传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,626.062,143,620.621,620,170.721,015,066.83471,929.36
收到的税费返还950.944,021.922,566.821,748.64582.81
收到的其他与经营活动有关的现金58,834.78207,767.83176,265.32169,320.85124,330.35
经营活动现金流入小计429,785.902,405,530.191,827,949.471,210,411.54610,448.55
购买商品、接受劳务支付的现金323,141.181,850,754.081,484,227.48917,865.70440,417.56
支付给职工以及为职工支付的现金47,788.07134,179.89103,350.1680,168.9848,454.30
支付的各项税费16,961.5489,795.4974,305.3350,929.0120,299.57
支付的其他与经营活动有关的现金36,604.35121,122.85122,653.31102,945.3790,144.75
经营活动现金流出小计422,161.872,264,058.801,808,757.741,164,455.97593,981.06
经营活动产生的现金流量净额7,624.03141,471.3919,191.7445,955.5716,467.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.002,968.855,268.854,000.00--
取得投资收益所收到的现金--12,122.311,526.880.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.1345,467.0720,774.7612,042.66190.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,439.27190.744,390.44100.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,232.6651,746.1468,188.3246,024.4011,505.61
投资活动现金流入小计4,238.79123,743.6595,949.5666,457.5111,796.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,616.44295,395.97134,143.9287,860.4445,130.28
投资所支付的现金10,044.5919,285.507,825.501,312.50762.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,763.973,764.543,764.54--
支付的其他与投资活动有关的现金6,329.9542,694.7235,378.7832,673.8623,796.75
投资活动现金流出小计65,990.98361,140.16181,112.73125,611.3469,689.53
投资活动产生的现金流量净额-61,752.19-237,396.50-85,163.18-59,153.83-57,893.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00101,775.84101,675.841,545.001,545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00101,775.84101,675.841,545.001,545.00
取得借款收到的现金280,059.59518,772.90258,181.50161,708.59164,692.10
发行债券收到的现金--147,770.00147,770.00147,770.0098,425.00
收到其他与筹资活动有关的现金--135,318.0485,192.9674,824.0256,115.00
筹资活动现金流入小计280,209.59903,636.78592,820.30385,847.61320,777.10
偿还债务支付的现金123,542.95674,786.77456,741.99317,002.76186,839.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,922.7467,898.4258,070.5853,120.2612,684.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.004,862.824,617.703,573.74237.91
支付其他与筹资活动有关的现金32,068.13219,618.49148,570.01132,513.46109,050.83
筹资活动现金流出小计177,533.82962,303.68663,382.59502,636.48308,574.05
筹资活动产生的现金流量净额102,675.76-58,666.91-70,562.29-116,788.8612,203.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.83-447.35222.88212.89-352.65
五、现金及现金等价物净增加额48,546.77-155,039.37-136,310.85-129,774.23-29,575.17
加:期初现金及现金等价物余额294,792.09449,831.46449,831.46449,831.46449,831.46
六、期末现金及现金等价物余额343,338.86294,792.09313,520.60320,057.23420,256.28
附注
净利润--163,803.66--63,041.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,091.22---339.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,846.32--9,088.15--
无形资产摊销--7,593.61--3,730.92--
长期待摊费用摊销--13,913.01--6,623.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,409.22---5.20--
固定资产报废损失--607.70--32.25--
公允价值变动损失---13,212.61---73.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,046.11--23,882.58--
投资损失---20,126.17---14,783.26--
递延所得税资产减少---15,202.72---551.20--
递延所得税负债增加--5,342.64--922.57--
存货的减少--55,203.71--6,432.01--
经营性应收项目的减少---80,904.53---18,928.71--
经营性应付项目的增加---40,834.20---38,536.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---287.14------
经营活动产生现金流量净额--141,471.39--45,955.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,792.09--320,057.23--
现金的期初余额--449,831.46--449,831.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---155,039.37---129,774.23--
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