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双鹭药业(002038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,075.51 | 115,846.20 | 77,020.60 | 58,250.02 | 31,391.69 |
收到的税费返还 | 8.78 | 711.24 | 664.47 | 650.47 | 7.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.91 | 1,570.91 | 1,071.54 | 601.63 | 299.02 |
经营活动现金流入小计 | 27,360.21 | 118,128.34 | 78,756.61 | 59,502.12 | 31,698.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,830.64 | 9,933.57 | 17,592.69 | 13,038.15 | 8,122.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,836.31 | 12,102.60 | 8,928.51 | 6,112.35 | 3,335.79 |
支付的各项税费 | 3,405.46 | 9,527.56 | 8,387.36 | 7,040.30 | 2,294.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,613.09 | 40,544.89 | 21,419.89 | 14,286.03 | 6,688.56 |
经营活动现金流出小计 | 16,685.50 | 72,108.61 | 56,328.45 | 40,476.83 | 20,441.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,674.71 | 46,019.73 | 22,428.17 | 19,025.30 | 11,256.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 60,305.01 | 13,805.01 | 13,169.01 | 12,623.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 330.00 | 3,337.63 | 1,690.03 | 938.51 | 943.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.40 | 1.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 330.00 | 63,644.04 | 15,496.44 | 14,107.52 | 13,566.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,609.37 | 21,835.96 | 12,092.48 | 8,008.64 | 3,135.54 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 69,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,273.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,809.37 | 98,109.08 | 23,092.48 | 19,008.64 | 14,135.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,479.37 | -34,465.04 | -7,596.04 | -4,901.12 | -569.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,273.50 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,273.50 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,273.50 | -10,273.50 | -10,273.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 3.30 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,195.34 | 1,284.48 | 4,558.81 | 3,850.87 | 10,687.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,004.34 | 52,719.86 | 52,719.86 | 52,719.86 | 52,719.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,199.68 | 54,004.34 | 57,278.67 | 56,570.73 | 63,407.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41,495.75 | -- | 31,617.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,557.02 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,770.15 | -- | 2,406.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,769.48 | -- | 4,237.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.89 | -- | 8.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,521.12 | -- | -10,811.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -0.81 | -- |
投资损失 | -- | -3,425.66 | -- | -3,742.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -146.29 | -- | 155.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,192.68 | -- | 1,384.78 | -- |
存货的减少 | -- | -425.13 | -- | -2,306.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,966.32 | -- | -5,514.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,657.63 | -- | -1,213.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,019.73 | -- | 19,025.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,004.34 | -- | 56,570.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,719.86 | -- | 52,719.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,284.48 | -- | 3,850.87 | -- |
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