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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,910.22 | 174,642.16 | 72,599.00 | 397,808.90 | 287,053.43 |
| 收到的税费返还 | 10,669.48 | 8,162.31 | 2,065.90 | 12,834.25 | 9,690.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.46 | 1,553.59 | 519.13 | 4,562.50 | 3,298.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,142.17 | 184,358.06 | 75,184.02 | 415,205.65 | 300,043.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,089.90 | 79,339.76 | 34,427.41 | 183,612.15 | 125,778.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,465.61 | 54,357.67 | 30,583.59 | 92,884.45 | 74,197.57 |
| 支付的各项税费 | 28,203.85 | 17,022.16 | 5,429.58 | 40,317.98 | 30,757.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,090.08 | 9,283.52 | 5,719.13 | 18,910.03 | 12,591.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,849.44 | 160,003.12 | 76,159.71 | 335,724.62 | 243,324.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,292.73 | 24,354.94 | -975.68 | 79,481.03 | 56,718.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 144.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,168.06 | 575.27 | 181.31 | 5,403.05 | 173.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,078.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,246.56 | 575.27 | 181.31 | 5,547.05 | 173.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,712.22 | 33,167.25 | 19,872.79 | 73,418.75 | 50,172.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,148.77 | -- | -- | 5,361.39 | 4,436.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,948.29 | 1,605.00 | 1,605.00 | -- | 334.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,809.28 | 34,772.25 | 21,477.79 | 78,780.14 | 54,942.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,562.72 | -34,196.99 | -21,296.47 | -73,233.09 | -54,769.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,452.42 | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
| 取得借款收到的现金 | 152,900.00 | 128,900.00 | 14,900.00 | 109,431.41 | 94,380.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,352.42 | 128,900.00 | 14,900.00 | 109,578.41 | 94,527.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,141.37 | 100,641.37 | 15,521.70 | 58,551.45 | 33,900.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,077.82 | 37,885.34 | 682.31 | 42,482.38 | 41,516.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.50 | -- | -- | 264.60 | 264.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850.11 | 1,194.72 | 937.37 | 2,317.53 | 2,028.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,069.30 | 139,721.43 | 17,141.39 | 103,351.37 | 77,446.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,283.11 | -10,821.43 | -2,241.39 | 6,227.05 | 17,080.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 715.57 | 1,109.03 | -1,112.11 | 6,279.16 | 4,127.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,728.69 | -19,554.44 | -25,625.65 | 18,754.15 | 23,157.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,050.60 | 81,050.60 | 81,050.60 | 62,296.46 | 62,296.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,779.29 | 61,496.16 | 55,424.95 | 81,050.60 | 85,453.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,113.49 | -- | 48,711.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 861.55 | -- | 1,079.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,168.36 | -- | 19,166.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 592.44 | -- | 1,228.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 484.40 | -- | 1,099.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96.51 | -- | 75.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 313.30 | -- | 863.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -36.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -638.00 | -- | -2,005.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -798.19 | -- | -984.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -943.67 | -- | -685.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.24 | -- | 1,694.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,876.43 | -- | -2,936.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,355.16 | -- | 3,579.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,347.16 | -- | 769.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,923.01 | -- | 5,656.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,354.94 | -- | 79,481.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,496.16 | -- | 81,050.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,050.60 | -- | 62,296.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,554.44 | -- | 18,754.15 | -- |
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