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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,206.70 | 244,096.00 | 110,420.79 | 414,487.49 | 266,295.75 |
| 收到的税费返还 | 2.16 | 2.16 | -- | 0.96 | 0.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,836.55 | 3,567.17 | 1,373.11 | 5,223.01 | 4,578.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,045.41 | 247,665.33 | 111,793.89 | 419,711.46 | 270,875.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,745.62 | 68,802.75 | 30,142.30 | 127,935.89 | 110,815.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,113.46 | 24,102.44 | 13,240.16 | 44,226.63 | 34,077.80 |
| 支付的各项税费 | 34,300.99 | 21,983.79 | 10,080.09 | 45,729.96 | 35,174.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,623.58 | 56,037.98 | 21,408.57 | 106,087.80 | 79,655.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,783.66 | 170,926.96 | 74,871.12 | 323,980.27 | 259,722.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,261.76 | 76,738.37 | 36,922.78 | 95,731.19 | 11,152.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424,342.47 | 317,464.96 | 153,960.42 | 1,049,307.79 | 882,965.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,245.61 | 4,802.08 | 2,496.90 | 6,889.13 | 8,623.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,333.49 | 20,315.05 | 20,310.87 | 5,032.35 | 5,149.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 450,921.57 | 342,582.09 | 176,768.20 | 1,061,229.27 | 896,738.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,395.34 | 37,042.99 | 18,278.58 | 39,394.88 | 19,696.41 |
| 投资所支付的现金 | 452,315.63 | 326,099.70 | 232,202.40 | 1,266,838.23 | 1,025,377.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 505,710.98 | 363,142.69 | 250,480.98 | 1,306,233.11 | 1,045,073.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,789.41 | -20,560.60 | -73,712.78 | -245,003.84 | -148,335.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 225,476.88 | 225,476.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 225,476.88 | 225,476.88 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 110,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 335,476.88 | 305,476.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 100,000.00 | 80,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,877.37 | 59,540.92 | 471.10 | 42,547.57 | 42,033.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,900.30 | 3,900.30 | -- | 2,600.20 | 2,600.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.08 | -- | -- | 1,132.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,915.45 | 119,540.92 | 471.10 | 143,680.29 | 122,533.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,915.45 | -59,540.92 | -471.10 | 191,796.59 | 182,943.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 1.80 | -0.01 | 4.98 | 4.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,443.11 | -3,361.34 | -37,261.11 | 42,528.92 | 45,765.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,665.56 | 109,665.56 | 109,665.56 | 67,136.64 | 67,136.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,222.45 | 106,304.22 | 72,404.44 | 109,665.56 | 112,902.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,210.51 | -- | 124,760.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -404.17 | -- | 15,729.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,173.61 | -- | 26,393.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 553.80 | -- | 1,003.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 745.13 | -- | 1,476.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,360.18 | -- | -4,767.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 786.37 | -- | 118.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,532.18 | -- | -3,610.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 916.37 | -- | 3,033.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,743.04 | -- | -10,794.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 292.12 | -- | -2,882.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,170.69 | -- | 799.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,782.36 | -- | -24,523.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 88,301.17 | -- | -53,811.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,990.53 | -- | 19,001.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,440.36 | -- | 488.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,738.37 | -- | 95,731.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,304.22 | -- | 109,665.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,665.56 | -- | 67,136.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,361.34 | -- | 42,528.92 | -- |
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