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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,396.68 | 140,388.56 | 164,593.94 | 169,485.26 | 178,480.17 |
| 交易性金融资产 | 59,862.80 | 67,895.06 | 65,361.41 | 50,598.05 | 47,201.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,261.74 | 50,340.59 | 45,573.67 | 41,144.80 | 40,862.68 |
| 应收票据 | 233.49 | 242.99 | 393.60 | 328.43 | 95.00 |
| 应收账款 | 51,028.25 | 50,097.60 | 45,180.06 | 40,816.37 | 40,767.68 |
| 应收款项融资 | 20,844.34 | 39,149.35 | 34,785.13 | 30,956.86 | 23,629.13 |
| 预付款项 | 5,224.99 | 4,373.50 | 5,878.93 | 6,295.15 | 9,027.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,142.04 | 2,902.60 | 2,839.21 | 2,433.54 | 2,375.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,902.60 | -- | 2,433.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,603.39 | 55,575.00 | 64,759.38 | 71,564.96 | 67,088.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,491.45 | 3,011.37 | 1,723.73 | 1,960.82 | 2,475.76 |
| 流动资产合计 | 344,827.44 | 363,636.03 | 385,515.40 | 374,439.45 | 371,140.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,059.60 | 21,672.79 | 21,776.30 | 21,527.91 | 22,069.50 |
| 投资性房地产 | 13,366.53 | 13,518.62 | 13,758.11 | 13,910.97 | 14,064.51 |
| 在建工程(合计) | 6,300.26 | 8,666.13 | 14,331.64 | 9,725.86 | 12,277.34 |
| 在建工程 | -- | 8,482.46 | -- | 9,725.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 183.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,934.68 | 72,036.15 | 63,908.18 | 64,587.47 | 61,926.80 |
| 固定资产净额 | -- | 72,036.15 | -- | 64,557.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 29.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 892.86 | 1,069.49 | 262.32 | 350.34 | 438.37 |
| 无形资产 | 17,245.45 | 17,454.64 | 16,852.33 | 15,302.12 | 15,373.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | 333.26 |
| 长期待摊费用 | 65.62 | 59.63 | 85.70 | 112.08 | 138.13 |
| 递延所得税资产 | 3,045.65 | 3,153.31 | 2,747.88 | 2,974.87 | 2,890.10 |
| 其他非流动资产 | 1,537.18 | 951.00 | 2,584.46 | 3,883.80 | 1,230.14 |
| 非流动资产合计 | 166,038.84 | 166,172.76 | 136,640.19 | 132,708.68 | 130,741.33 |
| 资产总计 | 510,866.28 | 529,808.79 | 522,155.59 | 507,148.13 | 501,881.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,083.42 | 56,107.56 | 63,029.32 | 54,730.28 | 64,132.22 |
| 交易性金融负债 | 40.29 | 102.06 | 345.02 | 2,215.55 | 559.23 |
| 应付票据及应付账款 | 80,501.16 | 95,196.84 | 85,538.35 | 74,241.29 | 56,220.60 |
| 应付票据 | 36,282.10 | 47,427.86 | 38,384.08 | 28,609.97 | 18,997.94 |
| 应付账款 | 44,219.06 | 47,768.99 | 47,154.27 | 45,631.32 | 37,222.67 |
| 预收款项 | 63.91 | 29.77 | -- | -- | 574.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,529.45 | 4,568.98 | 4,845.84 | 4,674.35 | 4,747.78 |
| 应交税费 | 2,389.69 | 2,385.41 | 1,345.12 | 2,088.04 | 2,001.97 |
| 其他应付款(合计) | 6,768.77 | 11,085.55 | 9,007.81 | 8,670.82 | 9,164.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,680.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,405.55 | -- | 8,670.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 289.63 | 436.01 | 220.99 | 301.02 | 357.74 |
| 其他流动负债 | 623.40 | 557.23 | 1,013.21 | 1,652.35 | 2,457.41 |
| 流动负债合计 | 152,735.84 | 177,548.84 | 175,788.37 | 164,659.13 | 161,539.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 521.98 | 614.23 | 0.21 | 0.43 | 22.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 686.24 | 686.24 | 527.57 | 527.57 | 527.57 |
| 递延所得税负债 | 2,501.02 | 2,514.77 | 2,217.51 | 2,156.63 | 2,175.74 |
| 长期递延收益 | 2,923.87 | 3,023.75 | 3,200.27 | 3,250.31 | 3,343.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,633.11 | 6,838.99 | 5,945.56 | 5,934.95 | 6,069.72 |
| 负债合计 | 159,368.96 | 184,387.83 | 181,733.93 | 170,594.08 | 167,609.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,555.02 | 44,555.02 | 44,551.54 | 44,551.54 | 44,551.54 |
| 资本公积 | 148,442.68 | 148,434.76 | 148,512.38 | 148,512.38 | 149,898.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -929.28 | -958.47 | -853.72 | -864.31 | -900.11 |
| 专项储备 | 340.68 | 322.59 | 271.12 | 370.21 | 270.13 |
| 盈余公积 | 20,250.84 | 20,250.84 | 18,495.81 | 18,495.81 | 18,495.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 135,342.12 | 129,477.60 | 124,986.55 | 121,765.65 | 118,433.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,002.05 | 342,082.33 | 335,963.68 | 332,831.28 | 330,748.83 |
| 少数股东权益 | 3,495.27 | 3,338.63 | 4,457.98 | 3,722.77 | 3,523.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,497.32 | 345,420.96 | 340,421.66 | 336,554.05 | 334,272.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,866.28 | 529,808.79 | 522,155.59 | 507,148.13 | 501,881.96 |
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