ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,183.918,489.735,622.6625,142.7210,446.33
收到的税费返还58.3558.354.43502.89485.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,496.545,265.411,525.469,868.2012,814.03
经营活动现金流入小计18,738.8113,813.497,152.5435,513.8123,745.85
购买商品、接受劳务支付的现金14,375.1210,084.323,428.9326,614.1013,995.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,763.222,435.45974.626,143.254,100.70
支付的各项税费399.73340.64233.85972.951,465.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,017.073,513.201,655.024,023.554,623.93
经营活动现金流出小计22,555.1316,373.606,292.4237,753.8624,186.20
经营活动产生的现金流量净额-3,816.32-2,560.10860.13-2,240.05-440.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------0.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11,465.745,115.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,710.00470.00----0.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,710.00470.00--11,465.745,115.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,270.9757.3524.28712.7482.55
投资所支付的现金403.00448.00160.00200.001,341.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------453.67--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.01--
投资活动现金流出小计1,673.97505.35184.281,366.421,423.55
投资活动产生的现金流量净额36.03-35.35-184.2810,099.333,692.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金------5,058.7510,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,300.001,000.00--10,470.005,770.00
筹资活动现金流入小计2,300.001,000.00--15,728.7515,970.00
偿还债务支付的现金------10,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------487.42357.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,943.052,711.56
筹资活动现金流出小计------22,430.4718,069.51
筹资活动产生的现金流量净额2,300.001,000.00---6,701.72-2,099.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.536.29-3.114.9712.92
五、现金及现金等价物净增加额-1,474.76-1,589.16672.731,162.521,165.12
加:期初现金及现金等价物余额3,223.973,223.352,228.761,038.591,038.59
六、期末现金及现金等价物余额1,749.211,634.192,901.502,201.112,203.71
附注
净利润---3,499.85---4,761.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233.36--805.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--391.24--1,978.80--
无形资产摊销--11.07--84.81--
长期待摊费用摊销--31.95--183.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03---1,308.54--
固定资产报废损失------76.95--
公允价值变动损失------568.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---139.39--625.16--
投资损失------62.11--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,685.65---1,113.51--
经营性应收项目的减少--1,545.87---5,839.86--
经营性应付项目的增加---916.60--5,813.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,382.29--248.69--
经营活动产生现金流量净额---2,560.10---2,240.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------702.35--
现金的期末余额--1,634.19--2,201.11--
现金的期初余额--3,223.35--1,038.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,589.16--1,162.52--
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