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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,510.61 | 3,691,751.53 | 2,682,624.59 | 1,758,678.09 | 838,632.50 |
| 收到的税费返还 | 3,447.59 | 10,240.65 | 6,193.39 | 5,066.05 | 3,484.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,848.77 | 76,107.01 | 96,353.10 | 60,938.71 | 56,412.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 696,520.20 | 3,784,269.72 | 2,793,757.72 | 1,831,443.22 | 901,513.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,083.62 | 3,114,295.46 | 2,305,511.53 | 1,508,397.58 | 762,412.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,101.25 | 154,351.63 | 123,601.08 | 94,220.53 | 59,494.60 |
| 支付的各项税费 | 57,633.81 | 259,057.64 | 189,298.49 | 128,601.06 | 63,309.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,414.21 | 92,249.38 | 80,294.38 | 46,116.77 | 28,269.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,580.10 | 3,613,199.29 | 2,697,626.37 | 1,775,068.91 | 917,428.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,059.91 | 171,070.43 | 96,131.35 | 56,374.31 | -15,915.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,634.58 | 11,300.09 | 7,315.09 | 4.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,000.00 | 7,849.65 | 3,651.69 | 576.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 982.44 | 12,861.60 | 12,117.16 | 537.84 | 239.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 477.03 | 38,869.58 | 30,162.37 | 13,530.00 | 8,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,012.64 | 11,940.36 | 12,378.13 | 5,011.82 | 2,164.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,106.69 | 82,821.28 | 65,624.44 | 19,660.34 | 10,904.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,829.50 | 139,405.92 | 106,864.67 | 64,865.17 | 36,484.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 127,730.00 | 96,055.51 | 95,996.70 | 95,933.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,223.77 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,905.75 | 3,596.20 | 805.40 | 670.49 | 257.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,735.25 | 272,955.89 | 203,725.58 | 161,532.37 | 132,675.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,628.56 | -190,134.61 | -138,101.15 | -141,872.02 | -121,770.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,806.00 | 959,181.40 | 625,055.56 | 432,899.98 | 246,263.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | 194,659.31 | 104,954.45 | 58,254.28 | 5,152.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,577.00 | 1,153,840.71 | 730,010.02 | 491,154.26 | 251,415.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,086.73 | 919,914.15 | 615,841.30 | 424,245.03 | 158,601.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,560.29 | 86,633.04 | 71,879.43 | 57,461.65 | 13,476.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 3,763.69 | 3,292.48 | 2,107.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,403.36 | 187,812.06 | 63,684.57 | 32,730.34 | 19,841.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,050.37 | 1,194,359.26 | 751,405.29 | 514,437.02 | 191,919.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,473.37 | -40,518.55 | -21,395.28 | -23,282.76 | 59,495.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,466.29 | -2,832.01 | -1,117.25 | 321.36 | -467.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,628.13 | -62,414.74 | -64,482.32 | -108,459.11 | -78,658.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,302.07 | 546,716.81 | 545,070.91 | 545,070.91 | 545,070.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,673.94 | 484,302.07 | 480,588.59 | 436,611.80 | 466,411.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,647.41 | -- | 41,670.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,892.02 | -- | 6,243.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,430.53 | -- | 9,422.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,997.36 | -- | 3,813.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,988.05 | -- | 5,739.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,673.80 | -- | -499.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 356.99 | -- | -7.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,885.77 | -- | 25.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65,918.54 | -- | 27,484.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,560.94 | -- | -3,776.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,062.69 | -- | -5,315.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,416.28 | -- | 4,875.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,509.59 | -- | 8,294.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,643.96 | -- | -8,011.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,964.02 | -- | -40,254.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,324.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 171,070.43 | -- | 56,374.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 484,302.07 | -- | 436,611.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 546,716.81 | -- | 545,070.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,414.74 | -- | -108,459.11 | -- |
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