美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金771,683.58359,674.93193,860.2137,254.78833,367.97
收到的税费返还------51.20--
收到的其他与经营活动有关的现金21,262.9331,407.1028,178.852,585.6363,321.47
经营活动现金流入小计792,946.51391,082.03222,039.0639,891.62896,689.44
购买商品、接受劳务支付的现金277,504.29155,897.3187,391.8334,944.61250,602.59
支付给职工以及为职工支付的现金296,425.12216,932.84124,212.6474,448.36348,121.75
支付的各项税费28,758.4020,433.7519,878.7812,109.3224,748.72
支付的其他与经营活动有关的现金92,932.4967,978.3263,644.7716,912.40147,265.36
经营活动现金流出小计695,620.29461,242.22295,128.02138,414.69770,738.43
经营活动产生的现金流量净额97,326.22-70,160.19-73,088.96-98,523.07125,951.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,609.772,609.77----200.00
取得投资收益所收到的现金8,128.434,986.214,089.302,050.508,033.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,196.621,638.011,459.8791.376,586.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,233.53--------
收到的其他与投资活动有关的现金45,166.0330,092.6624,411.9616,159.7745,723.79
投资活动现金流入小计81,334.3939,326.6529,961.1318,301.6460,544.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,629.2920,861.0410,183.835,994.3742,913.74
投资所支付的现金44,447.4625,018.8539,434.285,717.0035,620.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,603.8226,216.004,853.25--40,994.62
支付的其他与投资活动有关的现金9,907.196,996.976,487.17944.6085,054.30
投资活动现金流出小计113,587.7779,092.8760,958.5212,655.97204,582.85
投资活动产生的现金流量净额-32,253.38-39,766.21-30,997.395,645.67-144,038.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,708.109,614.109,614.10--200,772.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,708.109,614.109,614.10--225.63
取得借款收到的现金353,115.22341,653.19215,133.56106,479.19567,277.49
发行债券收到的现金--------130,354.31
收到其他与筹资活动有关的现金8,543.637,243.637,198.85--4,070.57
筹资活动现金流入小计372,366.95358,510.92231,946.52106,479.19902,475.17
偿还债务支付的现金503,197.52443,893.29314,787.95145,956.14549,527.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,338.5537,033.5733,863.179,326.2761,291.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,323.246,367.164,636.74765.56--
支付其他与筹资活动有关的现金5,665.516,153.143,876.384,008.7543,067.73
筹资活动现金流出小计558,201.57487,079.99352,527.50159,291.17653,887.12
筹资活动产生的现金流量净额-185,834.62-128,569.07-120,580.98-52,811.98248,588.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.93-290.52168.86-20.3077.63
五、现金及现金等价物净增加额-120,685.85-238,786.01-224,498.47-145,709.68230,577.95
加:期初现金及现金等价物余额469,600.21469,600.21469,600.21469,600.21239,022.27
六、期末现金及现金等价物余额348,914.37230,814.21245,101.75323,890.53469,600.21
附注
净利润64,473.13---84,870.30---71,373.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,948.98------104,681.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,334.56--20,103.69--38,946.02
无形资产摊销1,227.09--762.06--1,064.50
长期待摊费用摊销29,171.81--14,490.35--30,910.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失900.45--126.02--2,422.98
固定资产报废损失----407.99----
公允价值变动损失112.16---735.56--4,751.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37,314.08--20,479.74--43,334.18
投资损失-124,300.89---6,963.74---13,560.87
递延所得税资产减少-6,174.97---24,375.98---1,712.64
递延所得税负债增加253.48--127.08---4,545.61
存货的减少-1,694.91--1,088.52--547.61
经营性应收项目的减少-55,854.29--6,735.27---20,015.20
经营性应付项目的增加60,878.88---26,386.16--701.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额97,326.22---73,088.96--125,951.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额348,914.37--245,101.75--469,600.21
现金的期初余额469,600.21--469,600.21--239,022.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-120,685.85---224,498.47--230,577.95
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