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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,627.89 | 488,925.07 | 223,397.25 | 997,871.21 | 718,163.30 |
| 收到的税费返还 | 33,423.50 | 22,217.70 | 10,556.97 | 36,243.18 | 27,452.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,150.54 | 12,615.06 | 5,823.30 | 35,041.64 | 33,416.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,201.94 | 523,757.83 | 239,777.51 | 1,069,156.03 | 779,032.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,551.39 | 234,170.73 | 123,933.20 | 445,751.23 | 312,525.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,011.97 | 78,718.37 | 42,940.44 | 130,654.00 | 95,747.45 |
| 支付的各项税费 | 68,749.16 | 48,061.72 | 20,234.61 | 70,705.58 | 54,617.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,999.02 | 106,594.63 | 56,449.67 | 184,772.98 | 150,795.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 716,311.54 | 467,545.47 | 243,557.92 | 831,883.78 | 613,685.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,890.40 | 56,212.36 | -3,780.41 | 237,272.24 | 165,346.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 568,092.61 | 365,577.30 | 198,154.24 | 943,987.40 | 623,024.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,935.64 | 4,332.25 | 1,926.56 | 17,279.03 | 10,893.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,354.53 | 4,273.98 | 3,347.24 | 2,982.75 | 1,480.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 26.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,007.82 | 16,399.30 | 3,385.43 | 19,720.48 | 9,504.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 598,390.59 | 390,582.83 | 206,839.81 | 983,969.64 | 644,902.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,734.18 | 62,771.10 | 36,725.61 | 123,116.40 | 90,810.80 |
| 投资所支付的现金 | 511,422.50 | 300,624.85 | 170,768.08 | 1,012,537.03 | 675,248.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,140.04 | 4,140.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,372.31 | 11,855.33 | 7,530.00 | 24,343.18 | 5,866.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 616,669.03 | 379,391.32 | 215,023.69 | 1,159,996.61 | 771,924.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,278.44 | 11,191.51 | -8,183.88 | -176,026.96 | -127,022.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,598.87 | 523.40 | 148.59 | 52,090.53 | 51,866.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,598.87 | 523.40 | 148.59 | 52,090.53 | 51,866.54 |
| 取得借款收到的现金 | 848,319.49 | 632,067.61 | 234,283.94 | 1,224,718.59 | 1,049,901.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,008.72 | 81,677.21 | 58,836.32 | 182,519.60 | 154,747.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,061,927.08 | 714,268.22 | 293,268.85 | 1,459,328.72 | 1,256,514.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,927.81 | 575,847.74 | 233,311.77 | 1,198,411.39 | 889,712.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,817.43 | 78,159.49 | 9,312.77 | 116,309.25 | 97,601.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,707.36 | 16,087.12 | 1.37 | 22,000.59 | 18,122.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,416.43 | 104,093.41 | 45,629.95 | 168,565.34 | 111,605.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,082,161.67 | 758,100.64 | 288,254.48 | 1,483,285.97 | 1,098,918.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,234.59 | -43,832.42 | 5,014.37 | -23,957.25 | 157,596.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,335.68 | 842.04 | 298.88 | -3,012.57 | -997.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,713.05 | 24,413.49 | -6,651.04 | 34,275.45 | 194,922.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,647.81 | 221,647.81 | 221,647.81 | 187,372.36 | 187,372.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,360.86 | 246,061.31 | 214,996.78 | 221,647.81 | 382,295.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,214.87 | -- | 89,500.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 477.22 | -- | 3,014.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,033.48 | -- | 60,747.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,237.47 | -- | 8,884.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,520.80 | -- | 8,309.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.18 | -- | -573.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 295.65 | -- | 353.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,458.80 | -- | -1,025.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,150.68 | -- | 56,343.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,380.42 | -- | -24,550.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,576.70 | -- | -1,589.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -133.78 | -- | -962.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,639.14 | -- | 14,221.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,223.19 | -- | -12,878.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,953.10 | -- | 30,691.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,134.88 | -- | 6,787.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,212.36 | -- | 237,272.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,061.31 | -- | 221,647.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,647.81 | -- | 187,372.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,413.49 | -- | 34,275.45 | -- |
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