协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,510.621,054,547.33969,901.73620,113.05282,948.20
收到的税费返还528.713,913.804,039.163,016.02772.26
收到的其他与经营活动有关的现金9,972.7089,847.1779,342.2042,732.8023,879.93
经营活动现金流入小计292,012.041,148,308.301,053,283.09665,861.88307,600.39
购买商品、接受劳务支付的现金160,766.88618,525.64648,261.91432,801.29200,176.24
支付给职工以及为职工支付的现金36,468.0588,082.6370,449.1653,247.1042,334.71
支付的各项税费23,605.3683,292.3360,905.9939,334.7819,180.83
支付的其他与经营活动有关的现金32,413.40115,919.23100,508.8548,909.2824,593.22
经营活动现金流出小计253,253.70905,819.84880,125.91574,292.45286,285.00
经营活动产生的现金流量净额38,758.34242,488.46173,157.1891,569.4321,315.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,267.3872,436.8174,208.0374,203.0373,767.06
取得投资收益所收到的现金10.2712,991.236,461.472,885.9611.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,267.303,485.0235.0818.4614.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,199.4735,212.7025,620.6822,202.822,430.29
收到的其他与投资活动有关的现金580.0034,630.031,120.95163.79--
投资活动现金流入小计20,324.41158,755.79107,446.2299,474.0776,222.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,733.36623,375.12523,055.36351,598.17123,665.51
投资所支付的现金9,227.424,021.002,680.862,381.002,166.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--54,772.85245.88245.8812,421.12
投资活动现金流出小计100,960.78682,168.97525,982.10354,225.05138,252.63
投资活动产生的现金流量净额-80,636.36-523,413.18-418,535.88-254,750.98-62,029.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,076.4715,006.1211,163.065,320.511,894.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,006.1211,163.065,320.511,894.47
取得借款收到的现金181,403.50955,204.39789,430.01480,551.16268,371.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,467.21780,451.03465,554.15344,033.5060,631.36
筹资活动现金流入小计242,947.181,750,661.541,266,147.22829,905.16330,896.86
偿还债务支付的现金110,733.03698,817.51508,688.66350,438.53128,272.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,042.4982,353.9578,856.7553,003.6917,101.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,425.5210,246.854,751.501,290.43
支付其他与筹资活动有关的现金78,061.75612,680.77293,363.06245,475.0166,394.35
筹资活动现金流出小计206,837.271,393,852.23880,908.46648,917.23211,767.97
筹资活动产生的现金流量净额36,109.91356,809.32385,238.76180,987.93119,128.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.58-469.03-59.23-56.04-49.99
五、现金及现金等价物净增加额-5,774.6875,415.57139,800.8317,750.3478,364.62
加:期初现金及现金等价物余额350,896.68275,481.11275,481.11275,481.11275,481.11
六、期末现金及现金等价物余额345,122.00350,896.68415,281.94293,231.45353,845.73
附注
净利润--58,214.45--48,646.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,190.20--1,043.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,154.12--48,209.24--
无形资产摊销--11,039.73--5,207.30--
长期待摊费用摊销--1,108.18--679.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,820.43---7,968.30--
固定资产报废损失--4,321.02--88.44--
公允价值变动损失---515.09------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,804.94--37,212.46--
投资损失---27,965.52---12,764.24--
递延所得税资产减少---2,965.09---3,744.53--
递延所得税负债增加--1,398.59--26.64--
存货的减少---32,041.13---2,379.20--
经营性应收项目的减少---50,614.28---74,107.86--
经营性应付项目的增加--64,018.06--43,687.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--253.84--393.91--
经营活动产生现金流量净额--242,488.46--91,569.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--350,896.68--293,231.45--
现金的期初余额--275,481.11--275,481.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,415.57--17,750.34--
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