协鑫能科

- 002015

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,701.42293,115.731,107,485.21809,007.32490,289.69
收到的税费返还2,800.921,034.574,460.833,576.912,235.43
收到的其他与经营活动有关的现金21,425.245,582.3125,698.9419,984.1811,305.50
经营活动现金流入小计618,927.58299,732.601,137,644.97832,568.40503,830.62
购买商品、接受劳务支付的现金386,591.77193,482.72802,058.04571,591.18359,722.33
支付给职工以及为职工支付的现金33,330.5319,671.2959,179.3045,334.4932,729.53
支付的各项税费36,370.8420,257.2978,902.9759,321.2538,956.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,723.4211,442.3634,402.0353,099.0437,810.87
经营活动现金流出小计480,016.56244,853.65974,542.34729,345.97469,218.92
经营活动产生的现金流量净额138,911.0254,878.95163,102.64103,222.4334,611.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金894.7094.70318.2560.48--
取得投资收益所收到的现金3,343.312,000.004,651.90758.72758.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,609.6710,010.7648,535.5632,057.4922,035.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----17,266.3619,486.0019,486.00
收到的其他与投资活动有关的现金22,780.5022,780.50142,227.39136,971.46136,771.46
投资活动现金流入小计37,628.1734,885.96212,999.45189,334.15179,051.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,083.6458,237.54195,580.09159,891.4090,005.53
投资所支付的现金22,700.00250.006,540.131,236.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----126,134.00126,373.44122,169.57
投资活动现金流出小计144,783.6458,487.54328,254.22287,501.69212,175.10
投资活动产生的现金流量净额-107,155.47-23,601.58-115,254.77-98,167.55-33,123.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,046.28333.2858,747.8235,829.621,476.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,046.28--29,337.206,419.001,476.00
取得借款收到的现金324,437.12193,829.74558,410.52478,994.14268,902.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金137,081.0512,987.35112,534.92106,774.4722,012.23
筹资活动现金流入小计468,564.45207,150.37729,693.26621,598.23292,390.37
偿还债务支付的现金274,812.25153,667.51513,098.27430,441.03223,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,391.6516,237.1074,531.8053,871.7131,498.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,331.13--21,331.1317,790.717,921.70
支付其他与筹资活动有关的现金67,121.8819,467.12186,705.95115,912.0374,864.00
筹资活动现金流出小计386,325.79189,371.73774,336.01600,224.76329,962.01
筹资活动产生的现金流量净额82,238.6617,778.64-44,642.7521,373.47-37,571.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.6444.60307.02-1,217.76-1,061.37
五、现金及现金等价物净增加额113,997.8649,100.613,512.1325,210.59-37,144.88
加:期初现金及现金等价物余额202,265.79202,247.21198,735.08198,735.08198,735.08
六、期末现金及现金等价物余额316,263.65251,347.82202,247.21223,945.67161,590.19
附注
净利润50,884.76--83,642.35--47,798.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备606.61--10,621.45--717.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,729.90--61,561.76--29,953.71
无形资产摊销2,834.77--4,806.41--2,400.47
长期待摊费用摊销25.69--328.09--162.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.87---32.52--17.24
固定资产报废损失-6,331.88---6,867.68---10,491.57
公允价值变动损失22.66---1,487.08--67.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,408.27--61,482.87--27,447.41
投资损失-2,696.35---12,002.70---6,712.96
递延所得税资产减少117.91--240.71---576.85
递延所得税负债增加-3.84--135.26--89.66
存货的减少4,249.13--1,948.19--1,583.54
经营性应收项目的减少9,134.17---69,063.09---81,179.32
经营性应付项目的增加14,939.09--28,127.13--23,334.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----338.53----
经营活动产生现金流量净额138,911.02--163,102.64--34,611.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额316,263.65--202,247.21--161,590.19
现金的期初余额202,265.79--198,735.08--198,735.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额113,997.86--3,512.13---37,144.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶