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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,329.66 | 67,671.61 | 70,077.66 | 63,344.26 | 53,075.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,596.92 | 101,218.74 | 112,232.59 | 95,932.69 | 92,509.83 |
| 应收票据 | 32,419.88 | 43,360.67 | 35,409.42 | 27,955.08 | 26,057.83 |
| 应收账款 | 68,177.03 | 57,858.07 | 76,823.16 | 67,977.61 | 66,452.00 |
| 应收款项融资 | 11,386.24 | 10,918.05 | 7,451.45 | 8,015.23 | 7,183.56 |
| 预付款项 | 2,730.16 | 2,372.01 | 3,975.67 | 5,125.50 | 5,694.78 |
| 其他应收款(合计) | 3,778.34 | 4,492.18 | 3,232.65 | 3,197.37 | 15,462.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2.54 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,492.18 | -- | 3,197.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,596.77 | 39,677.24 | 37,081.47 | 44,096.34 | 49,081.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 410.00 | 410.00 | 1,000.00 | 590.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,887.00 | 31,015.35 | 744.60 | 718.14 | 22,547.79 |
| 流动资产合计 | 245,305.09 | 257,775.18 | 235,206.07 | 221,429.52 | 246,146.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 46,240.91 | 46,861.27 | 47,753.03 | 45,277.25 | 44,977.61 |
| 投资性房地产 | 13,246.83 | 13,394.34 | 13,536.25 | 13,716.05 | 13,895.86 |
| 在建工程(合计) | 93,969.11 | 95,167.63 | 108,497.44 | 102,241.11 | 98,876.78 |
| 在建工程 | -- | 94,953.38 | -- | 102,023.89 | -- |
| 工程物资 | -- | 214.25 | -- | 217.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 220,918.66 | 225,654.38 | 203,059.79 | 201,437.39 | 196,777.28 |
| 固定资产净额 | -- | 225,654.38 | -- | 201,437.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,008.54 | 1,871.38 | 2,528.84 | 2,444.40 | 1,960.43 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 599.68 | 1,068.25 | 1,318.39 | 1,453.85 | 1,483.31 |
| 无形资产 | 31,318.81 | 32,004.11 | 31,835.03 | 32,353.92 | 32,236.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 |
| 长期待摊费用 | 2,730.99 | 3,160.28 | 3,199.26 | 3,597.30 | 3,986.09 |
| 递延所得税资产 | 14,769.31 | 14,767.90 | 15,031.97 | 14,924.12 | 14,782.41 |
| 其他非流动资产 | 7,266.47 | 6,271.24 | 7,529.81 | 6,163.40 | 4,354.58 |
| 非流动资产合计 | 458,253.56 | 465,407.53 | 459,476.54 | 448,861.78 | 438,583.81 |
| 资产总计 | 703,558.65 | 723,182.71 | 694,682.62 | 670,291.30 | 684,730.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,561.67 | 20,671.00 | 22,411.11 | 23,644.10 | 23,283.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,725.96 | 60,722.81 | 67,026.36 | 71,377.66 | 82,421.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 14.52 |
| 应付账款 | 52,725.96 | 60,722.81 | 67,026.36 | 71,377.66 | 82,406.76 |
| 预收款项 | 137.57 | 187.04 | 132.53 | 98.18 | 126.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,023.88 | 9,272.38 | 6,587.30 | 5,116.65 | 3,867.73 |
| 应交税费 | 2,399.01 | 2,870.57 | 3,249.15 | 2,901.38 | 11,806.89 |
| 其他应付款(合计) | 33,565.10 | 40,446.65 | 17,356.74 | 15,413.83 | 16,762.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
| 其他应付款 | -- | 40,446.65 | -- | 15,321.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,460.84 | 23,095.13 | 17,401.78 | 17,105.49 | 14,044.23 |
| 其他流动负债 | 10,331.50 | 15,459.12 | 16,920.99 | 12,652.92 | 11,373.75 |
| 流动负债合计 | 146,025.99 | 173,657.33 | 152,989.64 | 149,494.72 | 164,942.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 258,838.03 | 240,927.82 | 231,312.26 | 214,575.11 | 211,731.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 408.99 | 221.99 | 748.10 | 188.64 | 351.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 93.33 | 89.52 | 57.99 | 59.47 | 55.91 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 0.75 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 0.75 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 654.13 | 753.22 | 489.94 | 506.39 | 490.30 |
| 长期递延收益 | 37.81 | 37.81 | 55.33 | 65.03 | 82.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 260,032.30 | 242,030.35 | 232,663.62 | 215,395.38 | 212,712.33 |
| 负债合计 | 406,058.29 | 415,687.69 | 385,653.26 | 364,890.10 | 377,655.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,211.55 | 48,211.55 | 48,211.55 | 48,211.55 | 48,211.55 |
| 资本公积 | 37,024.22 | 39,513.53 | 39,375.29 | 39,086.79 | 38,775.24 |
| 减：库存股 | 3,283.98 | 284.53 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 152.34 | 144.43 | 218.88 | 647.96 | -44.08 |
| 专项储备 | 815.18 | 726.05 | 640.83 | 552.72 | 462.61 |
| 盈余公积 | 16,451.29 | 16,451.29 | 15,042.40 | 15,042.40 | 15,042.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 147,650.08 | 145,878.22 | 147,904.47 | 146,377.08 | 147,138.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,020.67 | 250,640.52 | 251,393.42 | 249,918.49 | 249,586.17 |
| 少数股东权益 | 50,479.68 | 56,854.50 | 57,635.94 | 55,482.71 | 57,488.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,500.36 | 307,495.02 | 309,029.36 | 305,401.20 | 307,074.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,558.65 | 723,182.71 | 694,682.62 | 670,291.30 | 684,730.04 |
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