三花智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,443.49779,192.27351,274.771,184,928.47888,973.91
收到的税费返还40,798.0429,276.9713,392.1626,481.8619,169.92
收到的其他与经营活动有关的现金17,525.4411,270.495,340.4525,353.5422,507.77
经营活动现金流入小计1,253,766.97819,739.72370,007.371,236,763.87930,651.61
购买商品、接受劳务支付的现金869,233.68559,408.36258,819.57754,574.24573,229.94
支付给职工以及为职工支付的现金146,331.49104,369.5756,838.55167,794.10113,872.92
支付的各项税费36,979.0521,279.7111,700.4836,399.9433,298.99
支付的其他与经营活动有关的现金85,162.1452,160.4323,653.6469,261.2053,228.86
经营活动现金流出小计1,137,706.35737,218.06351,012.231,028,029.49773,630.70
经营活动产生的现金流量净额116,060.6282,521.6618,995.15208,734.38157,020.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金595.27566.356,938.684,933.904,827.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1750.8237.651,878.80215.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29.02--
收到的其他与投资活动有关的现金46,443.5067,192.2047,626.5557,621.9734,296.45
投资活动现金流入小计47,112.9467,809.3854,602.8864,463.6939,339.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,911.2695,595.4245,417.24114,936.1570,843.48
投资所支付的现金------125.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,114.943,515.002,096.8828,920.0044,589.00
投资活动现金流出小计158,026.2099,110.4347,514.12143,981.15115,557.48
投资活动产生的现金流量净额-110,913.25-31,301.057,088.77-79,517.45-76,218.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,864.3311,864.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,367.4828,367.88--202,033.92187,070.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金298,797.75298,797.75--2,453.432,260.00
筹资活动现金流入小计367,165.23327,165.63--216,351.68201,194.64
偿还债务支付的现金4,450.623,823.763,204.57170,545.53118,046.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,777.1692,418.771,421.1184,282.4982,551.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,820.24----400.78399.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,137.29940.98421.551,075.25495.59
筹资活动现金流出小计121,365.0797,183.515,047.22255,903.28201,093.44
筹资活动产生的现金流量净额245,800.16229,982.12-5,047.22-39,551.60101.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,082.11-1,724.664.57-5,029.22-5,764.95
五、现金及现金等价物净增加额245,865.42279,478.0721,041.2784,636.1075,139.11
加:期初现金及现金等价物余额340,014.40340,014.40340,014.40255,378.30255,378.30
六、期末现金及现金等价物余额585,879.82619,492.48361,055.67340,014.40330,517.41
附注
净利润--83,647.71--147,332.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,705.67--8,734.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,162.68--39,843.81--
无形资产摊销--1,018.47--2,055.83--
长期待摊费用摊销--464.24--569.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.02--48.64--
固定资产报废损失--202.34--1,040.82--
公允价值变动损失--3,269.57---3,184.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,101.06--8,566.26--
投资损失---10,110.72---9,344.83--
递延所得税资产减少---1,262.14---1,463.63--
递延所得税负债增加--2,073.03--6,572.88--
存货的减少---62,905.06---18,821.33--
经营性应收项目的减少---52,297.31---81,780.53--
经营性应付项目的增加--82,865.14--101,283.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,627.00--7,281.01--
经营活动产生现金流量净额--82,521.66--208,734.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--619,492.48--340,014.40--
现金的期初余额--340,014.40--255,378.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--279,478.07--84,636.10--
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