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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,939.33 | 1,070,285.95 | 801,235.43 | 519,616.17 | 253,334.40 |
| 收到的税费返还 | 6,193.04 | 48,760.37 | 33,282.86 | 25,923.91 | 10,210.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,496.28 | 26,028.51 | 22,780.24 | 11,367.24 | 9,216.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,628.66 | 1,145,074.83 | 857,298.52 | 556,907.32 | 272,761.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,673.62 | 513,895.22 | 398,857.05 | 291,570.08 | 154,506.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,558.49 | 200,853.84 | 154,423.12 | 103,507.06 | 55,914.66 |
| 支付的各项税费 | 20,276.51 | 105,847.79 | 83,126.17 | 55,953.52 | 24,208.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,968.21 | 165,530.31 | 123,833.23 | 80,971.79 | 39,413.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,476.83 | 986,127.17 | 760,239.56 | 532,002.44 | 274,042.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,151.83 | 158,947.67 | 97,058.96 | 24,904.88 | -1,281.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375,826.54 | 633,810.67 | 475,889.91 | 393,737.98 | 257,731.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,636.66 | 11,309.58 | 9,072.31 | 7,688.16 | 2,294.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.47 | 7,227.67 | 6,331.77 | 5,010.72 | 40.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,139.91 | 28,042.17 | 30,084.64 | 21,560.25 | 1,905.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 381,285.58 | 680,390.09 | 521,378.63 | 427,997.11 | 261,972.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,503.54 | 128,412.20 | 91,842.66 | 62,298.00 | 30,006.04 |
| 投资所支付的现金 | 395,206.27 | 666,257.99 | 437,360.71 | 323,186.35 | 222,934.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 394.61 | 394.61 | 394.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,880.13 | 60,296.89 | 32,740.49 | 20,517.43 | 13,781.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 438,589.94 | 855,361.69 | 562,338.46 | 406,396.39 | 266,722.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,304.37 | -174,971.60 | -40,959.83 | 21,600.72 | -4,749.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.65 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.65 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 214,542.89 | 855,790.66 | 665,897.25 | 398,256.02 | 141,474.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,896.61 | 100,131.10 | 61,213.40 | 38,521.01 | 27,134.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,459.15 | 956,221.76 | 727,410.66 | 437,077.03 | 168,808.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,667.88 | 807,105.04 | 636,578.10 | 356,627.52 | 138,213.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,595.83 | 104,849.24 | 90,808.35 | 66,165.07 | 10,292.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.68 | 29,221.73 | 22,652.01 | 13,069.02 | 2,200.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,048.49 | 44,632.94 | 46,497.37 | 32,188.47 | 21,013.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,312.20 | 956,587.22 | 773,883.82 | 454,981.06 | 169,518.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,146.94 | -365.46 | -46,473.16 | -17,904.03 | -709.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 633.34 | 63.51 | 103.73 | 49.72 | -1,141.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,627.74 | -16,325.88 | 9,729.71 | 28,651.29 | -7,881.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,806.23 | 299,132.11 | 299,132.11 | 299,132.11 | 299,132.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,433.97 | 282,806.23 | 308,861.82 | 327,783.40 | 291,250.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,693.19 | -- | 64,640.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,243.83 | -- | -717.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,523.98 | -- | 36,821.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,295.29 | -- | 5,202.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,744.22 | -- | 4,028.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,811.16 | -- | 44.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 860.13 | -- | 85.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -119.92 | -- | 334.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,943.84 | -- | 14,259.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.14 | -- | -3,693.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,199.88 | -- | -2,850.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 211.30 | -- | -412.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,192.09 | -- | -30,910.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,798.00 | -- | -33,652.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,067.80 | -- | -32,120.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,066.99 | -- | 2,240.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,947.67 | -- | 24,904.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 282,806.23 | -- | 327,783.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 299,132.11 | -- | 299,132.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,325.88 | -- | 28,651.29 | -- |
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