中航机电

- 002013

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,141.66365,815.00176,123.87834,808.95501,792.92
收到的税费返还1,293.91783.90108.823,565.693,188.13
收到的其他与经营活动有关的现金58,811.8642,975.538,987.76264,198.93132,615.03
经营活动现金流入小计623,247.43409,574.43185,220.451,102,573.57637,596.08
购买商品、接受劳务支付的现金360,275.30239,071.33125,269.82560,007.06420,224.63
支付给职工以及为职工支付的现金204,328.06135,988.9770,755.07283,083.06196,498.43
支付的各项税费24,758.2920,636.249,878.3437,033.3627,784.87
支付的其他与经营活动有关的现金83,653.8347,792.1520,416.26313,376.15129,223.78
经营活动现金流出小计673,015.49443,488.69226,319.481,193,499.63773,731.71
经营活动产生的现金流量净额-49,768.06-33,914.26-41,099.03-90,926.06-136,135.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金406.05406.05300.0018,385.2518,385.25
取得投资收益所收到的现金87.4058.87--2,526.462,373.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.3931.8615.36794.49494.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------641.654,941.09
投资活动现金流入小计550.84496.78315.3622,347.8526,194.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,588.4334,788.3818,844.85116,232.6066,585.86
投资所支付的现金------260.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------96,046.8596,046.85
支付的其他与投资活动有关的现金6,799.146,074.42238.8314,649.457,434.63
投资活动现金流出小计54,387.5740,862.7919,083.68227,189.84170,067.34
投资活动产生的现金流量净额-53,836.72-40,366.01-18,768.32-204,841.99-143,873.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金307,549.06215,842.39109,901.40692,055.90365,723.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,361.0413,172.977,919.5648,496.41234,724.81
筹资活动现金流入小计325,910.09229,015.37117,820.96740,552.31600,448.36
偿还债务支付的现金222,829.90156,405.3985,300.00489,877.11262,413.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,070.2822,193.427,928.3234,114.3226,608.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------132.30--
支付其他与筹资活动有关的现金12,791.7110,117.372.381,902.772,039.34
筹资活动现金流出小计246,691.89188,716.1893,230.70525,894.19291,061.94
筹资活动产生的现金流量净额79,218.2140,299.1924,590.26214,658.12309,386.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.9927.84-84.03231.00233.18
五、现金及现金等价物净增加额-24,144.59-33,953.24-35,361.12-80,878.9329,610.94
加:期初现金及现金等价物余额297,644.69297,644.69297,644.69378,523.62378,523.62
六、期末现金及现金等价物余额273,500.10263,691.45262,283.57297,644.69408,134.55
附注
净利润--33,679.78--90,736.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--555.71--1,309.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,482.77--57,507.80--
无形资产摊销--3,945.63--7,559.90--
长期待摊费用摊销--315.57--676.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------158.34--
固定资产报废损失--73.50--541.15--
公允价值变动损失---258.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,492.61--20,903.78--
投资损失--498.86---4,713.72--
递延所得税资产减少--137.86--2,155.46--
递延所得税负债增加--421.76--1,060.38--
存货的减少---47,780.20---15,853.48--
经营性应收项目的减少---158,902.54---186,512.71--
经营性应付项目的增加--95,701.64---57,218.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,278.99---8,921.32--
经营活动产生现金流量净额---33,914.26---90,926.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,691.45--297,644.69--
现金的期初余额--297,644.69--378,523.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,953.24---80,878.93--
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