协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金939,406.71595,677.77301,245.811,075,064.10803,222.59
收到的税费返还4,627.213,883.121,706.6023,203.8528,512.11
收到的其他与经营活动有关的现金58,023.1043,235.1221,699.2124,988.0915,709.77
经营活动现金流入小计1,002,057.02642,796.01324,651.621,123,256.04847,444.48
购买商品、接受劳务支付的现金676,837.93462,460.29210,680.04834,809.92601,127.41
支付给职工以及为职工支付的现金72,331.9949,891.8232,851.0379,574.1364,043.03
支付的各项税费40,544.7926,788.0212,590.6760,780.9044,314.60
支付的其他与经营活动有关的现金72,223.5334,483.7714,745.7155,221.4445,818.61
经营活动现金流出小计861,938.23573,623.91270,867.451,030,386.39755,303.66
经营活动产生的现金流量净额140,118.7969,172.1153,784.1792,869.6692,140.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,967.4727,967.47867.224,885.502,829.09
取得投资收益所收到的现金996.65996.65--37,274.5733,709.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,226.465,973.532,814.4013,201.142,241.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39,257.2538,777.2816,941.0827,443.8925,425.48
收到的其他与投资活动有关的现金81,790.9171,453.2431,421.3717,310.359,576.76
投资活动现金流入小计163,238.74145,168.1752,044.06100,115.4573,782.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,166.1997,796.0745,713.44142,560.2499,438.80
投资所支付的现金22,538.0714,060.00400.00112,800.00112,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.00--2,059.2997,554.1144,070.82
投资活动现金流出小计172,904.26111,856.0748,172.73352,914.34255,719.62
投资活动产生的现金流量净额-9,665.5233,312.103,871.34-252,798.89-181,937.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,193.50948.50255.00410,842.38401,009.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,193.50948.50255.0037,137.8927,304.70
取得借款收到的现金418,921.81238,519.80106,228.91534,753.56423,871.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221,223.15190,421.7513,855.68171,691.4680,276.81
筹资活动现金流入小计691,338.46429,890.05120,339.591,117,287.40905,157.23
偿还债务支付的现金326,926.77187,171.6164,406.23398,489.58297,437.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,588.1554,130.3216,778.2290,845.1071,495.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,502.15866.90--12,904.066,930.56
支付其他与筹资活动有关的现金361,272.16290,785.6762,147.95385,496.01265,642.38
筹资活动现金流出小计769,787.07532,087.59143,332.40874,830.70634,575.40
筹资活动产生的现金流量净额-78,448.61-102,197.55-22,992.81242,456.70270,581.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283.80118.23-80.09234.28310.26
五、现金及现金等价物净增加额51,720.87404.8934,582.6182,761.74181,095.75
加:期初现金及现金等价物余额329,687.65329,687.65329,687.65246,925.91246,890.75
六、期末现金及现金等价物余额381,408.52330,092.54364,270.26329,687.65427,986.50
附注
净利润--80,280.94--65,568.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---263.26--4,995.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,112.21--81,466.68--
无形资产摊销--3,137.67--6,427.68--
长期待摊费用摊销--414.79--419.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,118.82---328.43--
固定资产报废损失--165.55--149.81--
公允价值变动损失---96.75---172.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,095.81--88,000.80--
投资损失---55,481.60---59,567.77--
递延所得税资产减少--2,521.57---9,245.19--
递延所得税负债增加---5.68--3,025.63--
存货的减少---10,650.18---12,520.53--
经营性应收项目的减少---32,943.30---79,125.41--
经营性应付项目的增加---3,790.85---9,428.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,589.91---2,104.00--
经营活动产生现金流量净额--69,172.11--92,869.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--330,092.54--329,687.65--
现金的期初余额--329,687.65--246,925.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--404.89--82,761.74--
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