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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,496,052.63 | 922,339.46 | 363,626.06 | 2,143,620.62 | 1,620,170.72 |
| 收到的税费返还 | 5,615.72 | 4,155.35 | 950.94 | 4,021.92 | 2,566.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,957.94 | 119,533.71 | 58,834.78 | 207,767.83 | 176,265.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,677,089.62 | 1,059,322.29 | 429,785.90 | 2,405,530.19 | 1,827,949.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,306.88 | 780,109.04 | 323,141.18 | 1,850,754.08 | 1,484,227.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,147.13 | 73,398.92 | 47,788.07 | 134,179.89 | 103,350.16 |
| 支付的各项税费 | 86,044.51 | 47,169.89 | 16,961.54 | 89,795.49 | 74,305.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,433.74 | 75,172.75 | 36,604.35 | 121,122.85 | 122,653.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,726.54 | 966,104.19 | 422,161.87 | 2,264,058.80 | 1,808,757.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,363.08 | 93,218.10 | 7,624.03 | 141,471.39 | 19,191.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,286.49 | 19,875.50 | 1,000.00 | 2,968.85 | 5,268.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.21 | 35.20 | -- | 12,122.31 | 1,526.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,816.89 | 1,220.00 | 6.13 | 45,467.07 | 20,774.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,150.29 | -- | -- | 11,439.27 | 190.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,837.00 | 3,733.46 | 3,232.66 | 51,746.14 | 68,188.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,430.88 | 24,864.15 | 4,238.79 | 123,743.65 | 95,949.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,073.27 | 121,267.88 | 49,616.44 | 295,395.97 | 134,143.92 |
| 投资所支付的现金 | 20,675.84 | 14,615.84 | 10,044.59 | 19,285.50 | 7,825.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -214.12 | -- | -- | 3,763.97 | 3,764.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,459.79 | 19,391.15 | 6,329.95 | 42,694.72 | 35,378.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,994.77 | 155,274.86 | 65,990.98 | 361,140.16 | 181,112.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,563.89 | -130,410.71 | -61,752.19 | -237,396.50 | -85,163.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 464.00 | 250.00 | 150.00 | 101,775.84 | 101,675.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 464.00 | 250.00 | 150.00 | 101,775.84 | 101,675.84 |
| 取得借款收到的现金 | 740,091.35 | 465,123.18 | 280,059.59 | 518,772.90 | 258,181.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 147,770.00 | 147,770.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,999.60 | 810.53 | -- | 135,318.04 | 85,192.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 761,554.95 | 466,183.71 | 280,209.59 | 903,636.78 | 592,820.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,031.31 | 261,529.29 | 123,542.95 | 674,786.77 | 456,741.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,635.42 | 69,105.79 | 21,922.74 | 67,898.42 | 58,070.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,417.34 | 8,685.32 | 150.00 | 4,862.82 | 4,617.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,404.93 | 64,152.40 | 32,068.13 | 219,618.49 | 148,570.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,071.66 | 394,787.49 | 177,533.82 | 962,303.68 | 663,382.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,483.29 | 71,396.22 | 102,675.76 | -58,666.91 | -70,562.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.32 | 400.96 | -0.83 | -447.35 | 222.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,067.15 | 34,604.58 | 48,546.77 | -155,039.37 | -136,310.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,792.09 | 294,792.09 | 294,792.09 | 449,831.46 | 449,831.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,859.24 | 329,396.67 | 343,338.86 | 294,792.09 | 313,520.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,425.77 | -- | 163,803.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 307.96 | -- | 29,091.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,463.45 | -- | 18,846.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,871.89 | -- | 7,593.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,014.82 | -- | 13,913.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 906.03 | -- | -23,409.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.43 | -- | 607.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,193.37 | -- | -13,212.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,997.42 | -- | 41,046.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,637.58 | -- | -20,126.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 175.32 | -- | -15,202.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,192.79 | -- | 5,342.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 500.81 | -- | 55,203.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,086.24 | -- | -80,904.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,507.30 | -- | -40,834.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -287.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,218.10 | -- | 141,471.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 329,396.67 | -- | 294,792.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,792.09 | -- | 449,831.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,604.58 | -- | -155,039.37 | -- |
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