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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,510.62 | 1,054,547.33 | 969,901.73 | 620,113.05 | 282,948.20 |
| 收到的税费返还 | 528.71 | 3,913.80 | 4,039.16 | 3,016.02 | 772.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,972.70 | 89,847.17 | 79,342.20 | 42,732.80 | 23,879.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,012.04 | 1,148,308.30 | 1,053,283.09 | 665,861.88 | 307,600.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,766.88 | 618,525.64 | 648,261.91 | 432,801.29 | 200,176.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,468.05 | 88,082.63 | 70,449.16 | 53,247.10 | 42,334.71 |
| 支付的各项税费 | 23,605.36 | 83,292.33 | 60,905.99 | 39,334.78 | 19,180.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,413.40 | 115,919.23 | 100,508.85 | 48,909.28 | 24,593.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,253.70 | 905,819.84 | 880,125.91 | 574,292.45 | 286,285.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,758.34 | 242,488.46 | 173,157.18 | 91,569.43 | 21,315.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,267.38 | 72,436.81 | 74,208.03 | 74,203.03 | 73,767.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.27 | 12,991.23 | 6,461.47 | 2,885.96 | 11.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,267.30 | 3,485.02 | 35.08 | 18.46 | 14.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,199.47 | 35,212.70 | 25,620.68 | 22,202.82 | 2,430.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.00 | 34,630.03 | 1,120.95 | 163.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,324.41 | 158,755.79 | 107,446.22 | 99,474.07 | 76,222.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,733.36 | 623,375.12 | 523,055.36 | 351,598.17 | 123,665.51 |
| 投资所支付的现金 | 9,227.42 | 4,021.00 | 2,680.86 | 2,381.00 | 2,166.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,772.85 | 245.88 | 245.88 | 12,421.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,960.78 | 682,168.97 | 525,982.10 | 354,225.05 | 138,252.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,636.36 | -523,413.18 | -418,535.88 | -254,750.98 | -62,029.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,076.47 | 15,006.12 | 11,163.06 | 5,320.51 | 1,894.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,006.12 | 11,163.06 | 5,320.51 | 1,894.47 |
| 取得借款收到的现金 | 181,403.50 | 955,204.39 | 789,430.01 | 480,551.16 | 268,371.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,467.21 | 780,451.03 | 465,554.15 | 344,033.50 | 60,631.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,947.18 | 1,750,661.54 | 1,266,147.22 | 829,905.16 | 330,896.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,733.03 | 698,817.51 | 508,688.66 | 350,438.53 | 128,272.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,042.49 | 82,353.95 | 78,856.75 | 53,003.69 | 17,101.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,425.52 | 10,246.85 | 4,751.50 | 1,290.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,061.75 | 612,680.77 | 293,363.06 | 245,475.01 | 66,394.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,837.27 | 1,393,852.23 | 880,908.46 | 648,917.23 | 211,767.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,109.91 | 356,809.32 | 385,238.76 | 180,987.93 | 119,128.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.58 | -469.03 | -59.23 | -56.04 | -49.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,774.68 | 75,415.57 | 139,800.83 | 17,750.34 | 78,364.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,896.68 | 275,481.11 | 275,481.11 | 275,481.11 | 275,481.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,122.00 | 350,896.68 | 415,281.94 | 293,231.45 | 353,845.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,214.45 | -- | 48,646.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,190.20 | -- | 1,043.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,154.12 | -- | 48,209.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,039.73 | -- | 5,207.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,108.18 | -- | 679.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,820.43 | -- | -7,968.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,321.02 | -- | 88.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -515.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71,804.94 | -- | 37,212.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,965.52 | -- | -12,764.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,965.09 | -- | -3,744.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,398.59 | -- | 26.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,041.13 | -- | -2,379.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,614.28 | -- | -74,107.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,018.06 | -- | 43,687.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 253.84 | -- | 393.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 242,488.46 | -- | 91,569.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 350,896.68 | -- | 293,231.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 275,481.11 | -- | 275,481.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,415.57 | -- | 17,750.34 | -- |
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