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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
协鑫能科(002015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,406.71 | 595,677.77 | 301,245.81 | 1,075,064.10 | 803,222.59 |
收到的税费返还 | 4,627.21 | 3,883.12 | 1,706.60 | 23,203.85 | 28,512.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,023.10 | 43,235.12 | 21,699.21 | 24,988.09 | 15,709.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,057.02 | 642,796.01 | 324,651.62 | 1,123,256.04 | 847,444.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,837.93 | 462,460.29 | 210,680.04 | 834,809.92 | 601,127.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,331.99 | 49,891.82 | 32,851.03 | 79,574.13 | 64,043.03 |
支付的各项税费 | 40,544.79 | 26,788.02 | 12,590.67 | 60,780.90 | 44,314.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,223.53 | 34,483.77 | 14,745.71 | 55,221.44 | 45,818.61 |
经营活动现金流出小计 | 861,938.23 | 573,623.91 | 270,867.45 | 1,030,386.39 | 755,303.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,118.79 | 69,172.11 | 53,784.17 | 92,869.66 | 92,140.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,967.47 | 27,967.47 | 867.22 | 4,885.50 | 2,829.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 996.65 | 996.65 | -- | 37,274.57 | 33,709.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,226.46 | 5,973.53 | 2,814.40 | 13,201.14 | 2,241.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,257.25 | 38,777.28 | 16,941.08 | 27,443.89 | 25,425.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,790.91 | 71,453.24 | 31,421.37 | 17,310.35 | 9,576.76 |
投资活动现金流入小计 | 163,238.74 | 145,168.17 | 52,044.06 | 100,115.45 | 73,782.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,166.19 | 97,796.07 | 45,713.44 | 142,560.24 | 99,438.80 |
投资所支付的现金 | 22,538.07 | 14,060.00 | 400.00 | 112,800.00 | 112,210.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 2,059.29 | 97,554.11 | 44,070.82 |
投资活动现金流出小计 | 172,904.26 | 111,856.07 | 48,172.73 | 352,914.34 | 255,719.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,665.52 | 33,312.10 | 3,871.34 | -252,798.89 | -181,937.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,193.50 | 948.50 | 255.00 | 410,842.38 | 401,009.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,193.50 | 948.50 | 255.00 | 37,137.89 | 27,304.70 |
取得借款收到的现金 | 418,921.81 | 238,519.80 | 106,228.91 | 534,753.56 | 423,871.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,223.15 | 190,421.75 | 13,855.68 | 171,691.46 | 80,276.81 |
筹资活动现金流入小计 | 691,338.46 | 429,890.05 | 120,339.59 | 1,117,287.40 | 905,157.23 |
偿还债务支付的现金 | 326,926.77 | 187,171.61 | 64,406.23 | 398,489.58 | 297,437.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,588.15 | 54,130.32 | 16,778.22 | 90,845.10 | 71,495.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,502.15 | 866.90 | -- | 12,904.06 | 6,930.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,272.16 | 290,785.67 | 62,147.95 | 385,496.01 | 265,642.38 |
筹资活动现金流出小计 | 769,787.07 | 532,087.59 | 143,332.40 | 874,830.70 | 634,575.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,448.61 | -102,197.55 | -22,992.81 | 242,456.70 | 270,581.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.80 | 118.23 | -80.09 | 234.28 | 310.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,720.87 | 404.89 | 34,582.61 | 82,761.74 | 181,095.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 329,687.65 | 329,687.65 | 329,687.65 | 246,925.91 | 246,890.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381,408.52 | 330,092.54 | 364,270.26 | 329,687.65 | 427,986.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 80,280.94 | -- | 65,568.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -263.26 | -- | 4,995.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,112.21 | -- | 81,466.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,137.67 | -- | 6,427.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 414.79 | -- | 419.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,118.82 | -- | -328.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 165.55 | -- | 149.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -96.75 | -- | -172.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,095.81 | -- | 88,000.80 | -- |
投资损失 | -- | -55,481.60 | -- | -59,567.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,521.57 | -- | -9,245.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.68 | -- | 3,025.63 | -- |
存货的减少 | -- | -10,650.18 | -- | -12,520.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,943.30 | -- | -79,125.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,790.85 | -- | -9,428.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,589.91 | -- | -2,104.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,172.11 | -- | 92,869.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 330,092.54 | -- | 329,687.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 329,687.65 | -- | 246,925.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 404.89 | -- | 82,761.74 | -- |
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