巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,704.9141,144.2722,003.5467,395.3442,609.77
收到的税费返还1.081.081.08216.37113.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,628.381,563.321,415.451,953.991,152.70
经营活动现金流入小计63,334.3842,708.6723,420.0769,565.7043,875.52
购买商品、接受劳务支付的现金68,626.8362,241.4341,784.3354,330.3933,670.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,625.018,103.883,887.2915,101.3511,014.83
支付的各项税费2,274.471,541.40787.823,356.451,999.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,079.871,432.40831.758,466.961,935.46
经营活动现金流出小计85,606.1873,319.1147,291.1981,255.1648,619.75
经营活动产生的现金流量净额-22,271.80-30,610.44-23,871.12-11,689.46-4,744.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------0.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.0984.100.2711.245.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,790.643,777.513,790.6413,524.006,762.00
收到的其他与投资活动有关的现金27,861.1227,824.135,060.9081,487.1744,574.63
投资活动现金流入小计31,735.8531,685.748,851.8095,022.8051,341.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,106.2713,878.3712,417.9748,252.9529,501.66
投资所支付的现金8,550.008,550.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金513.82518.03------
投资活动现金流出小计24,170.0922,946.4012,417.9748,252.9529,501.66
投资活动产生的现金流量净额7,565.768,739.34-3,566.1646,769.8521,840.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,800.0045,400.0020,200.0094,920.0041,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,994.812,000.260.124,749.653,637.61
筹资活动现金流入小计78,794.8147,400.2620,200.1299,669.6544,637.61
偿还债务支付的现金78,071.7345,604.9917,490.59103,431.9058,503.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,128.883,423.991,639.427,039.965,352.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,023.412,806.81566.683,052.822,620.43
筹资活动现金流出小计86,224.0251,835.8019,696.69113,524.6866,476.46
筹资活动产生的现金流量净额-7,429.21-4,435.54503.43-13,855.03-21,838.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.0086.2915.9335.523.29
五、现金及现金等价物净增加额-22,052.24-26,220.35-26,917.9221,260.88-4,739.57
加:期初现金及现金等价物余额38,605.4838,605.4838,605.4817,344.6017,344.60
六、期末现金及现金等价物余额16,553.2412,385.1311,687.5638,605.4812,605.04
附注
净利润--371.67---3,292.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--771.89---995.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,216.04--10,602.98--
无形资产摊销--387.15--620.58--
长期待摊费用摊销--0.76------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.06--6.57--
固定资产报废损失--0.32--0.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,581.86--2,571.32--
投资损失--781.04--1,285.62--
递延所得税资产减少--29.42--269.60--
递延所得税负债增加---7.37---251.79--
存货的减少---8,169.08--1,824.71--
经营性应收项目的减少---53,003.90---7,615.82--
经营性应付项目的增加--19,449.82---16,715.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,610.44---11,689.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,385.13--38,605.48--
现金的期初余额--38,605.48--17,344.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,220.35--21,260.88--
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