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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,973.91 | 566,922.70 | 289,648.98 | 1,211,446.77 | 869,262.42 |
| 收到的税费返还 | 19,169.92 | 13,530.16 | 7,184.09 | 23,157.37 | 18,696.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,507.77 | 13,898.18 | 5,214.22 | 17,469.39 | 15,337.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 930,651.61 | 594,351.04 | 302,047.29 | 1,252,073.53 | 903,295.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,229.94 | 347,600.09 | 179,178.01 | 801,758.52 | 590,593.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,872.92 | 78,388.43 | 45,704.13 | 154,034.30 | 109,172.69 |
| 支付的各项税费 | 33,298.99 | 20,568.28 | 10,912.39 | 44,032.21 | 37,003.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,228.86 | 37,329.10 | 14,322.25 | 62,232.14 | 53,804.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,630.70 | 483,885.90 | 250,116.78 | 1,062,057.17 | 790,574.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,020.91 | 110,465.14 | 51,930.51 | 190,016.36 | 112,721.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,827.73 | 2,334.84 | 988.64 | 5,723.66 | 4,009.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.26 | 206.64 | 4.85 | 1,052.91 | 411.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,296.45 | 27,764.90 | 11,752.01 | 105,594.04 | 110,273.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,339.43 | 30,306.39 | 12,745.50 | 112,370.62 | 114,694.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,843.48 | 44,225.28 | 27,277.48 | 86,913.57 | 56,302.54 |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | -- | -- | 180.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,589.00 | 54,020.34 | 30,446.64 | 2,985.04 | 4,215.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,557.48 | 98,245.62 | 57,724.12 | 90,078.62 | 60,517.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,218.05 | -67,939.23 | -44,978.62 | 22,292.00 | 54,176.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,864.33 | 11,864.33 | 11,855.16 | -- | 360.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 360.90 |
| 取得借款收到的现金 | 187,070.32 | 137,937.89 | 67,475.62 | 222,098.83 | 151,213.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,260.00 | 2,608.07 | 2,612.75 | 6,296.46 | 5,658.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,194.64 | 152,410.28 | 81,943.52 | 228,395.29 | 157,232.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,046.75 | 75,896.98 | 67,413.26 | 212,311.76 | 140,445.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,551.10 | 45,105.95 | 1,831.01 | 59,516.63 | 57,420.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.00 | 268.00 | 268.00 | 2,091.78 | 1,291.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.59 | 378.03 | 379.24 | 29,948.36 | 22,144.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,093.44 | 121,380.96 | 69,623.51 | 301,776.76 | 220,010.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101.21 | 31,029.32 | 12,320.01 | -73,381.46 | -62,777.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,764.95 | -2,565.61 | -547.61 | -2.88 | 203.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,139.11 | 70,989.62 | 18,724.28 | 138,924.02 | 104,323.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,378.30 | 255,378.30 | 255,378.30 | 116,454.29 | 116,454.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,517.41 | 326,367.92 | 274,102.59 | 255,378.30 | 220,777.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,086.75 | -- | 143,381.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,917.71 | -- | 3,126.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,828.32 | -- | 34,287.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 940.62 | -- | 2,151.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 401.37 | -- | 717.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.94 | -- | -27.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.39 | -- | 636.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -652.00 | -- | -2,790.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,395.76 | -- | 5,615.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 810.99 | -- | -2,533.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 466.78 | -- | -1,676.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 426.99 | -- | 3,221.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,163.94 | -- | -18,175.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,290.15 | -- | 8,286.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,888.96 | -- | 11,337.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,136.38 | -- | 2,456.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,465.14 | -- | 190,016.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 326,367.92 | -- | 255,378.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 255,378.30 | -- | 116,454.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,989.62 | -- | 138,924.02 | -- |
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