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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,260.46 | 39,504.22 | 137,510.93 | 88,370.96 | 54,031.16 |
| 收到的税费返还 | 587.70 | 352.76 | 1,010.95 | 713.24 | 361.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.24 | 4,011.78 | 8,088.92 | 2,902.23 | 1,883.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,282.40 | 43,868.76 | 146,610.80 | 91,986.44 | 56,275.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,356.42 | 12,375.21 | 55,836.56 | 44,095.39 | 26,399.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,435.32 | 6,430.58 | 22,302.97 | 16,797.77 | 10,884.96 |
| 支付的各项税费 | 6,718.65 | 3,984.23 | 12,518.45 | 7,337.57 | 4,871.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,210.55 | 2,892.09 | 11,020.26 | 7,752.85 | 5,035.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,720.94 | 25,682.11 | 101,678.25 | 75,983.59 | 47,192.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,561.46 | 18,186.65 | 44,932.56 | 16,002.85 | 9,083.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,310.10 | 38,633.10 | 807,640.20 | 642,751.49 | 414,161.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.70 | 33.07 | 1,391.88 | 972.06 | 704.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.25 | 409.49 | 216.63 | 21.74 | 17.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,499.37 | 10,010.36 | 15,876.91 | 18,122.48 | 26,583.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,374.41 | 49,086.02 | 825,125.62 | 661,867.77 | 441,467.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,260.70 | 6,580.58 | 20,795.19 | 18,816.93 | 17,862.19 |
| 投资所支付的现金 | 123,749.00 | 30,923.00 | 804,287.16 | 656,423.20 | 410,274.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 7,206.46 | 2,851.71 | 11,213.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,009.70 | 37,503.58 | 832,288.81 | 678,091.85 | 439,349.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,364.70 | 11,582.45 | -7,163.19 | -16,224.07 | 2,117.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,815.29 | 68,320.11 | 170,534.42 | 119,116.64 | 86,865.52 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,267.62 | 4,613.86 | 9,825.29 | 9,810.86 | 200.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,082.91 | 102,933.97 | 180,359.71 | 128,927.50 | 87,066.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,624.23 | 180,628.85 | 159,550.40 | 122,787.02 | 84,486.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,989.29 | 8,187.23 | 14,230.86 | 10,183.89 | 8,829.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,340.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,239.83 | 10,607.53 | 51,113.19 | 24,779.91 | 27,091.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,853.34 | 199,423.61 | 224,894.45 | 157,750.82 | 120,408.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,770.43 | -96,489.64 | -44,534.75 | -28,823.32 | -33,342.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.59 | -113.32 | -12.01 | -29.54 | -264.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,880.86 | -66,833.87 | -6,777.39 | -29,074.08 | -22,405.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,048.73 | 75,048.73 | 81,826.11 | 81,826.11 | 81,826.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,167.87 | 8,214.86 | 75,048.73 | 52,752.03 | 59,421.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,267.02 | -- | 14,088.24 | -- | 8,025.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 917.42 | -- | 745.58 | -- | 1,058.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,740.30 | -- | 12,677.55 | -- | 6,022.08 |
| 无形资产摊销 | 566.04 | -- | 1,099.54 | -- | 455.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.17 | -- | 95.72 | -- | 44.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.57 | -- | -17.56 | -- | -4.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,842.39 | -- | 11,440.53 | -- | 5,810.60 |
| 投资损失 | -251.85 | -- | -1,827.92 | -- | -726.22 |
| 递延所得税资产减少 | -989.17 | -- | -101.56 | -- | -363.10 |
| 递延所得税负债增加 | -29.92 | -- | -105.07 | -- | 36.68 |
| 存货的减少 | -7,392.47 | -- | -9,839.86 | -- | -11,011.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,859.03 | -- | 14,899.82 | -- | -781.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,226.07 | -- | 1,777.55 | -- | 516.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,561.46 | -- | 44,932.56 | -- | 9,083.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,167.87 | -- | 75,048.73 | -- | 59,421.05 |
| 现金的期初余额 | 75,048.73 | -- | 81,826.11 | -- | 81,826.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,880.86 | -- | -6,777.39 | -- | -22,405.07 |
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