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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,327.40 | 448,419.50 | 432,312.02 | 509,276.56 | 518,360.40 |
| 交易性金融资产 | 1,420.54 | 36.55 | 50.90 | 103.57 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 284,702.17 | 259,574.01 | 232,347.79 | 166,654.68 | 253,191.97 |
| 应收票据 | -- | 511.28 | 4,055.58 | 6,265.10 | 4,400.83 |
| 应收账款 | 284,702.17 | 259,062.73 | 228,292.21 | 160,389.58 | 248,791.13 |
| 应收款项融资 | 102,493.75 | 85,348.32 | 100,669.28 | 147,497.51 | 102,244.97 |
| 预付款项 | 64,139.46 | 34,338.12 | 40,658.34 | 40,378.80 | 61,607.52 |
| 其他应收款(合计) | 222,546.27 | 248,771.03 | 274,205.00 | 267,282.40 | 262,064.97 |
| 应收利息 | 16.73 | 21.40 | 65.70 | 36.62 | 52.26 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 248,749.64 | -- | 267,245.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 222,517.52 | 216,332.22 | 219,298.16 | 211,907.80 | 205,135.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,244.61 | 5,573.05 | 11,215.89 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,578.53 | 32,052.78 | 24,529.26 | 17,718.94 | 20,718.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,562.18 | 28,918.33 | 29,641.34 | 30,269.78 | 23,659.65 |
| 流动资产合计 | 1,436,383.50 | 1,358,131.15 | 1,359,380.82 | 1,402,401.63 | 1,447,070.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 30,487.38 | 35,216.44 | 44,846.10 | 52,415.22 | 52,794.89 |
| 长期股权投资 | 201,110.36 | 195,050.58 | 193,311.59 | 204,823.67 | 167,734.08 |
| 投资性房地产 | 1,857,737.77 | 1,844,400.60 | 1,809,852.90 | 1,797,439.59 | 1,756,287.12 |
| 在建工程(合计) | 34,923.51 | 60,892.25 | 82,416.56 | 65,635.32 | 126,057.80 |
| 在建工程 | -- | 60,827.92 | -- | 65,635.32 | -- |
| 工程物资 | -- | 64.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 245,943.99 | 221,554.21 | 222,190.87 | 221,659.77 | 175,216.81 |
| 固定资产净额 | -- | 221,554.21 | -- | 221,659.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,160.53 | 28,230.69 | 29,461.58 | 28,112.31 | 30,087.95 |
| 无形资产 | 116,283.76 | 121,566.36 | 110,365.50 | 112,630.77 | 104,690.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,570.02 | 32,134.41 | 32,162.72 | 32,566.03 | 31,604.07 |
| 长期待摊费用 | 10,678.62 | 11,443.31 | 12,667.64 | 12,902.57 | 14,433.06 |
| 递延所得税资产 | 42,166.16 | 41,356.93 | 35,123.63 | 39,772.13 | 44,977.58 |
| 其他非流动资产 | 69,941.46 | 69,304.57 | 81,198.29 | 78,540.02 | 101,106.82 |
| 非流动资产合计 | 2,789,151.59 | 2,780,260.63 | 2,785,510.99 | 2,789,278.65 | 2,738,947.81 |
| 资产总计 | 4,225,535.09 | 4,138,391.79 | 4,144,891.82 | 4,191,680.28 | 4,186,018.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 607,255.25 | 464,364.32 | 485,528.91 | 508,530.68 | 534,625.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 247,330.91 | 217,680.48 | 190,129.72 | 198,979.29 | 209,359.60 |
| 应付票据 | 102,257.04 | 93,593.86 | 78,772.79 | 69,484.23 | 85,300.79 |
| 应付账款 | 145,073.87 | 124,086.62 | 111,356.94 | 129,495.05 | 124,058.81 |
| 预收款项 | 24,626.12 | 24,826.18 | 25,161.84 | 25,922.72 | 24,850.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,651.08 | 27,679.82 | 21,817.81 | 44,488.70 | 37,304.16 |
| 应交税费 | 34,290.06 | 35,126.73 | 36,382.68 | 43,834.44 | 41,725.71 |
| 其他应付款(合计) | 65,665.08 | 68,335.19 | 74,093.06 | 70,570.19 | 100,851.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 245.00 |
| 其他应付款 | -- | 68,285.19 | -- | 70,520.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 241,774.21 | 399,363.75 | 380,721.00 | 312,335.87 | 245,635.19 |
| 其他流动负债 | 4,886.63 | 4,290.90 | 4,134.39 | 5,118.34 | 5,345.70 |
| 流动负债合计 | 1,319,399.43 | 1,292,373.42 | 1,275,251.28 | 1,273,661.57 | 1,274,195.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 719,692.25 | 666,059.18 | 662,344.61 | 713,671.56 | 749,856.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,605.67 | 26,841.87 | 27,420.49 | 27,156.30 | 26,353.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42,931.68 | 42,834.17 | 55,680.50 | 55,883.41 | 50,313.77 |
| 长期应付款 | -- | 42,834.17 | -- | 55,883.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,030.58 | 30.10 | 30.11 | 19.79 | 29.83 |
| 递延所得税负债 | 67,007.21 | 65,814.42 | 60,899.49 | 69,452.70 | 67,955.84 |
| 长期递延收益 | 83,679.26 | 85,159.12 | 84,676.89 | 85,220.70 | 85,885.07 |
| 其他非流动负债 | 71,854.94 | 71,001.58 | 70,157.49 | 69,313.39 | -- |
| 非流动负债合计 | 1,014,801.59 | 957,740.44 | 961,209.57 | 1,020,717.87 | 980,394.48 |
| 负债合计 | 2,334,201.03 | 2,250,113.86 | 2,236,460.85 | 2,294,379.45 | 2,254,590.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,797.05 | 278,797.05 | 278,797.05 | 278,797.05 | 278,797.05 |
| 资本公积 | 651,195.98 | 650,953.36 | 651,596.63 | 651,374.00 | 717,140.63 |
| 减：库存股 | 20,004.16 | 20,004.16 | 20,004.16 | 20,004.16 | 20,004.16 |
| 其他综合收益 | 29,147.41 | 25,081.43 | 33,459.35 | 43,992.57 | 30,036.06 |
| 专项储备 | 915.08 | 837.84 | 700.69 | 579.83 | 367.82 |
| 盈余公积 | 39,375.66 | 39,375.66 | 39,375.66 | 39,375.66 | 33,004.53 |
| 一般风险准备 | 276.85 | 276.85 | 276.85 | 276.85 | 345.42 |
| 未分配利润 | 756,198.23 | 761,400.17 | 777,116.27 | 760,101.70 | 757,752.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,735,902.10 | 1,736,718.20 | 1,761,318.35 | 1,754,493.50 | 1,797,440.29 |
| 少数股东权益 | 155,431.96 | 151,559.73 | 147,112.61 | 142,807.34 | 133,987.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,891,334.06 | 1,888,277.93 | 1,908,430.96 | 1,897,300.83 | 1,931,428.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,225,535.09 | 4,138,391.79 | 4,144,891.82 | 4,191,680.28 | 4,186,018.31 |
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