三花智控

- 002050

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金888,973.91566,922.70289,648.981,211,446.77869,262.42
收到的税费返还19,169.9213,530.167,184.0923,157.3718,696.25
收到的其他与经营活动有关的现金22,507.7713,898.185,214.2217,469.3915,337.22
经营活动现金流入小计930,651.61594,351.04302,047.291,252,073.53903,295.90
购买商品、接受劳务支付的现金573,229.94347,600.09179,178.01801,758.52590,593.96
支付给职工以及为职工支付的现金113,872.9278,388.4345,704.13154,034.30109,172.69
支付的各项税费33,298.9920,568.2810,912.3944,032.2137,003.04
支付的其他与经营活动有关的现金53,228.8637,329.1014,322.2562,232.1453,804.74
经营活动现金流出小计773,630.70483,885.90250,116.781,062,057.17790,574.42
经营活动产生的现金流量净额157,020.91110,465.1451,930.51190,016.36112,721.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,827.732,334.84988.645,723.664,009.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.26206.644.851,052.91411.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,296.4527,764.9011,752.01105,594.04110,273.16
投资活动现金流入小计39,339.4330,306.3912,745.50112,370.62114,694.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,843.4844,225.2827,277.4886,913.5756,302.54
投资所支付的现金125.00----180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,589.0054,020.3430,446.642,985.044,215.43
投资活动现金流出小计115,557.4898,245.6257,724.1290,078.6260,517.97
投资活动产生的现金流量净额-76,218.05-67,939.23-44,978.6222,292.0054,176.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,864.3311,864.3311,855.16--360.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------360.90
取得借款收到的现金187,070.32137,937.8967,475.62222,098.83151,213.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,260.002,608.072,612.756,296.465,658.31
筹资活动现金流入小计201,194.64152,410.2881,943.52228,395.29157,232.58
偿还债务支付的现金118,046.7575,896.9867,413.26212,311.76140,445.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,551.1045,105.951,831.0159,516.6357,420.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润399.00268.00268.002,091.781,291.78
支付其他与筹资活动有关的现金495.59378.03379.2429,948.3622,144.82
筹资活动现金流出小计201,093.44121,380.9669,623.51301,776.76220,010.50
筹资活动产生的现金流量净额101.2131,029.3212,320.01-73,381.46-62,777.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,764.95-2,565.61-547.61-2.88203.60
五、现金及现金等价物净增加额75,139.1170,989.6218,724.28138,924.02104,323.28
加:期初现金及现金等价物余额255,378.30255,378.30255,378.30116,454.29116,454.29
六、期末现金及现金等价物余额330,517.41326,367.92274,102.59255,378.30220,777.57
附注
净利润--64,086.75--143,381.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,917.71--3,126.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,828.32--34,287.85--
无形资产摊销--940.62--2,151.22--
长期待摊费用摊销--401.37--717.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.94---27.88--
固定资产报废损失--108.39--636.61--
公允价值变动损失---652.00---2,790.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,395.76--5,615.30--
投资损失--810.99---2,533.55--
递延所得税资产减少--466.78---1,676.19--
递延所得税负债增加--426.99--3,221.78--
存货的减少--27,163.94---18,175.56--
经营性应收项目的减少--11,290.15--8,286.48--
经营性应付项目的增加---21,888.96--11,337.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,136.38--2,456.64--
经营活动产生现金流量净额--110,465.14--190,016.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--326,367.92--255,378.30--
现金的期初余额--255,378.30--116,454.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,989.62--138,924.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶