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| 华邦健康(002004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,595.12 | 434,889.36 | 472,832.63 | 537,099.11 | 727,434.64 |
| 交易性金融资产 | 99,241.71 | -- | -- | 1,394.61 | 78.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 272,307.95 | 279,878.37 | 260,403.31 | 266,694.57 | 298,838.74 |
| 应收票据 | 29,963.34 | 29,387.66 | 31,254.67 | 32,753.18 | 34,456.77 |
| 应收账款 | 242,344.62 | 250,490.71 | 229,148.65 | 233,941.39 | 264,381.97 |
| 预付款项 | 25,521.21 | 19,815.92 | 32,725.96 | 25,143.93 | 34,523.62 |
| 应收利息 | 1,879.53 | 2,194.32 | -- | 2,651.15 | 2,478.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 696.35 | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,803.87 | 39,623.37 | 29,954.41 | 27,848.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,312.65 | 194,987.72 | 209,057.72 | 222,893.51 | 205,014.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,953.56 | 142,605.82 | 194,195.53 | 178,847.18 | 189,515.29 |
| 流动资产合计 | 1,127,527.60 | 1,100,175.37 | 1,208,838.52 | 1,265,374.80 | 1,485,732.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 11,589.61 | 11,449.61 | 11,749.61 | 11,449.61 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 216,156.39 | 209,784.12 | 218,557.53 | 215,416.56 | 212,060.34 |
| 投资性房地产 | 68,343.92 | 68,844.58 | 67,327.33 | 67,849.24 | 68,333.66 |
| 固定资产净额 | -- | 497,217.32 | 439,186.23 | 436,935.36 | 437,990.75 |
| 在建工程 | -- | 132,383.90 | 118,064.26 | 98,504.67 | 87,823.23 |
| 工程物资 | -- | 3,560.23 | -- | 1,803.55 | 1,932.33 |
| 固定资产清理 | -- | 10.03 | -- | 70.12 | 36.97 |
| 生产性生物资产 | 2,582.48 | 2,599.85 | 2,701.65 | 2,714.47 | 2,583.88 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 151,365.41 | 147,590.05 | 140,535.23 | 141,697.58 | 144,193.02 |
| 开发支出 | 1,779.46 | 1,725.02 | 7,381.12 | 6,750.09 | 6,173.36 |
| 商誉 | 353,122.93 | 353,122.93 | 360,618.51 | 360,618.51 | 360,618.51 |
| 长期待摊费用 | 62,082.91 | 60,295.86 | 51,401.40 | 55,344.03 | 54,549.78 |
| 递延所得税资产 | 28,993.55 | 27,485.97 | 29,875.20 | 30,256.96 | 28,383.06 |
| 其他非流动资产 | 40,658.60 | 38,765.35 | 36,169.07 | 34,591.17 | 30,553.60 |
| 非流动资产合计 | 1,589,982.21 | 1,554,974.82 | 1,483,267.13 | 1,464,301.93 | 1,446,682.08 |
| 资产总计 | 2,717,509.81 | 2,655,150.20 | 2,692,105.65 | 2,729,676.73 | 2,932,414.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 524,907.94 | 477,317.34 | 503,664.85 | 524,419.30 | 594,059.14 |
| 交易性金融负债 | 490.76 | 1,178.28 | 2,640.50 | 1,835.16 | 229.94 |
| 应付票据及应付账款 | 201,775.07 | 176,271.11 | 168,794.89 | 171,626.08 | 207,664.46 |
| 应付票据 | -- | 99,954.40 | -- | 109,230.03 | 124,215.42 |
| 应付账款 | -- | 76,316.71 | -- | 62,396.05 | 83,449.04 |
| 预收款项 | 14,404.13 | 17,238.69 | 22,785.69 | 13,716.47 | 15,283.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,848.55 | 22,369.62 | 9,572.54 | 9,067.35 | 8,011.13 |
| 应交税费 | 17,293.49 | 20,683.35 | 17,898.63 | 17,147.92 | 15,896.90 |
| 应付利息 | 12,137.20 | 7,116.30 | -- | 11,959.65 | 14,727.70 |
| 应付股利 | 703.88 | 779.32 | -- | 1,529.16 | 427.30 |
| 其他应付款 | -- | 82,178.65 | 113,054.82 | 62,173.85 | 56,368.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 207,436.49 | 219,957.60 | 220,008.11 | 113,169.99 | 28,938.04 |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 70,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,104,892.86 | 1,065,090.27 | 1,098,420.03 | 926,644.93 | 1,011,606.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,160.53 | 148,101.04 | 159,913.63 | 206,275.22 | 206,344.54 |
| 应付债券 | 127,165.79 | 127,110.47 | 127,055.49 | 258,450.10 | 338,078.90 |
| 长期应付款 | -- | 607.40 | 15,233.17 | 702.11 | 725.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 14,552.70 | -- | 14,552.70 | 14,555.28 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,325.31 | 10,501.93 | 9,898.66 | 10,256.57 | 10,249.39 |
| 长期递延收益 | 13,949.50 | 14,270.64 | 12,489.92 | 12,469.14 | 12,994.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 325,769.50 | 315,144.19 | 324,590.87 | 502,705.84 | 582,948.21 |
| 负债合计 | 1,430,662.36 | 1,380,234.46 | 1,423,010.90 | 1,429,350.77 | 1,594,554.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,482.77 | 203,482.77 | 203,482.77 | 203,482.77 | 203,482.77 |
| 资本公积 | 483,393.63 | 483,329.32 | 498,311.85 | 509,779.06 | 507,700.06 |
| 减：库存股 | 27,562.76 | 27,033.82 | 17,155.24 | 11,102.87 | -- |
| 其他综合收益 | -4,021.40 | -2,701.88 | -2,626.74 | -4,643.72 | -4,443.66 |
| 专项储备 | 2,662.98 | 2,769.55 | 2,913.68 | 3,011.01 | 3,053.05 |
| 盈余公积 | 28,379.28 | 28,379.28 | 23,413.75 | 23,413.75 | 23,413.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 227,572.77 | 218,269.36 | 219,946.95 | 203,123.63 | 222,321.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 913,907.28 | 906,494.57 | 928,287.01 | 927,063.63 | 955,527.53 |
| 少数股东权益 | 372,940.17 | 368,421.17 | 340,807.74 | 373,262.33 | 382,332.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,286,847.45 | 1,274,915.74 | 1,269,094.75 | 1,300,325.95 | 1,337,859.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,717,509.81 | 2,655,150.20 | 2,692,105.65 | 2,729,676.73 | 2,932,414.25 |
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