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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST同洲(002052) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,188.16 | 6,711.31 | 2,871.68 | 20,452.37 | 16,183.91 |
收到的税费返还 | 3.17 | 3.17 | 0.41 | 57.96 | 58.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.07 | 2,445.17 | 1,856.57 | 2,117.74 | 2,496.54 |
经营活动现金流入小计 | 42,656.40 | 9,159.65 | 4,728.65 | 22,628.07 | 18,738.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,230.44 | 4,346.52 | 1,747.53 | 16,196.42 | 14,375.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213.53 | 2,171.56 | 1,078.23 | 5,317.85 | 3,763.22 |
支付的各项税费 | 3,814.23 | 188.91 | 122.25 | 301.68 | 399.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.88 | 2,249.66 | 1,583.22 | 2,764.58 | 4,017.07 |
经营活动现金流出小计 | 41,089.07 | 8,956.65 | 4,531.23 | 24,580.52 | 22,555.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,567.33 | 203.00 | 197.42 | -1,952.46 | -3,816.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,710.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 4.98 | -- | 30.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,710.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | 149.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.08 | 4.98 | 20.00 | 1,889.04 | 1,710.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.79 | 52.59 | 17.00 | 2,653.15 | 1,270.97 |
投资所支付的现金 | 110.93 | 68.10 | -- | -- | 403.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 183.74 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198.72 | 120.69 | 17.00 | 2,836.89 | 1,673.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189.64 | -115.71 | 3.00 | -947.85 | 36.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130.93 | 88.10 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.04 | 420.00 | 400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 680.96 | 508.10 | 400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 72.68 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,200.00 | 507.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,200.00 | 582.15 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -520.04 | -692.90 | -800.00 | 1,717.85 | 2,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.54 | -6.41 | 1.11 | 4.62 | 5.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 617.12 | -612.02 | -598.47 | -1,177.83 | -1,474.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,023.28 | 1,023.28 | 1,068.97 | 2,201.11 | 3,223.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640.41 | 411.26 | 470.50 | 1,023.28 | 1,749.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,392.58 | -- | -8,289.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 48.78 | -- | 654.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 510.53 | -- | 1,498.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21.64 | -- | 43.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.99 | -- | 97.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.11 | -- | 164.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 262.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 595.40 | -- | 127.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,069.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,343.06 | -- | -2,004.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,078.24 | -- | 6,862.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -207.98 | -- | -2,987.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -172.50 | -- | 2,134.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 203.00 | -- | -1,952.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,091.87 | -- |
现金的期末余额 | -- | 411.26 | -- | 1,023.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,023.28 | -- | 2,201.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -612.02 | -- | -1,177.83 | -- |
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