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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,590.15 | 115,418.43 | 507,529.30 | 350,206.70 | 244,096.00 |
| 收到的税费返还 | 30.96 | -- | 1.19 | 2.16 | 2.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.52 | 1,857.73 | 7,287.40 | 5,836.55 | 3,567.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,766.64 | 117,276.15 | 514,817.88 | 356,045.41 | 247,665.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,757.86 | 53,041.36 | 155,575.82 | 124,745.62 | 68,802.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,421.85 | 14,415.26 | 46,018.72 | 35,113.46 | 24,102.44 |
| 支付的各项税费 | 23,635.18 | 14,575.98 | 50,390.91 | 34,300.99 | 21,983.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,818.13 | 30,224.91 | 128,248.54 | 92,623.58 | 56,037.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,633.02 | 112,257.51 | 380,234.00 | 286,783.66 | 170,926.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,133.62 | 5,018.65 | 134,583.88 | 69,261.76 | 76,738.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,173,868.71 | 207,199.46 | 640,790.96 | 424,342.47 | 317,464.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,621.56 | 5,052.60 | 8,794.32 | 6,245.61 | 4,802.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.02 | 44.12 | 20,411.39 | 20,333.49 | 20,315.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,185,559.99 | 212,296.19 | 669,996.67 | 450,921.57 | 342,582.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,038.88 | 11,035.60 | 75,341.11 | 53,395.34 | 37,042.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,042,408.78 | 207,658.62 | 694,483.33 | 452,315.63 | 326,099.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.23 | 16.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,068,483.90 | 218,710.45 | 769,824.44 | 505,710.98 | 363,142.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,076.09 | -6,414.27 | -99,827.77 | -54,789.41 | -20,560.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,628.10 | -- | 4,807.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,628.10 | 20,000.00 | 74,807.06 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,271.74 | 628.09 | 60,264.52 | 59,877.37 | 59,540.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,700.90 | -- | 3,900.30 | 3,900.30 | 3,900.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,912.80 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,184.54 | 666.17 | 120,302.60 | 119,915.45 | 119,540.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,556.44 | 19,333.83 | -45,495.54 | -59,915.45 | -59,540.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.72 | -9.91 | 6.33 | -0.01 | 1.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,643.56 | 17,928.30 | -10,733.09 | -45,443.11 | -3,361.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,932.46 | 98,932.46 | 109,665.56 | 109,665.56 | 109,665.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,576.02 | 116,860.77 | 98,932.46 | 64,222.45 | 106,304.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,877.53 | -- | 176,168.49 | -- | 56,210.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,087.87 | -- | -404.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,240.56 | -- | 24,734.73 | -- | 12,173.61 |
| 无形资产摊销 | 573.16 | -- | 1,119.70 | -- | 553.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 546.97 | -- | 1,419.60 | -- | 745.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.28 | -- | -4,444.37 | -- | -4,360.18 |
| 固定资产报废损失 | 203.44 | -- | 971.44 | -- | 786.37 |
| 公允价值变动损失 | -1,935.64 | -- | -6,054.42 | -- | -3,532.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 837.22 | -- | 1,338.86 | -- | 916.37 |
| 投资损失 | -6,787.94 | -- | -14,904.56 | -- | -7,743.04 |
| 递延所得税资产减少 | -74.13 | -- | -1,164.76 | -- | 292.12 |
| 递延所得税负债增加 | -200.47 | -- | 2,445.70 | -- | 1,170.69 |
| 存货的减少 | -24,898.95 | -- | -31,644.67 | -- | -34,782.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 41,248.35 | -- | -30,265.81 | -- | 88,301.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -32,873.27 | -- | 797.37 | -- | -30,990.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,398.17 | -- | 3,532.42 | -- | 1,440.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,133.62 | -- | 134,583.88 | -- | 76,738.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 202,576.02 | -- | 98,932.46 | -- | 106,304.22 |
| 现金的期初余额 | 98,932.46 | -- | 109,665.56 | -- | 109,665.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,643.56 | -- | -10,733.09 | -- | -3,361.34 |
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