华邦健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金742,627.89488,925.07223,397.25997,871.21718,163.30
收到的税费返还33,423.5022,217.7010,556.9736,243.1827,452.82
收到的其他与经营活动有关的现金20,150.5412,615.065,823.3035,041.6433,416.31
经营活动现金流入小计796,201.94523,757.83239,777.511,069,156.03779,032.43
购买商品、接受劳务支付的现金371,551.39234,170.73123,933.20445,751.23312,525.03
支付给职工以及为职工支付的现金117,011.9778,718.3742,940.44130,654.0095,747.45
支付的各项税费68,749.1648,061.7220,234.6170,705.5854,617.44
支付的其他与经营活动有关的现金158,999.02106,594.6356,449.67184,772.98150,795.74
经营活动现金流出小计716,311.54467,545.47243,557.92831,883.78613,685.66
经营活动产生的现金流量净额79,890.4056,212.36-3,780.41237,272.24165,346.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金568,092.61365,577.30198,154.24943,987.40623,024.89
取得投资收益所收到的现金11,935.644,332.251,926.5617,279.0310,893.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,354.534,273.983,347.242,982.751,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----26.35----
收到的其他与投资活动有关的现金14,007.8216,399.303,385.4319,720.489,504.20
投资活动现金流入小计598,390.59390,582.83206,839.81983,969.64644,902.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,734.1862,771.1036,725.61123,116.4090,810.80
投资所支付的现金511,422.50300,624.85170,768.081,012,537.03675,248.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,140.044,140.04------
支付的其他与投资活动有关的现金14,372.3111,855.337,530.0024,343.185,866.01
投资活动现金流出小计616,669.03379,391.32215,023.691,159,996.61771,924.99
投资活动产生的现金流量净额-18,278.4411,191.51-8,183.88-176,026.96-127,022.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,598.87523.40148.5952,090.5351,866.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,598.87523.40148.5952,090.5351,866.54
取得借款收到的现金848,319.49632,067.61234,283.941,224,718.591,049,901.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金184,008.7281,677.2158,836.32182,519.60154,747.24
筹资活动现金流入小计1,061,927.08714,268.22293,268.851,459,328.721,256,514.92
偿还债务支付的现金863,927.81575,847.74233,311.771,198,411.39889,712.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,817.4378,159.499,312.77116,309.2597,601.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,707.3616,087.121.3722,000.5918,122.56
支付其他与筹资活动有关的现金126,416.43104,093.4145,629.95168,565.34111,605.28
筹资活动现金流出小计1,082,161.67758,100.64288,254.481,483,285.971,098,918.68
筹资活动产生的现金流量净额-20,234.59-43,832.425,014.37-23,957.25157,596.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,335.68842.04298.88-3,012.57-997.41
五、现金及现金等价物净增加额42,713.0524,413.49-6,651.0434,275.45194,922.84
加:期初现金及现金等价物余额221,647.81221,647.81221,647.81187,372.36187,372.36
六、期末现金及现金等价物余额264,360.86246,061.31214,996.78221,647.81382,295.20
附注
净利润--49,214.87--89,500.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--477.22--3,014.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,033.48--60,747.27--
无形资产摊销--4,237.47--8,884.04--
长期待摊费用摊销--3,520.80--8,309.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.18---573.37--
固定资产报废损失--295.65--353.08--
公允价值变动损失---1,458.80---1,025.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,150.68--56,343.43--
投资损失---11,380.42---24,550.97--
递延所得税资产减少---4,576.70---1,589.11--
递延所得税负债增加---133.78---962.33--
存货的减少---39,639.14--14,221.44--
经营性应收项目的减少---33,223.19---12,878.11--
经营性应付项目的增加--33,953.10--30,691.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,134.88--6,787.07--
经营活动产生现金流量净额--56,212.36--237,272.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,061.31--221,647.81--
现金的期初余额--221,647.81--187,372.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,413.49--34,275.45--
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