中航机电

- 002013

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,919.32355,316.68146,544.551,049,221.82563,141.66
收到的税费返还3,791.962,139.71707.444,131.421,293.91
收到的其他与经营活动有关的现金49,665.8452,166.5218,785.58171,752.1958,811.86
经营活动现金流入小计588,377.12409,622.91166,037.571,225,105.44623,247.43
购买商品、接受劳务支付的现金385,562.88265,994.05113,791.97536,857.82360,275.30
支付给职工以及为职工支付的现金193,886.39134,747.5868,040.08307,243.84204,328.06
支付的各项税费24,683.0818,615.917,468.7135,100.7724,758.29
支付的其他与经营活动有关的现金61,413.4355,755.3120,432.55189,896.2483,653.83
经营活动现金流出小计665,545.78475,112.85209,733.331,069,098.66673,015.49
经营活动产生的现金流量净额-77,168.66-65,489.94-43,695.75156,006.77-49,768.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,439.969,439.96--1,138.96406.05
取得投资收益所收到的现金345.51361.39--179.8387.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.97161.4915.5593.6357.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,439.96262.40--
收到的其他与投资活动有关的现金327.62342.33204.99----
投资活动现金流入小计10,177.0610,305.179,660.491,674.81550.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,640.3928,817.4215,100.5782,945.7747,588.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----42,498.52----
支付的其他与投资活动有关的现金77.5143.6641.64359.306,799.14
投资活动现金流出小计46,717.9028,861.0857,640.7383,305.0754,387.57
投资活动产生的现金流量净额-36,540.84-18,555.92-47,980.24-81,630.25-53,836.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金379,693.34272,565.8669,010.90462,009.62307,549.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,542.326,813.321,310.1922,283.8018,361.04
筹资活动现金流入小计388,235.66279,379.1870,321.09484,293.42325,910.09
偿还债务支付的现金300,515.26206,619.66105,723.54366,351.27222,829.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,430.848,111.003,576.5133,881.6911,070.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,291.03--
支付其他与筹资活动有关的现金43,941.1443,845.021,336.5818,048.6312,791.71
筹资活动现金流出小计379,887.24258,575.68110,636.63418,281.59246,691.89
筹资活动产生的现金流量净额8,348.4220,803.50-40,315.5466,011.8279,218.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-519.04-106.90-436.33525.11241.99
五、现金及现金等价物净增加额-105,880.12-63,349.26-132,427.87140,913.45-24,144.59
加:期初现金及现金等价物余额438,676.04438,676.04438,676.04297,762.60297,644.69
六、期末现金及现金等价物余额332,795.92375,326.79306,248.18438,676.04273,500.10
附注
净利润--35,339.20--105,918.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,025.98--4,786.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,197.05--60,768.00--
无形资产摊销--4,130.72--7,957.11--
长期待摊费用摊销--348.64--714.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.35---14.64--
固定资产报废损失--122.73--459.90--
公允价值变动损失--19.11---921.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,529.25--25,938.47--
投资损失---32.42--279.93--
递延所得税资产减少---734.43--1,138.11--
递延所得税负债增加---221.19--704.94--
存货的减少---23,384.68---74,142.49--
经营性应收项目的减少---144,903.10---9,321.04--
经营性应付项目的增加--20,780.83--25,762.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,294.73--5,978.25--
经营活动产生现金流量净额---65,489.94--156,006.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--375,326.79--438,676.04--
现金的期初余额--438,676.04--297,762.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,349.26--140,913.45--
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