中捷资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中捷资源(002021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,145.4385,322.3464,726.5942,560.8018,981.46
收到的税费返还1,287.852,262.721,548.83945.58478.39
收到的其他与经营活动有关的现金98.312,582.203,063.68354.63232.57
经营活动现金流入小计25,531.5990,167.2669,339.0943,861.0119,692.42
购买商品、接受劳务支付的现金19,407.71101,436.5882,578.8863,890.6125,242.73
支付给职工以及为职工支付的现金5,267.9815,207.7711,267.887,764.994,183.11
支付的各项税费416.971,042.53956.75715.66413.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,188.754,606.446,033.844,288.661,813.67
经营活动现金流出小计26,281.42122,293.33100,837.3576,659.9231,653.21
经营活动产生的现金流量净额-749.82-32,126.07-31,498.26-32,798.92-11,960.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.0039,577.1439,577.1439,577.1411,000.00
取得投资收益所收到的现金3.67711.02711.02710.94107.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.56115.6863.6941.7629.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--15.8815.8815.88--
投资活动现金流入小计1,836.2340,419.7240,367.7440,345.7211,137.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金418.311,345.17909.84588.42248.71
投资所支付的现金1,800.003,576.763,611.721,576.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--34.96------
投资活动现金流出小计2,218.314,956.884,521.552,165.18248.71
投资活动产生的现金流量净额-382.0835,462.8435,846.1838,180.5510,888.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80.54957.18957.18882.83374.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.01--------
筹资活动现金流入小计825.55957.18957.18882.83374.63
偿还债务支付的现金405.5411,209.1110,927.5610,592.917,064.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.39116.5496.3294.3169.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.001,103.01573.9074.1774.17
筹资活动现金流出小计706.9312,428.6611,597.7710,761.397,208.16
筹资活动产生的现金流量净额118.62-11,471.48-10,640.60-9,878.56-6,833.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.51399.98318.89247.8893.23
五、现金及现金等价物净增加额-840.78-7,734.74-5,973.78-4,249.05-7,812.62
加:期初现金及现金等价物余额6,001.1313,735.8713,739.1313,739.1313,739.13
六、期末现金及现金等价物余额5,160.356,001.137,765.369,490.095,926.51
附注
净利润--1,690.65--1,694.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--494.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,208.75--1,116.56--
无形资产摊销------104.76--
长期待摊费用摊销--132.50--83.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.95--22.03--
固定资产报废损失--25.17--0.24--
公允价值变动损失--568.61---15.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---543.38---208.13--
投资损失---365.35---63.71--
递延所得税资产减少---17.91--27.78--
递延所得税负债增加---108.93---106.24--
存货的减少--1,337.79--5,294.20--
经营性应收项目的减少---8,164.78---2,332.77--
经营性应付项目的增加---30,517.15---38,708.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,126.07---32,798.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,001.13--9,490.09--
现金的期初余额--13,735.87--13,739.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,734.74---4,249.05--
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