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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,262.42 | 569,045.67 | 267,413.08 | 1,143,258.82 | 799,040.56 |
| 收到的税费返还 | 18,696.25 | 13,982.55 | 8,411.96 | 26,633.90 | 21,171.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,337.22 | 12,118.46 | 7,540.05 | 8,759.66 | 9,716.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,295.90 | 595,146.69 | 283,365.10 | 1,178,652.37 | 829,929.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,593.96 | 374,213.37 | 183,860.82 | 805,538.72 | 584,066.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,172.69 | 77,549.59 | 41,483.62 | 138,603.92 | 105,092.13 |
| 支付的各项税费 | 37,003.04 | 23,971.30 | 12,108.32 | 45,193.52 | 39,257.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,804.74 | 36,356.94 | 17,756.54 | 60,556.67 | 45,470.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 790,574.42 | 512,091.19 | 255,209.29 | 1,049,892.82 | 773,886.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,721.48 | 83,055.49 | 28,155.81 | 128,759.55 | 56,042.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,034.28 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,009.05 | 3,375.53 | 2,017.52 | 6,328.73 | 4,707.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 411.90 | 371.87 | 359.80 | 795.85 | 64.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,273.16 | 62,091.41 | 110,578.07 | 24,089.15 | 20,434.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,694.10 | 65,838.81 | 112,955.40 | 36,248.00 | 25,206.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,302.54 | 40,267.52 | 16,992.93 | 91,500.21 | 58,238.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 240.00 | 1,093.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,443.90 | 340.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,215.43 | 2,786.48 | 69,835.20 | 71,003.11 | 3,772.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,517.97 | 43,054.00 | 86,828.13 | 164,187.22 | 63,445.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,176.13 | 22,784.81 | 26,127.27 | -127,939.22 | -38,239.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.90 | 360.90 | -- | 10,663.28 | 10,663.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.90 | 360.90 | -- | 2,017.07 | 2,017.07 |
| 取得借款收到的现金 | 151,213.37 | 65,299.28 | 152,254.22 | 137,009.33 | 100,081.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,658.31 | 5,890.27 | 4,840.27 | 506.65 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,232.58 | 71,550.44 | 157,094.49 | 148,179.26 | 110,945.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,445.65 | 60,081.99 | 143,438.03 | 102,469.52 | 52,336.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,420.03 | 55,902.67 | 1,216.75 | 58,875.20 | 57,944.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,291.78 | 1,130.00 | 228.00 | 718.57 | 918.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,144.82 | 20,213.55 | 17,141.32 | 7,110.32 | 2,200.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,010.50 | 136,198.21 | 161,796.09 | 168,455.04 | 112,481.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,777.93 | -64,647.77 | -4,701.61 | -20,275.79 | -1,536.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.60 | -332.99 | 1,549.44 | 145.37 | 833.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,323.28 | 40,859.54 | 51,130.91 | -19,310.09 | 17,100.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,454.29 | 116,454.29 | 116,454.29 | 135,764.38 | 135,764.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,777.57 | 157,313.83 | 167,585.20 | 116,454.29 | 152,865.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,846.15 | -- | 131,130.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,165.88 | -- | 5,478.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,960.63 | -- | 28,483.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,068.72 | -- | 2,057.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 455.26 | -- | 558.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.23 | -- | -25.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.89 | -- | 381.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -843.64 | -- | 2,119.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,670.93 | -- | 4,991.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,035.83 | -- | -4,851.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -618.41 | -- | -644.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 67.76 | -- | 3,018.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,933.32 | -- | -18,699.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,200.74 | -- | -43,316.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 485.98 | -- | 17,540.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 982.36 | -- | 536.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,055.49 | -- | 128,759.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,313.83 | -- | 116,454.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,454.29 | -- | 135,764.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,859.54 | -- | -19,310.09 | -- |
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