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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,919.45 | 2,667,710.07 | 1,938,236.17 | 1,294,409.82 | 666,510.61 |
| 收到的税费返还 | 2,477.67 | 13,924.24 | 10,063.38 | 8,034.21 | 3,447.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,244.78 | 73,590.80 | 59,862.71 | 40,877.47 | 25,848.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,931.42 | 2,760,396.40 | 2,009,748.98 | 1,344,503.31 | 696,520.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,406.54 | 2,139,630.23 | 1,626,379.83 | 1,059,305.21 | 590,083.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,428.53 | 156,254.51 | 122,855.01 | 92,528.99 | 62,101.25 |
| 支付的各项税费 | 51,852.70 | 208,590.57 | 155,709.17 | 110,827.64 | 57,633.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,007.56 | 92,300.95 | 67,543.47 | 42,652.14 | 23,414.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,418.28 | 2,594,316.91 | 1,966,939.33 | 1,300,058.92 | 730,580.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,486.85 | 166,079.49 | 42,809.65 | 44,444.39 | -34,059.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 8,835.32 | 6,374.58 | 6,374.58 | 4,634.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,207.86 | 20,570.07 | 20,196.21 | 20,075.90 | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,389.43 | 25,891.64 | 18,613.30 | 5,122.00 | 982.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 404.83 | 57,715.43 | 16,041.86 | 3,143.46 | 477.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,077.73 | 20,754.77 | 4,147.16 | 7,147.08 | 6,012.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,079.84 | 133,767.21 | 65,373.11 | 41,863.02 | 32,106.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,502.68 | 106,470.28 | 83,226.22 | 65,043.97 | 45,829.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,001.09 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.04 | 8,835.04 | 3,540.89 | 2,121.11 | 1,905.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,567.72 | 124,306.41 | 86,767.11 | 67,165.08 | 47,735.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,512.12 | 9,460.80 | -21,394.00 | -25,302.06 | -15,628.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,994.80 | 7,994.80 | 3,994.80 | 3,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,994.80 | 7,994.80 | 3,994.80 | 3,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 286,700.00 | 956,808.01 | 627,560.70 | 286,135.83 | 85,806.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,650.82 | 107,871.00 | 89,226.92 | 60,226.74 | 21.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,350.82 | 1,072,673.81 | 724,782.42 | 350,357.37 | 89,577.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,997.23 | 889,436.61 | 669,612.11 | 334,963.16 | 96,086.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,854.08 | 77,763.23 | 67,102.81 | 54,582.02 | 13,560.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 2,967.73 | 2,967.73 | 1,676.29 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,452.39 | 127,067.50 | 41,425.20 | 38,495.58 | 6,403.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,303.71 | 1,094,267.34 | 778,140.13 | 428,040.76 | 116,050.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,952.89 | -21,593.53 | -53,357.70 | -77,683.39 | -26,473.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,072.65 | 394.39 | 998.51 | -529.46 | -1,466.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,854.97 | 154,341.15 | -30,943.55 | -59,070.53 | -77,628.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,643.22 | 484,302.07 | 484,302.07 | 484,302.07 | 484,302.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,788.24 | 638,643.22 | 453,358.52 | 425,231.54 | 406,673.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,546.51 | -- | 36,328.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,712.51 | -- | 7,772.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,022.03 | -- | 11,448.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,481.54 | -- | 4,284.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,620.60 | -- | 4,027.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,104.68 | -- | 26.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 482.20 | -- | 34.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,472.22 | -- | 67.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,060.63 | -- | 28,976.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,795.59 | -- | -7,962.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,794.51 | -- | -1,582.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,408.37 | -- | 1,865.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,222.89 | -- | -4,563.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,323.11 | -- | -23,910.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,797.92 | -- | -17,662.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,783.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,079.49 | -- | 44,444.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 638,643.22 | -- | 425,231.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 484,302.07 | -- | 484,302.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,341.15 | -- | -59,070.53 | -- |
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