达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,039.83143,980.19100,937.0566,535.3230,927.96
收到的税费返还7.3558.0115.1214.4211.29
收到的其他与经营活动有关的现金18,693.2597,679.1663,945.1846,402.6820,825.98
经营活动现金流入小计42,740.43241,717.36164,897.35112,952.4251,765.23
购买商品、接受劳务支付的现金10,730.0753,693.9937,121.2424,981.8112,803.93
支付给职工以及为职工支付的现金15,699.0046,826.5944,339.5835,378.6225,185.30
支付的各项税费789.215,134.073,060.992,383.391,426.93
支付的其他与经营活动有关的现金19,191.54106,029.4467,133.5548,213.5621,328.93
经营活动现金流出小计46,409.82211,684.09151,655.36110,957.3760,745.09
经营活动产生的现金流量净额-3,669.3930,033.2713,241.991,995.04-8,979.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,037.0039,964.4623,157.4615,157.4613,755.55
取得投资收益所收到的现金57.862,886.472,057.512,017.2734.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3110.628.653.203.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金45,000.01114,306.6943,000.0020,000.00--
投资活动现金流入小计58,096.18157,168.2468,223.6237,177.9313,792.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,273.3717,441.319,407.777,792.007,189.56
投资所支付的现金10,451.3437,120.1730,119.1721,012.176,781.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.00124,346.0545,000.0012,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计53,724.71178,907.5384,526.9440,804.1723,970.58
投资活动产生的现金流量净额4,371.47-21,739.29-16,303.31-3,626.24-10,177.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,779.0014,785.289,158.074,499.722,756.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,680.004,680.003,980.001,000.00
筹资活动现金流入小计2,779.0019,465.2813,838.078,479.723,756.68
偿还债务支付的现金5,364.7335,766.7430,163.4228,261.824,173.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.552,787.932,731.992,640.33231.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81.531,506.11145.7668.75121.37
筹资活动现金流出小计5,548.8240,060.7833,041.1730,970.904,526.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,769.82-20,595.50-19,203.10-22,491.17-769.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.08111.26-34.1737.285.60
五、现金及现金等价物净增加额-2,077.82-12,190.26-22,298.60-24,085.10-19,921.31
加:期初现金及现金等价物余额86,737.1998,927.4598,927.4598,927.4598,927.45
六、期末现金及现金等价物余额84,659.3786,737.1976,628.8574,842.3579,006.14
附注
净利润---93,911.29---39,764.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,503.97--8.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,754.46--11,994.90--
无形资产摊销--11,651.44--5,417.76--
长期待摊费用摊销--1,137.20--456.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---909.67--116.01--
固定资产报废损失--176.24--137.64--
公允价值变动损失--17,574.58--30,686.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--974.45--445.78--
投资损失--25,383.81--2,996.06--
递延所得税资产减少---12,949.90---5,285.41--
递延所得税负债增加---1,861.46---3,097.65--
存货的减少--8,068.87---1,853.86--
经营性应收项目的减少--74,569.38--17,459.21--
经营性应付项目的增加---71,541.71---28,726.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,033.27--1,995.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,737.19--74,842.35--
现金的期初余额--98,927.45--98,927.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,190.26---24,085.10--
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