德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,291.6098,657.7936,052.43152,027.32101,622.09
收到的税费返还1,912.591,378.11775.591,745.641,165.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,863.032,238.65508.253,375.114,566.93
经营活动现金流入小计156,067.22102,274.5537,336.26157,148.06107,354.87
购买商品、接受劳务支付的现金92,263.0241,266.8718,882.8589,883.5553,894.76
支付给职工以及为职工支付的现金25,428.6018,290.2711,351.6630,722.1223,577.25
支付的各项税费6,211.873,790.641,717.209,362.577,636.46
支付的其他与经营活动有关的现金14,295.8912,966.125,060.2920,379.6019,631.29
经营活动现金流出小计138,199.3876,313.9037,012.00150,347.84104,739.76
经营活动产生的现金流量净额17,867.8325,960.65324.266,800.232,615.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金897.79897.79800.0043,758.481,208.48
取得投资收益所收到的现金2,680.082,679.681,561.483,476.962,892.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.4622.5411.54112.1354.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,928.865,820.86
收到的其他与投资活动有关的现金--------20.45
投资活动现金流入小计3,621.333,600.012,373.0253,276.449,997.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,972.8336,524.2219,617.44113,188.0590,442.59
投资所支付的现金799.18799.18--50,574.728,811.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-34.10-34.10------
支付的其他与投资活动有关的现金------877.03877.03
投资活动现金流出小计49,737.9237,289.3119,617.44164,639.80100,130.62
投资活动产生的现金流量净额-46,116.59-33,689.30-17,244.43-111,363.36-90,133.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------79,511.7144,511.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------79,511.71--
取得借款收到的现金63,025.4349,260.7412,182.21212,318.47151,544.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,990.715,001.62
筹资活动现金流入小计63,025.4349,260.7412,182.21296,820.88201,058.14
偿还债务支付的现金33,278.0326,582.106,531.76144,493.3277,685.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,584.208,515.621,888.8014,536.1111,762.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润577.26577.26--4,601.424,147.45
支付其他与筹资活动有关的现金864.14635.91284.1810,831.8910,195.18
筹资活动现金流出小计44,726.3735,733.648,704.73169,861.3199,643.17
筹资活动产生的现金流量净额18,299.0613,527.103,477.47126,959.57101,414.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响738.33265.33-104.67-11.67-5.81
五、现金及现金等价物净增加额-9,211.386,063.78-13,547.3622,384.7713,890.70
加:期初现金及现金等价物余额72,206.4072,206.4072,206.4049,821.6349,821.63
六、期末现金及现金等价物余额62,995.0278,270.1858,659.0372,206.4063,712.33
附注
净利润--10,708.01--23,126.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--762.62--2,201.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,082.96--4,011.27--
无形资产摊销--362.54--632.60--
长期待摊费用摊销--174.59--321.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.37---23.33--
固定资产报废损失--6.66--122.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,043.36--2,203.43--
投资损失---1,706.44---4,800.92--
递延所得税资产减少---39.26---5,442.32--
递延所得税负债增加--13.95---28.23--
存货的减少---23,140.03---11,500.00--
经营性应收项目的减少--2,862.12---39,802.16--
经营性应付项目的增加--32,477.99--35,109.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---26.35------
经营活动产生现金流量净额--25,960.65--6,800.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,270.18--72,206.40--
现金的期初余额--72,206.40--49,821.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,063.78--22,384.77--
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