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| 中捷资源(002021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,751.54 | 8,196.62 | 10,125.36 | 11,725.09 | 6,876.51 |
| 交易性金融资产 | 2,045.60 | 2,031.40 | 2,073.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,622.46 | 27,693.63 | 23,661.99 | 22,894.77 | 47,287.42 |
| 应收票据 | 597.60 | 1,043.84 | 621.61 | 666.71 | 22,782.85 |
| 应收账款 | 26,024.86 | 26,649.78 | 23,040.38 | 22,228.06 | 24,504.56 |
| 应收款项融资 | 24.65 | -- | 1.74 | 41.15 | -- |
| 预付款项 | 664.92 | 704.85 | 629.77 | 642.17 | 772.62 |
| 其他应收款(合计) | 1,063.77 | 1,693.71 | 943.66 | 2,994.15 | 3,113.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,693.71 | -- | 2,994.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,752.08 | 31,518.64 | 27,359.94 | 26,928.00 | 26,742.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25.02 | 22.92 | 34.66 | 40.05 | 27,546.02 |
| 流动资产合计 | 68,950.03 | 71,861.76 | 64,830.10 | 65,265.38 | 112,339.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 2.98 | 5.97 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 199.61 | 237.75 | 223.55 | 113.70 | 128.98 |
| 在建工程 | -- | 237.75 | -- | 113.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,091.75 | 19,160.89 | 19,679.19 | 20,154.64 | 20,461.26 |
| 固定资产净额 | -- | 19,160.89 | -- | 20,154.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13.96 | 21.35 | 19.64 | 24.54 | 29.45 |
| 无形资产 | 3,391.12 | 3,415.36 | 3,392.49 | 3,442.01 | 3,464.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 470.13 | 449.96 | 330.30 | 360.46 | 393.49 |
| 递延所得税资产 | 1,304.06 | 1,437.70 | 1,397.49 | 1,392.01 | 1,489.38 |
| 其他非流动资产 | 115.52 | 299.72 | 218.77 | 126.51 | 134.37 |
| 非流动资产合计 | 26,051.54 | 26,488.13 | 27,326.84 | 27,682.26 | 28,172.73 |
| 资产总计 | 95,001.57 | 98,349.89 | 92,156.94 | 92,947.65 | 140,511.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 570.05 | 895.05 | 1,176.60 | 1,436.90 | 25,877.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,398.02 | 25,386.38 | 20,535.01 | 21,455.91 | 43,549.09 |
| 应付票据 | 4,317.00 | 3,790.00 | 4,750.00 | 4,500.00 | 28,900.00 |
| 应付账款 | 19,081.02 | 21,596.38 | 15,785.01 | 16,955.91 | 14,649.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,780.74 | 3,910.20 | 3,441.22 | 2,901.31 | 2,570.45 |
| 应交税费 | 235.18 | 360.85 | 314.32 | 367.28 | 375.23 |
| 其他应付款(合计) | 975.01 | 1,067.23 | 1,255.56 | 1,296.23 | 1,056.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,067.23 | -- | 1,296.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.27 | 16.66 | 12.52 | 21.35 | 22.09 |
| 其他流动负债 | 587.38 | 1,084.50 | 605.70 | 615.84 | 1,491.27 |
| 流动负债合计 | 29,778.77 | 34,215.18 | 28,133.57 | 28,640.89 | 76,279.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 2.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4.26 | 40.19 | 23.97 | 23.97 | 547.77 |
| 递延所得税负债 | 14.97 | 16.32 | 23.37 | 19.02 | 123.91 |
| 长期递延收益 | 373.17 | 396.26 | 419.35 | 311.83 | 331.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 392.41 | 452.77 | 466.69 | 354.81 | 1,005.14 |
| 负债合计 | 30,171.18 | 34,667.95 | 28,600.26 | 28,995.69 | 77,284.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,541.18 | 120,541.18 | 120,541.18 | 120,541.18 | 120,541.18 |
| 资本公积 | 30,266.97 | 30,266.97 | 30,266.97 | 30,266.97 | 30,266.97 |
| 减：库存股 | 798.17 | 499.73 | 499.73 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -448.83 | -469.33 | -446.13 | -458.90 | -457.80 |
| 专项储备 | 323.47 | 243.48 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -89,920.14 | -91,076.53 | -90,944.27 | -91,062.88 | -91,828.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,246.30 | 63,287.86 | 63,199.84 | 63,568.19 | 62,804.15 |
| 少数股东权益 | 584.10 | 394.07 | 356.85 | 383.76 | 423.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,830.40 | 63,681.93 | 63,556.68 | 63,951.95 | 63,227.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,001.57 | 98,349.89 | 92,156.94 | 92,947.65 | 140,511.96 |
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