双鹭药业

- 002038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双鹭药业(002038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,715.11135,028.63105,100.9470,896.9029,811.12
收到的税费返还5.03252.05301.32301.320.30
收到的其他与经营活动有关的现金560.373,169.421,210.521,146.76476.71
经营活动现金流入小计29,280.51138,450.09106,612.7772,344.9830,288.13
购买商品、接受劳务支付的现金6,336.673,662.9825,608.2120,941.698,381.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,260.2210,734.738,052.795,504.033,125.57
支付的各项税费2,897.208,815.347,301.874,875.002,139.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,588.0168,774.0937,501.7021,371.908,892.71
经营活动现金流出小计21,082.1091,987.1478,464.5852,692.6222,539.93
经营活动产生的现金流量净额8,198.4146,462.9528,148.2019,652.357,748.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00106,000.6210,672.518,672.518,672.51
取得投资收益所收到的现金2,259.433,255.406,404.683,284.491,097.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--749.50550.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,259.43110,005.5217,627.1811,956.999,770.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,650.7523,691.0311,472.556,038.842,524.99
投资所支付的现金17,500.00106,096.6215,073.7010,506.601,006.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7.65----
投资活动现金流出小计20,150.75129,787.6526,553.9016,545.443,531.59
投资活动产生的现金流量净额-4,891.32-19,782.13-8,926.72-4,588.456,238.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--900.00900.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00900.00900.00--
取得借款收到的现金--550.00550.00550.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,450.001,450.001,450.00900.00
偿还债务支付的现金--1,100.001,100.00550.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,293.3410,273.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--390.00------
筹资活动现金流出小计--11,783.3411,373.50550.00--
筹资活动产生的现金流量净额---10,333.34-9,923.50900.00900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.81-2.28-1.420.371.88
五、现金及现金等价物净增加额3,307.9116,345.209,296.5615,964.2714,888.65
加:期初现金及现金等价物余额78,041.2661,696.0661,696.0661,696.0666,348.00
六、期末现金及现金等价物余额81,349.1778,041.2670,992.6277,660.3381,236.65
附注
净利润--42,132.62--29,758.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,800.44--2,590.81--
无形资产摊销--5,166.45--2,396.98--
长期待摊费用摊销--17.09--8.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---322.23------
固定资产报废损失--1.94--1.85--
公允价值变动损失---11,358.19---12,639.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.19--23.28--
投资损失---9,542.65---5,299.32--
递延所得税资产减少---230.22--713.81--
递延所得税负债增加--1,667.10--1,658.34--
存货的减少---1,149.51---1,756.93--
经营性应收项目的减少--10,864.03--305.49--
经营性应付项目的增加--1,754.40--544.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------57.53--
经营活动产生现金流量净额--46,462.95--19,652.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,041.26--77,660.33--
现金的期初余额--61,696.06--61,696.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,345.20--15,964.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶