丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,491.9132,715.2312,038.536,008.0379,986.93
收到的税费返还3.641.17----0.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,221.193,306.741,941.551,144.607,878.59
经营活动现金流入小计53,716.7436,023.1413,980.087,152.6387,865.59
购买商品、接受劳务支付的现金6,808.405,348.463,250.061,245.389,597.92
支付给职工以及为职工支付的现金17,517.7911,489.118,734.553,069.9117,858.46
支付的各项税费3,659.532,620.692,216.05898.3414,852.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,592.757,896.365,406.062,006.2616,237.30
经营活动现金流出小计37,578.4727,354.6119,606.737,219.8958,546.58
经营活动产生的现金流量净额16,138.268,668.53-5,626.65-67.2629,319.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0016.00
取得投资收益所收到的现金1,324.051,324.051,324.05545.361,408.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2014.6414.60--121.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,338.2521,338.6921,338.6520,545.361,546.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,711.3911,502.947,521.406,064.4323,132.11
投资所支付的现金10,000.0010,000.0010,000.00--20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,711.3921,502.9417,521.406,064.4343,132.11
投资活动产生的现金流量净额-4,373.13-164.253,817.2514,480.93-41,585.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,991.566,593.216,593.89--9,199.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,397.67------956.99
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,991.566,593.216,593.89--9,199.35
筹资活动产生的现金流量净额-9,991.56-6,593.21-6,593.89---9,199.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,773.571,911.06-8,403.2914,413.66-21,466.30
加:期初现金及现金等价物余额90,914.0690,914.0690,914.0690,914.06112,380.35
六、期末现金及现金等价物余额92,687.6392,825.1282,510.77105,327.7290,914.06
附注
净利润7,585.84---2,763.70--23,277.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-51.79------56.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,915.25--3,395.27--6,470.82
无形资产摊销1,353.57--245.89--481.75
长期待摊费用摊销666.50--272.44--774.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.32--11.48---93.69
固定资产报废损失14.35--7.58--109.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-293.82--68.75---1,569.30
递延所得税资产减少-8.97--8.09---14.09
递延所得税负债增加-40.25---66.49--70.31
存货的减少-92.81--5.20--290.85
经营性应收项目的减少818.56---507.18---1,430.29
经营性应付项目的增加-738.49---6,303.98--893.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2.01
经营活动产生现金流量净额16,138.26---5,626.65--29,319.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,687.63--82,510.77--90,914.06
现金的期初余额90,914.06--90,914.06--87,380.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------25,000.00
现金及现金等价物的净增加额1,773.57---8,403.29---21,466.30
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