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| *ST同洲(002052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,871.68 | 20,452.37 | 16,183.91 | 8,489.73 | 5,622.66 |
| 收到的税费返还 | 0.41 | 57.96 | 58.35 | 58.35 | 4.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.57 | 2,117.74 | 2,496.54 | 5,265.41 | 1,525.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,728.65 | 22,628.07 | 18,738.81 | 13,813.49 | 7,152.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,747.53 | 16,196.42 | 14,375.12 | 10,084.32 | 3,428.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,078.23 | 5,317.85 | 3,763.22 | 2,435.45 | 974.62 |
| 支付的各项税费 | 122.25 | 301.68 | 399.73 | 340.64 | 233.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,583.22 | 2,764.58 | 4,017.07 | 3,513.20 | 1,655.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,531.23 | 24,580.52 | 22,555.13 | 16,373.60 | 6,292.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197.42 | -1,952.46 | -3,816.32 | -2,560.10 | 860.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,710.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,710.00 | 470.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 149.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.00 | 1,889.04 | 1,710.00 | 470.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.00 | 2,653.15 | 1,270.97 | 57.35 | 24.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 403.00 | 448.00 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 183.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.00 | 2,836.89 | 1,673.97 | 505.35 | 184.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.00 | -947.85 | 36.03 | -35.35 | -184.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 72.68 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 507.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 582.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.00 | 1,717.85 | 2,300.00 | 1,000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | 4.62 | 5.53 | 6.29 | -3.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -598.47 | -1,177.83 | -1,474.76 | -1,589.16 | 672.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068.97 | 2,201.11 | 3,223.97 | 3,223.35 | 2,228.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470.50 | 1,023.28 | 1,749.21 | 1,634.19 | 2,901.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,289.72 | -- | -3,499.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 654.72 | -- | 233.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,498.17 | -- | 391.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.28 | -- | 11.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.56 | -- | 31.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164.97 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 262.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 127.77 | -- | -139.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,069.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,004.57 | -- | -1,685.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,862.74 | -- | 1,545.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,987.51 | -- | -916.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,134.33 | -- | 1,382.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,952.46 | -- | -2,560.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,091.87 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,023.28 | -- | 1,634.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,201.11 | -- | 3,223.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,177.83 | -- | -1,589.16 | -- |
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