巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,609.7727,724.6013,263.2389,336.6565,188.72
收到的税费返还113.05112.36109.415,417.555,376.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,152.701,031.11876.592,464.561,017.18
经营活动现金流入小计43,875.5228,868.0714,249.2397,218.7771,581.92
购买商品、接受劳务支付的现金33,670.2923,670.1010,286.7160,822.5544,744.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,014.837,192.403,424.3719,793.2315,425.88
支付的各项税费1,999.171,232.72502.814,821.212,863.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,935.461,373.93637.237,283.216,255.69
经营活动现金流出小计48,619.7533,469.1614,851.1192,720.2069,289.29
经营活动产生的现金流量净额-4,744.23-4,601.09-601.894,498.572,292.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.265.255.00207.9262.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,762.006,762.00--15,459.256,762.00
收到的其他与投资活动有关的现金44,574.6322,966.4521,933.8548,946.9147,556.36
投资活动现金流入小计51,341.8829,733.7121,938.8564,614.0854,380.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,501.6615,029.109,208.6046,400.0445,172.63
投资所支付的现金------38.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------66.33
投资活动现金流出小计29,501.6615,029.109,208.6046,438.0445,238.96
投资活动产生的现金流量净额21,840.2314,704.6012,730.2518,176.049,141.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------435.00435.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------435.00435.00
取得借款收到的现金41,000.0023,100.004,600.00128,164.4754,260.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,637.612,795.452,793.698,052.457,494.45
筹资活动现金流入小计44,637.6125,895.457,393.69136,651.9262,190.29
偿还债务支付的现金58,503.2340,921.688,508.33136,083.7161,139.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,352.803,741.141,762.627,767.205,628.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------148.18--
支付其他与筹资活动有关的现金2,620.432,058.10590.133,498.513,704.87
筹资活动现金流出小计66,476.4646,720.9210,861.08147,349.4270,472.41
筹资活动产生的现金流量净额-21,838.85-20,825.47-3,467.39-10,697.50-8,282.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.29-9.01-110.798.13-91.61
五、现金及现金等价物净增加额-4,739.57-10,730.968,550.1811,985.243,060.84
加:期初现金及现金等价物余额17,344.6017,344.6017,344.605,359.365,359.36
六、期末现金及现金等价物余额12,605.046,613.6425,894.7817,344.608,420.21
附注
净利润--807.46--3,920.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---186.70---15.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,478.73--10,505.58--
无形资产摊销--319.09--1,225.19--
长期待摊费用摊销------36.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.60--325.53--
固定资产报废损失--0.10--7.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--576.88---603.13--
投资损失--144.79---4,494.86--
递延所得税资产减少--258.60---1,124.21--
递延所得税负债增加---3.44--175.94--
存货的减少--1,523.47--9,873.01--
经营性应收项目的减少---7,989.07--12,547.70--
经营性应付项目的增加---5,541.60---28,016.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,601.09--4,498.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,613.64--17,344.60--
现金的期初余额--17,344.60--5,359.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,730.96--11,985.24--
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