华邦健康

- 002004

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,499.57219,896.891,001,757.03738,181.86474,649.28
收到的税费返还16,822.617,794.2643,566.6332,503.7922,925.83
收到的其他与经营活动有关的现金21,245.918,555.3331,809.6123,682.4118,233.34
经营活动现金流入小计513,568.10236,246.481,077,133.27794,368.06515,808.45
购买商品、接受劳务支付的现金215,866.50110,137.49497,107.82414,285.35288,252.06
支付给职工以及为职工支付的现金68,085.2638,518.47123,026.6287,989.5461,171.48
支付的各项税费44,931.2222,046.2476,704.4865,201.5043,162.24
支付的其他与经营活动有关的现金114,109.0552,900.70189,432.03149,608.2996,965.68
经营活动现金流出小计442,992.04223,602.90886,270.96717,084.67489,551.47
经营活动产生的现金流量净额70,576.0612,643.57190,862.3177,283.3926,256.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金368,085.01188,907.42954,783.45734,922.03519,785.29
取得投资收益所收到的现金10,240.582,469.1422,708.1117,316.7311,895.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.347.299,709.439,923.779,434.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----40.09----
收到的其他与投资活动有关的现金430.25390.6817,704.349,032.388,957.38
投资活动现金流入小计378,909.18191,774.531,004,945.42771,194.91550,072.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,002.9632,130.55109,941.7149,768.0033,834.85
投资所支付的现金373,311.48177,363.06995,403.30775,861.64532,483.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,581.09----
支付的其他与投资活动有关的现金154.20--567.891,659.481,200.33
投资活动现金流出小计432,468.64209,493.611,107,493.99827,289.13567,518.99
投资活动产生的现金流量净额-53,559.46-17,719.07-102,548.57-56,094.22-17,446.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,989.00--3,879.34621.84500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,989.00--3,879.34621.84500.00
取得借款收到的现金516,421.61306,008.83681,147.33585,878.65378,848.65
发行债券收到的现金49,850.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,498.752,666.24240,197.67186,783.22101,466.04
筹资活动现金流入小计630,759.36308,675.07925,224.34773,283.71480,814.70
偿还债务支付的现金592,177.32245,459.41897,252.67759,835.75494,414.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,358.238,736.28119,538.7296,994.1981,034.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,825.31172.6720,743.5016,316.8815,567.04
支付其他与筹资活动有关的现金58,492.277,298.40229,288.62138,649.4695,693.62
筹资活动现金流出小计695,027.82261,494.101,246,080.01995,479.40671,142.62
筹资活动产生的现金流量净额-64,268.4547,180.97-320,855.67-222,195.69-190,327.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-547.75-1,571.576,072.206,290.8326.32
五、现金及现金等价物净增加额-47,799.6040,533.90-226,469.73-194,715.70-181,491.40
加:期初现金及现金等价物余额276,850.83276,850.83503,240.07502,214.56502,214.56
六、期末现金及现金等价物余额229,051.22317,384.73276,770.34307,498.86320,723.16
附注
净利润43,332.51--82,281.75--48,720.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,352.43--7,713.35---355.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,680.36--51,552.32--23,936.13
无形资产摊销3,600.10--7,123.11--3,388.60
长期待摊费用摊销3,957.29--12,132.95--2,375.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55.52--571.76--45.39
固定资产报废损失115.04--1,333.20--110.91
公允价值变动损失-1,425.21--1,197.93--386.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,742.24--46,903.15--24,978.09
投资损失-3,547.10---19,268.21---9,184.15
递延所得税资产减少-3,147.65---1,990.57---4,761.56
递延所得税负债增加-304.13---61.14---254.61
存货的减少-7,351.21---1,532.03---29,509.98
经营性应收项目的减少734.38--33,656.63---5,654.93
经营性应付项目的增加-20,244.98---33,139.82---27,963.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他137.52--2,387.94----
经营活动产生现金流量净额70,576.06--190,862.31--26,256.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额209,051.22--251,770.34--295,723.16
现金的期初余额251,850.83--473,240.07--472,214.56
现金等价物的期末余额20,000.00--25,000.00--25,000.00
现金等价物的期初余额25,000.00--30,000.00--30,000.00
现金及现金等价物的净增加额-47,799.60---226,469.73---181,491.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶