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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,370.90 | 243,285.92 | 175,677.51 | 108,212.34 | 54,929.14 |
| 收到的税费返还 | 2,019.55 | 4,378.27 | 4,078.72 | 2,913.84 | 1,256.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,164.62 | 17,665.23 | 8,138.27 | 9,196.88 | 1,284.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,555.07 | 265,329.42 | 187,894.51 | 120,323.07 | 57,470.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,787.02 | 178,907.06 | 124,532.95 | 77,136.98 | 36,115.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,405.29 | 37,787.04 | 28,085.02 | 18,227.73 | 8,907.88 |
| 支付的各项税费 | 3,127.18 | 10,938.76 | 9,504.49 | 6,276.43 | 3,119.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.87 | 7,283.36 | 10,108.61 | 6,121.54 | 3,111.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,389.35 | 234,916.22 | 172,231.07 | 107,762.68 | 51,254.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,165.71 | 30,413.21 | 15,663.44 | 12,560.39 | 6,216.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,255.00 | 270,204.00 | 249,390.52 | 188,424.52 | 90,039.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.04 | 1,665.54 | 590.40 | 1,352.81 | 896.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 351.62 | 123.74 | 120.22 | 3.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,201.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,344.50 | 272,221.17 | 252,306.20 | 189,897.56 | 90,939.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,645.37 | 15,381.83 | 12,272.52 | 4,401.90 | 1,214.65 |
| 投资所支付的现金 | 13,900.00 | 299,462.50 | 248,099.00 | 172,299.00 | 71,131.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.00 | -- | 1,726.74 | 10.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,634.37 | 314,844.33 | 262,098.26 | 176,711.33 | 72,346.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,710.13 | -42,623.16 | -9,792.06 | 13,186.23 | 18,592.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 691.75 | 655.87 | 655.87 | 206.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 55,777.11 | 51,000.00 | 26,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 9,704.70 | 14,000.00 | 8,201.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,500.00 | 66,173.56 | 65,655.87 | 34,857.40 | 206.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,950.00 | 69,009.06 | 68,009.06 | 48,009.06 | 5,009.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,073.30 | 4,870.30 | 4,436.66 | 4,106.10 | 1,433.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,680.00 | 1,132.00 | -- | 1,113.20 | 1,063.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,666.25 | 355.12 | 580.99 | 2,775.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,689.55 | 74,234.47 | 73,026.71 | 54,890.70 | 6,442.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,189.55 | -8,060.91 | -7,370.84 | -20,033.29 | -6,235.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.70 | 1,453.85 | 1,708.19 | 1,062.34 | -810.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,031.01 | -18,817.01 | 208.72 | 6,775.66 | 17,762.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,273.52 | 105,090.53 | 105,090.53 | 105,090.53 | 105,090.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,242.51 | 86,273.52 | 105,299.25 | 111,866.19 | 122,853.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,993.42 | -- | 7,230.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,464.34 | -- | -184.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,336.10 | -- | 3,798.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 739.30 | -- | 307.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.79 | -- | 50.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.55 | -- | -45.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -4.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 316.70 | -- | 571.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.99 | -- | -136.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,719.61 | -- | -418.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -262.12 | -- | -217.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 274.07 | -- | 50.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,042.65 | -- | -2,905.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,408.97 | -- | -4,414.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,218.27 | -- | 8,701.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -118.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,413.21 | -- | 12,560.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,273.52 | -- | 111,866.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,090.53 | -- | 105,090.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,817.01 | -- | 6,775.66 | -- |
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