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| 中航机电(002013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,938.62 | 322,931.81 | 316,212.29 | 352,883.88 | 450,168.24 |
| 交易性金融资产 | 1,910.14 | 1,562.59 | 1,377.18 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,047,589.55 | 971,508.28 | 903,166.65 | 861,212.03 | 941,717.04 |
| 应收票据 | 177,686.03 | 154,916.09 | 163,517.42 | 183,599.19 | 167,556.16 |
| 应收账款 | 869,903.52 | 816,592.19 | 739,649.23 | 677,612.84 | 774,160.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38,802.15 | 31,906.99 | 37,706.15 | 19,887.33 | 44,562.18 |
| 其他应收款(合计) | 23,539.05 | 25,222.51 | 12,232.87 | 16,527.13 | 19,926.25 |
| 应收利息 | 532.95 | 1,634.19 | 583.94 | 160.44 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,588.32 | -- | 16,366.69 | 19,926.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 507,036.76 | 462,648.98 | 432,419.99 | 414,773.33 | 423,847.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,185.81 | 9,509.26 | 5,990.04 | 6,849.87 | 5,196.04 |
| 流动资产合计 | 1,954,002.07 | 1,825,290.44 | 1,709,105.18 | 1,672,133.57 | 1,885,417.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 50,837.87 | 64,843.53 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 218.84 | 218.84 | 289.17 | 295.06 | 315.74 |
| 长期股权投资 | 8,406.24 | 8,344.01 | 8,580.01 | 8,580.01 | 8,100.33 |
| 投资性房地产 | 16,923.81 | 17,150.46 | 18,202.09 | 18,451.26 | 13,887.58 |
| 在建工程(合计) | 196,745.61 | 193,247.59 | 188,392.20 | 179,243.09 | 229,186.46 |
| 在建工程 | -- | 193,247.59 | -- | 179,243.09 | 229,186.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 535,432.04 | 533,960.93 | 528,248.45 | 535,671.42 | 483,195.25 |
| 固定资产净额 | -- | 533,981.41 | -- | 535,671.42 | 483,195.25 |
| 固定资产清理 | -- | -20.48 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 111,563.73 | 112,798.48 | 112,378.04 | 112,352.03 | 112,421.05 |
| 开发支出 | 11,054.38 | 11,777.71 | 10,004.93 | 10,554.25 | 8,725.00 |
| 商誉 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 |
| 长期待摊费用 | 760.31 | 815.14 | 719.52 | 805.67 | 756.07 |
| 递延所得税资产 | 17,985.94 | 17,935.37 | 17,914.36 | 18,137.07 | 19,539.64 |
| 其他非流动资产 | 19,405.81 | 26,295.64 | 26,234.11 | 26,929.00 | 29,147.29 |
| 非流动资产合计 | 1,006,708.39 | 1,011,231.07 | 1,005,622.33 | 994,988.96 | 1,003,250.20 |
| 资产总计 | 2,960,710.46 | 2,836,521.51 | 2,714,727.51 | 2,667,122.53 | 2,888,667.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,792.54 | 300,673.38 | 280,687.39 | 204,958.79 | 325,656.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 835,418.94 | 784,181.96 | 707,394.93 | 676,474.03 | 729,073.94 |
| 应付票据 | 179,246.91 | 182,959.42 | -- | 154,581.12 | -- |
| 应付账款 | 656,172.03 | 601,222.53 | -- | 521,892.91 | -- |
| 预收款项 | 23,780.81 | 22,796.32 | 21,558.26 | 18,891.69 | 20,192.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,886.44 | 27,111.35 | 28,307.48 | 44,091.54 | 23,301.29 |
| 应交税费 | 7,290.43 | 6,530.37 | 9,825.44 | 12,377.18 | 9,991.00 |
| 其他应付款(合计) | 92,077.74 | 88,455.76 | 78,364.91 | 89,060.46 | 131,443.15 |
| 应付利息 | 722.27 | 1,449.12 | 1,297.53 | 4,441.83 | -- |
| 应付股利 | 2,221.08 | 2,221.08 | 2,221.08 | 2,221.08 | -- |
| 其他应付款 | -- | 84,785.56 | -- | 82,397.55 | 131,443.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,663.56 | 56,245.19 | 93,239.76 | 110,233.76 | 82,081.78 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 7.87 | -- |
| 流动负债合计 | 1,352,910.46 | 1,285,994.33 | 1,219,378.17 | 1,156,095.33 | 1,321,740.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,257.99 | 92,395.00 | 44,985.00 | 85,785.00 | 152,376.00 |
| 应付债券 | 183,238.85 | 181,344.23 | 179,467.20 | 177,523.73 | 175,604.25 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 69,524.37 | 69,524.37 | 69,385.62 | 69,524.37 | 69,081.55 |
| 长期应付款(合计) | -58,073.33 | -66,026.33 | -67,942.69 | -68,095.35 | -39,216.20 |
| 长期应付款 | -- | 16,932.89 | -- | 1,824.64 | -39,216.20 |
| 专项应付款 | -- | -82,959.21 | -- | -69,919.98 | -- |
| 预计非流动负债 | 3,265.57 | 3,265.57 | 3,265.57 | 3,265.57 | 3,557.00 |
| 递延所得税负债 | 3,356.14 | 3,190.82 | 4,016.64 | 1,706.76 | 3,982.56 |
| 长期递延收益 | 58,002.30 | 58,210.69 | 56,443.87 | 53,447.01 | 54,138.28 |
| 其他非流动负债 | 8,449.44 | 8,421.09 | 8,421.09 | 8,421.09 | 8,421.09 |
| 非流动负债合计 | 377,021.32 | 350,325.44 | 298,042.29 | 331,578.18 | 427,944.53 |
| 负债合计 | 1,729,931.78 | 1,636,319.77 | 1,517,420.46 | 1,487,673.50 | 1,749,684.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 360,866.43 | 360,866.14 | 360,864.46 | 360,863.33 | 360,863.33 |
| 资本公积 | 101,313.19 | 102,492.20 | 102,489.78 | 102,482.39 | 102,515.65 |
| 减：库存股 | 10,197.26 | 9,161.41 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,957.20 | -2,528.51 | -728.79 | -7,549.30 | 6,302.02 |
| 专项储备 | 14,367.01 | 14,058.49 | 13,144.97 | 12,336.31 | 11,470.26 |
| 盈余公积 | 57,741.19 | 57,741.19 | 57,741.19 | 57,741.19 | 55,933.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 407,177.92 | 383,009.76 | 370,029.21 | 361,311.49 | 329,791.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 961,034.12 | 939,201.06 | 936,266.03 | 919,911.97 | 899,602.22 |
| 少数股东权益 | 269,744.56 | 261,000.68 | 261,041.02 | 259,537.06 | 239,380.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,230,778.68 | 1,200,201.74 | 1,197,307.05 | 1,179,449.03 | 1,138,982.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,960,710.46 | 2,836,521.51 | 2,714,727.51 | 2,667,122.53 | 2,888,667.57 |
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