传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金882,840.033,736,828.282,686,152.391,695,799.89715,373.46
收到的税费返还4,193.525,656.198,366.466,412.511,938.25
收到的其他与经营活动有关的现金107,088.59310,511.34241,163.78156,312.1687,775.14
经营活动现金流入小计1,001,654.874,066,466.642,961,434.081,874,152.75812,891.43
购买商品、接受劳务支付的现金829,531.423,383,134.482,450,368.281,545,546.17652,672.88
支付给职工以及为职工支付的现金63,654.24142,240.02113,533.4084,322.1653,928.27
支付的各项税费82,795.40233,816.07177,514.79116,569.7158,935.45
支付的其他与经营活动有关的现金48,988.13150,014.62148,152.2076,561.1151,008.49
经营活动现金流出小计1,021,055.393,933,802.072,916,548.581,845,221.97812,078.52
经营活动产生的现金流量净额-19,400.52132,664.5744,885.5028,930.79812.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.0023,556.349,980.009,800.004,250.00
取得投资收益所收到的现金0.37155.504,344.884,284.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.325,288.701,766.781,322.23705.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.1083,617.3321,452.55604.11--
收到的其他与投资活动有关的现金5,614.2870,698.873,724.753,242.041,691.04
投资活动现金流入小计5,791.87183,316.7441,268.9619,253.266,646.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,997.16315,215.02220,049.78144,744.3569,643.13
投资所支付的现金2,762.006,650.3830.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,530.7472,724.0027,829.318,232.215,220.56
投资活动现金流出小计61,289.90394,589.41247,909.09153,006.5674,863.69
投资活动产生的现金流量净额-55,498.03-211,272.66-206,640.13-133,753.30-68,217.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,790.0011,980.003,790.003,790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,790.0011,980.003,790.003,790.00
取得借款收到的现金147,474.31894,728.73755,670.12523,435.93249,769.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,652.11243,630.79138,091.5636,035.9135,616.87
筹资活动现金流入小计168,126.431,144,149.52905,741.68563,261.84289,175.98
偿还债务支付的现金136,577.75777,124.12652,842.24419,763.77250,920.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,121.60101,928.9388,073.5270,242.1021,546.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,786.678,600.755,502.14327.38
支付其他与筹资活动有关的现金27,212.18148,434.0091,952.3032,900.0829,225.27
筹资活动现金流出小计175,911.541,027,487.04832,868.06522,905.94301,692.07
筹资活动产生的现金流量净额-7,785.11116,662.4872,873.6240,355.90-12,516.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.87-724.50-717.81-491.57-150.81
五、现金及现金等价物净增加额-82,656.7937,329.88-89,598.83-64,958.19-80,071.38
加:期初现金及现金等价物余额506,229.41468,899.53468,899.53468,899.53468,899.53
六、期末现金及现金等价物余额423,572.62506,229.41379,300.70403,941.34388,828.15
附注
净利润--228,221.46--56,817.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,736.30--37.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,988.54--9,087.72--
无形资产摊销--8,700.28--4,419.58--
长期待摊费用摊销--13,565.82--5,042.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,431.62--393.96--
固定资产报废损失--67.68--27.13--
公允价值变动损失---20,343.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,154.86--22,501.56--
投资损失---15,654.71---2,899.57--
递延所得税资产减少--1,075.16---4,506.21--
递延所得税负债增加--6,420.16--1,330.45--
存货的减少---134,254.48---8,990.38--
经营性应收项目的减少---186,608.52---124,428.59--
经营性应付项目的增加--123,762.56--51,683.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,107.99--2,514.06--
经营活动产生现金流量净额--132,664.57--28,930.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--506,229.41--403,941.34--
现金的期初余额--468,899.53--468,899.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,329.88---64,958.19--
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