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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,734.63 | 94,074.49 | 95,738.49 | 140,598.20 | 134,748.03 |
| 交易性金融资产 | -- | 6,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,363.90 | 46,343.75 | 69,286.92 | 38,657.11 | 49,357.98 |
| 应收票据 | 10.42 | 215.00 | 580.00 | 160.00 | 130.00 |
| 应收账款 | 42,353.48 | 46,128.75 | 68,706.92 | 38,497.11 | 49,227.98 |
| 应收款项融资 | -- | 290.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,782.93 | 8,004.51 | 17,334.39 | 22,115.83 | 12,658.91 |
| 其他应收款(合计) | 4,485.51 | 3,521.26 | 2,052.78 | 2,071.08 | 2,393.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,521.26 | -- | 2,071.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 306,321.97 | 300,109.53 | 293,429.44 | 300,558.47 | 297,293.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,291.24 | 12,361.61 | 11,215.59 | 19,334.63 | 16,314.57 |
| 流动资产合计 | 419,009.18 | 470,794.43 | 502,174.85 | 523,640.87 | 517,283.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20,301.25 | 14,755.86 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,273.16 | 8,439.46 | 8,600.92 | 8,541.33 | 8,490.03 |
| 投资性房地产 | 15,943.71 | 16,060.76 | 16,535.42 | 16,682.65 | 16,996.94 |
| 在建工程(合计) | 105,610.08 | 90,732.58 | 71,553.20 | 62,297.29 | 55,996.03 |
| 在建工程 | -- | 90,732.58 | -- | 62,297.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,878.52 | 16,162.37 | 15,226.95 | 15,657.96 | 15,919.82 |
| 固定资产净额 | -- | 16,162.37 | -- | 15,657.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1.35 | 1.43 | 5.15 | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 872.21 | 880.39 | 996.55 | 1,114.46 | 1,233.25 |
| 无形资产 | 120.10 | 130.70 | 141.65 | 158.84 | 144.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 |
| 长期待摊费用 | 356.10 | 338.96 | 356.12 | 124.40 | 17.09 |
| 递延所得税资产 | 28,193.04 | 37,780.90 | 36,252.90 | 36,480.38 | 35,888.07 |
| 其他非流动资产 | 1,312.35 | 3,573.55 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 198,107.95 | 190,103.05 | 150,914.93 | 142,303.39 | 135,931.52 |
| 资产总计 | 617,117.13 | 660,897.48 | 653,089.77 | 665,944.26 | 653,215.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,591.00 | 39,651.50 | 24,917.85 | 20,043.87 | 18,258.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,591.00 | 39,651.50 | 24,917.85 | 20,043.87 | 18,258.88 |
| 预收款项 | -- | -- | 11.81 | 0.34 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,914.47 | 4,325.80 | 1,793.85 | 1,801.09 | 1,707.88 |
| 应交税费 | 5,121.31 | 6,115.22 | 5,591.79 | 3,473.13 | 8,775.20 |
| 其他应付款(合计) | 74,613.29 | 119,386.08 | 116,562.82 | 115,877.01 | 114,459.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其他应付款 | -- | 119,236.08 | -- | 115,727.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 279.78 | 325.94 | 412.07 | 449.92 | 483.12 |
| 其他流动负债 | 275.24 | 407.26 | 1,042.68 | 3,857.15 | 3,077.20 |
| 流动负债合计 | 124,214.74 | 174,464.02 | 162,488.50 | 189,432.54 | 182,834.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 552.31 | 610.45 | 613.57 | 658.63 | 735.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 288.00 | 295.38 | 617.00 | 819.67 | 368.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,840.31 | 905.83 | 1,230.57 | 1,478.29 | 1,104.54 |
| 负债合计 | 130,055.04 | 175,369.84 | 163,719.08 | 190,910.83 | 183,939.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 344,702.75 | 343,514.34 | 347,658.90 | 334,279.23 | 329,312.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,878.29 | 478,689.88 | 482,834.44 | 469,454.76 | 464,487.76 |
| 少数股东权益 | 7,183.80 | 6,837.76 | 6,536.26 | 5,578.66 | 4,788.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,062.09 | 485,527.64 | 489,370.70 | 475,033.43 | 469,276.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 617,117.13 | 660,897.48 | 653,089.77 | 665,944.26 | 653,215.44 |
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