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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,234.95 | 2,810,274.60 | 1,977,913.05 | 1,283,522.68 | 602,793.32 |
| 收到的税费返还 | 21,708.26 | 50,217.75 | 63,081.27 | 41,801.07 | 20,314.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,203.90 | 58,290.07 | 46,354.52 | 23,817.19 | 11,096.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 752,147.12 | 2,918,782.42 | 2,087,348.84 | 1,349,140.93 | 634,204.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,357.74 | 1,889,253.33 | 1,382,588.28 | 906,459.13 | 444,932.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,802.04 | 411,970.30 | 307,985.03 | 208,675.11 | 112,356.16 |
| 支付的各项税费 | 33,093.23 | 105,764.05 | 101,237.22 | 69,147.06 | 37,812.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,138.29 | 75,131.65 | 96,189.82 | 48,696.64 | 28,322.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,391.30 | 2,482,119.32 | 1,888,000.36 | 1,232,977.94 | 623,423.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,755.82 | 436,663.09 | 199,348.49 | 116,162.99 | 10,781.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.55 | 1,327.25 | 799.19 | 741.75 | 625.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 10,930.03 | 270.26 | 35.80 | 4.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,655.26 | 391,497.02 | 229,707.54 | 59,945.82 | 22,777.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,381.84 | 403,754.29 | 230,776.99 | 60,723.37 | 23,406.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,214.00 | 329,014.82 | 234,466.11 | 159,517.10 | 88,906.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | 723.33 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 688.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,443.19 | 424,854.99 | 262,543.42 | 43,960.59 | 1,724.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,657.19 | 754,908.00 | 497,732.86 | 203,477.68 | 90,630.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,275.35 | -351,153.71 | -266,955.87 | -142,754.31 | -67,224.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 33,737.47 | 33,670.28 | 33,762.36 | 1,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,468.22 | 4,401.03 | 3,501.03 | 1,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | 95,170.11 | 236,866.24 | 281,074.87 | 139,000.00 | 107,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 714.72 | 6,233.94 | 5,270.14 | 2,991.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,884.83 | 276,837.65 | 320,015.28 | 175,754.16 | 108,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,906.26 | 185,294.88 | 221,423.01 | 114,000.00 | 87,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,617.03 | 144,461.60 | 102,699.76 | 99,391.66 | 3,403.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.87 | 1,300.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,505.57 | 42,611.12 | 36,222.86 | 36,256.37 | 31,371.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,028.86 | 372,367.60 | 360,345.63 | 249,648.03 | 121,775.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,855.97 | -95,529.95 | -40,330.35 | -73,893.87 | -13,725.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,353.90 | -8,124.73 | -10,277.27 | -4,454.35 | -684.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,017.46 | -18,145.30 | -118,215.00 | -104,939.53 | -70,852.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 344,350.25 | 362,495.55 | 362,495.55 | 362,495.55 | 362,495.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,332.79 | 344,350.25 | 244,280.55 | 257,556.02 | 291,643.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 311,172.58 | -- | 152,166.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,929.99 | -- | 12,123.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,931.93 | -- | 34,580.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,618.48 | -- | 1,800.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,332.96 | -- | 1,768.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -301.63 | -- | 24.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,761.08 | -- | 590.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,073.36 | -- | 4,307.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,917.26 | -- | -1,057.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,174.80 | -- | 1,320.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,373.33 | -- | 5,390.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,924.71 | -- | -5,964.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,801.69 | -- | 4,679.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -156,972.31 | -- | -164,686.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 207,653.61 | -- | 60,959.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,724.06 | -- | 3,424.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 436,663.09 | -- | 116,162.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 344,350.25 | -- | 257,556.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 362,495.55 | -- | 362,495.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,145.30 | -- | -104,939.53 | -- |
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