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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,039.83 | 143,980.19 | 100,937.05 | 66,535.32 | 30,927.96 |
| 收到的税费返还 | 7.35 | 58.01 | 15.12 | 14.42 | 11.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,693.25 | 97,679.16 | 63,945.18 | 46,402.68 | 20,825.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,740.43 | 241,717.36 | 164,897.35 | 112,952.42 | 51,765.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,730.07 | 53,693.99 | 37,121.24 | 24,981.81 | 12,803.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,699.00 | 46,826.59 | 44,339.58 | 35,378.62 | 25,185.30 |
| 支付的各项税费 | 789.21 | 5,134.07 | 3,060.99 | 2,383.39 | 1,426.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,191.54 | 106,029.44 | 67,133.55 | 48,213.56 | 21,328.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,409.82 | 211,684.09 | 151,655.36 | 110,957.37 | 60,745.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,669.39 | 30,033.27 | 13,241.99 | 1,995.04 | -8,979.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,037.00 | 39,964.46 | 23,157.46 | 15,157.46 | 13,755.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.86 | 2,886.47 | 2,057.51 | 2,017.27 | 34.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 10.62 | 8.65 | 3.20 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.01 | 114,306.69 | 43,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,096.18 | 157,168.24 | 68,223.62 | 37,177.93 | 13,792.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,273.37 | 17,441.31 | 9,407.77 | 7,792.00 | 7,189.56 |
| 投资所支付的现金 | 10,451.34 | 37,120.17 | 30,119.17 | 21,012.17 | 6,781.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 124,346.05 | 45,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,724.71 | 178,907.53 | 84,526.94 | 40,804.17 | 23,970.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,371.47 | -21,739.29 | -16,303.31 | -3,626.24 | -10,177.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,779.00 | 14,785.28 | 9,158.07 | 4,499.72 | 2,756.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,680.00 | 4,680.00 | 3,980.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,779.00 | 19,465.28 | 13,838.07 | 8,479.72 | 3,756.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,364.73 | 35,766.74 | 30,163.42 | 28,261.82 | 4,173.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.55 | 2,787.93 | 2,731.99 | 2,640.33 | 231.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.53 | 1,506.11 | 145.76 | 68.75 | 121.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,548.82 | 40,060.78 | 33,041.17 | 30,970.90 | 4,526.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,769.82 | -20,595.50 | -19,203.10 | -22,491.17 | -769.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.08 | 111.26 | -34.17 | 37.28 | 5.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,077.82 | -12,190.26 | -22,298.60 | -24,085.10 | -19,921.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,737.19 | 98,927.45 | 98,927.45 | 98,927.45 | 98,927.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,659.37 | 86,737.19 | 76,628.85 | 74,842.35 | 79,006.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -93,911.29 | -- | -39,764.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,503.97 | -- | 8.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,754.46 | -- | 11,994.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,651.44 | -- | 5,417.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,137.20 | -- | 456.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -909.67 | -- | 116.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.24 | -- | 137.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,574.58 | -- | 30,686.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 974.45 | -- | 445.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 25,383.81 | -- | 2,996.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,949.90 | -- | -5,285.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,861.46 | -- | -3,097.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,068.87 | -- | -1,853.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,569.38 | -- | 17,459.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,541.71 | -- | -28,726.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,033.27 | -- | 1,995.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,737.19 | -- | 74,842.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,927.45 | -- | 98,927.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,190.26 | -- | -24,085.10 | -- |
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