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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,614.49 | 208,761.34 | 85,976.65 | 711,854.26 | 382,152.05 |
| 收到的税费返还 | 8,723.49 | 8,387.00 | 7,745.71 | 4,181.47 | 3,451.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,240.67 | 5,991.91 | 3,696.11 | 4,136.66 | 8,078.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,578.65 | 223,140.24 | 97,418.48 | 720,172.39 | 393,682.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,376.98 | 161,363.52 | 76,597.17 | 342,185.23 | 227,721.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,302.18 | 76,342.27 | 36,213.65 | 125,979.64 | 92,216.93 |
| 支付的各项税费 | 26,245.30 | 19,153.42 | 11,722.79 | 42,949.92 | 34,222.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,337.23 | 24,107.25 | 9,543.28 | 44,849.26 | 41,263.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,261.70 | 280,966.46 | 134,076.89 | 555,964.05 | 395,424.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,683.05 | -57,826.21 | -36,658.41 | 164,208.34 | -1,742.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208.43 | -- | -- | 64.46 | 64.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.49 | 0.16 | 0.16 | 21.20 | 13.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 212.92 | 0.16 | 0.16 | 85.66 | 78.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,536.53 | 16,385.62 | 6,542.70 | 44,849.61 | 26,577.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 650.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,536.53 | 16,385.62 | 6,542.71 | 45,499.61 | 26,577.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,323.61 | -16,385.46 | -6,542.55 | -45,413.95 | -26,499.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,440.00 | -- | -- | 19,356.80 | 19,356.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,002.99 | 362.09 | -- | 2,505.31 | 1,927.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,442.99 | 362.09 | -- | 28,862.11 | 24,284.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250.00 | 1,000.00 | -- | 3,000.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,069.21 | 17,986.36 | 61.95 | 19,813.32 | 18,835.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 529.24 | 498.24 | -- | -- | 1,799.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.04 | 791.09 | 293.29 | 2,562.84 | 1,730.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,402.25 | 19,777.45 | 355.23 | 25,376.16 | 20,865.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,959.25 | -19,415.36 | -355.23 | 3,485.95 | 3,418.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.87 | 229.11 | 27.90 | 241.10 | 291.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,698.03 | -93,397.93 | -43,528.29 | 122,521.43 | -24,530.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,422.06 | 336,422.06 | 336,422.06 | 213,900.63 | 213,900.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,724.02 | 243,024.13 | 292,893.76 | 336,422.06 | 189,370.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,013.68 | -- | 86,820.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,430.80 | -- | 9,202.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,477.43 | -- | 20,411.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 995.50 | -- | 2,532.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.69 | -- | 716.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.42 | -- | -163.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.66 | -- | 163.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 780.89 | -- | 1,154.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,054.35 | -- | -414.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.61 | -- | -45.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,331.36 | -- | -1,114.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -102,828.23 | -- | 25,819.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,735.58 | -- | 17,235.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,826.21 | -- | 164,208.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 243,024.13 | -- | 336,422.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 336,422.06 | -- | 213,900.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,397.93 | -- | 122,521.43 | -- |
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