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| 丽江股份(002033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,511.28 | 105,328.23 | 90,914.56 | 115,885.47 | 106,187.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 540.48 | 231.21 | 742.62 | 1,474.24 | 1,425.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 540.48 | 231.21 | 742.62 | 1,474.24 | 1,425.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 753.96 | 596.85 | 472.91 | 638.43 | 717.29 |
| 其他应收款(合计) | 824.51 | 833.76 | 1,070.14 | 968.22 | 679.04 |
| 应收利息 | 188.82 | 181.58 | 263.52 | 350.28 | 222.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 635.69 | -- | 806.62 | -- | 456.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,299.72 | 1,342.29 | 1,304.92 | 1,517.45 | 1,519.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,629.05 | 3,506.92 | 23,352.25 | 1,827.44 | 1,542.63 |
| 流动资产合计 | 99,558.99 | 111,839.27 | 117,857.40 | 122,311.25 | 112,071.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,686.44 | 5,526.20 | 5,637.77 | 5,476.13 | 5,278.09 |
| 投资性房地产 | 13,604.26 | 13,707.10 | 13,809.94 | 13,912.78 | 14,015.62 |
| 在建工程(合计) | 57,042.12 | 54,925.92 | 50,040.46 | 41,700.96 | 48,854.10 |
| 在建工程 | 57,042.12 | -- | 50,040.46 | -- | 48,854.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,353.08 | 82,655.90 | 84,062.42 | 86,946.09 | 75,759.36 |
| 固定资产净额 | 81,353.08 | -- | 84,062.42 | -- | 75,759.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 11.19 | 12.10 | 12.98 | 13.24 | 8.94 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,938.92 | 8,062.50 | 8,146.68 | 8,263.35 | 8,357.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 |
| 长期待摊费用 | 3,291.74 | 3,165.01 | 2,696.33 | 1,116.15 | 999.22 |
| 递延所得税资产 | 440.77 | 447.40 | 448.86 | 441.46 | 436.53 |
| 其他非流动资产 | 208.70 | 385.53 | 542.25 | 276.17 | 279.62 |
| 非流动资产合计 | 171,189.68 | 171,500.10 | 168,010.14 | 160,758.75 | 156,601.17 |
| 资产总计 | 270,748.67 | 283,339.37 | 285,867.54 | 283,070.00 | 268,673.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,293.48 | 1,422.56 | 1,673.17 | 1,958.21 | 1,338.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,293.48 | 1,422.56 | 1,673.17 | 1,958.21 | 1,338.83 |
| 预收款项 | 31.47 | 243.02 | 137.69 | 1,125.32 | 489.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,279.84 | 4,530.67 | 4,725.23 | 987.90 | 805.79 |
| 应交税费 | 2,027.51 | 1,841.47 | 2,714.32 | 3,565.49 | 4,074.94 |
| 其他应付款(合计) | 4,933.09 | 7,908.87 | 6,872.63 | 6,982.87 | 4,234.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,933.09 | -- | 6,872.63 | -- | 4,234.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,405.57 | 15,946.59 | 16,123.04 | 14,619.80 | 10,944.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.82 | 70.31 | 70.31 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 683.91 | 642.01 | 659.44 | 641.36 | 646.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 687.73 | 712.32 | 729.75 | 641.36 | 646.10 |
| 负债合计 | 11,093.31 | 16,658.92 | 16,852.80 | 15,261.15 | 11,590.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 | 54,949.07 |
| 资本公积 | 55,816.35 | 55,817.32 | 55,818.15 | 55,845.85 | 55,828.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,634.74 | 21,634.74 | 21,634.74 | 19,905.90 | 19,905.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,073.09 | 120,933.02 | 123,078.94 | 122,936.79 | 114,263.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,473.26 | 253,334.15 | 255,480.90 | 253,637.61 | 244,947.35 |
| 少数股东权益 | 13,182.10 | 13,346.30 | 13,533.84 | 14,171.24 | 12,135.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,655.36 | 266,680.46 | 269,014.74 | 267,808.85 | 257,082.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,748.67 | 283,339.37 | 285,867.54 | 283,070.00 | 268,673.11 |
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