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| 丽江股份(002033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,357.16 | 81,094.72 | 62,246.05 | 71,815.86 | 87,152.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 13,092.42 | 13,035.74 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,820.23 | 1,224.97 | 952.43 | 2,134.29 | 1,876.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,820.23 | 1,224.97 | 952.43 | 2,134.29 | 1,876.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 690.33 | 802.34 | 566.57 | 2,079.25 | 514.44 |
| 其他应收款(合计) | 582.50 | 547.91 | 252.62 | 249.75 | 386.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 582.50 | -- | 252.62 | -- | 386.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,494.20 | 1,775.38 | 1,772.43 | 1,843.64 | 1,816.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 131.48 | 129.36 | 129.36 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,216.41 | 2,308.92 | 5,922.14 | 1,000.00 | 1,000.48 |
| 流动资产合计 | 69,292.31 | 87,883.60 | 84,934.02 | 92,158.52 | 92,748.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,516.15 | 3,301.50 | 2,981.22 | 2,763.24 | 2,452.13 |
| 投资性房地产 | 25,090.68 | 25,306.15 | 25,521.63 | 22,978.83 | 23,173.13 |
| 在建工程(合计) | 23,296.12 | 21,947.50 | 16,328.77 | 12,807.77 | 12,148.26 |
| 在建工程 | 23,296.12 | -- | 16,328.77 | -- | 12,148.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,021.55 | 114,771.77 | 116,293.08 | 119,369.18 | 120,446.32 |
| 固定资产净额 | 114,021.55 | -- | 116,293.08 | -- | 120,446.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3.74 | 4.67 | 5.60 | 6.53 | 5.59 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,100.15 | 2,139.52 | 2,129.45 | 2,214.65 | 2,253.54 |
| 无形资产 | 26,429.23 | 26,719.33 | 27,010.15 | 27,186.99 | 27,470.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 |
| 长期待摊费用 | 2,594.26 | 2,723.09 | 2,857.55 | 3,335.56 | 3,139.28 |
| 递延所得税资产 | 319.38 | 338.22 | 338.39 | 415.42 | 345.14 |
| 其他非流动资产 | 10,462.54 | 10,107.70 | 11,391.05 | 4,628.78 | 4,595.58 |
| 非流动资产合计 | 209,446.27 | 209,971.92 | 207,469.33 | 198,319.40 | 198,641.80 |
| 资产总计 | 278,738.57 | 297,855.51 | 292,403.36 | 290,477.92 | 291,389.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,187.40 | 9,306.28 | 10,946.98 | 8,956.10 | 9,476.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,187.40 | 9,306.28 | 10,946.98 | 8,956.10 | 9,476.72 |
| 预收款项 | 164.47 | 191.08 | 161.31 | 136.98 | 288.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,014.51 | 4,427.38 | 5,450.56 | 4,832.00 | 2,841.86 |
| 应交税费 | 4,626.25 | 3,489.67 | 3,002.40 | 3,706.37 | 3,355.98 |
| 其他应付款(合计) | 6,640.68 | 8,050.99 | 7,290.67 | 8,174.87 | 20,849.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 13,737.27 |
| 其他应付款 | 6,640.68 | -- | 7,290.67 | -- | 7,111.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.15 | 110.31 | 110.31 | 19.35 | 19.35 |
| 其他流动负债 | 69.48 | 53.30 | 22.32 | 49.52 | 4.16 |
| 流动负债合计 | 22,846.69 | 26,528.86 | 27,410.22 | 26,744.28 | 37,801.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 913.03 | 850.62 | 799.45 | 881.43 | 904.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 13.86 | 13.86 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 596.42 | 611.22 | 626.02 | 646.36 | 663.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,509.44 | 1,475.71 | 1,439.34 | 1,527.79 | 1,567.57 |
| 负债合计 | 24,356.13 | 28,004.57 | 28,849.56 | 28,272.07 | 39,368.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 |
| 资本公积 | 55,808.19 | 55,811.20 | 55,817.13 | 55,839.21 | 55,829.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,903.77 | 26,903.77 | 26,903.77 | 25,024.66 | 25,024.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 104,877.76 | 118,460.16 | 112,878.83 | 113,245.38 | 104,122.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,538.79 | 256,124.20 | 250,548.80 | 249,058.32 | 239,925.70 |
| 少数股东权益 | 11,843.65 | 13,726.74 | 13,005.00 | 13,147.53 | 12,095.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,382.44 | 269,850.94 | 263,553.79 | 262,205.85 | 252,021.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,738.57 | 297,855.51 | 292,403.36 | 290,477.92 | 291,389.81 |
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