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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,028.23 | 511,566.07 | 360,614.49 | 208,761.34 | 85,976.65 |
| 收到的税费返还 | 700.71 | 9,295.79 | 8,723.49 | 8,387.00 | 7,745.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,726.79 | 15,877.27 | 9,240.67 | 5,991.91 | 3,696.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,455.72 | 536,739.13 | 378,578.65 | 223,140.24 | 97,418.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,899.82 | 339,915.99 | 254,376.98 | 161,363.52 | 76,597.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,166.83 | 149,649.75 | 108,302.18 | 76,342.27 | 36,213.65 |
| 支付的各项税费 | 3,067.52 | 28,390.73 | 26,245.30 | 19,153.42 | 11,722.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,712.76 | 44,655.45 | 37,337.23 | 24,107.25 | 9,543.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,846.94 | 562,611.92 | 426,261.70 | 280,966.46 | 134,076.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,391.22 | -25,872.79 | -47,683.05 | -57,826.21 | -36,658.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 227.56 | 208.43 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 4.50 | 4.49 | 0.16 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,168.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.51 | 1,403.48 | 212.92 | 0.16 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,964.31 | 33,088.14 | 21,536.53 | 16,385.62 | 6,542.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,964.31 | 33,088.14 | 21,536.53 | 16,385.62 | 6,542.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,962.80 | -31,684.66 | -21,323.61 | -16,385.46 | -6,542.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,440.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,658.56 | 3,002.99 | 362.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 38,598.56 | 4,442.99 | 362.09 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 1,250.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.95 | 19,783.25 | 18,069.21 | 17,986.36 | 61.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 529.24 | 498.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,163.37 | 26,249.59 | 1,083.04 | 791.09 | 293.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,225.32 | 50,032.84 | 20,402.25 | 19,777.45 | 355.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,225.32 | -11,434.28 | -15,959.25 | -19,415.36 | -355.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.44 | 266.32 | 267.87 | 229.11 | 27.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,498.90 | -68,725.41 | -84,698.03 | -93,397.93 | -43,528.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,696.64 | 336,422.06 | 336,422.06 | 336,422.06 | 336,422.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,197.74 | 267,696.64 | 251,724.02 | 243,024.13 | 292,893.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,423.57 | -- | 44,013.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,608.99 | -- | 15,430.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,823.98 | -- | 9,477.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,071.57 | -- | 995.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 705.15 | -- | 325.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.44 | -- | -57.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.18 | -- | 65.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,801.08 | -- | 780.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,065.69 | -- | -2,054.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 45.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -81,819.12 | -- | -39,331.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,590.77 | -- | -102,828.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,699.53 | -- | 13,735.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,872.79 | -- | -57,826.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 267,696.64 | -- | 243,024.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 336,422.06 | -- | 336,422.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,725.41 | -- | -93,397.93 | -- |
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