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巨轮智能(002031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,188.72 | 45,801.09 | 28,117.22 | 200,782.96 | 147,159.84 |
收到的税费返还 | 5,376.03 | 5,367.10 | 446.91 | 1,252.20 | 1,220.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.18 | 640.90 | 197.44 | 5,781.87 | 6,306.40 |
经营活动现金流入小计 | 71,581.92 | 51,809.09 | 28,761.57 | 207,817.02 | 154,687.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,744.45 | 32,497.58 | 17,365.33 | 133,593.42 | 96,128.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,425.88 | 10,789.82 | 4,897.61 | 21,803.89 | 17,116.01 |
支付的各项税费 | 2,863.26 | 2,558.06 | 1,195.32 | 10,668.25 | 8,198.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,255.69 | 3,049.66 | 794.97 | 11,415.88 | 10,641.56 |
经营活动现金流出小计 | 69,289.29 | 48,895.12 | 24,253.23 | 177,481.43 | 132,084.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,292.64 | 2,913.97 | 4,508.34 | 30,335.59 | 22,602.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 88,134.00 | 85,844.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 375.13 | 338.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.54 | 36.93 | 10.49 | 132.35 | 16.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,762.00 | 962.00 | -- | 22,403.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,556.36 | 23,127.66 | 21,121.37 | 1,995.03 | 1,897.08 |
投资活动现金流入小计 | 54,380.90 | 24,126.59 | 21,131.85 | 113,039.55 | 88,095.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,172.63 | 21,034.82 | 16,764.36 | 31,615.49 | 12,542.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 83,426.00 | 81,366.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.33 | -- | -- | 33,121.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,238.96 | 21,034.82 | 16,764.36 | 148,163.28 | 93,908.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,141.94 | 3,091.77 | 4,367.50 | -35,123.74 | -5,813.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 435.00 | 75.00 | 75.00 | 363.00 | 108.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.00 | 75.00 | 75.00 | 363.00 | 108.00 |
取得借款收到的现金 | 54,260.84 | 17,259.85 | 10,204.81 | 776,064.32 | 703,170.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,494.45 | 7,569.06 | 4,381.01 | 83,234.22 | 48,202.09 |
筹资活动现金流入小计 | 62,190.29 | 24,903.91 | 14,660.82 | 859,661.54 | 751,480.40 |
偿还债务支付的现金 | 61,139.22 | 26,736.17 | 18,800.08 | 814,601.45 | 728,426.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,628.32 | 3,868.59 | 1,937.57 | 8,867.63 | 6,675.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,704.87 | 161.93 | 82.62 | 41,099.20 | 40,298.20 |
筹资活动现金流出小计 | 70,472.41 | 30,766.69 | 20,820.27 | 864,568.28 | 775,400.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,282.12 | -5,862.78 | -6,159.44 | -4,906.74 | -23,920.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.61 | -49.11 | -58.53 | -401.98 | -259.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,060.84 | 93.85 | 2,657.85 | -10,096.87 | -7,390.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,359.36 | 5,359.36 | 5,359.36 | 15,456.23 | 15,456.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,420.21 | 5,453.22 | 8,017.22 | 5,359.36 | 8,065.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 525.17 | -- | -41,582.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -212.25 | -- | 5,037.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,295.65 | -- | 11,392.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 622.80 | -- | 1,276.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.06 | -- | 55.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.73 | -- | 797.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.44 | -- | 0.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -936.03 | -- | 8,235.18 | -- |
投资损失 | -- | -344.19 | -- | 37,296.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -208.30 | -- | -3,044.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.63 | -- | -128.46 | -- |
存货的减少 | -- | 6,613.54 | -- | 21,571.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,412.30 | -- | -17,891.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,904.71 | -- | 7,032.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,913.97 | -- | 30,335.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,453.22 | -- | 5,359.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,359.36 | -- | 15,456.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 93.85 | -- | -10,096.87 | -- |
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