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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,563.58 | 101,882.66 | 105,049.44 | 59,006.06 | 32,532.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,184.01 | 36,776.82 | 40,409.30 | 53,511.28 | 54,995.81 |
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 37,174.01 | 36,766.82 | 40,396.30 | 53,511.28 | 54,995.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,261.40 | 3,479.84 | 4,411.21 | 5,888.53 | 7,029.76 |
| 其他应收款(合计) | 2,437.41 | 2,300.00 | 3,086.29 | 3,751.40 | 3,662.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,751.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 243,189.64 | 245,950.79 | 312,221.79 | 306,321.62 | 322,761.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,426.86 | 8,465.02 | 12,071.12 | 13,364.09 | 12,604.61 |
| 流动资产合计 | 387,505.42 | 399,209.12 | 478,358.84 | 442,667.97 | 434,206.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 36,828.64 | 36,482.10 | 36,593.79 | 31,545.99 | 31,256.25 |
| 长期股权投资 | 21,893.08 | 19,987.03 | 16,523.47 | 13,640.41 | 11,197.72 |
| 投资性房地产 | 183,618.12 | 184,671.69 | 143,521.24 | 144,624.02 | 150,974.65 |
| 在建工程(合计) | 54,370.01 | 50,671.79 | 38,877.70 | 35,918.18 | 34,144.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35,918.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,345.00 | 15,038.86 | 15,240.87 | 15,561.52 | 15,377.73 |
| 固定资产净额 | -- | 15,038.86 | -- | 15,561.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,749.12 | 1,833.93 | 1,864.68 | 2,025.03 | 2,139.41 |
| 无形资产 | 1,962.54 | 1,987.86 | 2,010.72 | 2,037.15 | 1,934.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 |
| 长期待摊费用 | 539.66 | 483.60 | 559.29 | 599.26 | 623.18 |
| 递延所得税资产 | 40,465.81 | 40,333.44 | 38,806.50 | 41,289.66 | 41,547.73 |
| 其他非流动资产 | 1,035.70 | 602.60 | 6.42 | 56.23 | 87.55 |
| 非流动资产合计 | 359,054.44 | 353,339.74 | 295,251.61 | 288,544.45 | 290,529.53 |
| 资产总计 | 746,559.87 | 752,548.86 | 773,610.45 | 731,212.42 | 724,735.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,669.41 | 18,875.85 | 26,010.15 | 33,970.00 | 22,424.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,773.76 | 64,272.21 | 66,038.16 | 43,650.87 | 44,519.88 |
| 应付票据 | 14,950.77 | 16,231.10 | 11,326.64 | 10,462.76 | 1,831.90 |
| 应付账款 | 37,822.99 | 48,041.11 | 54,711.51 | 33,188.12 | 42,687.98 |
| 预收款项 | 63.57 | 21.81 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,857.31 | 3,642.69 | 2,051.44 | 2,084.43 | 2,977.60 |
| 应交税费 | 1,659.48 | 2,376.73 | 4,293.32 | 2,590.41 | 3,407.26 |
| 其他应付款(合计) | 27,467.47 | 29,223.62 | 26,787.79 | 25,340.06 | 76,278.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.46 | -- |
| 应付股利 | 160.80 | 1,160.80 | 160.80 | 157.80 | 157.80 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 25,163.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,069.85 | 11,738.10 | 374.78 | 444.83 | 429.06 |
| 其他流动负债 | 571.71 | 470.19 | 1,240.68 | 2,651.50 | 2,385.93 |
| 流动负债合计 | 125,028.01 | 139,354.86 | 150,964.99 | 162,804.49 | 198,380.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,180.29 | 110,469.85 | 121,173.00 | 76,960.00 | 36,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,583.12 | 1,583.12 | 1,554.84 | 1,603.66 | 1,694.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 583.39 | 568.66 | 178.35 | 588.35 | 856.56 |
| 长期递延收益 | 768.25 | 772.26 | 776.26 | 780.26 | 784.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 119,115.05 | 113,393.89 | 123,682.45 | 79,932.27 | 39,335.63 |
| 负债合计 | 244,143.07 | 252,748.75 | 274,647.44 | 242,736.76 | 237,716.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 358,199.82 | 356,139.59 | 354,808.23 | 344,739.16 | 343,818.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 493,375.36 | 491,315.13 | 489,983.76 | 479,914.69 | 478,994.48 |
| 少数股东权益 | 9,041.44 | 8,484.98 | 8,979.25 | 8,560.97 | 8,024.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,416.80 | 499,800.11 | 498,963.01 | 488,475.66 | 487,019.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,559.87 | 752,548.86 | 773,610.45 | 731,212.42 | 724,735.59 |
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