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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,975.58 | 319,714.01 | 227,896.95 | 138,167.27 | 66,588.65 |
| 收到的税费返还 | 4,059.69 | 16,347.13 | 12,570.41 | 8,413.76 | 3,171.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.09 | 12,600.98 | 8,651.83 | 3,763.98 | 1,043.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,863.36 | 348,662.12 | 249,119.18 | 150,345.00 | 70,803.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,846.31 | 99,835.35 | 68,570.32 | 41,990.71 | 19,493.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,024.64 | 40,697.46 | 29,989.11 | 21,945.27 | 14,213.96 |
| 支付的各项税费 | 12,499.43 | 36,226.98 | 30,280.55 | 21,890.38 | 9,810.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.78 | 12,281.75 | 8,734.71 | 5,112.87 | 2,310.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,956.16 | 189,041.54 | 137,574.69 | 90,939.23 | 45,828.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,907.20 | 159,620.57 | 111,544.49 | 59,405.77 | 24,974.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 165.64 | -- | -- | 4,951.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.57 | 965.97 | 82.85 | 957.85 | 82.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17,743.04 | 5,840.59 | 4,962.89 | 4,962.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,951.89 | 4,951.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.08 | 1,698.68 | 1,085.88 | 60.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 260.65 | 20,573.33 | 11,961.21 | 10,933.51 | 9,997.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,340.33 | 80,054.60 | 59,735.08 | 40,196.76 | 27,869.46 |
| 投资所支付的现金 | 12.00 | 132.03 | 6,146.34 | 6,038.97 | 5,140.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.44 | 2,467.96 | 2,035.50 | 460.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,432.76 | 82,654.60 | 67,916.93 | 46,695.73 | 33,309.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,172.12 | -62,081.27 | -55,955.72 | -35,762.21 | -23,312.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 145.00 | 1,495.06 | 1,019.06 | 19.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 145.00 | -- | -- | 19.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 65,742.93 | 62,242.93 | 55,242.93 | 14,442.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.43 | 808.50 | 2,263.21 | 820.07 | 691.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,647.43 | 66,696.43 | 66,001.19 | 57,082.05 | 15,153.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,855.26 | 84,805.46 | 65,689.87 | 37,937.83 | 16,728.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,407.54 | 38,623.75 | 24,465.52 | 20,746.22 | 3,921.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 141.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 14,680.00 | 6,473.89 | 2,176.22 | 745.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,762.80 | 138,109.20 | 96,629.29 | 60,860.28 | 21,395.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,115.37 | -71,412.78 | -30,628.10 | -3,778.22 | -6,242.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.80 | -701.15 | 19.21 | 26.92 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,327.49 | 25,425.38 | 24,979.89 | 19,892.26 | -4,579.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,439.08 | 38,238.60 | 38,235.30 | 38,031.38 | 38,031.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,111.59 | 63,663.99 | 63,215.19 | 57,923.64 | 33,451.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,942.00 | -- | 35,527.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,842.25 | -- | 204.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,268.17 | -- | 20,396.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30,610.51 | -- | 14,589.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.38 | -- | 14.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 987.86 | -- | 585.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 415.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,412.24 | -- | 10,985.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,310.37 | -- | -855.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.81 | -- | -333.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.12 | -- | -260.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,222.18 | -- | 5,232.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,861.75 | -- | -19,007.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,131.79 | -- | -12,660.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,628.34 | -- | 4,227.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 159,620.57 | -- | 59,405.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,663.99 | -- | 57,923.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,238.60 | -- | 38,031.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,425.38 | -- | 19,892.26 | -- |
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