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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,146.69 | 116,116.87 | 80,504.51 | 31,988.19 | 15,543.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,698.89 | 11,717.67 | 10,387.30 | 8,180.95 | 1,110.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,845.58 | 127,834.53 | 90,891.81 | 40,169.14 | 16,653.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,664.26 | 80,762.27 | 52,269.75 | 37,238.97 | 16,213.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,088.94 | 12,597.88 | 9,022.34 | 6,300.54 | 3,326.63 |
| 支付的各项税费 | 392.61 | 1,303.21 | 1,007.29 | 874.68 | 474.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.21 | 20,357.53 | 16,608.87 | 8,434.85 | 4,821.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,006.02 | 115,020.89 | 78,908.24 | 52,849.05 | 24,836.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,160.44 | 12,813.64 | 11,983.57 | -12,679.91 | -8,182.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,914.10 | 642,959.37 | 407,677.17 | 267,813.60 | 130,722.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.70 | 4,875.37 | 3,404.91 | 2,653.92 | 670.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.57 | 5.88 | 5.88 | 5.07 | 3.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,049.37 | 647,840.62 | 411,087.96 | 270,472.59 | 131,396.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 993.59 | 13,478.64 | 11,518.92 | 6,824.47 | 4,029.23 |
| 投资所支付的现金 | 90,640.00 | 645,821.06 | 386,283.00 | 235,943.00 | 93,694.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,633.59 | 659,299.69 | 397,801.92 | 242,767.47 | 97,723.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,415.78 | -11,459.07 | 13,286.04 | 27,705.12 | 33,673.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.65 | 10.65 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.65 | 10.65 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 3,525.00 | 3,025.00 | 2,405.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 1,168.90 | 740.00 | 180.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,290.00 | 4,704.55 | 3,775.65 | 2,585.00 | 760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,255.00 | 1,655.00 | 1,635.00 | 1,305.00 | 655.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.28 | 3,301.25 | 3,265.54 | 3,246.15 | 12.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 53.41 | 53.41 | 53.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.05 | 846.45 | 94.62 | 171.61 | 32.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,301.33 | 5,802.69 | 4,995.16 | 4,722.76 | 699.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.33 | -1,098.15 | -1,219.51 | -2,137.76 | 60.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,244.01 | 256.42 | 24,050.10 | 12,887.45 | 25,550.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,584.58 | 42,328.15 | 42,328.15 | 42,328.15 | 42,328.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,828.59 | 42,584.58 | 66,378.25 | 55,215.60 | 67,878.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,365.81 | -- | 4,784.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,901.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,948.51 | -- | 2,865.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.55 | -- | 317.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.69 | -- | 8.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.69 | -- | 17.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.67 | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -448.59 | -- | -658.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 92.91 | -- | 34.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,216.93 | -- | -1,990.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,795.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,534.24 | -- | 15,875.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,216.66 | -- | -23,384.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,727.59 | -- | -10,399.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,813.64 | -- | -12,679.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,584.58 | -- | 55,215.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,328.15 | -- | 42,328.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 256.42 | -- | 12,887.45 | -- |
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