双鹭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双鹭药业(002038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,896.9029,811.12136,887.4197,838.0161,473.40
收到的税费返还301.320.30515.76538.1618.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.76476.712,502.794,242.541,465.27
经营活动现金流入小计72,344.9830,288.13139,905.95102,618.7062,957.18
购买商品、接受劳务支付的现金20,941.698,381.787,780.2623,153.7117,378.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,504.033,125.579,021.916,752.285,146.17
支付的各项税费4,875.002,139.8711,739.159,644.637,157.76
支付的其他与经营活动有关的现金21,371.908,892.7169,780.9044,027.0627,255.64
经营活动现金流出小计52,692.6222,539.9398,322.2183,577.6756,937.75
经营活动产生的现金流量净额19,652.357,748.2141,583.7419,041.046,019.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,672.518,672.5194,486.2730,174.5730,174.57
取得投资收益所收到的现金3,284.491,097.651,947.012,719.842,646.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,166.37----
投资活动现金流入小计11,956.999,770.1697,600.4532,894.4132,820.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,038.842,524.9925,594.8112,131.693,334.78
投资所支付的现金10,506.601,006.60151,719.8891,510.8667,503.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,500.00----
投资活动现金流出小计16,545.443,531.59181,814.69103,642.5570,838.20
投资活动产生的现金流量净额-4,588.456,238.57-84,214.24-70,748.14-38,017.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00--------
取得借款收到的现金550.00--717.02626.78626.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,450.00900.00717.02626.78626.78
偿还债务支付的现金550.00--559.83817.50817.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----20,582.1620,547.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----267.50----
筹资活动现金流出小计550.00--21,409.4921,364.50817.50
筹资活动产生的现金流量净额900.00900.00-20,692.47-20,737.72-190.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.371.888.11-54.6414.78
五、现金及现金等价物净增加额15,964.2714,888.65-63,314.85-72,499.46-32,174.14
加:期初现金及现金等价物余额61,696.0666,348.00125,010.91125,010.91125,010.91
六、期末现金及现金等价物余额77,660.3381,236.6561,696.0652,511.4592,836.77
附注
净利润29,758.85--36,145.33--19,503.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----588.14--1,967.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,590.81--4,687.21--2,027.91
无形资产摊销2,396.98--4,261.99--2,010.86
长期待摊费用摊销8.55--17.09----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.44----
固定资产报废损失1.85--1.65----
公允价值变动损失-12,639.57---17,641.03---10,148.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23.28--35.41--21.52
投资损失-5,299.32---6,294.88---3,604.86
递延所得税资产减少713.81---272.71---210.79
递延所得税负债增加1,658.34--2,829.42--1,451.97
存货的减少-1,756.93---368.63---991.20
经营性应收项目的减少305.49--19,877.95---4,708.34
经营性应付项目的增加544.79---2,271.52---1,359.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-57.53---12.12--59.75
经营活动产生现金流量净额19,652.35--41,583.74--6,019.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,660.33--61,696.06--92,836.77
现金的期初余额61,696.06--125,010.91--125,010.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,964.27---63,314.85---32,174.14
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