美年健康

- 002044

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,860.2137,254.78833,367.97488,156.50295,039.18
收到的税费返还--51.20--31.8413.41
收到的其他与经营活动有关的现金28,178.852,585.6363,321.4712,853.748,728.38
经营活动现金流入小计222,039.0639,891.62896,689.44501,042.08303,780.96
购买商品、接受劳务支付的现金87,391.8334,944.61250,602.59208,473.19117,731.21
支付给职工以及为职工支付的现金124,212.6474,448.36348,121.75249,115.22177,144.40
支付的各项税费19,878.7812,109.3224,748.7220,980.5716,395.78
支付的其他与经营活动有关的现金63,644.7716,912.40147,265.3688,421.4152,862.08
经营活动现金流出小计295,128.02138,414.69770,738.43566,990.39364,133.47
经营活动产生的现金流量净额-73,088.96-98,523.07125,951.01-65,948.31-60,352.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.001,105.451,105.45
取得投资收益所收到的现金4,089.302,050.508,033.785,941.973,864.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,459.8791.376,586.54153.78151.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,411.9616,159.7745,723.7941,699.1025,812.60
投资活动现金流入小计29,961.1318,301.6460,544.1048,900.3030,933.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,183.835,994.3742,913.7436,170.7225,102.13
投资所支付的现金39,434.285,717.0035,620.2033,091.6819,581.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,853.25--40,994.6227,926.7123,577.79
支付的其他与投资活动有关的现金6,487.17944.6085,054.3080,786.3961,115.69
投资活动现金流出小计60,958.5212,655.97204,582.85177,975.50129,376.71
投资活动产生的现金流量净额-30,997.395,645.67-144,038.75-129,075.20-98,442.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,614.10--200,772.80223.10115.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,614.10--225.63223.10115.10
取得借款收到的现金215,133.56106,479.19567,277.49504,039.14405,397.38
发行债券收到的现金----130,354.31135,179.01133,367.08
收到其他与筹资活动有关的现金7,198.85--4,070.574,104.504,085.00
筹资活动现金流入小计231,946.52106,479.19902,475.17643,545.75542,964.56
偿还债务支付的现金314,787.95145,956.14549,527.60462,393.83365,094.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,863.179,326.2761,291.7852,513.2824,507.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,636.74765.56--5,810.804,677.98
支付其他与筹资活动有关的现金3,876.384,008.7543,067.7344,171.1934,908.48
筹资活动现金流出小计352,527.50159,291.17653,887.12559,078.30424,510.27
筹资活动产生的现金流量净额-120,580.98-52,811.98248,588.0584,467.45118,454.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.86-20.3077.633,605.22-1,170.02
五、现金及现金等价物净增加额-224,498.47-145,709.68230,577.95-106,950.83-41,511.16
加:期初现金及现金等价物余额469,600.21469,600.21239,022.27239,022.27239,022.27
六、期末现金及现金等价物余额245,101.75323,890.53469,600.21132,071.43197,511.11
附注
净利润-84,870.30---71,373.69--4,496.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----104,681.50--852.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,103.69--38,946.02--18,768.64
无形资产摊销762.06--1,064.50--488.27
长期待摊费用摊销14,490.35--30,910.57--14,360.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126.02--2,422.98--49.73
固定资产报废损失407.99------112.25
公允价值变动损失-735.56--4,751.90---18,383.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,479.74--43,334.18--18,676.78
投资损失-6,963.74---13,560.87---4,103.73
递延所得税资产减少-24,375.98---1,712.64---7,938.59
递延所得税负债增加127.08---4,545.61--4,486.67
存货的减少1,088.52--547.61--1,812.57
经营性应收项目的减少6,735.27---20,015.20---73,120.88
经营性应付项目的增加-26,386.16--701.49---20,909.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-73,088.96--125,951.01---60,352.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额245,101.75--469,600.21--197,511.11
现金的期初余额469,600.21--239,022.27--239,022.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-224,498.47--230,577.95---41,511.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶