协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,406.0629,499.4616,643.529,128.388,887.37
收到的税费返还371.54--------
收到的其他与经营活动有关的现金8.85207.87162.5362.3353.68
经营活动现金流入小计7,786.4529,707.3316,806.059,190.718,941.05
购买商品、接受劳务支付的现金6,323.1729,735.3518,455.0611,280.389,545.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,043.643,011.782,116.081,202.92656.87
支付的各项税费607.571,403.28800.16589.91186.55
支付的其他与经营活动有关的现金504.191,087.15651.12575.12182.16
经营活动现金流出小计8,478.5735,237.5622,022.4113,648.3310,570.77
经营活动产生的现金流量净额-692.12-5,530.23-5,216.36-4,457.62-1,629.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,978.64553.18553.18----
取得投资收益所收到的现金--0.0223.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110,085.9260,151.53------
投资活动现金流入小计115,064.5660,706.12576.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34.73213.58749.29271.20--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110,000.0080,000.00------
投资活动现金流出小计110,034.7380,213.58749.29271.20--
投资活动产生的现金流量净额5,029.83-19,507.46-173.08-271.20--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--23,241.8823,241.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--207.38120.0550.02--
筹资活动现金流入小计--23,449.2623,361.9350.02--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--207.38120.0070.00--
筹资活动现金流出小计--207.38120.0070.00--
筹资活动产生的现金流量净额--23,241.8823,241.93-19.98--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.1527.8717.214.82--
五、现金及现金等价物净增加额4,336.56-1,767.9417,869.69-4,743.99-1,629.72
加:期初现金及现金等价物余额4,683.506,451.456,451.456,451.456,451.45
六、期末现金及现金等价物余额9,020.064,683.5024,321.141,707.464,821.73
附注
净利润--593.26--88.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.62--186.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--569.61--355.45--
无形资产摊销--77.64--38.82--
长期待摊费用摊销--303.42--147.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.13------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---27.87---4.82--
投资损失---151.55------
递延所得税资产减少---86.53---44.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,159.38---2,687.55--
经营性应收项目的减少---5,742.65---5,497.96--
经营性应付项目的增加--917.07--2,960.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,530.23---4,457.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,683.50--1,707.46--
现金的期初余额--6,451.45--6,451.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,767.94---4,743.99--
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