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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,518.05 | 391,786.25 | 202,684.25 | 851,190.39 | 488,200.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,986.29 | 9,616.91 | 7,306.14 | 44,937.82 | 10,141.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,504.34 | 401,403.16 | 209,990.39 | 896,128.22 | 498,341.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,430.79 | 137,113.65 | 70,052.25 | 229,200.19 | 154,876.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,042.52 | 216,415.29 | 114,491.41 | 382,210.62 | 277,459.56 |
| 支付的各项税费 | 13,499.58 | 9,269.47 | 5,997.36 | 21,325.74 | 17,363.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,006.64 | 49,752.33 | 25,488.33 | 109,278.25 | 48,228.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,979.53 | 412,550.74 | 216,029.36 | 742,014.81 | 497,926.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,524.81 | -11,147.58 | -6,038.97 | 154,113.41 | 415.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,341.00 | 1,284.00 | 130.00 | 14,558.48 | 10,114.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.07 | 978.48 | 577.95 | 2,695.06 | 2,375.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,822.17 | 1,239.91 | 68.88 | 2,356.10 | 2,242.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,815.09 | 7,064.82 | 3,531.46 | 20,765.98 | 12,376.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,384.33 | 10,567.21 | 4,308.29 | 40,375.62 | 27,109.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,417.71 | 23,114.35 | 8,590.97 | 41,819.12 | 42,473.91 |
| 投资所支付的现金 | 9,928.20 | 6,621.16 | 645.92 | 8,587.27 | 5,745.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,472.74 | 2,957.89 | 770.68 | 10,438.58 | 5,381.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,099.77 | 1,019.77 | 623.27 | 2,718.76 | 1,019.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,918.41 | 33,713.16 | 10,630.84 | 63,563.73 | 54,620.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,534.08 | -23,145.95 | -6,322.55 | -23,188.11 | -27,511.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252.50 | 252.50 | 152.50 | 970.00 | 410.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252.50 | 252.50 | 152.50 | 970.00 | 410.00 |
| 取得借款收到的现金 | 218,548.47 | 161,374.17 | 101,061.30 | 303,367.73 | 234,755.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,555.00 | 35,240.00 | 20,990.00 | 35,222.06 | 1,684.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,355.97 | 196,866.67 | 122,203.80 | 339,559.79 | 236,850.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,863.23 | 155,849.42 | 90,226.11 | 379,085.68 | 258,291.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,477.33 | 12,548.51 | 5,301.95 | 32,508.18 | 25,977.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,033.28 | 3,666.37 | 2,596.97 | 18,770.54 | 14,632.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,244.65 | 55,943.37 | 33,456.81 | 86,901.86 | 51,598.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,585.22 | 224,341.29 | 128,984.87 | 498,495.72 | 335,866.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,229.24 | -27,474.62 | -6,781.07 | -158,935.93 | -99,016.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.99 | 40.29 | -14.34 | -26.73 | 112.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,205.53 | -61,727.86 | -19,156.93 | -28,037.36 | -126,000.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,869.16 | 193,869.16 | 193,869.16 | 221,906.52 | 220,937.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,663.63 | 132,141.30 | 174,712.22 | 193,869.16 | 94,937.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,507.04 | -- | -47,271.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68.56 | -- | 3,614.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,650.54 | -- | 40,797.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,612.83 | -- | 2,637.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,571.83 | -- | 22,691.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 249.07 | -- | 815.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 379.45 | -- | 4,027.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 193.33 | -- | -1,980.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,241.41 | -- | 28,159.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 615.70 | -- | 95.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,009.27 | -- | -6,205.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.34 | -- | 203.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,310.64 | -- | -6,588.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,243.37 | -- | 7,207.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -76,578.29 | -- | 15,297.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 319.95 | -- | 3,698.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,147.58 | -- | 154,113.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,141.30 | -- | 193,869.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,869.16 | -- | 221,906.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,727.86 | -- | -28,037.36 | -- |
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