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| 登海种业(002041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,838.90 | 20,530.83 | 21,373.32 | 47,042.56 | 21,643.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,329.49 | 4,201.60 | 2,439.85 | 2,263.13 | 6,262.69 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,329.49 | 4,201.60 | 2,439.85 | 2,263.13 | 6,262.69 |
| 预付款项 | 7,244.61 | 2,793.27 | 2,292.68 | 8,846.92 | 6,435.60 |
| 应收利息 | 15.20 | 6.35 | 5.63 | -- | 11.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,019.16 | -- | 1,118.86 | 1,237.64 | 1,086.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,020.80 | 74,844.16 | 79,090.01 | 84,336.64 | 80,031.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 165,551.02 | 172,192.02 | 183,563.84 | 152,922.14 | 168,965.45 |
| 流动资产合计 | 276,019.18 | 275,949.33 | 289,884.20 | 296,649.04 | 284,436.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,041.29 | 1,051.21 | 1,061.13 | 1,071.05 | 1,080.97 |
| 固定资产净额 | 63,470.90 | -- | 64,920.59 | 60,610.54 | 61,909.81 |
| 在建工程 | 4,287.34 | -- | 4,326.60 | 7,528.09 | 6,630.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,732.34 | 8,901.47 | 8,977.76 | 8,672.77 | 8,775.35 |
| 开发支出 | 353.14 | 332.82 | 332.82 | 391.77 | 378.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,583.68 | 1,642.19 | 1,665.85 | 898.14 | 1,019.31 |
| 递延所得税资产 | 2,936.24 | 2,936.24 | 2,936.24 | 6,281.25 | 6,031.01 |
| 其他非流动资产 | 715.94 | 684.66 | 569.54 | 931.06 | 1,097.14 |
| 非流动资产合计 | 84,293.87 | 84,713.42 | 85,963.52 | 87,557.67 | 88,095.47 |
| 资产总计 | 360,313.05 | 360,662.75 | 375,847.72 | 384,206.72 | 372,532.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,153.48 | 1,736.64 | 2,134.79 | 2,988.07 | 3,608.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,153.48 | -- | 2,134.79 | -- | 3,608.18 |
| 预收款项 | 8,550.55 | 15,303.51 | 22,274.60 | 43,374.60 | 10,096.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,801.70 | 1,573.23 | 1,742.16 | 2,013.77 | 1,837.82 |
| 应交税费 | 89.15 | 164.87 | 224.98 | 160.17 | 389.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,973.66 | -- | 14,687.49 | 3,405.27 | 18,373.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,740.66 | 3,801.57 | 4,163.30 | 3,298.03 | 2,916.99 |
| 流动负债合计 | 38,309.20 | 40,048.47 | 45,227.32 | 55,239.91 | 37,223.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,721.64 | 1,731.24 | 1,639.11 | -- | 2,058.11 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,085.13 | 2,282.64 | 2,513.14 | 2,945.15 | 3,031.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,806.77 | 4,013.88 | 4,152.26 | 2,945.15 | 5,089.71 |
| 负债合计 | 43,115.97 | 44,062.35 | 49,379.58 | 58,185.06 | 42,313.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 资本公积 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,742.57 | 27,742.57 | 27,742.57 | 22,492.56 | 22,492.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 163,651.66 | 161,009.78 | 160,538.63 | 163,086.62 | 165,919.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,325.93 | 279,684.05 | 279,212.90 | 276,510.88 | 279,343.55 |
| 少数股东权益 | 34,871.14 | 36,916.35 | 47,255.24 | 49,510.78 | 50,874.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,197.07 | 316,600.40 | 326,468.14 | 326,021.66 | 330,218.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,313.05 | 360,662.75 | 375,847.72 | 384,206.72 | 372,532.09 |
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