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传化智联(002010) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 518,360.40 | 497,406.50 | 543,610.71 | 617,121.79 | 466,452.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 253,191.97 | 247,611.44 | 234,325.69 | 169,093.40 | 269,197.82 |
应收票据 | 4,400.83 | 2,617.72 | 3,608.75 | 4,381.09 | 9,127.23 |
应收账款 | 248,791.13 | 244,993.72 | 230,716.93 | 164,712.31 | 260,070.59 |
应收款项融资 | 102,244.97 | 85,174.20 | 98,946.89 | 145,811.65 | 112,580.18 |
预付款项 | 61,607.52 | 51,233.01 | 57,119.18 | 59,592.58 | 60,920.30 |
其他应收款(合计) | 262,064.97 | 290,411.90 | 277,474.34 | 291,205.63 | 279,471.63 |
应收利息 | 52.26 | 69.59 | 90.84 | 94.88 | 165.46 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 290,342.31 | -- | 291,110.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 205,135.76 | 215,785.81 | 215,453.60 | 224,005.85 | 195,689.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 20,718.84 | 40,797.62 | 45,267.04 | 53,152.59 | 47,421.17 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,659.65 | 25,374.05 | 23,709.33 | 27,643.13 | 23,846.79 |
流动资产合计 | 1,447,070.50 | 1,453,883.13 | 1,495,993.65 | 1,587,737.44 | 1,455,987.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 52,794.89 | 32,682.90 | 28,259.47 | 18,464.89 | 25,926.86 |
长期股权投资 | 167,734.08 | 168,520.16 | 166,411.00 | 72,613.99 | 71,544.72 |
投资性房地产 | 1,756,287.12 | 1,732,460.61 | 1,719,240.25 | 1,718,544.41 | 1,702,252.64 |
在建工程(合计) | 126,057.80 | 118,647.64 | 107,929.09 | 96,075.45 | 87,723.10 |
在建工程 | -- | 118,647.64 | -- | 95,700.82 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 374.63 | -- |
固定资产及清理(合计) | 175,216.81 | 168,850.56 | 168,794.20 | 170,916.38 | 160,509.44 |
固定资产净额 | -- | 168,850.56 | -- | 170,916.38 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 30,087.95 | 37,454.62 | 19,196.58 | 24,711.19 | 27,159.33 |
无形资产 | 104,690.41 | 103,903.41 | 102,818.17 | 104,504.54 | 105,759.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 31,604.07 | 32,138.09 | 31,438.86 | 31,308.00 | 30,715.11 |
长期待摊费用 | 14,433.06 | 14,327.83 | 14,923.78 | 15,330.58 | 15,960.51 |
递延所得税资产 | 44,977.58 | 44,663.77 | 37,807.08 | 34,809.32 | 40,090.10 |
其他非流动资产 | 101,106.82 | 100,586.36 | 96,645.69 | 96,596.88 | 95,444.36 |
非流动资产合计 | 2,738,947.81 | 2,695,320.01 | 2,631,780.95 | 2,522,705.17 | 2,487,014.71 |
资产总计 | 4,186,018.31 | 4,149,203.14 | 4,127,774.60 | 4,110,442.61 | 3,943,002.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 534,625.14 | 570,622.12 | 572,671.34 | 541,681.70 | 499,910.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 209,359.60 | 176,764.86 | 175,877.60 | 206,574.59 | 235,364.71 |
应付票据 | 85,300.79 | 77,995.02 | 68,276.89 | 81,137.85 | 106,132.01 |
应付账款 | 124,058.81 | 98,769.83 | 107,600.71 | 125,436.75 | 129,232.70 |
预收款项 | 24,850.17 | 19,872.19 | 25,042.08 | 25,857.85 | 24,775.16 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37,304.16 | 26,371.80 | 17,392.15 | 43,173.32 | 35,866.02 |
应交税费 | 41,725.71 | 38,115.28 | 39,393.18 | 44,281.96 | 51,658.87 |
其他应付款(合计) | 100,851.91 | 109,866.36 | 108,467.03 | 109,186.60 | 94,797.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 245.00 | 495.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
其他应付款 | -- | 109,371.36 | -- | 108,941.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 245,635.19 | 163,383.20 | 241,558.97 | 262,082.17 | 352,529.40 |
其他流动负债 | 5,345.70 | 6,121.32 | 7,472.21 | 6,161.31 | 5,797.70 |
流动负债合计 | 1,274,195.63 | 1,181,517.35 | 1,248,147.47 | 1,309,717.49 | 1,369,450.00 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 749,856.08 | 817,295.41 | 814,077.88 | 750,597.25 | 560,197.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 26,353.90 | 29,623.84 | 10,518.67 | 13,040.76 | 14,495.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 50,313.77 | 49,856.79 | 50,588.83 | 50,184.85 | 44,562.53 |
长期应付款 | -- | 49,856.79 | -- | 50,184.85 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 29.83 | 30.85 | 30.32 | 17.56 | 26.74 |
递延所得税负债 | 67,955.84 | 67,095.17 | 59,474.43 | 57,215.95 | 42,279.22 |
长期递延收益 | 85,885.07 | 86,677.05 | 88,215.02 | 89,612.83 | 90,042.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 980,394.48 | 1,050,579.11 | 1,022,905.15 | 960,669.19 | 751,603.71 |
负债合计 | 2,254,590.11 | 2,232,096.46 | 2,271,052.62 | 2,270,386.69 | 2,121,053.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 278,797.05 | 280,264.95 | 280,264.95 | 280,264.95 | 280,264.95 |
资本公积 | 717,140.63 | 718,616.31 | 684,036.99 | 683,990.39 | 688,663.06 |
减:库存股 | 20,004.16 | 23,072.07 | 23,072.07 | 23,072.07 | 25,973.83 |
其他综合收益 | 30,036.06 | 29,980.12 | 25,017.82 | 23,789.83 | 19,789.09 |
专项储备 | 367.82 | 544.12 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33,004.53 | 33,004.53 | 33,004.53 | 33,004.53 | 29,930.83 |
一般风险准备 | 345.42 | 345.42 | 345.42 | 345.42 | 674.32 |
未分配利润 | 757,752.95 | 745,744.22 | 752,775.62 | 735,029.95 | 723,965.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,797,440.29 | 1,785,427.60 | 1,752,373.25 | 1,733,353.00 | 1,717,314.37 |
少数股东权益 | 133,987.90 | 131,679.07 | 104,348.72 | 106,702.92 | 104,634.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,931,428.19 | 1,917,106.68 | 1,856,721.98 | 1,840,055.92 | 1,821,948.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,186,018.31 | 4,149,203.14 | 4,127,774.60 | 4,110,442.61 | 3,943,002.13 |
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