传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,682,624.591,758,678.09838,632.503,848,059.402,891,285.40
收到的税费返还6,193.395,066.053,484.5437,199.1034,485.18
收到的其他与经营活动有关的现金96,353.1060,938.7156,412.22206,838.76243,418.59
经营活动现金流入小计2,793,757.721,831,443.22901,513.244,102,544.153,191,036.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,305,511.531,508,397.58762,412.603,354,561.632,653,455.11
支付给职工以及为职工支付的现金123,601.0894,220.5359,494.60155,400.30125,862.41
支付的各项税费189,298.49128,601.0663,309.30303,636.69228,335.18
支付的其他与经营活动有关的现金80,294.3846,116.7728,269.92162,391.28138,007.07
经营活动现金流出小计2,697,626.371,775,068.91917,428.973,953,746.013,135,271.22
经营活动产生的现金流量净额96,131.3556,374.31-15,915.73148,798.1455,764.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,315.094.00--10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金3,651.69576.69--6,005.49208.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,117.16537.84239.5112,184.331,642.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,162.3713,530.008,500.0038,036.8631,683.74
收到的其他与投资活动有关的现金12,378.135,011.822,164.805,941.2739,913.06
投资活动现金流入小计65,624.4419,660.3410,904.3172,167.9583,447.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,864.6764,865.1736,484.33174,322.35129,674.15
投资所支付的现金96,055.5195,996.7095,933.0619,187.224,262.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金805.40670.49257.801,091.604,784.73
投资活动现金流出小计203,725.58161,532.37132,675.20194,601.16138,720.88
投资活动产生的现金流量净额-138,101.15-141,872.02-121,770.89-122,433.22-55,272.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------79.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金625,055.56432,899.98246,263.181,120,187.26730,340.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金104,954.4558,254.285,152.02194,026.3779,500.64
筹资活动现金流入小计730,010.02491,154.26251,415.201,314,292.63809,841.47
偿还债务支付的现金615,841.30424,245.03158,601.22997,060.81716,990.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,879.4357,461.6513,476.9782,272.7969,066.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,292.482,107.48--4,062.942,882.94
支付其他与筹资活动有关的现金63,684.5732,730.3419,841.65224,657.11144,228.81
筹资活动现金流出小计751,405.29514,437.02191,919.841,303,990.71930,286.23
筹资活动产生的现金流量净额-21,395.28-23,282.7659,495.3710,301.91-120,444.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,117.25321.36-467.732,174.672,308.51
五、现金及现金等价物净增加额-64,482.32-108,459.11-78,658.9838,841.50-117,644.22
加:期初现金及现金等价物余额545,070.91545,070.91545,070.91506,229.41506,229.41
六、期末现金及现金等价物余额480,588.59436,611.80466,411.93545,070.91388,585.19
附注
净利润--41,670.76--81,446.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,243.62--20,512.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,422.17--18,336.60--
无形资产摊销--3,813.94--7,437.25--
长期待摊费用摊销--5,739.46--11,200.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---499.23--333.72--
固定资产报废损失---7.30--436.07--
公允价值变动损失--25.00---23,948.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,484.55--51,066.81--
投资损失---3,776.01---11,729.89--
递延所得税资产减少---5,315.67--1,505.06--
递延所得税负债增加--4,875.03--14,580.35--
存货的减少--8,294.84---12,905.48--
经营性应收项目的减少---8,011.80---13,216.46--
经营性应付项目的增加---40,254.70---9,451.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------361.09--
经营活动产生现金流量净额--56,374.31--148,798.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--436,611.80--545,070.91--
现金的期初余额--545,070.91--506,229.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,459.11--38,841.50--
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