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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,938,236.17 | 1,294,409.82 | 666,510.61 | 3,691,751.53 | 2,682,624.59 |
| 收到的税费返还 | 10,063.38 | 8,034.21 | 3,447.59 | 10,240.65 | 6,193.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,862.71 | 40,877.47 | 25,848.77 | 76,107.01 | 96,353.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,009,748.98 | 1,344,503.31 | 696,520.20 | 3,784,269.72 | 2,793,757.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,379.83 | 1,059,305.21 | 590,083.62 | 3,114,295.46 | 2,305,511.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,855.01 | 92,528.99 | 62,101.25 | 154,351.63 | 123,601.08 |
| 支付的各项税费 | 155,709.17 | 110,827.64 | 57,633.81 | 259,057.64 | 189,298.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,543.47 | 42,652.14 | 23,414.21 | 92,249.38 | 80,294.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,966,939.33 | 1,300,058.92 | 730,580.10 | 3,613,199.29 | 2,697,626.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,809.65 | 44,444.39 | -34,059.91 | 171,070.43 | 96,131.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,374.58 | 6,374.58 | 4,634.58 | 11,300.09 | 7,315.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,196.21 | 20,075.90 | 20,000.00 | 7,849.65 | 3,651.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,613.30 | 5,122.00 | 982.44 | 12,861.60 | 12,117.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,041.86 | 3,143.46 | 477.03 | 38,869.58 | 30,162.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,147.16 | 7,147.08 | 6,012.64 | 11,940.36 | 12,378.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,373.11 | 41,863.02 | 32,106.69 | 82,821.28 | 65,624.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,226.22 | 65,043.97 | 45,829.50 | 139,405.92 | 106,864.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 127,730.00 | 96,055.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,223.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.89 | 2,121.11 | 1,905.75 | 3,596.20 | 805.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,767.11 | 67,165.08 | 47,735.25 | 272,955.89 | 203,725.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,394.00 | -25,302.06 | -15,628.56 | -190,134.61 | -138,101.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,994.80 | 3,994.80 | 3,750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,994.80 | 3,994.80 | 3,750.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 627,560.70 | 286,135.83 | 85,806.00 | 959,181.40 | 625,055.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,226.92 | 60,226.74 | 21.00 | 194,659.31 | 104,954.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,782.42 | 350,357.37 | 89,577.00 | 1,153,840.71 | 730,010.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 669,612.11 | 334,963.16 | 96,086.73 | 919,914.15 | 615,841.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,102.81 | 54,582.02 | 13,560.29 | 86,633.04 | 71,879.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,967.73 | 1,676.29 | 1,000.00 | 3,763.69 | 3,292.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,425.20 | 38,495.58 | 6,403.36 | 187,812.06 | 63,684.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,140.13 | 428,040.76 | 116,050.37 | 1,194,359.26 | 751,405.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,357.70 | -77,683.39 | -26,473.37 | -40,518.55 | -21,395.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 998.51 | -529.46 | -1,466.29 | -2,832.01 | -1,117.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,943.55 | -59,070.53 | -77,628.13 | -62,414.74 | -64,482.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,302.07 | 484,302.07 | 484,302.07 | 546,716.81 | 545,070.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,358.52 | 425,231.54 | 406,673.94 | 484,302.07 | 480,588.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,328.28 | -- | 69,647.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,772.72 | -- | 24,892.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,448.25 | -- | 21,430.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,284.78 | -- | 7,997.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,027.61 | -- | 8,988.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.35 | -- | -4,673.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.37 | -- | 356.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 67.02 | -- | -17,885.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,976.39 | -- | 65,918.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,962.31 | -- | -13,560.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,582.75 | -- | -5,062.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,865.66 | -- | 7,416.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,563.61 | -- | 4,509.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,910.55 | -- | 49,643.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,662.91 | -- | -64,964.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,324.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,444.39 | -- | 171,070.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 425,231.54 | -- | 484,302.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 484,302.07 | -- | 546,716.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,070.53 | -- | -62,414.74 | -- |
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