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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,405.34 | 1,001,899.12 | 587,417.22 | 369,604.11 | 186,752.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,849.59 | 26,400.75 | 9,403.15 | 7,550.16 | 5,761.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,254.94 | 1,028,299.87 | 596,820.37 | 377,154.26 | 192,514.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,647.86 | 268,318.14 | 196,578.03 | 134,963.96 | 78,589.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,964.00 | 454,268.84 | 341,289.92 | 236,001.04 | 127,109.79 |
| 支付的各项税费 | 13,522.81 | 24,334.75 | 18,277.05 | 16,499.82 | 13,378.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,390.03 | 115,204.66 | 71,000.36 | 48,938.12 | 27,785.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,524.70 | 862,126.39 | 627,145.36 | 436,402.94 | 246,863.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,269.76 | 166,173.48 | -30,324.99 | -59,248.68 | -54,348.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.00 | 3,219.85 | 1,162.99 | 1,162.99 | 245.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,181.41 | 1,898.62 | 1,800.94 | 1,647.41 | 1,323.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,035.22 | 4,635.07 | 2,063.07 | 1,089.61 | 556.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336.88 | 4,287.05 | 3,358.10 | 2,801.45 | 1,694.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,777.51 | 14,150.59 | 8,495.10 | 6,811.47 | 3,929.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,754.70 | 44,599.93 | 35,667.56 | 22,727.33 | 7,522.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,813.21 | 14,453.07 | 10,874.03 | 6,622.13 | 1,651.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,464.08 | 13,649.55 | 5,474.26 | 2,518.12 | 1,554.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 252.85 | 167.45 | 167.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,031.99 | 72,955.40 | 52,183.30 | 32,035.03 | 10,729.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,254.48 | -58,804.81 | -43,688.20 | -25,223.56 | -6,800.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 585.00 | 3,902.00 | 1,779.00 | 1,492.50 | 443.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 585.00 | 3,902.00 | 1,779.00 | 1,492.50 | 443.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,850.36 | 318,612.32 | 263,595.09 | 215,100.06 | 103,850.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,208.24 | 30,339.96 | 24,203.10 | 24,203.10 | 14,203.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,643.60 | 352,854.27 | 289,577.19 | 240,795.66 | 118,497.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,006.72 | 267,411.39 | 214,193.48 | 177,278.26 | 94,393.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,235.39 | 34,484.94 | 27,495.78 | 15,404.71 | 10,048.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,807.61 | 13,470.40 | 9,640.92 | 8,715.45 | 6,986.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,783.03 | 133,086.49 | 99,571.39 | 60,635.66 | 28,387.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,025.14 | 434,982.82 | 341,260.65 | 253,318.63 | 132,830.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,381.53 | -82,128.54 | -51,683.46 | -12,522.97 | -14,333.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | -0.87 | -10.09 | 6.10 | 1.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,906.85 | 25,239.25 | -125,706.73 | -96,989.11 | -75,480.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,778.21 | 271,538.96 | 271,538.96 | 271,538.96 | 271,538.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,871.37 | 296,778.21 | 145,832.23 | 174,549.85 | 196,058.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,898.98 | -- | -20,908.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,048.48 | -- | 32.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,667.86 | -- | 21,390.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,131.88 | -- | 1,887.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,374.43 | -- | 6,591.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 849.14 | -- | 295.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,824.35 | -- | 725.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -441.08 | -- | 628.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,858.84 | -- | 15,764.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,244.89 | -- | 1,575.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,758.23 | -- | -8,950.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 448.16 | -- | -26.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,304.35 | -- | 5,021.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,060.29 | -- | -15,777.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,700.09 | -- | -112,658.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 419.27 | -- | 2,974.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,173.48 | -- | -59,248.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 296,778.21 | -- | 174,549.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 271,538.96 | -- | 271,538.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,239.25 | -- | -96,989.11 | -- |
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