美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,200.58283,237.93152,571.01911,486.09499,073.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,141.328,662.358,512.9975,636.4881,407.42
经营活动现金流入小计498,341.90291,900.28161,084.00987,122.56580,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金154,876.0088,409.1960,418.68254,901.45169,635.38
支付给职工以及为职工支付的现金277,459.56192,102.93113,076.24371,581.73275,246.80
支付的各项税费17,363.0416,292.2310,977.9324,500.5519,573.09
支付的其他与经营活动有关的现金48,228.2831,610.8617,810.48130,155.9068,668.13
经营活动现金流出小计497,926.88328,415.21202,283.34781,139.63533,123.41
经营活动产生的现金流量净额415.02-36,514.93-41,199.34205,982.9347,357.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,114.0010,114.00--37,124.3432,100.00
取得投资收益所收到的现金2,375.801,914.031,256.166,374.695,699.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,242.43818.9648.203,367.06727.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------19,292.0220,454.91
收到的其他与投资活动有关的现金12,376.989,093.856,768.1337,352.1540,930.87
投资活动现金流入小计27,109.2121,940.858,072.49103,510.2699,912.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,473.9126,485.2713,976.2445,345.3544,423.94
投资所支付的现金5,745.276,471.726,731.4131,177.9121,492.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,381.352,648.42--2,497.10643.76
支付的其他与投资活动有关的现金1,019.85----498.658,537.68
投资活动现金流出小计54,620.3835,605.4120,707.6579,519.0175,097.55
投资活动产生的现金流量净额-27,511.16-13,664.56-12,635.1623,991.2624,815.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金410.00250.0065.001,886.20267.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金410.00250.0065.001,886.20267.00
取得借款收到的现金234,755.90144,264.9193,022.97196,923.82220,491.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,684.20----5,267.645,604.02
筹资活动现金流入小计236,850.10144,514.9193,087.97204,077.66226,362.49
偿还债务支付的现金258,291.13158,689.56104,205.48441,184.29444,227.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,977.2119,364.6614,149.9129,531.1623,581.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,632.1111,612.3910,467.6115,599.375,871.53
支付其他与筹资活动有关的现金51,598.0729,682.2515,054.4393,523.6852,500.90
筹资活动现金流出小计335,866.41207,736.47133,409.83564,239.14520,309.87
筹资活动产生的现金流量净额-99,016.31-63,221.55-40,321.86-360,161.48-293,947.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.0651.94-4.2612.60132.51
五、现金及现金等价物净增加额-126,000.39-113,349.10-94,160.61-130,174.69-221,642.56
加:期初现金及现金等价物余额220,937.71220,937.71220,493.21350,667.90350,667.90
六、期末现金及现金等价物余额94,937.32107,588.61126,332.59220,493.21129,025.35
附注
净利润---70,241.05--16,051.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--300.53--2,185.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,323.13--39,632.38--
无形资产摊销--1,006.77--1,733.96--
长期待摊费用摊销--10,848.52--25,634.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--351.90--617.37--
固定资产报废损失--94.35--1,121.18--
公允价值变动损失---272.78---749.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,677.11--35,800.97--
投资损失--968.90---7,019.49--
递延所得税资产减少---12,038.60---5,750.76--
递延所得税负债增加---9.20---209.52--
存货的减少--987.15---1,399.36--
经营性应收项目的减少--12,121.66--1,906.04--
经营性应付项目的增加---58,272.95--20,661.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,305.27--2,152.63--
经营活动产生现金流量净额---36,514.93--205,982.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,588.61--220,493.21--
现金的期初余额--220,937.71--350,667.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,349.10---130,174.69--
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