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| 丽江股份(002033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,380.83 | 94,145.40 | 75,077.57 | 46,410.37 | 21,065.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.36 | 1.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.73 | 2,896.43 | 5,407.74 | 1,068.71 | 634.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,099.57 | 97,041.83 | 80,493.68 | 47,480.32 | 21,700.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,220.47 | 10,141.85 | 6,239.92 | 3,387.49 | 1,710.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,395.60 | 20,961.80 | 16,578.99 | 11,025.99 | 5,877.61 |
| 支付的各项税费 | 3,228.79 | 15,112.58 | 11,256.53 | 7,466.38 | 1,628.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,939.18 | 10,284.98 | 10,274.71 | 4,323.92 | 1,626.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,784.03 | 56,501.20 | 44,350.15 | 26,203.79 | 10,843.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,315.54 | 40,540.63 | 36,143.52 | 21,276.53 | 10,857.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 1,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.41 | 353.62 | 340.12 | 340.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 51.43 | 20.00 | 19.64 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,646.54 | 12,705.05 | 12,660.12 | 12,659.76 | 1,400.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,133.06 | 15,262.90 | 11,120.28 | 7,607.43 | 5,800.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,800.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 394.61 | 394.61 | 394.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,133.06 | 39,457.51 | 25,514.89 | 9,002.04 | 6,800.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,513.49 | -26,752.47 | -12,854.78 | 3,657.71 | -5,400.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13,737.27 | 13,689.58 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.70 | 5.15 | 3.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 13,763.97 | 13,694.73 | 3.15 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.65 | -13,663.97 | -13,594.73 | 96.85 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,848.67 | 124.20 | 9,694.01 | 25,031.09 | 5,456.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,246.05 | 62,121.85 | 62,121.85 | 62,121.85 | 62,121.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,094.72 | 62,246.05 | 71,815.86 | 87,152.94 | 67,578.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,183.78 | -- | 13,638.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 345.36 | -- | 23.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,435.74 | -- | 3,540.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,139.32 | -- | 536.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 597.01 | -- | 299.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -142.05 | -- | -2.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.96 | -- | 7.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -189.30 | -- | 96.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.45 | -- | 22.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,328.19 | -- | -639.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 138.37 | -- | 119.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.08 | -- | -17.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 94.77 | -- | 50.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -573.51 | -- | -1,624.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,598.63 | -- | 5,191.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -81.04 | -- | -43.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,540.63 | -- | 21,276.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,246.05 | -- | 87,152.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,121.85 | -- | 62,121.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 124.20 | -- | 25,031.09 | -- |
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