航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,807.7483,674.39543,001.37296,939.97158,803.32
收到的税费返还911.5577.45347.87425.57345.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,647.823,223.2212,986.155,403.741,742.68
经营活动现金流入小计230,367.1186,975.05556,335.39302,769.27160,891.51
购买商品、接受劳务支付的现金186,503.1688,766.58303,756.16213,827.69115,638.43
支付给职工以及为职工支付的现金57,181.8431,502.26106,987.7078,175.8253,467.59
支付的各项税费23,432.929,736.7828,788.3818,759.639,160.30
支付的其他与经营活动有关的现金16,409.587,710.4733,495.9917,833.0617,177.37
经营活动现金流出小计283,527.50137,716.09473,028.23328,596.21195,443.70
经营活动产生的现金流量净额-53,160.40-50,741.0383,307.15-25,826.93-34,552.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----68.8368.83--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40--19.3316.4913.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.40--88.1685.3113.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,316.596,416.6757,744.5749,996.949,116.47
投资所支付的现金2,000.00--1,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,316.596,416.6759,244.5751,496.949,116.47
投资活动产生的现金流量净额-14,315.19-6,416.67-59,156.42-51,411.63-9,103.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----142,243.73142,312.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----430.00430.00430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205.66181.7618,394.6918,227.45--
筹资活动现金流入小计205.66181.76161,068.42160,969.45430.00
偿还债务支付的现金----5,430.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,086.19--10,246.339,085.019,085.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----934.20505.01505.01
支付其他与筹资活动有关的现金157.8694.73981.50----
筹资活动现金流出小计10,244.0594.7316,657.849,085.019,085.01
筹资活动产生的现金流量净额-10,038.3987.03144,410.59151,884.44-8,655.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响459.29-7.93-222.74-74.92-50.52
五、现金及现金等价物净增加额-77,054.69-57,078.61168,338.5874,570.97-52,360.85
加:期初现金及现金等价物余额243,171.50243,171.5074,832.9374,832.9374,832.93
六、期末现金及现金等价物余额166,116.81186,092.90243,171.50149,403.8922,472.07
附注
净利润35,210.11--56,473.34--29,001.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,629.98--3,783.13--7,567.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,733.74--13,884.20--5,246.74
无形资产摊销995.25--2,029.23--864.35
长期待摊费用摊销226.52--489.95--246.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.00---2.53----
固定资产报废损失28.97--200.46--104.23
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,832.55--371.42--50.52
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,953.94---992.52---756.96
递延所得税负债增加-12.48--12.00----
存货的减少-17,775.85---39,548.67---26,247.35
经营性应收项目的减少-140,761.41---24,339.21---113,658.47
经营性应付项目的增加54,423.94--69,501.49--63,029.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-53,160.40--83,307.15---34,552.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额166,116.81--243,171.50--22,472.07
现金的期初余额243,171.50--74,832.93--74,832.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-77,054.69--168,338.58---52,360.85
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