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| 伟星股份(002003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,186.13 | 58,114.92 | 82,134.58 | 86,869.68 | 71,716.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,077.71 | 37,965.16 | 38,112.35 | 42,655.57 | 50,478.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 47.50 |
| 应收账款 | 51,077.71 | 37,965.16 | 38,112.35 | 42,655.57 | 50,430.74 |
| 应收款项融资 | 10,005.62 | 7,332.00 | 4,517.42 | 8,838.87 | 9,321.05 |
| 预付款项 | 1,809.05 | 2,231.11 | 1,829.99 | 2,224.16 | 4,578.57 |
| 其他应收款(合计) | 2,101.26 | 2,570.63 | 2,406.45 | 3,315.63 | 2,887.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,101.26 | -- | -- | -- | 2,887.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,335.41 | 64,507.03 | 56,337.48 | 55,510.49 | 60,109.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,857.25 | 6,907.98 | 6,526.19 | 3,277.65 | 3,006.07 |
| 流动资产合计 | 194,372.44 | 179,628.83 | 191,864.45 | 202,692.05 | 202,097.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,030.48 | 8,660.16 | 8,232.29 | 7,610.32 | 7,277.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 55,189.46 | 58,103.36 | 49,477.86 | 39,577.58 | 44,860.93 |
| 在建工程 | 55,189.46 | -- | -- | -- | 44,860.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 177,366.25 | 165,848.03 | 167,934.12 | 155,734.87 | 139,849.34 |
| 固定资产净额 | 177,366.25 | -- | 167,567.47 | -- | 139,849.34 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 366.64 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,051.28 | 3,598.68 | 4,152.38 | 4,774.99 | 5,334.03 |
| 无形资产 | 37,111.81 | 37,232.70 | 37,539.07 | 30,307.72 | 30,391.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,116.66 | 1,913.84 | 1,977.44 | 2,786.98 | 1,962.73 |
| 递延所得税资产 | 6,192.83 | 6,270.46 | 5,187.62 | 5,576.02 | 4,697.52 |
| 其他非流动资产 | 12,282.46 | 10,450.21 | 10,591.49 | 22,609.57 | 18,591.66 |
| 非流动资产合计 | 302,701.22 | 292,437.45 | 285,452.26 | 269,446.04 | 253,433.33 |
| 资产总计 | 497,073.66 | 472,066.28 | 477,316.72 | 472,138.10 | 455,530.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,973.74 | 64,937.25 | 64,970.81 | 84,627.92 | 84,601.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,992.01 | 40,740.66 | 35,930.94 | 34,387.53 | 39,951.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 应付账款 | 44,992.01 | 40,740.66 | 35,930.94 | 34,387.53 | 38,951.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,769.77 | 7,728.18 | 17,381.27 | 7,430.38 | 7,601.42 |
| 应交税费 | 7,014.24 | 4,638.54 | 3,903.27 | 6,457.74 | 7,992.92 |
| 其他应付款(合计) | 8,557.44 | 10,798.38 | 19,742.74 | 11,855.94 | 11,525.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,557.44 | -- | -- | -- | 11,525.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,491.65 | 1,532.17 | 2,650.01 | 2,753.54 | 3,198.72 |
| 其他流动负债 | 224.24 | 281.55 | 37.73 | 203.68 | 191.53 |
| 流动负债合计 | 169,620.10 | 137,379.62 | 149,599.88 | 152,386.34 | 159,821.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,719.70 | 19,921.89 | 19,935.19 | 10,010.28 | 10,008.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,473.38 | 1,698.50 | 1,954.87 | 2,588.00 | 2,845.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,947.18 | 6,797.65 | 6,194.21 | 5,684.70 | 5,256.42 |
| 长期递延收益 | 6,659.70 | 6,195.71 | 6,419.77 | 6,094.19 | 5,646.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,799.95 | 34,613.75 | 34,504.05 | 24,377.17 | 23,757.14 |
| 负债合计 | 204,420.05 | 171,993.37 | 184,103.93 | 176,763.51 | 183,578.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,720.56 | 103,720.56 | 103,720.56 | 103,720.56 | 103,720.56 |
| 资本公积 | 60,107.18 | 59,183.29 | 58,243.17 | 57,203.89 | 55,042.20 |
| 减：库存股 | 7,754.90 | 9,994.29 | 10,861.09 | 10,861.09 | 10,861.09 |
| 其他综合收益 | 1,433.03 | 507.91 | 752.95 | 756.18 | 119.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,236.66 | 41,238.21 | 41,238.21 | 36,955.65 | 36,955.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,296.47 | 101,792.49 | 96,427.62 | 103,850.02 | 83,007.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,038.99 | 296,448.16 | 289,521.42 | 291,625.20 | 267,985.06 |
| 少数股东权益 | 3,614.62 | 3,624.75 | 3,691.36 | 3,749.39 | 3,966.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,653.61 | 300,072.91 | 293,212.78 | 295,374.59 | 271,952.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,073.66 | 472,066.28 | 477,316.72 | 472,138.10 | 455,530.43 |
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