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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST中捷(002021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,951.98 | 13,687.58 | 8,496.28 | 13,215.73 | 11,147.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 18,687.93 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,084.09 | 17,702.04 | 21,563.75 | 13,688.22 | 14,966.62 |
应收票据 | 623.36 | 669.84 | 453.02 | 234.57 | -- |
应收账款 | 16,460.73 | 17,032.20 | 21,110.73 | 13,453.64 | 14,966.62 |
应收款项融资 | 79.00 | 1,410.00 | 1,260.00 | 20.00 | 1,040.00 |
预付款项 | 2,044.65 | 1,200.91 | 697.21 | 2,105.31 | 1,342.21 |
其他应收款(合计) | 1,529.98 | 1,509.77 | 2,323.29 | 2,122.80 | 976.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,509.77 | -- | 2,122.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,188.55 | 39,607.79 | 42,731.88 | 47,534.14 | 40,984.28 |
划分为持有待售的资产 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.92 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37,242.11 | 32,317.25 | 35,869.35 | 36,935.73 | 22,219.44 |
流动资产合计 | 106,126.94 | 107,441.93 | 112,948.34 | 115,628.51 | 111,371.67 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.87 | 26.85 | 29.83 | 32.82 | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,221.63 | 1,783.82 | 1,719.60 | 1,353.19 | 958.49 |
在建工程 | -- | 1,783.82 | -- | 1,353.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,741.33 | 19,271.85 | 19,667.09 | 19,966.11 | 20,004.19 |
固定资产净额 | -- | 19,271.85 | -- | 19,966.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3,615.43 | 3,650.21 | 3,695.61 | 3,714.96 | 3,756.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 478.76 | 531.00 | 583.40 | 632.44 | 684.95 |
递延所得税资产 | 2,367.79 | 2,403.54 | 2,257.82 | 2,199.46 | 1,990.13 |
其他非流动资产 | 793.99 | 429.41 | 327.25 | 403.09 | 418.48 |
非流动资产合计 | 30,899.71 | 30,753.58 | 30,937.51 | 30,958.97 | 30,886.65 |
资产总计 | 137,026.66 | 138,195.51 | 143,885.85 | 146,587.48 | 142,258.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,823.18 | 13,626.72 | 13,866.62 | 13,864.68 | 9,116.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 45,616.75 | 46,866.94 | 54,437.17 | 59,753.82 | 60,660.09 |
应付票据 | 34,000.00 | 32,334.19 | 35,501.85 | 34,577.66 | 34,990.00 |
应付账款 | 11,616.75 | 14,532.75 | 18,935.32 | 25,176.16 | 25,670.09 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,575.37 | 3,477.90 | 3,123.15 | 4,126.01 | 3,652.58 |
应交税费 | 334.06 | 233.25 | 342.15 | 282.14 | 237.67 |
其他应付款(合计) | 798.78 | 840.33 | 662.65 | 673.10 | 866.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 840.33 | -- | 673.10 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 957.15 | 1,163.64 | 888.51 | 472.14 | 83.29 |
流动负债合计 | 68,484.28 | 70,336.66 | 77,003.09 | 81,186.01 | 77,097.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 54,051.92 | 54,051.92 | 53,653.41 | 53,653.41 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 454.19 | 68.77 | 71.78 | 74.79 | 77.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 54,506.11 | 54,120.69 | 53,725.19 | 53,728.20 | 77.79 |
负债合计 | 122,990.38 | 124,457.35 | 130,728.28 | 134,914.21 | 77,175.57 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 |
资本公积 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -502.02 | -500.59 | -494.35 | -494.55 | -467.28 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -108,995.00 | -109,303.06 | -109,889.25 | -111,364.35 | -57,548.59 |
归属于母公司股东权益合计 | 13,601.59 | 13,294.97 | 12,715.01 | 11,239.71 | 65,082.75 |
少数股东权益 | 434.68 | 443.19 | 442.55 | 433.56 | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,036.27 | 13,738.16 | 13,157.57 | 11,673.27 | 65,082.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,026.66 | 138,195.51 | 143,885.85 | 146,587.48 | 142,258.32 |
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