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伟星股份(002003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,034.64 | 93,806.84 | 385,612.51 | 283,910.22 | 174,642.16 |
收到的税费返还 | 7,770.18 | 2,047.33 | 13,303.78 | 10,669.48 | 8,162.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,889.76 | 2,517.50 | 5,269.21 | 2,562.46 | 1,553.59 |
经营活动现金流入小计 | 235,694.59 | 98,371.67 | 404,185.50 | 297,142.17 | 184,358.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,645.51 | 42,475.47 | 176,902.97 | 129,089.90 | 79,339.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,119.26 | 34,997.44 | 100,563.58 | 76,465.61 | 54,357.67 |
支付的各项税费 | 18,171.81 | 6,254.95 | 37,239.14 | 28,203.85 | 17,022.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,812.65 | 5,213.14 | 20,715.62 | 15,090.08 | 9,283.52 |
经营活动现金流出小计 | 196,749.24 | 88,941.00 | 335,421.32 | 248,849.44 | 160,003.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,945.35 | 9,430.67 | 68,764.19 | 48,292.73 | 24,354.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.45 | 63.65 | 3,542.91 | 3,168.06 | 575.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 326.53 | -- | 1,167.59 | 1,078.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 778.99 | 63.65 | 4,710.50 | 4,246.56 | 575.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,112.32 | 18,856.25 | 67,123.71 | 46,712.22 | 33,167.25 |
投资所支付的现金 | 3,626.65 | -- | 1,320.70 | 1,148.77 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,037.38 | 1,948.29 | 1,605.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,738.97 | 18,856.25 | 70,481.78 | 49,809.28 | 34,772.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,959.98 | -18,792.60 | -65,771.28 | -45,562.72 | -34,196.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 118,392.42 | 118,452.42 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89,900.00 | 19,900.00 | 207,900.00 | 152,900.00 | 128,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89,900.00 | 19,900.00 | 326,292.42 | 271,352.42 | 128,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | -- | 229,217.97 | 126,141.37 | 100,641.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,956.58 | 530.84 | 40,196.08 | 39,077.82 | 37,885.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 262.50 | 262.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.34 | 872.22 | 2,734.09 | 1,850.11 | 1,194.72 |
筹资活动现金流出小计 | 75,327.92 | 1,403.07 | 272,148.13 | 167,069.30 | 139,721.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,572.08 | 18,496.93 | 54,144.29 | 104,283.11 | -10,821.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759.74 | 71.15 | 1,243.06 | 715.57 | 1,109.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,317.19 | 9,206.15 | 58,380.25 | 107,728.69 | -19,554.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,430.85 | 139,430.85 | 81,050.60 | 81,050.60 | 81,050.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,748.04 | 148,637.01 | 139,430.85 | 188,779.29 | 61,496.16 |
附注 | |||||
净利润 | 41,945.34 | -- | 55,713.96 | -- | 30,113.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,077.04 | -- | 867.39 | -- | 861.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,967.38 | -- | 20,697.28 | -- | 10,168.36 |
无形资产摊销 | 845.99 | -- | 1,525.81 | -- | 592.44 |
长期待摊费用摊销 | 486.96 | -- | 986.25 | -- | 484.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.57 | -- | -2,093.72 | -- | 96.51 |
固定资产报废损失 | 118.17 | -- | 327.36 | -- | 313.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -36.00 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 126.21 | -- | 2,643.27 | -- | -638.00 |
投资损失 | -625.47 | -- | -1,721.67 | -- | -798.19 |
递延所得税资产减少 | -356.46 | -- | 4,264.62 | -- | -943.67 |
递延所得税负债增加 | -9.08 | -- | -4,578.78 | -- | -38.24 |
存货的减少 | -18,310.14 | -- | -5,187.73 | -- | -4,876.43 |
经营性应收项目的减少 | -18,373.66 | -- | -22,675.99 | -- | -17,355.16 |
经营性应付项目的增加 | 17,508.63 | -- | 12,136.64 | -- | 3,347.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,411.44 | -- | 3,698.66 | -- | 1,923.01 |
经营活动产生现金流量净额 | 38,945.35 | -- | 68,764.19 | -- | 24,354.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 159,748.04 | -- | 139,430.85 | -- | 61,496.16 |
现金的期初余额 | 139,430.85 | -- | 81,050.60 | -- | 81,050.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,317.19 | -- | 58,380.25 | -- | -19,554.44 |
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