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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,110.37 | 162,929.25 | 1,027,768.48 | 589,768.49 | 377,534.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,342.04 | 3,551.84 | 20,620.99 | 10,179.12 | 8,494.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,452.41 | 166,481.09 | 1,048,389.47 | 599,947.60 | 386,029.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,489.41 | 60,101.24 | 286,826.55 | 194,997.01 | 129,945.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,557.86 | 121,690.35 | 432,091.99 | 331,407.32 | 232,306.56 |
| 支付的各项税费 | 17,281.49 | 12,465.17 | 26,566.94 | 21,184.76 | 18,482.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,005.56 | 22,041.15 | 122,917.09 | 70,545.35 | 47,518.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,334.33 | 216,297.90 | 868,402.57 | 618,134.45 | 428,252.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,881.92 | -49,816.81 | 179,986.90 | -18,186.84 | -42,223.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,498.80 | 566.30 | 2,934.50 | 1,803.35 | 618.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399.43 | 1,129.46 | 4,066.74 | 3,287.89 | 2,955.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,564.63 | 783.56 | 6,093.71 | 2,505.22 | 1,746.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.50 | 119.50 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.35 | 700.71 | 1,708.61 | 602.93 | 423.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,748.70 | 3,299.53 | 14,913.56 | 8,309.37 | 5,854.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,037.85 | 10,280.96 | 41,910.03 | 33,625.88 | 23,959.07 |
| 投资所支付的现金 | 13,538.76 | 8,350.40 | 15,849.37 | 9,696.75 | 7,248.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342.28 | 342.28 | 13,405.92 | 10,817.91 | 9,883.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,014.49 | 2,000.00 | 1,524.71 | 149.90 | 122.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,933.37 | 20,973.64 | 72,690.03 | 54,290.44 | 41,213.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,184.67 | -17,674.11 | -57,776.47 | -45,981.07 | -35,359.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121.18 | 71.18 | 2,787.90 | 810.00 | 735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121.18 | 71.18 | 2,787.90 | 810.00 | 735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 163,543.39 | 80,982.09 | 411,675.55 | 353,421.74 | 254,944.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.68 | 3,418.37 | 56,469.28 | 54,739.70 | 52,430.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,754.24 | 84,471.63 | 470,932.73 | 408,971.44 | 308,109.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,089.66 | 83,166.77 | 373,743.65 | 315,701.29 | 231,184.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,702.39 | 7,286.71 | 27,928.36 | 22,826.70 | 13,418.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,870.60 | 3,944.39 | 8,358.51 | 7,037.45 | 6,485.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,550.42 | 30,557.34 | 145,836.40 | 115,740.45 | 87,301.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,342.47 | 121,010.81 | 547,508.40 | 454,268.45 | 331,904.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,588.23 | -36,539.18 | -76,575.67 | -45,297.01 | -23,795.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.27 | 8.10 | 1.33 | -7.75 | -3.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,665.09 | -104,022.00 | 45,636.09 | -109,472.67 | -101,381.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,414.30 | 342,414.30 | 296,778.21 | 296,778.21 | 296,778.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,749.22 | 238,392.31 | 342,414.30 | 187,305.54 | 195,397.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,168.31 | -- | 37,058.48 | -- | -22,260.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 6,005.18 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,434.17 | -- | 43,441.43 | -- | 22,240.35 |
| 无形资产摊销 | 2,743.66 | -- | 5,107.46 | -- | 2,525.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,797.80 | -- | 15,242.71 | -- | 7,044.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.46 | -- | 1,020.41 | -- | 313.12 |
| 固定资产报废损失 | 722.73 | -- | 2,244.14 | -- | 719.19 |
| 公允价值变动损失 | 549.47 | -- | -2,542.95 | -- | -583.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,563.62 | -- | 30,428.48 | -- | 15,402.64 |
| 投资损失 | 907.21 | -- | -3,662.46 | -- | 841.58 |
| 递延所得税资产减少 | -5,202.48 | -- | -1,361.13 | -- | -7,275.68 |
| 递延所得税负债增加 | -19.59 | -- | 514.34 | -- | 165.73 |
| 存货的减少 | 3,538.27 | -- | 2,223.63 | -- | 4,972.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,607.69 | -- | -12,577.94 | -- | -14,571.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -92,176.54 | -- | -14,037.75 | -- | -92,168.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 815.69 | -- | -14,256.30 | -- | 1,900.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,881.92 | -- | 179,986.90 | -- | -42,223.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,749.22 | -- | 342,414.30 | -- | 195,397.14 |
| 现金的期初余额 | 342,414.30 | -- | 296,778.21 | -- | 296,778.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,665.09 | -- | 45,636.09 | -- | -101,381.07 |
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