伟星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
伟星股份(002003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,773.74490,585.46362,502.83222,034.6493,806.84
收到的税费返还2,714.1213,665.2110,488.057,770.182,047.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,683.7710,060.048,358.795,889.762,517.50
经营活动现金流入小计115,171.63514,310.71381,349.67235,694.5998,371.67
购买商品、接受劳务支付的现金56,210.18212,302.19161,839.43102,645.5142,475.47
支付给职工以及为职工支付的现金42,166.22116,468.7093,212.5364,119.2634,997.44
支付的各项税费7,621.0846,360.9633,567.5418,171.816,254.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,927.8330,187.9518,659.1611,812.655,213.14
经营活动现金流出小计111,925.32405,319.80307,278.65196,749.2488,941.00
经营活动产生的现金流量净额3,246.32108,990.9174,071.0238,945.359,430.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198.903,986.653,986.65360.00--
取得投资收益所收到的现金--5.305.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.35748.21277.7892.4563.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--456.78326.53326.53--
投资活动现金流入小计216.255,196.934,596.27778.9963.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,108.2476,578.7851,266.1931,112.3218,856.25
投资所支付的现金--4,079.233,818.753,626.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.03------
投资活动现金流出小计13,108.2480,685.0555,084.9434,738.9718,856.25
投资活动产生的现金流量净额-12,891.99-75,488.11-50,488.67-33,959.98-18,792.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,900.00185,920.53125,870.0089,900.0019,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,900.00185,920.53125,870.0089,900.0019,900.00
偿还债务支付的现金970.00169,100.0062,600.0020,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.1478,972.2378,305.2353,956.58530.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金561.892,629.802,218.501,271.34872.22
筹资活动现金流出小计2,032.03250,702.03143,123.7375,327.921,403.07
筹资活动产生的现金流量净额12,867.97-64,781.50-17,253.7314,572.0818,496.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响433.11982.71650.96759.7471.15
五、现金及现金等价物净增加额3,655.40-30,295.996,979.5820,317.199,206.15
加:期初现金及现金等价物余额109,134.86139,430.85139,430.85139,430.85139,430.85
六、期末现金及现金等价物余额112,790.26109,134.86146,410.43159,748.04148,637.01
附注
净利润--70,698.09--41,945.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.39--1,077.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,934.91--11,967.38--
无形资产摊销--1,927.09--845.99--
长期待摊费用摊销--936.48--486.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.86---22.57--
固定资产报废损失--259.37--118.17--
公允价值变动损失--6.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,241.72--126.21--
投资损失---1,535.74---625.47--
递延所得税资产减少---816.54---356.46--
递延所得税负债增加---252.07---9.08--
存货的减少---11,924.27---18,310.14--
经营性应收项目的减少---5,708.03---18,373.66--
经营性应付项目的增加--22,838.39--17,508.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,646.42--1,411.44--
经营活动产生现金流量净额--108,990.91--38,945.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,134.86--159,748.04--
现金的期初余额--139,430.85--139,430.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,295.99--20,317.19--
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