达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,813.5423,020.30143,914.39119,392.2875,164.74
收到的税费返还59.6315.09154.20134.72134.82
收到的其他与经营活动有关的现金23,454.0213,404.83138,911.20125,094.8284,943.10
经营活动现金流入小计70,327.1936,440.22282,979.79244,621.83160,242.66
购买商品、接受劳务支付的现金23,439.0914,938.7775,934.6461,474.7945,444.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,701.655,673.3327,037.0722,938.4915,815.15
支付的各项税费3,677.671,229.047,351.256,770.624,570.98
支付的其他与经营活动有关的现金24,425.1313,644.22133,418.98134,369.40100,151.04
经营活动现金流出小计60,243.5435,485.36243,741.94225,553.30165,981.37
经营活动产生的现金流量净额10,083.66954.8639,237.8519,068.52-5,738.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,286.193,421.094,814.592,237.431,790.36
取得投资收益所收到的现金200.3556.31735.44844.5173.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16--0.270.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额94.02--------
收到的其他与投资活动有关的现金----712.38950.00--
投资活动现金流入小计5,580.723,477.406,262.694,032.211,863.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,822.541,990.3610,036.645,755.844,446.48
投资所支付的现金5,422.983,430.0015,881.835,811.254,812.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----62,895.79----
投资活动现金流出小计9,245.525,420.3688,814.2611,567.099,259.25
投资活动产生的现金流量净额-3,664.80-1,942.95-82,551.57-7,534.87-7,395.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----367.550.010.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----367.55--0.01
取得借款收到的现金60,496.0833,920.3798,857.7977,318.9663,422.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----31,623.9623,623.9619,663.98
筹资活动现金流入小计60,496.0833,920.37130,849.30100,942.9383,086.85
偿还债务支付的现金67,147.4542,145.31114,012.8088,885.8473,656.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,123.531,686.1310,295.827,712.606,256.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00300.0045,113.1929,788.704,736.85
筹资活动现金流出小计74,870.9844,131.44169,421.80126,387.1484,649.81
筹资活动产生的现金流量净额-14,374.90-10,211.07-38,572.50-25,444.21-1,562.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.87-27.6060.3671.47-44.26
五、现金及现金等价物净增加额-7,952.18-11,226.77-81,825.86-13,839.09-14,741.32
加:期初现金及现金等价物余额38,581.1438,581.14120,407.00120,407.00120,407.00
六、期末现金及现金等价物余额30,628.9627,354.3838,581.14106,567.91105,665.68
附注
净利润5,868.47--8,651.11--6,605.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,493.35--4,100.12--607.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,957.74--6,787.59--3,581.88
无形资产摊销671.10--1,969.65--963.77
长期待摊费用摊销617.36--949.89--609.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.97----
固定资产报废损失1.46--45.01--0.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,301.42--9,111.01--4,864.39
投资损失558.16---3,082.93---660.96
递延所得税资产减少-156.05---52.39---234.00
递延所得税负债增加-6.94---17.42---8.86
存货的减少-2,030.82--4,191.87--34.21
经营性应收项目的减少-1,533.78--44,321.85---14,406.67
经营性应付项目的增加-1,657.82---37,740.47---7,696.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,083.66--39,237.85---5,738.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,628.96--38,581.14--105,665.68
现金的期初余额38,581.14--120,407.00--120,407.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,952.18---81,825.86---14,741.32
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