航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,976.65711,854.26382,152.05286,193.0193,971.44
收到的税费返还7,745.714,181.473,451.923,384.523,146.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,696.114,136.668,078.313,914.371,702.44
经营活动现金流入小计97,418.48720,172.39393,682.28293,491.9198,819.93
购买商品、接受劳务支付的现金76,597.17342,185.23227,721.28154,715.6972,217.21
支付给职工以及为职工支付的现金36,213.65125,979.6492,216.9361,541.6833,107.80
支付的各项税费11,722.7942,949.9234,222.4524,329.0511,647.81
支付的其他与经营活动有关的现金9,543.2844,849.2641,263.6325,981.5510,870.85
经营活动现金流出小计134,076.89555,964.05395,424.28266,567.98127,843.68
经营活动产生的现金流量净额-36,658.41164,208.34-1,742.0026,923.93-29,023.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--64.4664.4664.4664.46
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1621.2013.907.556.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.1685.6678.3672.0170.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,542.7044,849.6126,577.3814,987.887,675.43
投资所支付的现金--650.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流出小计6,542.7145,499.6126,577.3814,987.887,675.43
投资活动产生的现金流量净额-6,542.55-45,413.95-26,499.02-14,915.87-7,604.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,356.8019,356.8019,356.80111.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,505.311,927.681,008.08--
筹资活动现金流入小计--28,862.1124,284.4823,364.883,111.29
偿还债务支付的现金--3,000.00300.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.9519,813.3218,835.4217,591.5061.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,799.901,236.15--
支付其他与筹资活动有关的现金293.292,562.841,730.331,241.26935.09
筹资活动现金流出小计355.2325,376.1620,865.7419,032.771,196.10
筹资活动产生的现金流量净额-355.233,485.953,418.744,332.111,915.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.90241.10291.69227.5311.68
五、现金及现金等价物净增加额-43,528.29122,521.43-24,530.6016,567.70-34,701.50
加:期初现金及现金等价物余额336,422.06213,900.63213,900.63213,900.63213,900.63
六、期末现金及现金等价物余额292,893.76336,422.06189,370.03230,468.33179,199.13
附注
净利润--86,820.25--48,482.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,202.42--13,578.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,411.53--8,926.49--
无形资产摊销--2,532.66--1,087.84--
长期待摊费用摊销--716.00--264.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---163.48---86.17--
固定资产报废损失--163.03--90.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,154.47--623.86--
投资损失----------
递延所得税资产减少---414.47---1,860.90--
递延所得税负债增加---45.74---21.17--
存货的减少---1,114.25--27,225.89--
经营性应收项目的减少--25,819.46---89,816.62--
经营性应付项目的增加--17,235.32--17,085.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--164,208.34--26,923.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--336,422.06--230,468.33--
现金的期初余额--213,900.63--213,900.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,521.43--16,567.70--
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