巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,188.7245,801.0928,117.22200,782.96147,159.84
收到的税费返还5,376.035,367.10446.911,252.201,220.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,017.18640.90197.445,781.876,306.40
经营活动现金流入小计71,581.9251,809.0928,761.57207,817.02154,687.10
购买商品、接受劳务支付的现金44,744.4532,497.5817,365.33133,593.4296,128.38
支付给职工以及为职工支付的现金15,425.8810,789.824,897.6121,803.8917,116.01
支付的各项税费2,863.262,558.061,195.3210,668.258,198.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,255.693,049.66794.9711,415.8810,641.56
经营活动现金流出小计69,289.2948,895.1224,253.23177,481.43132,084.86
经营活动产生的现金流量净额2,292.642,913.974,508.3430,335.5922,602.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------88,134.0085,844.00
取得投资收益所收到的现金------375.13338.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.5436.9310.49132.3516.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,762.00962.00--22,403.05--
收到的其他与投资活动有关的现金47,556.3623,127.6621,121.371,995.031,897.08
投资活动现金流入小计54,380.9024,126.5921,131.85113,039.5588,095.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,172.6321,034.8216,764.3631,615.4912,542.79
投资所支付的现金------83,426.0081,366.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金66.33----33,121.79--
投资活动现金流出小计45,238.9621,034.8216,764.36148,163.2893,908.79
投资活动产生的现金流量净额9,141.943,091.774,367.50-35,123.74-5,813.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金435.0075.0075.00363.00108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金435.0075.0075.00363.00108.00
取得借款收到的现金54,260.8417,259.8510,204.81776,064.32703,170.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,494.457,569.064,381.0183,234.2248,202.09
筹资活动现金流入小计62,190.2924,903.9114,660.82859,661.54751,480.40
偿还债务支付的现金61,139.2226,736.1718,800.08814,601.45728,426.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,628.323,868.591,937.578,867.636,675.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,704.87161.9382.6241,099.2040,298.20
筹资活动现金流出小计70,472.4130,766.6920,820.27864,568.28775,400.51
筹资活动产生的现金流量净额-8,282.12-5,862.78-6,159.44-4,906.74-23,920.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.61-49.11-58.53-401.98-259.52
五、现金及现金等价物净增加额3,060.8493.852,657.85-10,096.87-7,390.82
加:期初现金及现金等价物余额5,359.365,359.365,359.3615,456.2315,456.23
六、期末现金及现金等价物余额8,420.215,453.228,017.225,359.368,065.42
附注
净利润--525.17---41,582.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---212.25--5,037.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,295.65--11,392.85--
无形资产摊销--622.80--1,276.92--
长期待摊费用摊销--27.06--55.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.73--797.55--
固定资产报废损失--7.44--0.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---936.03--8,235.18--
投资损失---344.19--37,296.84--
递延所得税资产减少---208.30---3,044.02--
递延所得税负债增加---26.63---128.46--
存货的减少--6,613.54--21,571.05--
经营性应收项目的减少--4,412.30---17,891.78--
经营性应付项目的增加---12,904.71--7,032.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,913.97--30,335.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,453.22--5,359.36--
现金的期初余额--5,359.36--15,456.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93.85---10,096.87--
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