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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,376.22 | 958,117.59 | 686,141.68 | 444,377.13 | 212,939.33 |
| 收到的税费返还 | 8,292.21 | 35,306.61 | 23,719.31 | 11,964.90 | 6,193.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,920.48 | 30,319.32 | 23,060.62 | 16,801.67 | 8,496.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,588.91 | 1,023,743.52 | 732,921.61 | 473,143.71 | 227,628.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,734.45 | 426,722.81 | 315,575.15 | 215,001.46 | 106,673.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,258.48 | 208,028.52 | 158,842.84 | 109,974.06 | 59,558.49 |
| 支付的各项税费 | 26,634.90 | 81,047.12 | 62,937.65 | 43,699.07 | 20,276.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,176.04 | 145,415.78 | 106,971.32 | 67,747.16 | 29,968.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,803.87 | 861,214.23 | 644,326.95 | 436,421.75 | 216,476.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,785.04 | 162,529.29 | 88,594.66 | 36,721.96 | 11,151.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,409.52 | 1,687,435.86 | 1,204,731.76 | 797,306.47 | 375,826.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.56 | 19,633.14 | 9,096.16 | 5,154.07 | 1,636.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.21 | 3,568.74 | 712.16 | 693.36 | 682.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 222.78 | 268.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,509.88 | 29,994.06 | 22,772.23 | 4,677.99 | 3,139.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 466,388.18 | 1,740,854.58 | 1,237,580.32 | 807,831.89 | 381,285.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,525.43 | 95,627.20 | 74,593.78 | 57,855.99 | 39,503.54 |
| 投资所支付的现金 | 431,035.30 | 1,731,760.92 | 1,213,049.97 | 790,201.37 | 395,206.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 894.02 | 27,984.74 | 20,905.53 | 13,272.18 | 3,880.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 454,454.75 | 1,855,372.87 | 1,308,549.28 | 861,329.53 | 438,589.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,933.43 | -114,518.29 | -70,968.96 | -53,497.64 | -57,304.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 424.74 | 424.74 | 19.65 | 19.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 424.74 | 424.74 | 19.65 | 19.65 |
| 取得借款收到的现金 | 201,627.39 | 807,332.34 | 729,460.70 | 435,498.26 | 214,542.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,066.91 | 27,709.49 | 31,890.43 | 9,594.16 | 4,896.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,694.30 | 835,466.56 | 761,775.86 | 445,112.07 | 219,459.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,301.66 | 764,180.31 | 636,814.12 | 305,051.47 | 112,667.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,288.15 | 106,419.62 | 97,861.15 | 82,579.02 | 8,595.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 460.26 | 30,982.95 | 29,386.96 | 22,402.70 | 21.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,199.13 | 33,290.60 | 32,486.74 | 26,851.65 | 25,048.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,788.93 | 903,890.53 | 767,162.02 | 414,482.13 | 146,312.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,905.37 | -68,423.98 | -5,386.15 | 30,629.94 | 73,146.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 973.36 | 2,783.65 | 1,422.30 | 1,932.08 | 633.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,597.19 | -17,629.33 | 13,661.84 | 15,786.34 | 27,627.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,176.90 | 282,806.23 | 282,806.23 | 282,806.23 | 282,806.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,774.09 | 265,176.90 | 296,468.07 | 298,592.57 | 310,433.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,259.36 | -- | 42,420.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96,337.18 | -- | 1,653.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,246.62 | -- | 41,873.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,241.80 | -- | 4,525.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,652.78 | -- | 4,528.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.28 | -- | -381.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,386.81 | -- | 214.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -309.73 | -- | 16.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,120.27 | -- | 16,307.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 17,207.91 | -- | 1,173.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,191.11 | -- | -6,454.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -686.11 | -- | -252.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,741.29 | -- | 23,268.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,411.85 | -- | -93,788.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,382.66 | -- | 1,136.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,029.54 | -- | -877.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,529.29 | -- | 36,721.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,176.90 | -- | 298,592.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 282,806.23 | -- | 282,806.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,629.33 | -- | 15,786.34 | -- |
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