航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,152.05286,193.0193,971.44589,203.72354,478.79
收到的税费返还3,451.923,384.523,146.061,162.971,128.80
收到的其他与经营活动有关的现金8,078.313,914.371,702.4414,169.667,546.54
经营活动现金流入小计393,682.28293,491.9198,819.93604,536.36363,154.13
购买商品、接受劳务支付的现金227,721.28154,715.6972,217.21380,702.54291,463.38
支付给职工以及为职工支付的现金92,216.9361,541.6833,107.80123,860.4587,016.00
支付的各项税费34,222.4524,329.0511,647.8144,157.0735,199.56
支付的其他与经营活动有关的现金41,263.6325,981.5510,870.8537,951.6620,926.27
经营活动现金流出小计395,424.28266,567.98127,843.68586,671.72434,605.21
经营活动产生的现金流量净额-1,742.0026,923.93-29,023.7417,864.64-71,451.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64.4664.4664.46----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.907.556.3566.92103.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78.3672.0170.8166.92103.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,577.3814,987.887,675.4333,623.6221,036.76
投资所支付的现金------2,000.006,047.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,577.3814,987.887,675.4335,623.6227,083.78
投资活动产生的现金流量净额-26,499.02-14,915.87-7,604.62-35,556.70-26,980.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,356.8019,356.80111.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,927.681,008.08--4,346.791,000.40
筹资活动现金流入小计24,284.4823,364.883,111.294,346.791,000.40
偿还债务支付的现金300.00200.00200.00--200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,835.4217,591.5061.0112,073.1110,788.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,799.901,236.15--1,592.09--
支付其他与筹资活动有关的现金1,730.331,241.26935.099,202.50497.15
筹资活动现金流出小计20,865.7419,032.771,196.1021,275.6211,485.19
筹资活动产生的现金流量净额3,418.744,332.111,915.19-16,928.83-10,484.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291.69227.5311.68497.30795.80
五、现金及现金等价物净增加额-24,530.6016,567.70-34,701.50-34,123.59-108,120.78
加:期初现金及现金等价物余额213,900.63213,900.63213,900.63248,024.22248,024.22
六、期末现金及现金等价物余额189,370.03230,468.33179,199.13213,900.63139,903.44
附注
净利润--48,482.16--65,138.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,578.07--5,677.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,926.49--14,480.64--
无形资产摊销--1,087.84--1,962.08--
长期待摊费用摊销--264.59--489.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.17--25.00--
固定资产报废损失--90.57--174.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--623.86--1,039.13--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,860.90---1,154.30--
递延所得税负债增加---21.17--13.46--
存货的减少--27,225.89---6,426.00--
经营性应收项目的减少---89,816.62---79,994.30--
经营性应付项目的增加--17,085.79--13,854.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,923.93--17,864.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,468.33--213,900.63--
现金的期初余额--213,900.63--248,024.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,567.70---34,123.59--
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