巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,835.5186,366.1261,704.9141,144.2722,003.54
收到的税费返还--401.181.081.081.08
收到的其他与经营活动有关的现金31,954.4861,404.721,628.381,563.321,415.45
经营活动现金流入小计44,789.99148,172.0263,334.3842,708.6723,420.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,528.86135,991.5668,626.8362,241.4341,784.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,452.9816,606.3412,625.018,103.883,887.29
支付的各项税费216.953,829.122,274.471,541.40787.82
支付的其他与经营活动有关的现金784.553,213.792,079.871,432.40831.75
经营活动现金流出小计12,983.34159,640.8085,606.1873,319.1147,291.19
经营活动产生的现金流量净额31,806.65-11,468.79-22,271.80-30,610.44-23,871.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8477.2784.0984.100.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,783.053,790.643,777.513,790.64
收到的其他与投资活动有关的现金23.9227,892.3627,861.1227,824.135,060.90
投资活动现金流入小计24.7631,752.6831,735.8531,685.748,851.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,113.7323,102.9015,106.2713,878.3712,417.97
投资所支付的现金--8,550.008,550.008,550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--519.24513.82518.03--
投资活动现金流出小计1,113.7332,172.1424,170.0922,946.4012,417.97
投资活动产生的现金流量净额-1,088.97-419.477,565.768,739.34-3,566.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,930.0094,750.0076,800.0045,400.0020,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.262,046.261,994.812,000.260.12
筹资活动现金流入小计62,932.2696,796.2678,794.8147,400.2620,200.12
偿还债务支付的现金67,084.3193,886.3178,071.7345,604.9917,490.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,579.536,859.085,128.883,423.991,639.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润690.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金281.644,031.413,023.412,806.81566.68
筹资活动现金流出小计68,945.47104,776.8086,224.0251,835.8019,696.69
筹资活动产生的现金流量净额-6,013.21-7,980.54-7,429.21-4,435.54503.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.54186.8183.0086.2915.93
五、现金及现金等价物净增加额24,737.01-19,681.98-22,052.24-26,220.35-26,917.92
加:期初现金及现金等价物余额18,923.5038,605.4838,605.4838,605.4838,605.48
六、期末现金及现金等价物余额43,660.5118,923.5016,553.2412,385.1311,687.56
附注
净利润---21,245.27--371.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,513.03--771.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,537.15--5,216.04--
无形资产摊销--951.98--387.15--
长期待摊费用摊销--1.68--0.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.52---20.06--
固定资产报废损失--0.72--0.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,446.69--3,581.86--
投资损失--1,458.09--781.04--
递延所得税资产减少---1,514.99--29.42--
递延所得税负债增加---62.48---7.37--
存货的减少---11,557.01---8,169.08--
经营性应收项目的减少---17,889.84---53,003.90--
经营性应付项目的增加--9,906.00--19,449.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,468.79---30,610.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,923.50--12,385.13--
现金的期初余额--38,452.48--38,605.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--153.00------
现金及现金等价物的净增加额---19,681.98---26,220.35--
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