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| 同洲电子(002052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,674.50 | 111,572.97 | 127,578.37 | 110,176.90 | 40,188.16 |
| 收到的税费返还 | 2.54 | 2.54 | 2.42 | 454.48 | 3.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.91 | 1,372.48 | 646.48 | 3,550.81 | 2,465.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,655.94 | 112,947.99 | 128,227.27 | 114,182.20 | 42,656.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,251.44 | 115,409.95 | 143,133.48 | 71,276.17 | 31,230.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,690.88 | 1,729.92 | 860.62 | 4,556.23 | 3,213.53 |
| 支付的各项税费 | 580.23 | 214.64 | 141.07 | 550.17 | 3,814.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,451.08 | 7,135.07 | 7,156.49 | 4,051.87 | 2,830.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,973.64 | 124,489.57 | 151,291.66 | 80,434.45 | 41,089.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,317.70 | -11,541.59 | -23,064.39 | 33,747.74 | 1,567.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | 11.61 | 9.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.00 | -- | -- | 11.61 | 9.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.65 | 128.28 | 38.91 | 134.13 | 87.79 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | 115.18 | -- | 110.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240.65 | 128.28 | 154.08 | 134.13 | 198.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236.65 | -128.28 | -154.08 | -122.52 | -189.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,341.36 | -- | 115.18 | 50.00 | 130.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 558.52 | 550.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,341.36 | -- | 115.18 | 608.52 | 680.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.91 | 903.91 | -- | 2,351.02 | 1,201.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 903.91 | 903.91 | -- | 2,352.90 | 1,201.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437.45 | -903.91 | 115.18 | -1,744.39 | -520.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.52 | 409.48 | 328.68 | -119.53 | -240.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,876.38 | -12,164.30 | -22,774.62 | 31,761.30 | 617.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,784.58 | 32,784.58 | 32,739.02 | 1,023.28 | 1,023.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,908.21 | 20,620.29 | 9,964.40 | 32,784.58 | 1,640.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,212.67 | -- | 4,933.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -319.52 | -- | 6,104.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 432.74 | -- | 1,726.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.42 | -- | 43.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.44 | -- | 72.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -95.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | 2.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 497.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -906.32 | -- | 276.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,870.97 | -- | -19,662.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,314.71 | -- | -42,986.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,457.71 | -- | 80,607.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18.18 | -- | 1,591.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,541.59 | -- | 33,747.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,620.29 | -- | 32,784.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,784.58 | -- | 1,023.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,164.30 | -- | 31,761.30 | -- |
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