巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,260.4639,504.22137,510.9388,370.9654,031.16
收到的税费返还587.70352.761,010.95713.24361.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,434.244,011.788,088.922,902.231,883.17
经营活动现金流入小计76,282.4043,868.76146,610.8091,986.4456,275.92
购买商品、接受劳务支付的现金32,356.4212,375.2155,836.5644,095.3926,399.45
支付给职工以及为职工支付的现金12,435.326,430.5822,302.9716,797.7710,884.96
支付的各项税费6,718.653,984.2312,518.457,337.574,871.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,210.552,892.0911,020.267,752.855,035.78
经营活动现金流出小计56,720.9425,682.11101,678.2575,983.5947,192.03
经营活动产生的现金流量净额19,561.4618,186.6544,932.5616,002.859,083.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,310.1038,633.10807,640.20642,751.49414,161.00
取得投资收益所收到的现金79.7033.071,391.88972.06704.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额485.25409.49216.6321.7417.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,499.3710,010.3615,876.9118,122.4826,583.61
投资活动现金流入小计159,374.4149,086.02825,125.62661,867.77441,467.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,260.706,580.5820,795.1918,816.9317,862.19
投资所支付的现金123,749.0030,923.00804,287.16656,423.20410,274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00--7,206.462,851.7111,213.72
投资活动现金流出小计141,009.7037,503.58832,288.81678,091.85439,349.90
投资活动产生的现金流量净额18,364.7011,582.45-7,163.19-16,224.072,117.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,815.2968,320.11170,534.42119,116.6486,865.52
发行债券收到的现金30,000.0030,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,267.624,613.869,825.299,810.86200.61
筹资活动现金流入小计216,082.91102,933.97180,359.71128,927.5087,066.13
偿还债务支付的现金292,624.23180,628.85159,550.40122,787.0284,486.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,989.298,187.2314,230.8610,183.898,829.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,340.00----
支付其他与筹资活动有关的现金16,239.8310,607.5351,113.1924,779.9127,091.67
筹资活动现金流出小计318,853.34199,423.61224,894.45157,750.82120,408.28
筹资活动产生的现金流量净额-102,770.43-96,489.64-44,534.75-28,823.32-33,342.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.59-113.32-12.01-29.54-264.08
五、现金及现金等价物净增加额-64,880.86-66,833.87-6,777.39-29,074.08-22,405.07
加:期初现金及现金等价物余额75,048.7375,048.7381,826.1181,826.1181,826.11
六、期末现金及现金等价物余额10,167.878,214.8675,048.7352,752.0359,421.05
附注
净利润5,267.02--14,088.24--8,025.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备917.42--745.58--1,058.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,740.30--12,677.55--6,022.08
无形资产摊销566.04--1,099.54--455.40
长期待摊费用摊销85.17--95.72--44.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失173.57---17.56---4.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,842.39--11,440.53--5,810.60
投资损失-251.85---1,827.92---726.22
递延所得税资产减少-989.17---101.56---363.10
递延所得税负债增加-29.92---105.07--36.68
存货的减少-7,392.47---9,839.86---11,011.79
经营性应收项目的减少14,859.03--14,899.82---781.13
经营性应付项目的增加-5,226.07--1,777.55--516.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,561.46--44,932.56--9,083.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,167.87--75,048.73--59,421.05
现金的期初余额75,048.73--81,826.11--81,826.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,880.86---6,777.39---22,405.07
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