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| 中捷资源(002021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,726.59 | 42,560.80 | 18,981.46 | 76,748.51 | 64,775.41 |
| 收到的税费返还 | 1,548.83 | 945.58 | 478.39 | 1,991.64 | 1,027.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.68 | 354.63 | 232.57 | 1,142.14 | 1,470.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,339.09 | 43,861.01 | 19,692.42 | 79,882.28 | 67,273.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,578.88 | 63,890.61 | 25,242.73 | 46,146.20 | 34,763.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,267.88 | 7,764.99 | 4,183.11 | 12,770.51 | 9,704.91 |
| 支付的各项税费 | 956.75 | 715.66 | 413.69 | 901.55 | 790.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,033.84 | 4,288.66 | 1,813.67 | 8,890.65 | 3,852.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,837.35 | 76,659.92 | 31,653.21 | 68,708.91 | 49,111.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,498.26 | -32,798.92 | -11,960.78 | 11,173.37 | 18,162.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,577.14 | 39,577.14 | 11,000.00 | 50,855.00 | 19,035.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.02 | 710.94 | 107.25 | 975.97 | 536.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.69 | 41.76 | 29.91 | 22.63 | 13.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.88 | 15.88 | -- | 633.94 | 516.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,367.74 | 40,345.72 | 11,137.16 | 52,487.55 | 20,101.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.84 | 588.42 | 248.71 | 1,873.89 | 1,471.68 |
| 投资所支付的现金 | 3,611.72 | 1,576.76 | -- | 54,882.45 | 28,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87.00 | 87.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,521.55 | 2,165.18 | 248.71 | 56,843.34 | 30,378.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,846.18 | 38,180.55 | 10,888.45 | -4,355.80 | -10,277.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 957.18 | 882.83 | 374.63 | 15,142.80 | 13,623.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 957.18 | 882.83 | 374.63 | 15,142.80 | 13,623.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,927.56 | 10,592.91 | 7,064.62 | 18,196.12 | 13,323.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.32 | 94.31 | 69.36 | 677.99 | 490.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.90 | 74.17 | 74.17 | 936.07 | 439.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,597.77 | 10,761.39 | 7,208.16 | 19,810.19 | 14,252.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,640.60 | -9,878.56 | -6,833.52 | -4,667.39 | -629.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.89 | 247.88 | 93.23 | -138.49 | -222.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,973.78 | -4,249.05 | -7,812.62 | 2,011.71 | 7,033.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,739.13 | 13,739.13 | 13,739.13 | 11,724.16 | 11,779.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,765.36 | 9,490.09 | 5,926.51 | 13,735.87 | 18,812.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,694.00 | -- | 59,366.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 844.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,116.56 | -- | 2,357.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.76 | -- | 199.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.36 | -- | 201.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.03 | -- | 20.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 16.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.88 | -- | 333.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -208.13 | -- | 1,130.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -63.71 | -- | -63,385.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.78 | -- | 1,010.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.24 | -- | 7.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,294.20 | -- | 4,450.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,332.77 | -- | 1,217.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,708.36 | -- | 3,372.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,798.92 | -- | 11,173.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,490.09 | -- | 13,735.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,739.13 | -- | 11,724.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,249.05 | -- | 2,011.71 | -- |
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