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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,981.46 | 76,748.51 | 64,775.41 | 46,021.45 | 17,090.08 |
| 收到的税费返还 | 478.39 | 1,991.64 | 1,027.88 | 252.72 | 32.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.57 | 1,142.14 | 1,470.60 | 1,218.93 | 687.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,692.42 | 79,882.28 | 67,273.90 | 47,493.11 | 17,809.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,242.73 | 46,146.20 | 34,763.67 | 22,086.21 | 12,379.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,183.11 | 12,770.51 | 9,704.91 | 6,815.84 | 3,749.54 |
| 支付的各项税费 | 413.69 | 901.55 | 790.01 | 608.36 | 297.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.67 | 8,890.65 | 3,852.94 | 2,202.37 | 735.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,653.21 | 68,708.91 | 49,111.53 | 31,712.78 | 17,162.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,960.78 | 11,173.37 | 18,162.36 | 15,780.32 | 647.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 50,855.00 | 19,035.00 | 8,035.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.25 | 975.97 | 536.50 | 295.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.91 | 22.63 | 13.54 | 8.92 | 4.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 633.94 | 516.35 | 429.35 | 429.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,137.16 | 52,487.55 | 20,101.39 | 8,768.27 | 433.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248.71 | 1,873.89 | 1,471.68 | 901.48 | 309.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 54,882.45 | 28,820.00 | 17,882.45 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.00 | 87.00 | 42.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 248.71 | 56,843.34 | 30,378.68 | 18,825.93 | 339.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,888.45 | -4,355.80 | -10,277.29 | -10,057.67 | 93.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 374.63 | 15,142.80 | 13,623.38 | 8,891.57 | 6,663.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 374.63 | 15,142.80 | 13,623.38 | 8,891.57 | 6,663.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,064.62 | 18,196.12 | 13,323.68 | 9,423.68 | 8,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.36 | 677.99 | 490.16 | 337.10 | 171.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.17 | 936.07 | 439.00 | 255.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,208.16 | 19,810.19 | 14,252.84 | 10,016.18 | 8,241.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,833.52 | -4,667.39 | -629.46 | -1,124.61 | -1,578.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.23 | -138.49 | -222.05 | -170.89 | -256.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,812.62 | 2,011.71 | 7,033.55 | 4,427.15 | -1,093.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,739.13 | 11,724.16 | 11,779.30 | 11,724.16 | 11,724.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,926.51 | 13,735.87 | 18,812.85 | 16,151.31 | 10,630.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,366.53 | -- | -313.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 844.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,357.74 | -- | 1,093.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.94 | -- | 92.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201.13 | -- | 107.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.08 | -- | 10.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 333.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,130.78 | -- | 783.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -63,385.26 | -- | -256.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,010.94 | -- | 111.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.06 | -- | 37.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,450.72 | -- | 6,526.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,217.15 | -- | 971.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,372.14 | -- | 6,314.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,173.37 | -- | 15,780.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,735.87 | -- | 16,151.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,724.16 | -- | 11,724.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,011.71 | -- | 4,427.15 | -- |
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