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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,773.74 | 490,585.46 | 362,502.83 | 222,034.64 | 93,806.84 |
| 收到的税费返还 | 2,714.12 | 13,665.21 | 10,488.05 | 7,770.18 | 2,047.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.77 | 10,060.04 | 8,358.79 | 5,889.76 | 2,517.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,171.63 | 514,310.71 | 381,349.67 | 235,694.59 | 98,371.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,210.18 | 212,302.19 | 161,839.43 | 102,645.51 | 42,475.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,166.22 | 116,468.70 | 93,212.53 | 64,119.26 | 34,997.44 |
| 支付的各项税费 | 7,621.08 | 46,360.96 | 33,567.54 | 18,171.81 | 6,254.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.83 | 30,187.95 | 18,659.16 | 11,812.65 | 5,213.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,925.32 | 405,319.80 | 307,278.65 | 196,749.24 | 88,941.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,246.32 | 108,990.91 | 74,071.02 | 38,945.35 | 9,430.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198.90 | 3,986.65 | 3,986.65 | 360.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.30 | 5.30 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | 748.21 | 277.78 | 92.45 | 63.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 456.78 | 326.53 | 326.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216.25 | 5,196.93 | 4,596.27 | 778.99 | 63.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,108.24 | 76,578.78 | 51,266.19 | 31,112.32 | 18,856.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,079.23 | 3,818.75 | 3,626.65 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,108.24 | 80,685.05 | 55,084.94 | 34,738.97 | 18,856.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,891.99 | -75,488.11 | -50,488.67 | -33,959.98 | -18,792.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 185,920.53 | 125,870.00 | 89,900.00 | 19,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 185,920.53 | 125,870.00 | 89,900.00 | 19,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 970.00 | 169,100.00 | 62,600.00 | 20,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.14 | 78,972.23 | 78,305.23 | 53,956.58 | 530.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.89 | 2,629.80 | 2,218.50 | 1,271.34 | 872.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,032.03 | 250,702.03 | 143,123.73 | 75,327.92 | 1,403.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,867.97 | -64,781.50 | -17,253.73 | 14,572.08 | 18,496.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433.11 | 982.71 | 650.96 | 759.74 | 71.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,655.40 | -30,295.99 | 6,979.58 | 20,317.19 | 9,206.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,134.86 | 139,430.85 | 139,430.85 | 139,430.85 | 139,430.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,790.26 | 109,134.86 | 146,410.43 | 159,748.04 | 148,637.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,698.09 | -- | 41,945.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.39 | -- | 1,077.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,934.91 | -- | 11,967.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,927.09 | -- | 845.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 936.48 | -- | 486.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.86 | -- | -22.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.37 | -- | 118.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,241.72 | -- | 126.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,535.74 | -- | -625.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -816.54 | -- | -356.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -252.07 | -- | -9.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,924.27 | -- | -18,310.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,708.03 | -- | -18,373.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,838.39 | -- | 17,508.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,646.42 | -- | 1,411.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,990.91 | -- | 38,945.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,134.86 | -- | 159,748.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,430.85 | -- | 139,430.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,295.99 | -- | 20,317.19 | -- |
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