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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,717.09 | 440.19 | 487.93 | 1,103.46 | 2,036.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,300.93 | 7,752.39 | 9,172.37 | 7,843.39 | 9,612.78 |
| 应收票据 | 382.32 | 576.23 | 892.71 | 891.95 | 908.20 |
| 应收账款 | 45,918.62 | 7,176.16 | 8,279.66 | 6,951.44 | 8,704.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 106.71 | -- |
| 预付款项 | 369.61 | 466.02 | 1,692.48 | 731.08 | 1,977.60 |
| 其他应收款(合计) | 975.72 | 1,000.76 | 1,989.43 | 1,834.80 | 1,993.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,000.76 | -- | 1,834.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,086.63 | 2,895.08 | 2,921.74 | 4,757.95 | 6,273.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,302.44 | 3,196.61 | 3,146.69 | 3,257.03 | 3,343.09 |
| 流动资产合计 | 53,752.42 | 15,751.05 | 19,410.64 | 19,634.41 | 25,236.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 98.96 |
| 投资性房地产 | 5,154.76 | 5,361.57 | 5,568.37 | 5,775.18 | 5,993.66 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 278.32 | 349.79 | 54.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 349.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,218.39 | 5,440.54 | 5,319.82 | 5,332.86 | 4,967.82 |
| 固定资产净额 | -- | 5,440.54 | -- | 5,332.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,718.77 | 1,617.32 | 1,993.48 | 2,178.96 | 2,345.65 |
| 无形资产 | 519.63 | 530.45 | 541.27 | 552.10 | 569.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 410.03 | 410.03 | 410.03 | 410.03 | 388.90 |
| 长期待摊费用 | 179.52 | 190.23 | 207.78 | 210.74 | 223.82 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 123.49 | 123.49 | -- | 215.24 | -- |
| 非流动资产合计 | 17,476.32 | 17,825.36 | 18,470.79 | 19,176.62 | 19,056.54 |
| 资产总计 | 71,228.74 | 33,576.41 | 37,881.43 | 38,811.02 | 44,293.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 59.00 | -- | -- | 2,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,676.47 | 3,932.60 | 4,409.63 | 3,639.72 | 4,519.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,676.47 | 3,932.60 | 4,409.63 | 3,639.72 | 4,519.17 |
| 预收款项 | 4,776.19 | 4,990.48 | 4,457.38 | 4,904.76 | 5,126.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,825.37 | 1,951.70 | 1,725.84 | 1,614.59 | 1,682.29 |
| 应交税费 | 1,593.63 | 902.18 | 837.10 | 659.34 | 590.28 |
| 其他应付款(合计) | 18,588.29 | 18,558.84 | 18,687.41 | 19,653.27 | 16,623.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,558.84 | -- | 19,653.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,063.21 | 1,093.82 | 1,056.79 | 1,056.79 | 877.10 |
| 其他流动负债 | 344.25 | 506.50 | 897.79 | 913.57 | 865.13 |
| 流动负债合计 | 66,726.64 | 32,905.27 | 33,024.92 | 33,350.54 | 33,489.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,312.37 | 1,097.63 | 1,480.25 | 1,532.05 | 1,830.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 167.99 | 164.99 | 158.99 | 158.99 | -- |
| 长期应付款 | -- | 164.99 | -- | 158.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,403.26 | 3,689.67 | 3,699.74 | 3,699.74 | 5,249.66 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 610.40 | 645.89 | 681.94 | 717.98 | 754.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,494.02 | 5,598.18 | 6,020.92 | 6,108.77 | 7,834.10 |
| 负债合计 | 74,220.66 | 38,503.45 | 39,045.84 | 39,459.30 | 41,324.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 |
| 资本公积 | 101,809.32 | 101,809.32 | 101,809.32 | 101,678.02 | 101,453.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 685.16 | 579.29 | 606.14 | 616.77 | 532.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -185,426.71 | -187,607.53 | -184,414.51 | -183,999.12 | -180,561.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -383.15 | -2,669.84 | 550.03 | 844.75 | 3,974.32 |
| 少数股东权益 | -2,608.77 | -2,257.20 | -1,714.44 | -1,493.03 | -1,004.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -2,991.92 | -4,927.04 | -1,164.41 | -648.28 | 2,969.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,228.74 | 33,576.41 | 37,881.43 | 38,811.02 | 44,293.48 |
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