三花智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金869,262.42569,045.67267,413.081,143,258.82799,040.56
收到的税费返还18,696.2513,982.558,411.9626,633.9021,171.76
收到的其他与经营活动有关的现金15,337.2212,118.467,540.058,759.669,716.94
经营活动现金流入小计903,295.90595,146.69283,365.101,178,652.37829,929.27
购买商品、接受劳务支付的现金590,593.96374,213.37183,860.82805,538.72584,066.68
支付给职工以及为职工支付的现金109,172.6977,549.5941,483.62138,603.92105,092.13
支付的各项税费37,003.0423,971.3012,108.3245,193.5239,257.85
支付的其他与经营活动有关的现金53,804.7436,356.9417,756.5460,556.6745,470.21
经营活动现金流出小计790,574.42512,091.19255,209.291,049,892.82773,886.87
经营活动产生的现金流量净额112,721.4883,055.4928,155.81128,759.5556,042.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,034.28--
取得投资收益所收到的现金4,009.053,375.532,017.526,328.734,707.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额411.90371.87359.80795.8564.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110,273.1662,091.41110,578.0724,089.1520,434.46
投资活动现金流入小计114,694.1065,838.81112,955.4036,248.0025,206.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,302.5440,267.5216,992.9391,500.2158,238.73
投资所支付的现金------240.001,093.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,443.90340.64
支付的其他与投资活动有关的现金4,215.432,786.4869,835.2071,003.113,772.85
投资活动现金流出小计60,517.9743,054.0086,828.13164,187.2263,445.31
投资活动产生的现金流量净额54,176.1322,784.8126,127.27-127,939.22-38,239.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.90360.90--10,663.2810,663.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.90360.90--2,017.072,017.07
取得借款收到的现金151,213.3765,299.28152,254.22137,009.33100,081.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,658.315,890.274,840.27506.65200.00
筹资活动现金流入小计157,232.5871,550.44157,094.49148,179.26110,945.10
偿还债务支付的现金140,445.6560,081.99143,438.03102,469.5252,336.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,420.0355,902.671,216.7558,875.2057,944.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,291.781,130.00228.00718.57918.57
支付其他与筹资活动有关的现金22,144.8220,213.5517,141.327,110.322,200.57
筹资活动现金流出小计220,010.50136,198.21161,796.09168,455.04112,481.55
筹资活动产生的现金流量净额-62,777.93-64,647.77-4,701.61-20,275.79-1,536.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.60-332.991,549.44145.37833.85
五、现金及现金等价物净增加额104,323.2840,859.5451,130.91-19,310.0917,100.73
加:期初现金及现金等价物余额116,454.29116,454.29116,454.29135,764.38135,764.38
六、期末现金及现金等价物余额220,777.57157,313.83167,585.20116,454.29152,865.11
附注
净利润--68,846.15--131,130.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,165.88--5,478.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,960.63--28,483.89--
无形资产摊销--1,068.72--2,057.60--
长期待摊费用摊销--455.26--558.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.23---25.61--
固定资产报废损失--104.89--381.92--
公允价值变动损失---843.64--2,119.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,670.93--4,991.16--
投资损失---3,035.83---4,851.14--
递延所得税资产减少---618.41---644.53--
递延所得税负债增加--67.76--3,018.19--
存货的减少--19,933.32---18,699.79--
经营性应收项目的减少---27,200.74---43,316.30--
经营性应付项目的增加--485.98--17,540.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--982.36--536.12--
经营活动产生现金流量净额--83,055.49--128,759.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,313.83--116,454.29--
现金的期初余额--116,454.29--135,764.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,859.54---19,310.09--
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