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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,753.72 | 116,242.11 | 122,505.58 | 126,818.67 | 149,396.68 |
| 交易性金融资产 | 66,488.62 | 80,067.05 | 66,478.41 | 68,735.22 | 59,862.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,498.09 | 61,677.85 | 55,031.27 | 54,677.05 | 51,261.74 |
| 应收票据 | 125.94 | 256.26 | 157.30 | 126.46 | 233.49 |
| 应收账款 | 50,372.15 | 61,421.59 | 54,873.97 | 54,550.60 | 51,028.25 |
| 应收款项融资 | 5,636.50 | 3,918.07 | 4,231.73 | 8,716.74 | 20,844.34 |
| 预付款项 | 3,038.78 | 4,566.97 | 3,295.69 | 3,438.48 | 5,224.99 |
| 其他应收款(合计) | 1,817.87 | 2,507.61 | 2,004.42 | 3,053.00 | 3,142.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,507.61 | -- | 3,053.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,936.99 | 57,512.38 | 56,915.95 | 57,711.59 | 52,603.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,129.62 | 20,839.00 | 19,751.82 | 14,414.50 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,384.32 | 4,195.50 | 3,358.10 | 2,860.54 | 2,491.45 |
| 流动资产合计 | 320,684.52 | 351,526.52 | 333,572.98 | 340,425.80 | 344,827.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,487.13 | 23,654.38 | 22,967.12 | 22,526.23 | 22,059.60 |
| 投资性房地产 | 12,392.06 | 12,542.42 | 13,062.36 | 13,214.45 | 13,366.53 |
| 在建工程(合计) | 4,305.93 | 1,848.28 | 9,182.52 | 6,724.98 | 6,300.26 |
| 在建工程 | -- | 1,612.23 | -- | 6,724.98 | -- |
| 工程物资 | -- | 236.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,595.78 | 84,061.08 | 72,462.94 | 73,207.68 | 73,934.68 |
| 固定资产净额 | -- | 84,061.08 | -- | 73,207.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 521.55 | 596.05 | 659.93 | 742.52 | 892.86 |
| 无形资产 | 16,541.48 | 16,761.69 | 16,885.58 | 17,118.54 | 17,245.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | 333.26 |
| 长期待摊费用 | 17.84 | 21.16 | 32.90 | 46.24 | 65.62 |
| 递延所得税资产 | 2,627.51 | 2,719.49 | 3,140.31 | 3,134.73 | 3,045.65 |
| 其他非流动资产 | 1,780.32 | 1,109.07 | 1,886.44 | 1,392.54 | 1,537.18 |
| 非流动资产合计 | 158,965.75 | 159,296.51 | 154,801.77 | 157,639.65 | 166,038.84 |
| 资产总计 | 479,650.27 | 510,823.03 | 488,374.74 | 498,065.45 | 510,866.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,086.36 | 55,330.76 | 55,867.02 | 53,084.38 | 50,083.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 40.29 |
| 应付票据及应付账款 | 62,934.99 | 61,486.05 | 47,348.55 | 63,269.52 | 80,501.16 |
| 应付票据 | 26,624.09 | 10,718.67 | 8,616.74 | 13,611.71 | 36,282.10 |
| 应付账款 | 36,310.89 | 50,767.38 | 38,731.81 | 49,657.81 | 44,219.06 |
| 预收款项 | -- | 37.25 | 147.25 | 276.64 | 63.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,174.78 | 5,189.23 | 4,345.81 | 4,559.06 | 4,529.45 |
| 应交税费 | 2,380.96 | 3,519.92 | 2,117.96 | 2,398.40 | 2,389.69 |
| 其他应付款(合计) | 4,615.12 | 5,755.15 | 5,277.15 | 7,453.57 | 6,768.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 962.00 | -- | 1,923.99 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,793.15 | -- | 5,529.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 297.91 | 295.36 | 286.40 | 283.10 | 289.63 |
| 其他流动负债 | 564.58 | 719.17 | 664.95 | 655.32 | 623.40 |
| 流动负债合计 | 101,122.81 | 137,989.04 | 123,382.75 | 138,337.14 | 152,735.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 230.24 | 305.68 | 377.13 | 449.97 | 521.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 485.07 | 485.07 | 686.24 | 686.24 | 686.24 |
| 递延所得税负债 | 2,981.71 | 2,934.54 | 2,678.44 | 2,657.97 | 2,501.02 |
| 长期递延收益 | 2,508.97 | 2,594.24 | 2,696.61 | 2,797.32 | 2,923.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,206.00 | 6,319.53 | 6,438.43 | 6,591.50 | 6,633.11 |
| 负债合计 | 107,328.80 | 144,308.57 | 129,821.18 | 144,928.64 | 159,368.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,570.33 | 44,566.68 | 44,555.02 | 44,555.02 | 44,555.02 |
| 资本公积 | 148,606.00 | 148,572.69 | 148,434.76 | 148,434.76 | 148,442.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,024.50 | -837.69 | -1,158.80 | -1,015.82 | -929.28 |
| 专项储备 | 424.25 | 402.07 | 376.70 | 363.95 | 340.68 |
| 盈余公积 | 23,175.08 | 23,175.08 | 20,250.84 | 20,250.84 | 20,250.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 154,460.19 | 148,535.51 | 144,074.52 | 138,573.13 | 135,342.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,211.35 | 364,414.33 | 356,533.03 | 351,161.88 | 348,002.05 |
| 少数股东权益 | 2,110.12 | 2,100.13 | 2,020.54 | 1,974.94 | 3,495.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,321.47 | 366,514.46 | 358,553.57 | 353,136.81 | 351,497.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,650.27 | 510,823.03 | 488,374.74 | 498,065.45 | 510,866.28 |
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