华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,889.62296,723.02190,336.32112,052.9945,324.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金737.1916,102.7912,075.1910,158.522,319.64
经营活动现金流入小计80,626.81312,825.81202,411.51122,211.5147,644.07
购买商品、接受劳务支付的现金24,552.8272,720.4056,284.8236,871.0317,576.61
支付给职工以及为职工支付的现金10,780.0030,799.4421,984.3814,168.308,522.43
支付的各项税费9,058.8832,437.9222,777.3913,734.266,675.68
支付的其他与经营活动有关的现金17,423.2947,604.4529,346.0919,270.6710,833.26
经营活动现金流出小计61,814.98183,562.20130,392.6884,044.2643,608.00
经营活动产生的现金流量净额18,811.83129,263.6172,018.8338,167.254,036.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,619.60610,172.13472,980.70328,020.00159,358.43
取得投资收益所收到的现金2,298.369,382.896,080.583,888.352,653.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8313.3259.2450.192.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计189,957.80619,568.34479,120.51331,958.53162,014.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,003.9618,326.3012,944.487,301.054,766.18
投资所支付的现金220,214.00685,543.13522,730.70330,382.70161,114.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--127.99117.99117.99--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计225,217.96703,997.42535,793.18337,801.74165,880.31
投资活动产生的现金流量净额-35,260.16-84,429.08-56,672.66-5,843.21-3,865.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,988.885,412.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,988.885,412.36------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198.8727,526.0227,213.6723,714.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计198.8727,526.0227,213.6723,714.53--
筹资活动产生的现金流量净额4,790.01-22,113.66-27,213.67-23,714.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25-0.651.890.060.54
五、现金及现金等价物净增加额-11,658.5822,720.22-11,865.618,609.58170.77
加:期初现金及现金等价物余额42,506.9719,786.7519,786.7519,786.7519,786.75
六、期末现金及现金等价物余额30,848.3942,506.977,921.1428,396.3319,957.52
附注
净利润--120,953.77--44,747.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--692.95--78.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,302.35--6,564.21--
无形资产摊销--625.64--311.96--
长期待摊费用摊销--72.93--52.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.04--63.90--
固定资产报废损失--81.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--570.79--75.34--
投资损失---11,484.25---4,207.31--
递延所得税资产减少---1,911.97--750.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,595.76---3,447.27--
经营性应收项目的减少---19,991.57---5,025.84--
经营性应付项目的增加--22,941.45---1,903.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---29.33--107.26--
经营活动产生现金流量净额--129,263.61--38,167.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,506.97--28,396.33--
现金的期初余额--19,786.75--19,786.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,720.22--8,609.58--
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