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德美化工(002054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,228.70 | 154,488.76 | 101,547.95 | 48,525.10 | 221,855.90 |
收到的税费返还 | 18,372.64 | 17,998.53 | 17,909.17 | 845.29 | 2,123.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,746.04 | 2,504.80 | 1,836.36 | 663.83 | 4,931.77 |
经营活动现金流入小计 | 321,347.38 | 174,992.10 | 121,293.48 | 50,034.23 | 228,911.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,242.35 | 45,427.78 | 28,347.26 | 12,330.04 | 124,818.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,208.61 | 28,094.72 | 20,233.93 | 12,405.79 | 33,551.31 |
支付的各项税费 | 52,252.73 | 45,121.92 | 36,911.13 | 28,261.90 | 9,378.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,528.33 | 52,069.46 | 33,008.01 | 10,595.83 | 23,972.64 |
经营活动现金流出小计 | 323,232.02 | 170,713.88 | 118,500.32 | 63,593.57 | 191,720.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,884.65 | 4,278.22 | 2,793.15 | -13,559.34 | 37,190.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,608.31 | 6,391.24 | 5,800.00 | 800.00 | 7,410.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,642.49 | 1,642.65 | 1,642.65 | 1,519.49 | 2,852.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.28 | 79.41 | 66.28 | 21.15 | 73.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.00 | -- | -- | -- | 108.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 34.10 |
投资活动现金流入小计 | 8,484.08 | 8,113.30 | 7,508.93 | 2,340.64 | 10,478.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,719.06 | 34,838.00 | 22,991.32 | 11,348.61 | 64,354.15 |
投资所支付的现金 | 6,849.00 | 7,439.00 | 3,867.00 | 3,867.00 | 18,256.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.80 | 35.80 | 35.80 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,633.86 | 42,312.80 | 26,894.12 | 15,215.61 | 82,610.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,149.78 | -34,199.50 | -19,385.19 | -12,874.97 | -72,131.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,344.56 | 5,700.00 | 700.00 | -- | 10,622.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,344.56 | 5,700.00 | 700.00 | -- | 10,622.75 |
取得借款收到的现金 | 103,882.95 | 69,769.85 | 47,645.29 | 21,133.53 | 103,856.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,227.51 | 75,469.85 | 48,345.29 | 21,133.53 | 114,479.57 |
偿还债务支付的现金 | 64,722.44 | 43,910.73 | 39,673.78 | 18,747.53 | 51,113.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,021.62 | 13,070.88 | 10,557.70 | 4,905.63 | 17,486.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,658.14 | 2,949.27 | 2,774.27 | 2,750.00 | 5,383.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,338.14 | 1,059.25 | 773.90 | 376.45 | 1,145.13 |
筹资活动现金流出小计 | 85,082.21 | 58,040.86 | 51,005.37 | 24,029.61 | 69,744.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,145.30 | 17,428.99 | -2,660.08 | -2,896.09 | 44,734.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.89 | 100.07 | 126.51 | -63.54 | 470.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,799.23 | -12,392.22 | -19,125.61 | -29,393.95 | 10,263.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,469.87 | 82,469.87 | 82,469.87 | 82,469.87 | 72,206.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,670.65 | 70,077.66 | 63,344.26 | 53,075.93 | 82,469.87 |
附注 | |||||
净利润 | -10,374.13 | -- | -4,630.08 | -- | 7,747.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,030.19 | -- | 1,034.32 | -- | 1,223.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,807.91 | -- | 8,173.09 | -- | 8,726.73 |
无形资产摊销 | 1,213.76 | -- | 648.92 | -- | 931.06 |
长期待摊费用摊销 | 1,800.02 | -- | 893.76 | -- | 1,380.58 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.77 | -- | -20.57 | -- | 117.83 |
固定资产报废损失 | 51.52 | -- | 5.74 | -- | 15.86 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,973.74 | -- | 3,494.13 | -- | 3,874.10 |
投资损失 | -316.55 | -- | -1,637.46 | -- | -1,901.06 |
递延所得税资产减少 | 178.38 | -- | -230.99 | -- | -5,633.01 |
递延所得税负债增加 | -22.39 | -- | 11.16 | -- | 230.46 |
存货的减少 | 10,752.68 | -- | 6,801.10 | -- | -19,709.76 |
经营性应收项目的减少 | 38,815.52 | -- | 45,751.56 | -- | -54,949.69 |
经营性应付项目的增加 | -72,476.59 | -- | -57,737.03 | -- | 94,347.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,884.65 | -- | 2,793.15 | -- | 37,190.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67,670.65 | -- | 63,344.26 | -- | 82,469.87 |
现金的期初余额 | 82,469.87 | -- | 82,469.87 | -- | 72,206.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,799.23 | -- | -19,125.61 | -- | 10,263.47 |
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