德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,970.6823,693.51154,041.46111,142.8776,767.53
收到的税费返还686.0979.491,671.371,048.41827.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,185.38667.266,025.476,238.933,194.47
经营活动现金流入小计58,842.1424,440.26161,738.30118,430.2180,789.87
购买商品、接受劳务支付的现金23,976.019,886.8378,171.1761,213.3842,157.50
支付给职工以及为职工支付的现金13,613.377,623.8024,907.3718,146.3712,900.22
支付的各项税费5,596.612,191.7414,183.8610,297.606,616.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,305.844,345.8020,982.9017,223.8611,175.51
经营活动现金流出小计53,491.8324,048.17138,245.31106,881.2072,849.91
经营活动产生的现金流量净额5,350.32392.0923,492.9911,549.017,939.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金604.114.1137,032.7835,303.7532,188.84
取得投资收益所收到的现金2,260.221,507.662,088.281,877.491,822.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,980.003,503.49469.56281.67108.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----288.75-6.820.00
收到的其他与投资活动有关的现金--125.00------
投资活动现金流入小计11,844.335,140.2639,879.3737,456.0934,120.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,089.353,251.988,071.094,756.123,854.70
投资所支付的现金3,000.00--25,550.0025,800.0022,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.770.33--57.7457.44
投资活动现金流出小计9,108.123,252.3133,621.0930,613.8626,712.13
投资活动产生的现金流量净额2,736.211,887.956,258.286,842.237,408.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----450.00----
取得借款收到的现金32,890.3720,599.5354,005.0540,808.6029,622.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,890.3720,599.5354,455.0540,808.6029,622.22
偿还债务支付的现金44,012.3927,333.9759,069.6750,914.5336,414.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,209.081,387.715,886.825,126.684,067.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润246.4471.44536.08313.44205.65
支付其他与筹资活动有关的现金----847.88556.21541.76
筹资活动现金流出小计48,221.4728,721.6865,804.3756,597.4241,024.26
筹资活动产生的现金流量净额-15,331.11-8,122.15-11,349.32-15,788.82-11,402.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.10-28.0852.08393.30377.64
五、现金及现金等价物净增加额-7,235.48-5,870.1918,454.032,995.714,323.57
加:期初现金及现金等价物余额44,003.5144,003.5125,549.4725,104.6225,104.62
六、期末现金及现金等价物余额36,768.0338,133.3144,003.5128,100.3429,428.19
附注
净利润6,074.35--6,327.14--3,240.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,066.24--1,484.04--407.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,242.07--7,826.56--1,976.84
无形资产摊销170.00--308.35--180.30
长期待摊费用摊销191.17--565.60--215.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.28--630.96---54.70
固定资产报废损失11.99--54.30--4.14
公允价值变动损失-----518.16----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,240.80--3,550.78--1,732.41
投资损失-1,863.43---2,981.65---1,814.07
递延所得税资产减少-81.30---161.54---50.17
递延所得税负债增加21.15--113.71--0.36
存货的减少1,208.22---121.21---3,584.96
经营性应收项目的减少-5,317.87--12,048.89--7,400.97
经营性应付项目的增加1,375.65---5,634.76---1,714.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,350.32--23,492.99--7,939.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,768.03--44,003.51--29,428.19
现金的期初余额44,003.51--25,549.47--25,104.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,235.48--18,454.03--4,323.57
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