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| 丽江旅游(002033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,885.47 | 106,187.95 | 112,025.30 | 112,380.35 | 123,396.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,474.24 | 1,425.08 | 1,515.78 | 704.30 | 903.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,474.24 | 1,425.08 | -- | 704.30 | 903.05 |
| 预付款项 | 638.43 | 717.29 | 1,631.01 | 501.54 | 1,388.36 |
| 应收利息 | 350.28 | 222.10 | -- | 920.67 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 456.94 | -- | 378.02 | 6,301.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,517.45 | 1,519.96 | 1,580.04 | 1,672.80 | 1,734.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,827.44 | 1,542.63 | 979.96 | 1,205.11 | 580.62 |
| 流动资产合计 | 122,311.25 | 112,071.94 | 120,337.90 | 117,762.80 | 134,304.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,476.13 | 5,278.09 | 5,554.49 | 5,432.63 | 5,456.11 |
| 投资性房地产 | 13,912.78 | 14,015.62 | 14,118.46 | 14,221.29 | 14,324.13 |
| 固定资产净额 | -- | 75,759.36 | -- | 76,601.71 | 77,552.00 |
| 在建工程 | -- | 48,854.10 | -- | 43,901.52 | 24,986.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 10.03 | -- |
| 生产性生物资产 | 13.24 | 8.94 | 10.09 | 11.53 | 13.60 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,263.35 | 8,357.24 | 8,323.39 | 8,440.08 | 8,585.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 |
| 长期待摊费用 | 1,116.15 | 999.22 | 1,086.52 | 1,145.17 | 2,469.31 |
| 递延所得税资产 | 441.46 | 436.53 | 432.93 | 434.77 | 399.91 |
| 其他非流动资产 | 276.17 | 279.62 | 785.13 | 931.26 | 190.79 |
| 非流动资产合计 | 160,758.75 | 156,601.17 | 154,158.11 | 153,742.44 | 136,590.13 |
| 资产总计 | 283,070.00 | 268,673.11 | 274,496.01 | 271,505.23 | 270,894.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,958.21 | 1,338.83 | 1,275.33 | 1,480.14 | 1,519.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,958.21 | 1,338.83 | -- | 1,480.14 | -- |
| 预收款项 | 1,125.32 | 489.69 | 532.04 | 105.02 | 669.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 987.90 | 805.79 | 1,882.27 | 4,415.93 | 1,140.97 |
| 应交税费 | 3,565.49 | 4,074.94 | 5,123.73 | 4,055.97 | 3,297.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,234.79 | -- | 5,768.41 | 7,376.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 14,619.80 | 10,944.04 | 14,904.89 | 15,825.48 | 14,004.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 95.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 95.20 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 641.36 | 646.10 | 653.82 | 656.93 | 475.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 641.36 | 646.10 | 749.02 | 752.13 | 570.95 |
| 负债合计 | 15,261.15 | 11,590.14 | 15,653.90 | 16,577.61 | 14,575.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 |
| 资本公积 | 55,845.85 | 55,828.40 | 55,832.03 | 55,832.94 | 55,826.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,905.90 | 19,905.90 | 19,905.90 | 19,905.90 | 17,631.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,936.79 | 114,263.98 | 116,233.63 | 112,701.79 | 116,103.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,637.61 | 244,947.35 | 246,920.63 | 243,389.70 | 244,510.76 |
| 少数股东权益 | 14,171.24 | 12,135.62 | 11,921.47 | 11,537.93 | 11,808.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,808.85 | 257,082.97 | 258,842.10 | 254,927.63 | 256,319.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,070.00 | 268,673.11 | 274,496.01 | 271,505.23 | 270,894.44 |
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