旺能环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
旺能环境(002034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,975.58319,714.01227,896.95138,167.2766,588.65
收到的税费返还4,059.6916,347.1312,570.418,413.763,171.33
收到的其他与经营活动有关的现金828.0912,600.988,651.833,763.981,043.49
经营活动现金流入小计75,863.36348,662.12249,119.18150,345.0070,803.47
购买商品、接受劳务支付的现金24,846.3199,835.3568,570.3241,990.7119,493.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,024.6440,697.4629,989.1121,945.2714,213.96
支付的各项税费12,499.4336,226.9830,280.5521,890.389,810.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,585.7812,281.758,734.715,112.872,310.89
经营活动现金流出小计54,956.16189,041.54137,574.6990,939.2345,828.77
经营活动产生的现金流量净额20,907.20159,620.57111,544.4959,405.7724,974.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00165.64----4,951.89
取得投资收益所收到的现金169.57965.9782.85957.8582.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17,743.045,840.594,962.894,962.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,951.894,951.89--
收到的其他与投资活动有关的现金81.081,698.681,085.8860.88--
投资活动现金流入小计260.6520,573.3311,961.2110,933.519,997.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,340.3380,054.6059,735.0840,196.7627,869.46
投资所支付的现金12.00132.036,146.346,038.975,140.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80.442,467.962,035.50460.00300.00
投资活动现金流出小计13,432.7682,654.6067,916.9346,695.7333,309.81
投资活动产生的现金流量净额-13,172.12-62,081.27-55,955.72-35,762.21-23,312.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--145.001,495.061,019.0619.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--145.00----19.00
取得借款收到的现金11,600.0065,742.9362,242.9355,242.9314,442.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.43808.502,263.21820.07691.49
筹资活动现金流入小计11,647.4366,696.4366,001.1957,082.0515,153.42
偿还债务支付的现金12,855.2684,805.4665,689.8737,937.8316,728.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,407.5438,623.7524,465.5220,746.223,921.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--141.80------
支付其他与筹资活动有关的现金7,500.0014,680.006,473.892,176.22745.99
筹资活动现金流出小计23,762.80138,109.2096,629.2960,860.2821,395.95
筹资活动产生的现金流量净额-12,115.37-71,412.78-30,628.10-3,778.22-6,242.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.80-701.1519.2126.920.26
五、现金及现金等价物净增加额-4,327.4925,425.3824,979.8919,892.26-4,579.75
加:期初现金及现金等价物余额60,439.0838,238.6038,235.3038,031.3838,031.38
六、期末现金及现金等价物余额56,111.5963,663.9963,215.1957,923.6433,451.63
附注
净利润--54,942.00--35,527.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,842.25--204.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,268.17--20,396.83--
无形资产摊销--30,610.51--14,589.19--
长期待摊费用摊销--145.38--14.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--987.86--585.39--
固定资产报废损失--415.95------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,412.24--10,985.31--
投资损失---1,310.37---855.28--
递延所得税资产减少---233.81---333.28--
递延所得税负债增加---43.12---260.29--
存货的减少--3,222.18--5,232.01--
经营性应收项目的减少---17,861.75---19,007.67--
经营性应付项目的增加--7,131.79---12,660.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,628.34--4,227.69--
经营活动产生现金流量净额--159,620.57--59,405.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,663.99--57,923.64--
现金的期初余额--38,238.60--38,031.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,425.38--19,892.26--
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