丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,038.536,008.0379,986.9369,207.7635,103.27
收到的税费返还----0.060.06--
收到的其他与经营活动有关的现金1,941.551,144.607,878.592,713.883,885.73
经营活动现金流入小计13,980.087,152.6387,865.5971,921.6938,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,250.061,245.389,597.927,371.454,307.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,734.553,069.9117,858.4614,385.6210,717.92
支付的各项税费2,216.05898.3414,852.9011,396.556,561.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,406.062,006.2616,237.3015,159.678,233.37
经营活动现金流出小计19,606.737,219.8958,546.5848,313.2929,821.00
经营活动产生的现金流量净额-5,626.65-67.2629,319.0023,608.409,167.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.0016.00----
取得投资收益所收到的现金1,324.05545.361,408.30628.30430.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.60--121.860.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,338.6520,545.361,546.16629.19430.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,521.406,064.4323,132.1111,534.036,497.05
投资所支付的现金10,000.00--20,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,521.406,064.4343,132.1111,534.036,497.05
投资活动产生的现金流量净额3,817.2514,480.93-41,585.95-10,904.85-6,066.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,593.89--9,199.359,198.449,198.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----956.99956.99956.99
支付其他与筹资活动有关的现金--------95.20
筹资活动现金流出小计6,593.89--9,199.359,198.449,293.64
筹资活动产生的现金流量净额-6,593.89---9,199.35-9,198.44-9,293.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,403.2914,413.66-21,466.303,505.12-6,192.41
加:期初现金及现金等价物余额90,914.0690,914.06112,380.35112,380.35112,380.35
六、期末现金及现金等价物余额82,510.77105,327.7290,914.06115,885.47106,187.95
附注
净利润-2,763.70--23,277.57--11,359.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----56.25--45.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,395.27--6,470.82--2,880.86
无形资产摊销245.89--481.75--235.91
长期待摊费用摊销272.44--774.17--350.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.48---93.69---11.63
固定资产报废损失7.58--109.55--19.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失68.75---1,569.30---280.30
递延所得税资产减少8.09---14.09---1.77
递延所得税负债增加-66.49--70.31----
存货的减少5.20--290.85--152.85
经营性应收项目的减少-507.18---1,430.29---654.40
经营性应付项目的增加-6,303.98--893.10---4,928.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2.01----
经营活动产生现金流量净额-5,626.65--29,319.00--9,167.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,510.77--90,914.06--86,187.95
现金的期初余额90,914.06--87,380.35--87,380.35
现金等价物的期末余额--------20,000.00
现金等价物的期初余额----25,000.00--25,000.00
现金及现金等价物的净增加额-8,403.29---21,466.30---6,192.41
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