传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,015,066.83471,929.362,114,650.481,783,352.791,139,936.88
收到的税费返还1,748.64582.815,746.925,042.342,347.16
收到的其他与经营活动有关的现金169,320.85124,330.35205,923.20197,136.69138,031.39
经营活动现金流入小计1,210,411.54610,448.552,338,380.621,998,082.761,287,714.58
购买商品、接受劳务支付的现金917,865.70440,417.561,940,116.011,748,360.801,120,196.76
支付给职工以及为职工支付的现金80,168.9848,454.30142,527.38106,193.0679,383.06
支付的各项税费50,929.0120,299.5768,038.5161,293.9649,028.94
支付的其他与经营活动有关的现金102,945.3790,144.75114,796.05147,337.91111,432.95
经营活动现金流出小计1,164,455.97593,981.062,291,820.472,096,738.521,376,660.39
经营活动产生的现金流量净额45,955.5716,467.4846,560.15-98,655.76-88,945.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--19,198.5517,036.7515,858.25
取得投资收益所收到的现金0.000.001,707.56382.37382.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,042.66190.86528.30281.44243.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,390.44100.001,876.58697.14-252.86
收到的其他与投资活动有关的现金46,024.4011,505.615,884.893,816.547,210.04
投资活动现金流入小计66,457.5111,796.4829,195.8822,214.2423,441.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,860.4445,130.28356,442.98210,230.41168,538.35
投资所支付的现金1,312.50762.5023,810.0020,610.0023,365.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,764.54--18,121.2115,828.004,978.00
支付的其他与投资活动有关的现金32,673.8623,796.7510,808.692,036.463,228.30
投资活动现金流出小计125,611.3469,689.53409,182.88248,704.87200,109.65
投资活动产生的现金流量净额-59,153.83-57,893.06-379,987.00-226,490.63-176,668.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,545.001,545.0025,937.7619,226.9116,205.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,545.001,545.0025,937.7619,226.9116,205.91
取得借款收到的现金161,708.59164,692.10441,407.92494,349.86295,878.69
发行债券收到的现金147,770.0098,425.0099,200.0099,200.0099,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金74,824.0256,115.00198,888.5539,621.2114,954.77
筹资活动现金流入小计385,847.61320,777.10765,434.24652,397.98426,239.38
偿还债务支付的现金317,002.76186,839.01291,885.27299,505.55175,314.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,120.2612,684.2153,180.2137,880.7115,691.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,573.74237.913,977.543,903.881,878.95
支付其他与筹资活动有关的现金132,513.46109,050.8358,776.5220,756.2215,550.12
筹资活动现金流出小计502,636.48308,574.05403,842.01358,142.48206,555.31
筹资活动产生的现金流量净额-116,788.8612,203.05361,592.23294,255.50219,684.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响212.89-352.65-367.84358.65-265.72
五、现金及现金等价物净增加额-129,774.23-29,575.1727,797.53-30,532.23-46,195.85
加:期初现金及现金等价物余额449,831.46449,831.46422,033.93422,033.93422,033.93
六、期末现金及现金等价物余额320,057.23420,256.28449,831.46391,501.70375,838.08
附注
净利润63,041.76--89,880.28--29,346.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-339.34--11,012.40--7,368.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,088.15--18,325.90--7,003.55
无形资产摊销3,730.92--6,921.46--3,231.25
长期待摊费用摊销6,623.49--11,061.12--3,469.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.20--32.67--7.85
固定资产报废损失32.25--3,229.83--24.67
公允价值变动损失-73.86---9,107.35---17.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,882.58--43,309.88--22,893.91
投资损失-14,783.26---1,104.36---333.65
递延所得税资产减少-551.20---2,440.41---346.39
递延所得税负债增加922.57---1,221.17---376.95
存货的减少6,432.01---76,477.21---79,483.66
经营性应收项目的减少-18,928.71---110,935.88---149,649.47
经营性应付项目的增加-38,536.15--61,642.04--67,915.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,430.94----
经营活动产生现金流量净额45,955.57--46,560.15---88,945.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额320,057.23--449,831.46--375,838.08
现金的期初余额449,831.46--422,033.93--422,033.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-129,774.23--27,797.53---46,195.85
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