达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,927.96323,916.23259,420.37187,207.2099,969.18
收到的税费返还11.2911,132.188,616.318,594.39235.21
收到的其他与经营活动有关的现金20,825.98100,307.5482,729.6652,956.6523,995.43
经营活动现金流入小计51,765.23435,355.96350,766.34248,758.25124,199.83
购买商品、接受劳务支付的现金12,803.93106,459.1998,213.1969,538.3843,386.24
支付给职工以及为职工支付的现金25,185.3099,450.2193,814.2182,900.1368,517.28
支付的各项税费1,426.9336,508.3237,055.6035,544.3816,699.80
支付的其他与经营活动有关的现金21,328.93114,927.1293,260.3664,613.6031,659.89
经营活动现金流出小计60,745.09357,344.84322,343.35252,596.50160,263.21
经营活动产生的现金流量净额-8,979.8778,011.1128,422.99-3,838.25-36,063.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,755.55148,293.60133,276.82130,676.8233,639.14
取得投资收益所收到的现金34.156,565.315,617.93724.40111.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2044.890.820.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--78,994.5978,575.6378,575.6330,231.50
投资活动现金流入小计13,792.90233,898.39217,471.20209,976.8663,981.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,189.5657,277.2530,873.0326,854.6418,111.61
投资所支付的现金6,781.01109,015.4596,532.5587,508.4626,708.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0073,974.7448,589.2739,390.6030,092.15
投资活动现金流出小计23,970.58240,267.45175,994.85153,753.7074,912.22
投资活动产生的现金流量净额-10,177.67-6,369.0641,476.3456,223.17-10,930.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,756.6831,852.2227,281.8925,755.291,571.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.003,500.002,005.042,000.00--
筹资活动现金流入小计3,756.6835,352.2229,286.9327,755.291,571.88
偿还债务支付的现金4,173.1312,545.7511,583.867,161.494,865.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231.55246,863.04247,039.13246,798.27111.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金121.378,270.35192.71113.4657.27
筹资活动现金流出小计4,526.05267,679.15258,815.71254,073.225,034.31
筹资活动产生的现金流量净额-769.37-232,326.92-229,528.78-226,317.93-3,462.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.60225.72637.431,167.69-374.81
五、现金及现金等价物净增加额-19,921.31-160,459.15-158,992.01-172,765.32-50,831.13
加:期初现金及现金等价物余额98,927.45259,386.60259,386.60259,386.60259,386.60
六、期末现金及现金等价物余额79,006.1498,927.45100,394.5986,621.28208,555.47
附注
净利润--7,173.16--39,839.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,275.40--1,505.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,224.88--13,829.33--
无形资产摊销--5,198.02--2,245.63--
长期待摊费用摊销--933.05--401.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--303.97------
固定资产报废损失--181.74------
公允价值变动损失---43,569.06---47,996.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,004.21--280.93--
投资损失--2,624.67---2,009.00--
递延所得税资产减少---2,956.02--1,432.45--
递延所得税负债增加--3,188.40--4,346.16--
存货的减少---6,127.29---5,441.01--
经营性应收项目的减少--176,760.74--108,909.33--
经营性应付项目的增加---138,864.69---122,071.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,011.11---3,838.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,927.45--86,621.28--
现金的期初余额--259,386.60--259,386.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---160,459.15---172,765.32--
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