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巨轮智能(002031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,704.91 | 41,144.27 | 22,003.54 | 67,395.34 | 42,609.77 |
收到的税费返还 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 216.37 | 113.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,628.38 | 1,563.32 | 1,415.45 | 1,953.99 | 1,152.70 |
经营活动现金流入小计 | 63,334.38 | 42,708.67 | 23,420.07 | 69,565.70 | 43,875.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,626.83 | 62,241.43 | 41,784.33 | 54,330.39 | 33,670.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,625.01 | 8,103.88 | 3,887.29 | 15,101.35 | 11,014.83 |
支付的各项税费 | 2,274.47 | 1,541.40 | 787.82 | 3,356.45 | 1,999.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.87 | 1,432.40 | 831.75 | 8,466.96 | 1,935.46 |
经营活动现金流出小计 | 85,606.18 | 73,319.11 | 47,291.19 | 81,255.16 | 48,619.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,271.80 | -30,610.44 | -23,871.12 | -11,689.46 | -4,744.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.09 | 84.10 | 0.27 | 11.24 | 5.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,790.64 | 3,777.51 | 3,790.64 | 13,524.00 | 6,762.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,861.12 | 27,824.13 | 5,060.90 | 81,487.17 | 44,574.63 |
投资活动现金流入小计 | 31,735.85 | 31,685.74 | 8,851.80 | 95,022.80 | 51,341.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,106.27 | 13,878.37 | 12,417.97 | 48,252.95 | 29,501.66 |
投资所支付的现金 | 8,550.00 | 8,550.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 513.82 | 518.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,170.09 | 22,946.40 | 12,417.97 | 48,252.95 | 29,501.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,565.76 | 8,739.34 | -3,566.16 | 46,769.85 | 21,840.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,800.00 | 45,400.00 | 20,200.00 | 94,920.00 | 41,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,994.81 | 2,000.26 | 0.12 | 4,749.65 | 3,637.61 |
筹资活动现金流入小计 | 78,794.81 | 47,400.26 | 20,200.12 | 99,669.65 | 44,637.61 |
偿还债务支付的现金 | 78,071.73 | 45,604.99 | 17,490.59 | 103,431.90 | 58,503.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,128.88 | 3,423.99 | 1,639.42 | 7,039.96 | 5,352.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,023.41 | 2,806.81 | 566.68 | 3,052.82 | 2,620.43 |
筹资活动现金流出小计 | 86,224.02 | 51,835.80 | 19,696.69 | 113,524.68 | 66,476.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,429.21 | -4,435.54 | 503.43 | -13,855.03 | -21,838.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.00 | 86.29 | 15.93 | 35.52 | 3.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,052.24 | -26,220.35 | -26,917.92 | 21,260.88 | -4,739.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,605.48 | 38,605.48 | 38,605.48 | 17,344.60 | 17,344.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,553.24 | 12,385.13 | 11,687.56 | 38,605.48 | 12,605.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 371.67 | -- | -3,292.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 771.89 | -- | -995.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,216.04 | -- | 10,602.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 387.15 | -- | 620.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.76 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.06 | -- | 6.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 0.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,581.86 | -- | 2,571.32 | -- |
投资损失 | -- | 781.04 | -- | 1,285.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29.42 | -- | 269.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.37 | -- | -251.79 | -- |
存货的减少 | -- | -8,169.08 | -- | 1,824.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,003.90 | -- | -7,615.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,449.82 | -- | -16,715.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,610.44 | -- | -11,689.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,385.13 | -- | 38,605.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,605.48 | -- | 17,344.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,220.35 | -- | 21,260.88 | -- |
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