华邦健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金925,291.61559,451.54315,882.611,044,341.37742,627.89
收到的税费返还59,983.1933,835.9515,238.5545,424.3033,423.50
收到的其他与经营活动有关的现金20,349.2714,100.598,131.0229,073.6920,150.54
经营活动现金流入小计1,005,624.07607,388.07339,252.181,118,839.36796,201.94
购买商品、接受劳务支付的现金466,448.12309,460.58198,521.96555,489.14371,551.39
支付给职工以及为职工支付的现金131,362.5392,701.2652,803.61154,096.56117,011.97
支付的各项税费76,418.7452,263.8818,954.9289,205.2768,749.16
支付的其他与经营活动有关的现金142,527.4698,838.4852,957.76193,086.18158,999.02
经营活动现金流出小计816,756.86553,264.20323,238.25991,877.16716,311.54
经营活动产生的现金流量净额188,867.2154,123.8716,013.93126,962.2079,890.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金596,524.04436,163.10198,444.60756,854.77568,092.61
取得投资收益所收到的现金12,312.1010,673.303,039.9518,057.9111,935.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,701.992,696.101,470.525,906.224,354.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------131.35--
收到的其他与投资活动有关的现金28,427.1017,745.552,630.0240,975.9914,007.82
投资活动现金流入小计639,965.23467,278.05205,585.08821,926.24598,390.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,566.8549,157.4431,811.11125,643.3186,734.18
投资所支付的现金531,640.61377,895.34168,374.54726,743.13511,422.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,584.131,580.85--4,140.044,140.04
支付的其他与投资活动有关的现金31,555.0422,580.322,741.2944,443.0914,372.31
投资活动现金流出小计642,346.62451,213.95202,926.93900,969.56616,669.03
投资活动产生的现金流量净额-2,381.3916,064.102,658.15-79,043.32-18,278.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,213.502,213.50--30,497.0629,598.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,213.502,213.50--30,497.0629,598.87
取得借款收到的现金617,156.76388,698.26215,610.52943,692.84848,319.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77,131.0345,349.474,176.81295,513.36184,008.72
筹资活动现金流入小计696,501.29436,261.23219,787.341,269,703.271,061,927.08
偿还债务支付的现金653,617.35392,230.03200,762.741,027,901.78863,927.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,922.3072,517.6010,419.63103,673.1191,817.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,773.768,262.890.1717,731.8516,707.36
支付其他与筹资活动有关的现金43,167.4823,416.1222,940.21158,505.60126,416.43
筹资活动现金流出小计785,707.12488,163.75234,122.581,290,080.491,082,161.67
筹资活动产生的现金流量净额-89,205.83-51,902.52-14,335.24-20,377.23-20,234.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,510.591,514.57567.401,106.171,335.68
五、现金及现金等价物净增加额101,790.5819,800.034,904.2428,647.8242,713.05
加:期初现金及现金等价物余额250,295.63250,295.63250,295.63221,647.81221,647.81
六、期末现金及现金等价物余额352,086.21270,095.66255,199.87250,295.63264,360.86
附注
净利润--95,927.89--92,496.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,027.89--16,354.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,834.60--62,466.70--
无形资产摊销--4,921.64--9,189.50--
长期待摊费用摊销--4,416.73--8,444.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84.05---873.16--
固定资产报废损失--163.15--3,116.14--
公允价值变动损失--2,044.60---851.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,195.93--44,551.22--
投资损失---42,161.76---30,000.90--
递延所得税资产减少---4,238.92--1,650.26--
递延所得税负债增加---360.54---510.22--
存货的减少---12,223.72---45,608.85--
经营性应收项目的减少---35,484.51---103,968.55--
经营性应付项目的增加---16,896.66--64,042.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,094.77--3,332.33--
经营活动产生现金流量净额--54,123.87--126,962.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,095.66--250,295.63--
现金的期初余额--250,295.63--221,647.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,800.03--28,647.82--
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