旺能环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旺能环境(002034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,062.8844,725.51148,896.54109,751.0063,971.23
收到的税费返还5,009.872,329.168,789.427,035.804,378.67
收到的其他与经营活动有关的现金4,089.901,754.6010,300.547,936.774,714.41
经营活动现金流入小计110,162.6648,809.27167,986.49124,723.5773,064.30
购买商品、接受劳务支付的现金31,819.5815,082.3128,792.6029,567.3318,851.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,685.546,566.9515,857.0911,529.177,461.04
支付的各项税费13,769.725,512.1720,225.7017,373.2111,575.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,215.722,603.466,939.586,855.693,626.21
经营活动现金流出小计62,490.5629,764.8971,814.9665,325.4141,513.86
经营活动产生的现金流量净额47,672.0919,044.3796,171.5359,398.1631,550.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----20.664.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,788.041,480.52724.35713.56684.46
投资活动现金流入小计26,788.041,480.52745.01717.56688.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,434.1960,741.89166,936.29124,291.0489,537.67
投资所支付的现金1,268.33--203.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,146.5410,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金43,300.00--7,383.773,328.003,257.97
投资活动现金流出小计130,002.5260,741.89181,669.59137,919.0492,795.64
投资活动产生的现金流量净额-103,214.48-59,261.37-180,924.58-137,201.48-92,107.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00--519.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00--------
取得借款收到的现金9,106.656,564.8385,481.7067,569.4938,190.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----154,808.19----
筹资活动现金流入小计9,253.656,564.83240,809.4967,569.4938,190.05
偿还债务支付的现金17,042.453,402.8331,823.3713,702.099,964.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,330.895,030.4624,153.3119,094.2814,191.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----42.90----
支付其他与筹资活动有关的现金3,799.172,351.856,691.472,985.582,243.91
筹资活动现金流出小计52,172.5110,785.1462,668.1535,781.9526,399.47
筹资活动产生的现金流量净额-42,918.85-4,220.31178,141.3431,787.5411,790.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-98,461.24-44,437.3093,388.29-46,015.78-48,766.15
加:期初现金及现金等价物余额174,536.64174,412.7081,148.3580,777.2381,148.35
六、期末现金及现金等价物余额76,075.40129,975.39174,536.6434,761.4532,382.20
附注
净利润33,056.38--52,055.29--22,846.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,409.18--1,240.94--1,112.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,045.50--22,493.99--10,660.94
无形资产摊销11,575.12--19,499.68--8,706.75
长期待摊费用摊销15.80--31.41--14.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.74--6.77--19.08
固定资产报废损失----8.81--53.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,296.29--17,574.15--7,400.50
投资损失-13.09---129.75----
递延所得税资产减少-27.15---91.00---240.61
递延所得税负债增加110.61--420.37--598.96
存货的减少7.87--4,422.94---784.68
经营性应收项目的减少-23,724.39---27,416.06---23,298.92
经营性应付项目的增加10,423.43--1,983.16--3,545.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-11,589.53--4,070.84--916.37
经营活动产生现金流量净额47,672.09--96,171.53--31,550.45
债务转为资本6.18--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额76,075.40--174,536.64--32,382.20
现金的期初余额174,536.64--81,148.35--81,148.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,461.24--93,388.29---48,766.15
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