*ST中捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST中捷(002021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,717.2647,495.2628,572.70131,895.75102,923.49
收到的税费返还2,551.262,367.891,935.303,284.052,262.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,042.66876.241,363.048,354.204,349.56
经营活动现金流入小计66,311.1850,739.3831,871.04143,534.01109,535.50
购买商品、接受劳务支付的现金45,347.5036,123.6921,068.12111,787.1983,462.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,864.608,521.365,151.2219,294.3914,535.07
支付的各项税费465.91301.00179.24836.39821.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,115.675,143.452,811.429,702.067,863.52
经营活动现金流出小计63,793.6850,089.5029,210.00141,620.02106,682.42
经营活动产生的现金流量净额2,517.50649.882,661.041,913.982,853.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00100.003,700.003,700.00
取得投资收益所收到的现金0.390.390.391.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.029.3519.235,129.145,033.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,509.4613,458.92
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157.41109.74119.6222,339.6022,192.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,228.64911.45472.325,699.604,992.50
投资所支付的现金------170.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.0010.0010.00--60.00
投资活动现金流出小计1,238.64921.45482.325,869.605,052.50
投资活动产生的现金流量净额-1,081.22-811.72-362.7016,469.9917,139.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,186.7914,277.965,983.3522,534.8420,144.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,149.40--
筹资活动现金流入小计18,186.7914,277.965,983.3525,684.2420,144.24
偿还债务支付的现金19,881.7015,045.285,607.0847,362.8842,196.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金766.44561.40278.132,003.481,730.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金889.43589.25292.791,036.88--
筹资活动现金流出小计21,537.5716,195.936,178.0050,403.2443,926.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,350.79-1,917.97-194.64-24,719.00-23,782.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响495.5858.87-346.25-8.42528.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,418.94-2,020.951,757.45-6,343.45-3,261.19
加:期初现金及现金等价物余额4,156.704,156.704,156.7010,500.1410,500.14
六、期末现金及现金等价物余额2,737.762,135.755,914.144,156.707,238.95
附注
净利润---2,955.17---23,647.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.99--24,213.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,295.81--3,606.78--
无形资产摊销--59.69--175.38--
长期待摊费用摊销--68.97--324.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.75---1,288.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--745.37--1,900.06--
投资损失---0.39---2,599.91--
递延所得税资产减少--90.42--786.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,236.39---14,672.55--
经营性应收项目的减少--3,972.69--11,235.45--
经营性应付项目的增加---13,969.65--1,879.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--649.88--1,913.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------4,156.70--
现金的期初余额------10,500.14--
现金等价物的期末余额--2,135.75------
现金等价物的期初余额--4,156.70------
现金及现金等价物的净增加额---2,020.95---6,343.45--
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