华邦健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,896.891,001,757.03738,181.86474,649.28230,099.74
收到的税费返还7,794.2643,566.6332,503.7922,925.8310,296.71
收到的其他与经营活动有关的现金8,555.3331,809.6123,682.4118,233.348,057.68
经营活动现金流入小计236,246.481,077,133.27794,368.06515,808.45248,454.13
购买商品、接受劳务支付的现金110,137.49497,107.82414,285.35288,252.06146,924.60
支付给职工以及为职工支付的现金38,518.47123,026.6287,989.5461,171.4834,447.72
支付的各项税费22,046.2476,704.4865,201.5043,162.2420,307.19
支付的其他与经营活动有关的现金52,900.70189,432.03149,608.2996,965.6851,304.04
经营活动现金流出小计223,602.90886,270.96717,084.67489,551.47252,983.55
经营活动产生的现金流量净额12,643.57190,862.3177,283.3926,256.98-4,529.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188,907.42954,783.45734,922.03519,785.29219,499.92
取得投资收益所收到的现金2,469.1422,708.1117,316.7311,895.126,177.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.299,709.439,923.779,434.439,422.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40.09------
收到的其他与投资活动有关的现金390.6817,704.349,032.388,957.386,080.65
投资活动现金流入小计191,774.531,004,945.42771,194.91550,072.22241,180.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,130.55109,941.7149,768.0033,834.8522,438.49
投资所支付的现金177,363.06995,403.30775,861.64532,483.82240,772.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,581.09------
支付的其他与投资活动有关的现金--567.891,659.481,200.331,572.58
投资活动现金流出小计209,493.611,107,493.99827,289.13567,518.99264,783.68
投资活动产生的现金流量净额-17,719.07-102,548.57-56,094.22-17,446.78-23,602.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,879.34621.84500.00790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,879.34621.84500.00790.00
取得借款收到的现金306,008.83681,147.33585,878.65378,848.65257,529.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,666.24240,197.67186,783.22101,466.043,200.53
筹资活动现金流入小计308,675.07925,224.34773,283.71480,814.70261,519.75
偿还债务支付的现金245,459.41897,252.67759,835.75494,414.78228,267.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,736.28119,538.7296,994.1981,034.239,649.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润172.6720,743.5016,316.8815,567.04--
支付其他与筹资活动有关的现金7,298.40229,288.62138,649.4695,693.6282,440.63
筹资活动现金流出小计261,494.101,246,080.01995,479.40671,142.62320,358.02
筹资活动产生的现金流量净额47,180.97-320,855.67-222,195.69-190,327.93-58,838.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,571.576,072.206,290.8326.32-6,549.32
五、现金及现金等价物净增加额40,533.90-226,469.73-194,715.70-181,491.40-93,519.77
加:期初现金及现金等价物余额276,850.83503,240.07502,214.56502,214.56502,214.56
六、期末现金及现金等价物余额317,384.73276,770.34307,498.86320,723.16408,694.79
附注
净利润--82,281.75--48,720.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,713.35---355.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,552.32--23,936.13--
无形资产摊销--7,123.11--3,388.60--
长期待摊费用摊销--12,132.95--2,375.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--571.76--45.39--
固定资产报废损失--1,333.20--110.91--
公允价值变动损失--1,197.93--386.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,903.15--24,978.09--
投资损失---19,268.21---9,184.15--
递延所得税资产减少---1,990.57---4,761.56--
递延所得税负债增加---61.14---254.61--
存货的减少---1,532.03---29,509.98--
经营性应收项目的减少--33,656.63---5,654.93--
经营性应付项目的增加---33,139.82---27,963.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,387.94------
经营活动产生现金流量净额--190,862.31--26,256.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,770.34--295,723.16--
现金的期初余额--473,240.07--472,214.56--
现金等价物的期末余额--25,000.00--25,000.00--
现金等价物的期初余额--30,000.00--30,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---226,469.73---181,491.40--
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