伟星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伟星股份(002003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,910.22174,642.1672,599.00397,808.90287,053.43
收到的税费返还10,669.488,162.312,065.9012,834.259,690.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,562.461,553.59519.134,562.503,298.82
经营活动现金流入小计297,142.17184,358.0675,184.02415,205.65300,043.23
购买商品、接受劳务支付的现金129,089.9079,339.7634,427.41183,612.15125,778.37
支付给职工以及为职工支付的现金76,465.6154,357.6730,583.5992,884.4574,197.57
支付的各项税费28,203.8517,022.165,429.5840,317.9830,757.19
支付的其他与经营活动有关的现金15,090.089,283.525,719.1318,910.0312,591.64
经营活动现金流出小计248,849.44160,003.1276,159.71335,724.62243,324.77
经营活动产生的现金流量净额48,292.7324,354.94-975.6879,481.0356,718.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------144.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,168.06575.27181.315,403.05173.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,078.50--------
投资活动现金流入小计4,246.56575.27181.315,547.05173.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,712.2233,167.2519,872.7973,418.7550,172.36
投资所支付的现金1,148.77----5,361.394,436.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,948.291,605.001,605.00--334.00
投资活动现金流出小计49,809.2834,772.2521,477.7978,780.1454,942.46
投资活动产生的现金流量净额-45,562.72-34,196.99-21,296.47-73,233.09-54,769.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118,452.42----147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------147.00147.00
取得借款收到的现金152,900.00128,900.0014,900.00109,431.4194,380.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计271,352.42128,900.0014,900.00109,578.4194,527.10
偿还债务支付的现金126,141.37100,641.3715,521.7058,551.4533,900.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,077.8237,885.34682.3142,482.3841,516.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润262.50----264.60264.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,850.111,194.72937.372,317.532,028.86
筹资活动现金流出小计167,069.30139,721.4317,141.39103,351.3777,446.17
筹资活动产生的现金流量净额104,283.11-10,821.43-2,241.396,227.0517,080.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响715.571,109.03-1,112.116,279.164,127.05
五、现金及现金等价物净增加额107,728.69-19,554.44-25,625.6518,754.1523,157.42
加:期初现金及现金等价物余额81,050.6081,050.6081,050.6062,296.4662,296.46
六、期末现金及现金等价物余额188,779.2961,496.1655,424.9581,050.6085,453.88
附注
净利润--30,113.49--48,711.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--861.55--1,079.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,168.36--19,166.99--
无形资产摊销--592.44--1,228.72--
长期待摊费用摊销--484.40--1,099.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.51--75.22--
固定资产报废损失--313.30--863.88--
公允价值变动损失-------36.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---638.00---2,005.15--
投资损失---798.19---984.82--
递延所得税资产减少---943.67---685.92--
递延所得税负债增加---38.24--1,694.08--
存货的减少---4,876.43---2,936.82--
经营性应收项目的减少---17,355.16--3,579.28--
经营性应付项目的增加--3,347.16--769.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,923.01--5,656.10--
经营活动产生现金流量净额--24,354.94--79,481.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,496.16--81,050.60--
现金的期初余额--81,050.60--62,296.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,554.44--18,754.15--
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