 832,401.79 | 462,788.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,075.06 | 231,624.08 | 177,641.71 | 125,623.06 | 67,255.26 |
| 支付的各项税费 | 16,463.72 | 70,521.07 | 58,593.55 | 40,462.16 | 23,162.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,298.23 | 99,960.86 | 103,118.16 | 56,742.05 | 22,096.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,396.08 | 2,069,092.76 | 1,525,314.91 | 1,055,229.06 | 575,302.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,760.55 | 325,811.15 | 299,064.13 | 170,075.32 | 26,488.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,261.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,212.29 | 773.85 | 821.36 | 821.36 | 295.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.67 | 4,165.91 | 2,906.65 | 1,058.06 | 55.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,773.49 | 26,511.96 | 22,352.30 | 22,352.30 | 22,352.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,308.45 | 31,711.72 | 26,340.31 | 24,491.73 | 22,962.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,947.75 | 142,876.68 | 117,298.36 | 82,925.39 | 33,071.12 |
| 投资所支付的现金 | 25,869.87 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408.95 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,927.95 | 226,663.68 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,154.53 | 369,540.35 | 167,298.36 | 132,925.39 | 83,071.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,846.08 | -337,828.64 | -140,958.05 | -108,433.66 | -60,108.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 104.29 | 104.42 | 104.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 104.29 | 104.42 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,022.06 | 252,724.11 | 137,336.30 | 99,691.71 | 59,634.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,022.06 | 267,828.40 | 142,440.72 | 104,796.13 | 59,634.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 146.95 | 14,300.00 | 9,300.00 | 7,600.00 | 5,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.18 | 133,745.29 | 133,480.52 | 72,424.89 | 33.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 124.70 | 124.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,641.52 | 213,676.21 | 155,280.34 | 93,124.65 | 83,631.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,788.65 | 361,721.50 | 298,060.86 | 173,149.54 | 89,564.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,233.41 | -93,893.10 | -155,620.14 | -68,353.41 | -29,930.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,538.32 | 13,159.29 | 19,286.64 | 23,363.35 | 10,120.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,390.44 | -92,751.30 | 21,772.59 | 16,651.59 | -53,429.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,490.96 | 424,242.26 | 424,242.26 | 424,242.26 | 424,242.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,100.53 | 331,490.96 | 446,014.85 | 440,893.85 | 370,812.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 211,314.80 | -- | 131,361.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,720.89 | -- | 11,623.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,187.58 | -- | 37,495.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,368.83 | -- | 2,827.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.98 | -- | 10.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144.77 | -- | -22.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 307.99 | -- | -26.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,945.79 | -- | 2,325.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,961.02 | -- | -23,853.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 277.17 | -- | -285.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,401.73 | -- | -1,019.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,267.60 | -- | -2,831.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -221,932.72 | -- | -49,888.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,338.64 | -- | -17,717.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 297,541.86 | -- | 76,110.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,028.10 | -- | 1,724.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 325,811.15 | -- | 170,075.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 331,490.96 | -- | 440,893.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,242.26 | -- | 424,242.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,751.30 | -- | 16,651.59 | -- |
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