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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,681.44 | 231,567.64 | 206,040.54 | 156,913.75 | 72,940.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,708.93 | 88.78 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.13 | 4,522.26 | 2,778.27 | 1,506.70 | 269.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,995.57 | 238,798.83 | 208,907.59 | 158,420.45 | 73,209.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,986.83 | 132,747.12 | 122,792.47 | 106,080.61 | 63,684.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,532.90 | 12,746.50 | 9,791.83 | 6,733.57 | 3,012.29 |
| 支付的各项税费 | 2,364.90 | 69,780.98 | 65,075.25 | 61,577.21 | 3,508.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.52 | 15,079.15 | 10,007.86 | 5,873.71 | 1,957.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,753.15 | 230,353.74 | 207,667.42 | 180,265.11 | 72,162.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242.41 | 8,445.09 | 1,240.17 | -21,844.65 | 1,047.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,082.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 132.13 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,092.12 | 0.31 | 0.31 | 848.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 33,306.25 | 90.30 | 90.30 | 848.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,478.00 | 23,122.02 | 16,530.82 | 10,561.68 | 7,456.82 |
| 投资所支付的现金 | 0.24 | 30,082.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,478.24 | 53,204.02 | 16,530.82 | 10,561.68 | 7,456.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,478.11 | -19,897.77 | -16,440.52 | -10,471.37 | -6,607.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,002.51 | 100,160.15 | 107,560.15 | 60,945.29 | 7,947.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,002.51 | 110,160.15 | 107,560.15 | 60,945.29 | 7,947.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,141.13 | 20,512.15 | 20,930.00 | 4,490.00 | 4,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,495.23 | 5,205.38 | 3,620.96 | 1,484.55 | 657.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.17 | 10,546.65 | 436.20 | 340.43 | 234.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,734.53 | 36,264.18 | 24,987.15 | 6,314.98 | 4,902.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732.02 | 73,895.97 | 82,573.00 | 54,630.31 | 3,044.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,967.72 | 62,443.13 | 67,372.65 | 22,314.29 | -2,516.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,989.80 | 34,546.67 | 34,546.67 | 34,546.67 | 34,546.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,022.07 | 96,989.80 | 101,919.31 | 56,860.96 | 32,030.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,581.78 | -- | 2,448.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,779.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,462.57 | -- | 2,089.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.82 | -- | 48.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.14 | -- | 142.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,958.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,228.86 | -- | 563.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,526.73 | -- | -3,140.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 599.43 | -- | -356.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.47 | -- | -7.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,501.12 | -- | 18,314.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,372.74 | -- | 1,016.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,314.93 | -- | -43,423.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,445.09 | -- | -21,844.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,989.80 | -- | 56,860.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,546.67 | -- | 34,546.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,443.13 | -- | 22,314.29 | -- |
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