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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,987.18 | 31,467.58 | 12,835.51 | 86,366.12 | 61,704.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 401.18 | 1.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,242.05 | 34,143.78 | 31,954.48 | 61,404.72 | 1,628.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,229.23 | 65,611.36 | 44,789.99 | 148,172.02 | 63,334.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,204.63 | 46,512.81 | 8,528.86 | 135,991.56 | 68,626.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,672.42 | 6,400.54 | 3,452.98 | 16,606.34 | 12,625.01 |
| 支付的各项税费 | 1,062.92 | 620.16 | 216.95 | 3,829.12 | 2,274.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.84 | 1,808.37 | 784.55 | 3,213.79 | 2,079.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,109.81 | 55,341.89 | 12,983.34 | 159,640.80 | 85,606.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,119.42 | 10,269.47 | 31,806.65 | -11,468.79 | -22,271.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.43 | 1.91 | 0.84 | 77.27 | 84.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,783.05 | 3,790.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.89 | 59.12 | 23.92 | 27,892.36 | 27,861.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.32 | 61.03 | 24.76 | 31,752.68 | 31,735.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,415.62 | 15,743.72 | 1,113.73 | 23,102.90 | 15,106.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,550.00 | 8,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 519.24 | 513.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,415.62 | 15,743.72 | 1,113.73 | 32,172.14 | 24,170.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,304.30 | -15,682.69 | -1,088.97 | -419.47 | 7,565.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,010.57 | 77,380.00 | 62,930.00 | 94,750.00 | 76,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 798.97 | 596.70 | 2.26 | 2,046.26 | 1,994.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,809.54 | 77,976.70 | 62,932.26 | 96,796.26 | 78,794.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,209.30 | 82,495.14 | 67,084.31 | 93,886.31 | 78,071.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,762.87 | 3,241.94 | 1,579.53 | 6,859.08 | 5,128.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 690.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.00 | 487.00 | 281.64 | 4,031.41 | 3,023.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,559.17 | 86,224.07 | 68,945.47 | 104,776.80 | 86,224.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,749.63 | -8,247.37 | -6,013.21 | -7,980.54 | -7,429.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.99 | 71.22 | 32.54 | 186.81 | 83.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,890.52 | -13,589.37 | 24,737.01 | -19,681.98 | -22,052.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,923.50 | 18,923.50 | 18,923.50 | 38,605.48 | 38,605.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,032.99 | 5,334.13 | 43,660.51 | 18,923.50 | 16,553.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,671.19 | -- | -21,245.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 286.09 | -- | 9,513.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,842.56 | -- | 11,537.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 558.98 | -- | 951.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.92 | -- | 1.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | -14.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,196.97 | -- | 7,446.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 980.06 | -- | 1,458.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -944.58 | -- | -1,514.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -62.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -740.56 | -- | -11,557.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,167.87 | -- | -17,889.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,407.64 | -- | 9,906.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,269.47 | -- | -11,468.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,334.13 | -- | 18,923.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,923.50 | -- | 38,452.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 153.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,589.37 | -- | -19,681.98 | -- |
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