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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,207.20 | 99,969.18 | 1,032,239.90 | 750,787.36 | 485,013.13 |
| 收到的税费返还 | 8,594.39 | 235.21 | 962.84 | 792.21 | 577.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,956.65 | 23,995.43 | 80,553.84 | 63,472.69 | 40,198.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,758.25 | 124,199.83 | 1,113,756.57 | 815,052.26 | 525,788.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,538.38 | 43,386.24 | 304,000.39 | 224,077.30 | 148,026.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,900.13 | 68,517.28 | 109,265.22 | 85,239.20 | 55,172.38 |
| 支付的各项税费 | 35,544.38 | 16,699.80 | 151,339.27 | 116,227.54 | 81,898.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,613.60 | 31,659.89 | 133,666.45 | 101,692.71 | 69,851.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,596.50 | 160,263.21 | 698,271.32 | 527,236.75 | 354,947.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,838.25 | -36,063.38 | 415,485.25 | 287,815.51 | 170,840.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,676.82 | 33,639.14 | 150,762.42 | 85,174.06 | 68,918.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.40 | 111.05 | 4,876.94 | 3,028.87 | 1,330.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 1.23 | 15.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,135.35 | 16,135.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,575.63 | 30,231.50 | 114,470.95 | 50,813.05 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 209,976.86 | 63,981.70 | 270,111.54 | 155,167.18 | 116,383.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,854.64 | 18,111.61 | 150,264.13 | 102,145.45 | 55,800.95 |
| 投资所支付的现金 | 87,508.46 | 26,708.46 | 143,131.90 | 67,163.18 | 38,603.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,390.60 | 30,092.15 | 172,696.23 | 113,399.60 | 59,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,753.70 | 74,912.22 | 466,092.26 | 282,708.23 | 153,604.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,223.17 | -10,930.52 | -195,980.71 | -127,541.05 | -37,220.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 75.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,755.29 | 1,571.88 | 12,460.30 | 5,675.46 | 1,971.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 5,003.46 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,755.29 | 1,571.88 | 17,538.76 | 11,750.46 | 6,771.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,161.49 | 4,865.70 | 28,434.06 | 31,598.30 | 7,587.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246,798.27 | 111.34 | 158,136.00 | 157,668.72 | 158,229.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,171.38 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.46 | 57.27 | 10,432.57 | 1,479.89 | 822.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,073.22 | 5,034.31 | 197,002.64 | 190,746.91 | 166,639.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,317.93 | -3,462.43 | -179,463.88 | -178,996.46 | -159,867.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,167.69 | -374.81 | 2,752.59 | 3,423.52 | -28.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,765.32 | -50,831.13 | 42,793.25 | -15,298.47 | -26,276.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,386.60 | 259,386.60 | 216,593.35 | 216,593.35 | 216,593.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,621.28 | 208,555.47 | 259,386.60 | 201,294.88 | 190,317.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,839.27 | -- | 542,755.82 | -- | 360,780.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,505.01 | -- | 67,258.55 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,829.33 | -- | 26,989.67 | -- | 8,112.84 |
| 无形资产摊销 | 2,245.63 | -- | 2,854.28 | -- | 1,163.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 401.42 | -- | 2,130.27 | -- | 694.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 114.52 | -- | -32.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 630.65 | -- | 30.71 |
| 公允价值变动损失 | -47,996.02 | -- | -8,232.14 | -- | 1,848.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 280.93 | -- | 1,393.85 | -- | -1,551.49 |
| 投资损失 | -2,009.00 | -- | -27,118.39 | -- | -19,265.43 |
| 递延所得税资产减少 | 1,432.45 | -- | -8,664.83 | -- | -1,806.40 |
| 递延所得税负债增加 | 4,346.16 | -- | 99.80 | -- | -456.99 |
| 存货的减少 | -5,441.01 | -- | -11,202.42 | -- | -25,619.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 108,909.33 | -- | -265,854.59 | -- | -218,701.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -122,071.20 | -- | 64,983.83 | -- | 52,100.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,838.25 | -- | 415,485.25 | -- | 170,840.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,621.28 | -- | 259,386.60 | -- | 190,317.00 |
| 现金的期初余额 | 259,386.60 | -- | 216,593.35 | -- | 216,593.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -172,765.32 | -- | 42,793.25 | -- | -26,276.35 |
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