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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,717.26 | 47,495.26 | 28,572.70 | 131,895.75 | 102,923.49 |
| 收到的税费返还 | 2,551.26 | 2,367.89 | 1,935.30 | 3,284.05 | 2,262.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,042.66 | 876.24 | 1,363.04 | 8,354.20 | 4,349.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,311.18 | 50,739.38 | 31,871.04 | 143,534.01 | 109,535.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,347.50 | 36,123.69 | 21,068.12 | 111,787.19 | 83,462.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,864.60 | 8,521.36 | 5,151.22 | 19,294.39 | 14,535.07 |
| 支付的各项税费 | 465.91 | 301.00 | 179.24 | 836.39 | 821.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,115.67 | 5,143.45 | 2,811.42 | 9,702.06 | 7,863.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,793.68 | 50,089.50 | 29,210.00 | 141,620.02 | 106,682.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,517.50 | 649.88 | 2,661.04 | 1,913.98 | 2,853.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.02 | 9.35 | 19.23 | 5,129.14 | 5,033.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,509.46 | 13,458.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157.41 | 109.74 | 119.62 | 22,339.60 | 22,192.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,228.64 | 911.45 | 472.32 | 5,699.60 | 4,992.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 170.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238.64 | 921.45 | 482.32 | 5,869.60 | 5,052.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,081.22 | -811.72 | -362.70 | 16,469.99 | 17,139.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,186.79 | 14,277.96 | 5,983.35 | 22,534.84 | 20,144.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,149.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,186.79 | 14,277.96 | 5,983.35 | 25,684.24 | 20,144.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,881.70 | 15,045.28 | 5,607.08 | 47,362.88 | 42,196.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 766.44 | 561.40 | 278.13 | 2,003.48 | 1,730.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 889.43 | 589.25 | 292.79 | 1,036.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,537.57 | 16,195.93 | 6,178.00 | 50,403.24 | 43,926.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,350.79 | -1,917.97 | -194.64 | -24,719.00 | -23,782.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495.58 | 58.87 | -346.25 | -8.42 | 528.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,418.94 | -2,020.95 | 1,757.45 | -6,343.45 | -3,261.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,156.70 | 4,156.70 | 4,156.70 | 10,500.14 | 10,500.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,737.76 | 2,135.75 | 5,914.14 | 4,156.70 | 7,238.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,955.17 | -- | -23,647.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49.99 | -- | 24,213.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,295.81 | -- | 3,606.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.69 | -- | 175.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.97 | -- | 324.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.75 | -- | -1,288.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 745.37 | -- | 1,900.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.39 | -- | -2,599.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.42 | -- | 786.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,236.39 | -- | -14,672.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,972.69 | -- | 11,235.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,969.65 | -- | 1,879.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 649.88 | -- | 1,913.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 4,156.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 10,500.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,135.75 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 4,156.70 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,020.95 | -- | -6,343.45 | -- |
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