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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,119.19 | 175,484.95 | 121,498.88 | 54,340.35 | 335,389.36 |
| 收到的税费返还 | 2,679.21 | 2,210.89 | 1,557.30 | 1,172.81 | 2,668.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,941.32 | 7,959.30 | 6,712.35 | 1,251.34 | 132,386.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,739.71 | 185,655.14 | 129,768.53 | 56,764.51 | 470,444.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,432.19 | 57,724.28 | 38,661.74 | 16,636.61 | 270,513.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,016.65 | 32,948.01 | 23,846.01 | 15,100.63 | 38,797.38 |
| 支付的各项税费 | 21,598.29 | 16,391.39 | 11,743.21 | 5,355.47 | 24,439.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,241.53 | 49,946.27 | 32,844.10 | 14,244.68 | 107,925.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,288.67 | 157,009.95 | 107,095.07 | 51,337.39 | 441,676.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,451.04 | 28,645.20 | 22,673.46 | 5,427.11 | 28,767.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,006.99 | 9,199.25 | 5,199.25 | 2,000.00 | 1,186.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.12 | 1,830.47 | 1,823.18 | 1,387.50 | 2,053.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.23 | 39.61 | 30.34 | 19.18 | 3,041.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 108.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.70 | 250.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,925.34 | 11,320.03 | 7,303.47 | 3,406.68 | 6,389.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,575.95 | 19,287.43 | 13,666.02 | 7,048.70 | 38,211.90 |
| 投资所支付的现金 | 16,969.15 | 9,976.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,428.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.77 | 59.74 | 41.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,545.10 | 29,323.20 | 15,725.76 | 9,090.20 | 49,640.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,619.76 | -18,003.17 | -8,422.29 | -5,683.52 | -43,251.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,006.55 | 10,007.46 | 10,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,006.55 | 10,007.46 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,831.16 | 45,325.43 | 34,301.51 | 13,589.76 | 64,900.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,245.13 | 3,166.03 | -- | -- | 43.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,082.85 | 58,498.93 | 44,301.51 | 13,589.76 | 64,944.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,440.95 | 57,652.29 | 43,671.66 | 13,142.64 | 57,188.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,211.88 | 10,245.32 | 8,207.69 | 2,368.82 | 13,597.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 563.01 | 563.01 | 563.01 | -- | 811.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.26 | 791.13 | 546.36 | 264.82 | 7,489.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,880.08 | 68,688.74 | 52,425.71 | 15,776.29 | 78,275.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,797.24 | -10,189.82 | -8,124.20 | -2,186.53 | -13,331.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.59 | 119.84 | 143.25 | 34.93 | -54.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,881.46 | 572.06 | 6,270.22 | -2,408.01 | -27,869.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,801.28 | 39,801.28 | 39,801.28 | 39,801.28 | 67,670.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,682.73 | 40,373.33 | 46,071.50 | 37,393.27 | 39,801.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,718.92 | -- | 4,769.25 | -- | -4,636.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,199.16 | -- | 3,497.83 | -- | 2,733.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,360.97 | -- | 10,843.35 | -- | 20,458.25 |
| 无形资产摊销 | 1,416.13 | -- | 682.26 | -- | 1,287.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,883.17 | -- | 864.86 | -- | 1,517.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.43 | -- | -3.01 | -- | 16.43 |
| 固定资产报废损失 | 123.76 | -- | 10.55 | -- | 22.35 |
| 公允价值变动损失 | 114.53 | -- | 70.00 | -- | -78.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,320.47 | -- | 4,484.05 | -- | 9,062.64 |
| 投资损失 | -2,903.40 | -- | -1,276.70 | -- | -803.96 |
| 递延所得税资产减少 | 800.19 | -- | -247.49 | -- | 5,941.54 |
| 递延所得税负债增加 | -77.05 | -- | -29.45 | -- | -134.97 |
| 存货的减少 | 529.78 | -- | 3,215.77 | -- | -1,858.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,580.49 | -- | 4,642.25 | -- | -10,450.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,705.13 | -- | -8,979.40 | -- | 5,286.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,451.04 | -- | 22,673.46 | -- | 28,767.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,682.73 | -- | 46,071.50 | -- | 39,801.28 |
| 现金的期初余额 | 39,801.28 | -- | 39,801.28 | -- | 67,670.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,881.46 | -- | 6,270.22 | -- | -27,869.37 |
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