*ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,188.166,711.312,871.6820,452.3716,183.91
收到的税费返还3.173.170.4157.9658.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,465.072,445.171,856.572,117.742,496.54
经营活动现金流入小计42,656.409,159.654,728.6522,628.0718,738.81
购买商品、接受劳务支付的现金31,230.444,346.521,747.5316,196.4214,375.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,213.532,171.561,078.235,317.853,763.22
支付的各项税费3,814.23188.91122.25301.68399.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,830.882,249.661,583.222,764.584,017.07
经营活动现金流出小计41,089.078,956.654,531.2324,580.5222,555.13
经营活动产生的现金流量净额1,567.33203.00197.42-1,952.46-3,816.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,710.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.084.98--30.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,710.00
收到的其他与投资活动有关的现金----20.00149.04--
投资活动现金流入小计9.084.9820.001,889.041,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.7952.5917.002,653.151,270.97
投资所支付的现金110.9368.10----403.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------183.74--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计198.72120.6917.002,836.891,673.97
投资活动产生的现金流量净额-189.64-115.713.00-947.8536.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.9388.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金550.04420.00400.002,300.002,300.00
筹资活动现金流入小计680.96508.10400.002,300.002,300.00
偿还债务支付的现金------72.68--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,201.001,201.001,200.00507.78--
筹资活动现金流出小计1,201.001,201.001,200.00582.15--
筹资活动产生的现金流量净额-520.04-692.90-800.001,717.852,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-240.54-6.411.114.625.53
五、现金及现金等价物净增加额617.12-612.02-598.47-1,177.83-1,474.76
加:期初现金及现金等价物余额1,023.281,023.281,068.972,201.113,223.97
六、期末现金及现金等价物余额1,640.41411.26470.501,023.281,749.21
附注
净利润---4,392.58---8,289.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48.78--654.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510.53--1,498.17--
无形资产摊销--21.64--43.28--
长期待摊费用摊销--28.99--97.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.11--164.97--
固定资产报废损失------3.53--
公允价值变动损失------262.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--595.40--127.77--
投资损失-------1,069.30--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,343.06---2,004.57--
经营性应收项目的减少--1,078.24--6,862.74--
经营性应付项目的增加---207.98---2,987.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---172.50--2,134.33--
经营活动产生现金流量净额--203.00---1,952.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,091.87--
现金的期末余额--411.26--1,023.28--
现金的期初余额--1,023.28--2,201.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---612.02---1,177.83--
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