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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,626.06 | 2,143,620.62 | 1,620,170.72 | 1,015,066.83 | 471,929.36 |
| 收到的税费返还 | 950.94 | 4,021.92 | 2,566.82 | 1,748.64 | 582.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,834.78 | 207,767.83 | 176,265.32 | 169,320.85 | 124,330.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,785.90 | 2,405,530.19 | 1,827,949.47 | 1,210,411.54 | 610,448.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,141.18 | 1,850,754.08 | 1,484,227.48 | 917,865.70 | 440,417.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,788.07 | 134,179.89 | 103,350.16 | 80,168.98 | 48,454.30 |
| 支付的各项税费 | 16,961.54 | 89,795.49 | 74,305.33 | 50,929.01 | 20,299.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,604.35 | 121,122.85 | 122,653.31 | 102,945.37 | 90,144.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,161.87 | 2,264,058.80 | 1,808,757.74 | 1,164,455.97 | 593,981.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,624.03 | 141,471.39 | 19,191.74 | 45,955.57 | 16,467.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 2,968.85 | 5,268.85 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,122.31 | 1,526.88 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | 45,467.07 | 20,774.76 | 12,042.66 | 190.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,439.27 | 190.74 | 4,390.44 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,232.66 | 51,746.14 | 68,188.32 | 46,024.40 | 11,505.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,238.79 | 123,743.65 | 95,949.56 | 66,457.51 | 11,796.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,616.44 | 295,395.97 | 134,143.92 | 87,860.44 | 45,130.28 |
| 投资所支付的现金 | 10,044.59 | 19,285.50 | 7,825.50 | 1,312.50 | 762.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,763.97 | 3,764.54 | 3,764.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,329.95 | 42,694.72 | 35,378.78 | 32,673.86 | 23,796.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,990.98 | 361,140.16 | 181,112.73 | 125,611.34 | 69,689.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,752.19 | -237,396.50 | -85,163.18 | -59,153.83 | -57,893.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 101,775.84 | 101,675.84 | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 101,775.84 | 101,675.84 | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 取得借款收到的现金 | 280,059.59 | 518,772.90 | 258,181.50 | 161,708.59 | 164,692.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 147,770.00 | 147,770.00 | 147,770.00 | 98,425.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135,318.04 | 85,192.96 | 74,824.02 | 56,115.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,209.59 | 903,636.78 | 592,820.30 | 385,847.61 | 320,777.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,542.95 | 674,786.77 | 456,741.99 | 317,002.76 | 186,839.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,922.74 | 67,898.42 | 58,070.58 | 53,120.26 | 12,684.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 4,862.82 | 4,617.70 | 3,573.74 | 237.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,068.13 | 219,618.49 | 148,570.01 | 132,513.46 | 109,050.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,533.82 | 962,303.68 | 663,382.59 | 502,636.48 | 308,574.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,675.76 | -58,666.91 | -70,562.29 | -116,788.86 | 12,203.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | -447.35 | 222.88 | 212.89 | -352.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,546.77 | -155,039.37 | -136,310.85 | -129,774.23 | -29,575.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,792.09 | 449,831.46 | 449,831.46 | 449,831.46 | 449,831.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,338.86 | 294,792.09 | 313,520.60 | 320,057.23 | 420,256.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 163,803.66 | -- | 63,041.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,091.22 | -- | -339.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,846.32 | -- | 9,088.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,593.61 | -- | 3,730.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,913.01 | -- | 6,623.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,409.22 | -- | -5.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 607.70 | -- | 32.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,212.61 | -- | -73.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,046.11 | -- | 23,882.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,126.17 | -- | -14,783.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,202.72 | -- | -551.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,342.64 | -- | 922.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,203.71 | -- | 6,432.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,904.53 | -- | -18,928.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,834.20 | -- | -38,536.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -287.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,471.39 | -- | 45,955.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,792.09 | -- | 320,057.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 449,831.46 | -- | 449,831.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -155,039.37 | -- | -129,774.23 | -- |
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