传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,919.452,667,710.071,938,236.171,294,409.82666,510.61
收到的税费返还2,477.6713,924.2410,063.388,034.213,447.59
收到的其他与经营活动有关的现金25,244.7873,590.8059,862.7140,877.4725,848.77
经营活动现金流入小计637,931.422,760,396.402,009,748.981,344,503.31696,520.20
购买商品、接受劳务支付的现金574,406.542,139,630.231,626,379.831,059,305.21590,083.62
支付给职工以及为职工支付的现金59,428.53156,254.51122,855.0192,528.9962,101.25
支付的各项税费51,852.70208,590.57155,709.17110,827.6457,633.81
支付的其他与经营活动有关的现金24,007.5692,300.9567,543.4742,652.1423,414.21
经营活动现金流出小计708,418.282,594,316.911,966,939.331,300,058.92730,580.10
经营活动产生的现金流量净额-70,486.85166,079.4942,809.6544,444.39-34,059.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.008,835.326,374.586,374.584,634.58
取得投资收益所收到的现金9,207.8620,570.0720,196.2120,075.9020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,389.4325,891.6418,613.305,122.00982.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额404.8357,715.4316,041.863,143.46477.03
收到的其他与投资活动有关的现金3,077.7320,754.774,147.167,147.086,012.64
投资活动现金流入小计26,079.84133,767.2165,373.1141,863.0232,106.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,502.68106,470.2883,226.2265,043.9745,829.50
投资所支付的现金--9,001.09------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65.048,835.043,540.892,121.111,905.75
投资活动现金流出小计18,567.72124,306.4186,767.1167,165.0847,735.25
投资活动产生的现金流量净额7,512.129,460.80-21,394.00-25,302.06-15,628.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,994.807,994.803,994.803,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,994.807,994.803,994.803,750.00
取得借款收到的现金286,700.00956,808.01627,560.70286,135.8385,806.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,650.82107,871.0089,226.9260,226.7421.00
筹资活动现金流入小计316,350.821,072,673.81724,782.42350,357.3789,577.00
偿还债务支付的现金281,997.23889,436.61669,612.11334,963.1696,086.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,854.0877,763.2367,102.8154,582.0213,560.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.002,967.732,967.731,676.291,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金84,452.39127,067.5041,425.2038,495.586,403.36
筹资活动现金流出小计377,303.711,094,267.34778,140.13428,040.76116,050.37
筹资活动产生的现金流量净额-60,952.89-21,593.53-53,357.70-77,683.39-26,473.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,072.65394.39998.51-529.46-1,466.29
五、现金及现金等价物净增加额-122,854.97154,341.15-30,943.55-59,070.53-77,628.13
加:期初现金及现金等价物余额638,643.22484,302.07484,302.07484,302.07484,302.07
六、期末现金及现金等价物余额515,788.24638,643.22453,358.52425,231.54406,673.94
附注
净利润--28,546.51--36,328.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,712.51--7,772.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,022.03--11,448.25--
无形资产摊销--9,481.54--4,284.78--
长期待摊费用摊销--7,620.60--4,027.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,104.68--26.35--
固定资产报废损失--482.20--34.37--
公允价值变动损失--4,472.22--67.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,060.63--28,976.39--
投资损失---24,795.59---7,962.31--
递延所得税资产减少--11,794.51---1,582.75--
递延所得税负债增加---9,408.37--1,865.66--
存货的减少---7,222.89---4,563.61--
经营性应收项目的减少--1,323.11---23,910.55--
经营性应付项目的增加--11,797.92---17,662.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,783.46------
经营活动产生现金流量净额--166,079.49--44,444.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--638,643.22--425,231.54--
现金的期初余额--484,302.07--484,302.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--154,341.15---59,070.53--
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