美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,405.341,001,899.12587,417.22369,604.11186,752.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,849.5926,400.759,403.157,550.165,761.54
经营活动现金流入小计187,254.941,028,299.87596,820.37377,154.26192,514.32
购买商品、接受劳务支付的现金63,647.86268,318.14196,578.03134,963.9678,589.76
支付给职工以及为职工支付的现金129,964.00454,268.84341,289.92236,001.04127,109.79
支付的各项税费13,522.8124,334.7518,277.0516,499.8213,378.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,390.03115,204.6671,000.3648,938.1227,785.45
经营活动现金流出小计233,524.70862,126.39627,145.36436,402.94246,863.18
经营活动产生的现金流量净额-46,269.76166,173.48-30,324.99-59,248.68-54,348.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114.003,219.851,162.991,162.99245.00
取得投资收益所收到的现金1,181.411,898.621,800.941,647.411,323.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,035.224,635.072,063.071,089.61556.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110.00110.00110.00110.00110.00
收到的其他与投资活动有关的现金336.884,287.053,358.102,801.451,694.11
投资活动现金流入小计2,777.5114,150.598,495.106,811.473,929.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,754.7044,599.9335,667.5622,727.337,522.92
投资所支付的现金1,813.2114,453.0710,874.036,622.131,651.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,464.0813,649.555,474.262,518.121,554.98
支付的其他与投资活动有关的现金--252.85167.45167.45--
投资活动现金流出小计16,031.9972,955.4052,183.3032,035.0310,729.79
投资活动产生的现金流量净额-13,254.48-58,804.81-43,688.20-25,223.56-6,800.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金585.003,902.001,779.001,492.50443.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金585.003,902.001,779.001,492.50443.00
取得借款收到的现金142,850.36318,612.32263,595.09215,100.06103,850.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,208.2430,339.9624,203.1024,203.1014,203.10
筹资活动现金流入小计145,643.60352,854.27289,577.19240,795.66118,497.02
偿还债务支付的现金126,006.72267,411.39214,193.48177,278.2694,393.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,235.3934,484.9427,495.7815,404.7110,048.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,807.6113,470.409,640.928,715.456,986.36
支付其他与筹资活动有关的现金29,783.03133,086.4999,571.3960,635.6628,387.81
筹资活动现金流出小计165,025.14434,982.82341,260.65253,318.63132,830.15
筹资活动产生的现金流量净额-19,381.53-82,128.54-51,683.46-12,522.97-14,333.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.06-0.87-10.096.101.79
五、现金及现金等价物净增加额-78,906.8525,239.25-125,706.73-96,989.11-75,480.81
加:期初现金及现金等价物余额296,778.21271,538.96271,538.96271,538.96271,538.96
六、期末现金及现金等价物余额217,871.37296,778.21145,832.23174,549.85196,058.15
附注
净利润--40,898.98---20,908.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,048.48--32.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,667.86--21,390.60--
无形资产摊销--4,131.88--1,887.44--
长期待摊费用摊销--13,374.43--6,591.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--849.14--295.85--
固定资产报废损失--1,824.35--725.48--
公允价值变动损失---441.08--628.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,858.84--15,764.81--
投资损失---1,244.89--1,575.26--
递延所得税资产减少---2,758.23---8,950.76--
递延所得税负债增加--448.16---26.82--
存货的减少--2,304.35--5,021.75--
经营性应收项目的减少--16,060.29---15,777.46--
经营性应付项目的增加---78,700.09---112,658.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--419.27--2,974.27--
经营活动产生现金流量净额--166,173.48---59,248.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--296,778.21--174,549.85--
现金的期初余额--271,538.96--271,538.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,239.25---96,989.11--
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