*ST中捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST中捷(002021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,775.4146,021.4517,090.0886,329.1771,084.96
收到的税费返还1,027.88252.7232.394,725.624,095.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,470.601,218.93687.031,787.44812.73
经营活动现金流入小计67,273.9047,493.1117,809.5092,842.2375,992.86
购买商品、接受劳务支付的现金34,763.6722,086.2112,379.9170,728.1559,323.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,704.916,815.843,749.5414,846.5511,482.98
支付的各项税费790.01608.36297.18606.45524.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,852.942,202.37735.765,142.913,782.58
经营活动现金流出小计49,111.5331,712.7817,162.3991,324.0675,113.70
经营活动产生的现金流量净额18,162.3615,780.32647.111,518.17879.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,035.008,035.00--42,333.3221,062.74
取得投资收益所收到的现金536.50295.00--699.60381.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.548.924.0840.5969.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金516.35429.35429.35222.36--
投资活动现金流入小计20,101.398,768.27433.4343,295.8721,513.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,471.68901.48309.502,719.931,971.68
投资所支付的现金28,820.0017,882.45--41,500.0022,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金87.0042.0030.00651.33--
投资活动现金流出小计30,378.6818,825.93339.5044,871.2624,571.68
投资活动产生的现金流量净额-10,277.29-10,057.6793.93-1,575.39-3,058.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,623.388,891.576,663.2817,705.1411,588.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,623.388,891.576,663.2817,705.1411,588.79
偿还债务支付的现金13,323.689,423.688,070.0017,433.2411,725.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金490.16337.10171.42492.81352.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金439.00255.40--609.40382.56
筹资活动现金流出小计14,252.8410,016.188,241.4218,535.4612,460.67
筹资活动产生的现金流量净额-629.46-1,124.61-1,578.14-830.32-871.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222.05-170.89-256.11-348.43497.14
五、现金及现金等价物净增加额7,033.554,427.15-1,093.20-1,235.97-2,553.58
加:期初现金及现金等价物余额11,779.3011,724.1611,724.1612,960.1312,960.13
六、期末现金及现金等价物余额18,812.8516,151.3110,630.9611,724.1610,406.54
附注
净利润---313.13---41,000.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------717.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,093.12--2,285.76--
无形资产摊销--92.85--181.01--
长期待摊费用摊销--107.18--209.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.61---17.12--
固定资产报废损失------6.46--
公允价值变动损失-------417.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--783.70---27.01--
投资损失---256.30---536.19--
递延所得税资产减少--111.34---231.28--
递延所得税负债增加--37.84--118.20--
存货的减少--6,526.12--10,209.46--
经营性应收项目的减少--971.15---1,467.74--
经营性应付项目的增加--6,314.55---10,873.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------41,486.59--
经营活动产生现金流量净额--15,780.32--1,518.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,151.31--11,724.16--
现金的期初余额--11,724.16--12,960.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,427.15---1,235.97--
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