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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
*ST中捷(002021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,775.41 | 46,021.45 | 17,090.08 | 86,329.17 | 71,084.96 |
收到的税费返还 | 1,027.88 | 252.72 | 32.39 | 4,725.62 | 4,095.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.60 | 1,218.93 | 687.03 | 1,787.44 | 812.73 |
经营活动现金流入小计 | 67,273.90 | 47,493.11 | 17,809.50 | 92,842.23 | 75,992.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,763.67 | 22,086.21 | 12,379.91 | 70,728.15 | 59,323.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,704.91 | 6,815.84 | 3,749.54 | 14,846.55 | 11,482.98 |
支付的各项税费 | 790.01 | 608.36 | 297.18 | 606.45 | 524.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.94 | 2,202.37 | 735.76 | 5,142.91 | 3,782.58 |
经营活动现金流出小计 | 49,111.53 | 31,712.78 | 17,162.39 | 91,324.06 | 75,113.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,162.36 | 15,780.32 | 647.11 | 1,518.17 | 879.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,035.00 | 8,035.00 | -- | 42,333.32 | 21,062.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 536.50 | 295.00 | -- | 699.60 | 381.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.54 | 8.92 | 4.08 | 40.59 | 69.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 516.35 | 429.35 | 429.35 | 222.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,101.39 | 8,768.27 | 433.43 | 43,295.87 | 21,513.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,471.68 | 901.48 | 309.50 | 2,719.93 | 1,971.68 |
投资所支付的现金 | 28,820.00 | 17,882.45 | -- | 41,500.00 | 22,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.00 | 42.00 | 30.00 | 651.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,378.68 | 18,825.93 | 339.50 | 44,871.26 | 24,571.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,277.29 | -10,057.67 | 93.93 | -1,575.39 | -3,058.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,623.38 | 8,891.57 | 6,663.28 | 17,705.14 | 11,588.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,623.38 | 8,891.57 | 6,663.28 | 17,705.14 | 11,588.79 |
偿还债务支付的现金 | 13,323.68 | 9,423.68 | 8,070.00 | 17,433.24 | 11,725.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.16 | 337.10 | 171.42 | 492.81 | 352.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.00 | 255.40 | -- | 609.40 | 382.56 |
筹资活动现金流出小计 | 14,252.84 | 10,016.18 | 8,241.42 | 18,535.46 | 12,460.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -629.46 | -1,124.61 | -1,578.14 | -830.32 | -871.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.05 | -170.89 | -256.11 | -348.43 | 497.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,033.55 | 4,427.15 | -1,093.20 | -1,235.97 | -2,553.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,779.30 | 11,724.16 | 11,724.16 | 12,960.13 | 12,960.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,812.85 | 16,151.31 | 10,630.96 | 11,724.16 | 10,406.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -313.13 | -- | -41,000.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 717.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,093.12 | -- | 2,285.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.85 | -- | 181.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 107.18 | -- | 209.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.61 | -- | -17.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -417.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 783.70 | -- | -27.01 | -- |
投资损失 | -- | -256.30 | -- | -536.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 111.34 | -- | -231.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37.84 | -- | 118.20 | -- |
存货的减少 | -- | 6,526.12 | -- | 10,209.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 971.15 | -- | -1,467.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,314.55 | -- | -10,873.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 41,486.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,780.32 | -- | 1,518.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,151.31 | -- | 11,724.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,724.16 | -- | 12,960.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,427.15 | -- | -1,235.97 | -- |
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