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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,289.69 | 7,406.06 | 29,499.46 | 16,643.52 | 9,128.38 |
| 收到的税费返还 | 2,235.43 | 371.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,305.50 | 8.85 | 207.87 | 162.53 | 62.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,830.62 | 7,786.45 | 29,707.33 | 16,806.05 | 9,190.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,722.33 | 6,323.17 | 29,735.35 | 18,455.06 | 11,280.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,729.53 | 1,043.64 | 3,011.78 | 2,116.08 | 1,202.92 |
| 支付的各项税费 | 38,956.19 | 607.57 | 1,403.28 | 800.16 | 589.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,810.87 | 504.19 | 1,087.15 | 651.12 | 575.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,218.92 | 8,478.57 | 35,237.56 | 22,022.41 | 13,648.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,611.70 | -692.12 | -5,530.23 | -5,216.36 | -4,457.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,978.64 | 553.18 | 553.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 758.72 | -- | 0.02 | 23.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,035.35 | -- | 1.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,486.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,771.46 | 110,085.92 | 60,151.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,051.53 | 115,064.56 | 60,706.12 | 576.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,005.53 | 34.73 | 213.58 | 749.29 | 271.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,169.57 | 110,000.00 | 80,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 212,175.10 | 110,034.73 | 80,213.58 | 749.29 | 271.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,123.57 | 5,029.83 | -19,507.46 | -173.08 | -271.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,476.00 | -- | 23,241.88 | 23,241.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,476.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 268,902.14 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,012.23 | -- | 207.38 | 120.05 | 50.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,390.37 | -- | 23,449.26 | 23,361.93 | 50.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,498.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,921.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,864.00 | -- | 207.38 | 120.00 | 70.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,962.01 | -- | 207.38 | 120.00 | 70.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,571.64 | -- | 23,241.88 | 23,241.93 | -19.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,061.37 | -1.15 | 27.87 | 17.21 | 4.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,144.88 | 4,336.56 | -1,767.94 | 17,869.69 | -4,743.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,735.08 | 4,683.50 | 6,451.45 | 6,451.45 | 6,451.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,590.19 | 9,020.06 | 4,683.50 | 24,321.14 | 1,707.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,798.76 | -- | 593.26 | -- | 88.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 717.23 | -- | 176.62 | -- | 186.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,953.71 | -- | 569.61 | -- | 355.45 |
| 无形资产摊销 | 2,400.47 | -- | 77.64 | -- | 38.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 162.18 | -- | 303.42 | -- | 147.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.24 | -- | 0.13 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -10,491.57 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 67.51 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,447.41 | -- | -27.87 | -- | -4.82 |
| 投资损失 | -6,712.96 | -- | -151.55 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -576.85 | -- | -86.53 | -- | -44.14 |
| 递延所得税负债增加 | 89.66 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,583.54 | -- | -2,159.38 | -- | -2,687.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -81,179.32 | -- | -5,742.65 | -- | -5,497.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,334.70 | -- | 917.07 | -- | 2,960.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,611.70 | -- | -5,530.23 | -- | -4,457.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 161,590.19 | -- | 4,683.50 | -- | 1,707.46 |
| 现金的期初余额 | 198,735.08 | -- | 6,451.45 | -- | 6,451.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,144.88 | -- | -1,767.94 | -- | -4,743.99 |
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